DETERMINACION DE PRECIOS DE MERCADO Y PRECIOS SOCIALES

PLANTA DE TRATAMIENTO

CODG DESCRIPCION %

1 MANO DE OBRA1.1 CALIFICADA 58,950.93 25.99 0.9090 53,586.401.2 NO CALIFICADA 62,405.35 27.51 0.4900 30,578.622 MATERIALES NACIONALES 92,894.18 40.95 0.8475 78,727.823 EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 12,588.78 5.55 0.8475 10,668.99

COSTO DIRECTO 226,839.24 ---------- ---------- 173,561.83Nota: El factor de correción es tomado del Anex 10 del SNIP.

COSTOS DE INVERSION:

COSTO DIRECTO 226839.24 ------- 173561.83GASTOS GENERALES ( 10 % ) 11341.96 0.8475 9612.31UTILIDAD ( 5% ) 11341.96 0.8475 9612.31SUB TOTAL DE PRESUPUESTO 249523.16 ------- 192786.45IGV (18%) 44914.17 ------- 34701.56COSTO TOTAL DE LA OBRA 294437.33 ------- 227488.01SUPERVISIÓN + LIQUIDACION ( 3.0 % ) 4416.56 0.9090 4014.65EXPEDIENTE TECNICO (3.5%) 4416.56 0.9090 4014.65COSTO TOTAL DEL PROYECTO 303270.45 ------- 235517.32

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL ALCANTARILLADO Y LETRINAS EN EL CASERIO EL PROGRESO-C.P. NARANJITOS - CAJARURO - UTCUBAMBA – AMAZONAS”

INVERSION A PRECIOS

PRIVADOS

FACTOR DEL SNIP

INVERSION A PRECIOS

SOCIALES

INVERSION A

PRECIOS

PRIVADOS

FACTO

R DEL

SNIP

INVERSION A

PRECIOS

SOCIALES

Rubros Unidad

SIN PROYECTO CON PROYECTO

CantidadP.Unit

Fact. SNIP CantidadP.Unit

S/. S/.

Costos de Operación - ------ - Recursos humanos GLB. - - - 0.9090 - 12.00 55.00 Otros (herramientas) VAR. - - - 0.8475 - 1.00 150.00 Costos de Mantenimiento ------ ------ ------ - ------ - ------ ------Accesorios, materiales de consu GLB. - - - 0.8475 - 1.00 150.00 Mano de obra GLB. - - - 0.4900 - 12.00 40.00 Varios GLB. - - - 0.8475 - 1.00 54.20

Costo Total Anual - ------ - Costo Total Anual Costo / mes - ------ - Costo / mes

Número de Famlias: 110.00Cuota Mensual por servicio: 1.13

A Precios de Mercado

A Precios de Mercado

NOTA: SE PUEDE CALCULAR LA CUOTA TOTAL POR VIVIENDA A

PAGAR:

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

CON PROYECTO

Fact. SNIP

810.00 ------ 727.07 660.00 0.9090 599.9400

150.00 0.8475 127.1250

684.20 ------ 408.26 150.00 0.8475 127.1250 480.00 0.4900 235.2000

54.20 0.8475 45.9345

1,494.20 ------ 1,135.32 124.52 ------ 94.61

A Precios de

MercadoA Precios Sociales

AñoPLANTA DE TRATAMIENTO

INVERSION Op y Man C/P Op y Man S/P

0 0.00 235,517.32 235,517.321 11,262.44 1,135.32 0.00 1,135.322 11,431.38 1,152.35 0.00 1,152.353 11,602.85 1,169.64 0.00 1,169.644 11,776.89 1,187.18 0.00 1,187.185 11,953.54 1,204.99 0.00 1,204.996 12,132.85 1,223.07 0.00 1,223.077 12,314.84 1,241.41 0.00 1,241.418 12,499.56 1,260.03 0.00 1,260.039 12,687.06 1,278.93 0.00 1,278.93

