Nombre de la Empresa Marianistas, S.A. Elaboro: No. Doc

Centralizadora: Estado de Resultados Fecha: 1/31/2012

ERFecha de auditoria: 31 de diciembre de 2011 Reviso:

Cifras expresadas en: Quetzales Fecha:

Descripción Saldo Contable Ajustes Saldo Auditoria Referencia

Ventas brutas 28,873,292.00 28,873,292.00 ER-1Otros ingresos 0.00 Menos - Rebajas, devoluciones y descuentos (943,672.00) (943,672.00) ER-1

Ventas Netas 27,929,620.00 0.00 27,929,620.00

Costo de ventas 18,758,369.00 0.00 18,758,369.00

Utilidad bruta en ventas 9,171,251.00 0.00 9,171,251.00

Gastos de operación (-) 3,021,844.00 246,948.34 3,268,792.34 ER-2

Otros gastos (-)Gastos Financieros 0.00 44,914.15 44,914.15 ER-3

Otros productos (+)Productos Financiero 282,500.00 (200,000.00) 82,500.00 ER-4

Utilidad antes de impuestos 6,431,907.00 (491,862.49) 5,940,044.51

Provision ISR (502,352.00) (502,352.00)Provision PTU (351,241.00) (351,241.00)Utilidad del Ejercicio 5,578,314.00 (491,862.49) 5,086,451.51

- Reserva Legal (254,322.58)Utilidad neta del ejercicio 4,832,128.93

Nombre de la Empresa Marianistas, S.A. Elaboro: No. Doc

Centralizadora: Ventas Netas Fecha: 1/31/2012

ER-1Fecha de auditoria: 31 de diciembre de 2011 Reviso:

Cifras expresadas en: Quetzales Fecha:

Descripción Saldo Contable Ajustes Saldo Auditoria Referencia

Ingresos

Ventas Brutas 28,873,292.00 28,873,292.00 Rebajas, devoluciones y descuentos (943,672.00) (943,672.00)

27,929,620.00 0.00 27,929,620.00

Nombre de la Empresa Marianistas, S.A. Elaboro: No. Doc

Centralizadora: Gastos de Operación Fecha: 1/31/2012

ER-2Fecha de auditoria: 31 de diciembre de 2011 Reviso:

Cifras expresadas en: Quetzales Fecha:

Descripción Saldo Contable Ajustes Saldo Auditoria Referencia

Gastos de administración 0.00 1,637.00 1,637.00 D-4Reparación y mantenimiento de vehículos 0.00 6,200.00 6,200.00 D-5 Honorarios por servicios profesionales 0.00 14,800.00 14,800.00 AA-2 / E-2Productos en mal estado 0.00 2,475.00 2,475.00 C-1-1Sueldos, salarios y gratificaciones 0.00 9,500.00 9,500.00 AA-3Cuentas incobrables 0.00 165,610.00 165,610.00 B-1-3 / B-1-4 / B-4Seguros vencidos 0.00 4,250.00 4,250.00 E-1Publicidad 0.00 755.00 755.00 E-3Depreciaciones 0.00 41,221.34 41,221.34 D-6 Gastos de mantenimiento 0.00 500.00 500.00 E-3

246,948.34

B-1-3 / B-1-4 / B-4

Nombre de la Empresa Marianistas, S.A. Elaboro: No. Doc

Centralizadora: Gastos de Financieros Fecha: 1/31/2012

ER-3Fecha de auditoria: 31 de diciembre de 2011 Reviso:

Cifras expresadas en: Quetzales Fecha:

Descripción Saldo Contable Ajustes Saldo Auditoria Referencia

Intereses 3,133.33 3,133.33 AA-4 2/2Perdida en venta de activos fijos 41,780.82 41,780.82 D-3 / D-5-1

44,914.15

Nombre de la Empresa Marianistas, S.A. Elaboro: No. Doc

Centralizadora: Productos Financieros Fecha: 1/31/2012

ER-4Fecha de auditoria: 31 de diciembre de 2011 Reviso:

Cifras expresadas en: Quetzales Fecha:

Descripción Saldo Contable Ajustes Saldo Auditoria Referencia

Ingresos por rentas 69,300.00 69,300.00 Intereses sobre inversiones 13,200.00 13,200.00 Ingresos por prima sobre acciones 200,000.00 (200,000.00) 0.00

82,500.00