10 12,877.36 1,298.12 0.00 1,298.1211 13,070.52 1,317.59 0.00 1,317.5912 13,266.58 1,337.35 0.00 1,337.3513 13,465.58 1,357.41 0.00 1,357.4114 13,667.56 1,377.78 0.00 1,377.7815 13,872.58 1,398.44 0.00 1,398.4416 14,080.66 1,419.42 0.00 1,419.4217 14,291.87 1,440.71 0.00 1,440.7118 14,506.25 1,462.32 0.00 1,462.3219 14,723.85 1,484.26 0.00 1,484.2620 14,944.70 1,506.52 0.00 1,506.52

COSTOS INCREMENTALES PLANTA DE TRATAMIENTO A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA ÚNICA

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL ALCANTARILLADO Y LETRINAS EN EL CASERIO EL PROGRESO-C.P. NARANJITOS -

CAJARURO - UTCUBAMBA – AMAZONAS”

DEMANDA DE ALCANTARILLADO

(M3/AÑO)

Costos Incrementales

Redes (S/.)

INDICE COSTO EFECTIVIDAD DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO

Alternativa Unica

AÑO Inversion Total Costos

0 380 235,517.32 235,517.321 386 1,135 1,1352 391 1,152 1,1523 397 1,170 1,1704 403 1,187 1,1875 409 1,205 1,2056 416 1,223 1,2237 422 1,241 1,2418 428 1,260 1,2609 434 1,279 1,27910 441 1,298 1,29811 448 1,318 1,31812 454 1,337 1,33713 461 1,357 1,35714 468 1,378 1,37815 475 1,398 1,39816 482 1,419 1,41917 489 1,441 1,44118 497 1,462 1,46219 504 1,484 1,48420 512 1,507 1,507

VALOR ACTUAL NETO (V.A.N) 247,017

449

*INDICE COSTO / EFECTIVIDAD 550.15

200.05

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL ALCANTARILLADO Y LETRINAS EN EL CASERIO EL PROGRESO-C.P. NARANJITOS -

CAJARURO - UTCUBAMBA – AMAZONAS”

Poblacion Benef. Total

Costos de Operación y

Mant.

*Promedio población Benef. =

S./poblador beneficiado

$./poblador beneficiado

ANALISIS DE SENSIBILIDADSISTEMA DEALCANTARILLADO - PLANTA DE TRATAMIENTO

En la inversion

ALTERNATIVA UNICA - PLANTA DE TRATAMIENTO

MONTO S/. V.A.N. C/E L.CORTE+20 282620.782 197613.6702 440.119533 1300+15 270844.9161 209964.5246 467.627004 1300+10 259069.0502 222315.379 495.134474 1300+5 247293.1843 234666.2334 522.641945 13000 235517.3183 247017.0878 550.149416 1300-5 223741.4524 259367.9421 577.656887 1300-10 211965.5865 271718.7965 605.164358 1300-15 200189.7206 284069.6509 632.671828 1300-20 188413.8547 296420.5053 660.179299 1300

LINEA DE CORTEINSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO COSTO TOTAL 3,027

INVERSION A REALIZAR

Variacion Porcentual

Costos incrementales Agua potable Alternativa Unica (P.Sociales)

AñoCon Proyecto Sin Proyecto

Inversion Op y Man Op y Man

0 #REF! #REF!1 #REF! #REF! #REF! #REF!2 #REF! #REF! #REF! #REF!3 #REF! #REF! #REF! #REF!4 #REF! #REF! #REF! #REF!5 #REF! #REF! #REF! #REF!6 #REF! #REF! #REF! #REF!7 #REF! #REF! #REF! #REF!8 #REF! #REF! #REF! #REF!9 #REF! #REF! #REF! #REF!

10 #REF! #REF! #REF! #REF!11 #REF! #REF! #REF! #REF!12 #REF! #REF! #REF! #REF!13 #REF! #REF! #REF! #REF!14 #REF! #REF! #REF! #REF!15 #REF! #REF! #REF! #REF!16 #REF! #REF! #REF! #REF!17 #REF! #REF! #REF! #REF!18 #REF! #REF! #REF! #REF!19 #REF! #REF! #REF! #REF!20 #REF! #REF! #REF! #REF!

Costos Incrementales (S/.)

CUADRO PARA EL INGRESO DE INFORMACION BASE PARA REALIZAR LA EVALUACION ECONOMICA DE

PROYECTOS DE AGUA POTABLEPROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS PATOS

a) Ingresar sólo la información a), b) y c) en base a los resultados del Estudio de mercado contenido en el perfil del proyecto:

VALOR DEL TIEMPO SOLES/HORA

Propósito Laboral Propósito No Laboral Area Urbana Propósito No Laboral Area RuralAREA URBANA AREA RURAL ADULTOS MENORES ADULTOS MENORES

1.875 1.25 1.25 0.625 1 0.5TODOS ESTAN CONECTADOS AL SISTEMA

Persona que acarrea Nº de viajes/dia

Madre 10 2 0.33 1.00 0.33Hijo 10 2 0.33 0.5 0.17

Total 4 0.50

Valor del tiempo de acarreo por familia al mes Soles 15.00Valor del tiempo de acarreo por familia al año Soles 180.00Cantidad acarreada por viaje lts 20.00Cantidad acarreada al dia lts 80.00Cantidad acarreada al mes m3 2.40Valor del tiempo de acarreo al mes por m3 Soles/m3 6.25

Tiempo de acarreo min

Tiempo total de Acarreo hrs.

Valor del tiempo/h(S/.)

Valor del tiempo de acarreo (S/.dia)

PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE LOS PATOS

I. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para nuevos Usuarios II. Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para Usuarios Antiguos

1. Estimación de la curva de demanda de agua 1. Estimación de la curva de demanda de agua

Variable cantidadnuevos usuarios

Variable precio Variable cantidadnuevos usuarios

Variable preciocantidad (S/.) cantidad (S/.)

0.000 6.774 curva: 0.00 6.77

2.400 6.250 Q = 31.000 -4.576 P 20.00 2.40

30.261 0.161Tarifa de la EPS o propuesta Pcp

30.26 0.16Tarifa de la EPS o propuesta (S/./m3)Pcp

31.000 0.000 31.00 0.00

2. Estimación de los beneficios de nuevos usuarios 2. Estimación de los beneficios usuarios antiguos 2.1 Usuarios sujetos a micromedición 2.1 Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 13.16 a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) 15.00 b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 89.32 c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) 104.32

2.1 Usuarios no sujetos a micromedición a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) 15.00 b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 89.38 c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) 104.38

Precio (S/./m3) Precio (S/./m3)

Precio máximo al cual no se demandaria agua potable Pm

Precio máximo al cual no se demandaria agua potable (S/./m3) Pm

Consumo de los no conectados al sistema (m3/mes/vivi.) Qsp

Precio económico del agua para los no conectados al sistema (S/./m3) Psp

Consumo de los conectados al sistema (m3/mes/vivi.) Qr

Precio económico del agua para los conectados según curva de demanda (S/./m3) Pr

Consumo según tarifa de EPS o propuesta (m3/mes/vivi.) Qcp

Consumo según tarifa de EPS o propuesta (m3/mes/vivi.) Qcp

Consumo de saturación con tarifa marginal cero (m3/mes/vivi.) Qa

Consumo de saturación con tarifa marginal cero (m3/mes/vivi.) Qa

0.000 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000

0.000

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

6.7746.250

0.1610.000

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS USUAR-IOS

Q (m3/usuario/mes)

P (

S/./

m3)

Area de beneficios

Recursos liberados

usuario sujeto a medición=28.1

usuario sujeto a mediciónusuario sujeto a mediciónusuario sujeto a medición

usuario no sujeto a medi-ción=30.6

0.00 5.00 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 35.000.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

6.77

2.40

0.160.00

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA USUARIOS ACTUALES

Q (m3/usuario/mes)

P (

S/./

m3)

Area de beneficios

28.1