SEPARADORSECCIONESTADOS FINANCIEROSyBALANZA DE COMPROBACIONCONTENIDOESTADOS FINACIEROSBALANCE DE COMPROBACION

2- B. DE COMPROBACIONBEQUETI, C POR ARNC 1-01-64309-1BALANZA DE COMPROBACIONAL 31/12/2011CUENTANOMBRES DE LAS CUENTASDEBITOCRDITO1021CAJA Y BANCOS787,200.001030CUENTAS POR COBRAR CLIENTES29,894,350.001201PROV. PARA CTAS. INCOBRABLES1,290,000.001030OTRAS CUENTAS POR COBRAR526,000.001041INVENTARIOS11,235,800.001042MERCANCA EN TRANSITO950,720.001401PROV. PARA OBSOLESCENCIA DE INVENTARIOS400,000.001060-1GASTOS ANTICIPADOS337,000.001060-2ANTICIPO S/ RENTA1,759,898.001060-3INVERSIONES EN ACCIONES4,037,200.001050-1TERRENOS3,809,805.001050-2EDIFICIOS8,550,000.001050-3DEPRECIACIN ACUMULADA1,047,493.001060-4REEVALUACIN DE ACTIVOS1,600,000.001050-5ACTIVOS CATEGORA 23,036,197.001050-6DEPRECIACIN ACUMULADA1,773,788.001050-7ACTIVOS CATEGORA 341,385,077.001050-8DEPRECIACIN ACUMULADA28,915,104.001060OTROS1,349,730.002040PRESTAMOS15,000,000.002022CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES10,362,207.002025ACUMULACIONES POR PAGAR1,613,700.002026COBROS ANTICIPADOS2,950,720.002029RESERVAS PARA PRESTACIONES LABORALES1,365,000.003001CAPITAL PAGADO10,000,000.003002RESERVA LEGAL1,000,000.003003BENEFICIO ACUMULADO14,327,679.003004REEVALUACIN DE ACTIVOS1,600,000.004120VENTAS135,716,000.007010INGRESOS FINANCIEROS6,076,559.005000COSTO DE VENTAS97,472,850.006000-1SUELDOS Y SALARIOS3,650,000.006000-3SEGUROS246,400.006000-4APORTES PLAN DE PENSIONES123,000.006000-5VACACIONES269,200.006000-6BONIFICACIONES800,000.006000-7DIETAS Y OTROS36,000.006000-8RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS360,000.006100GASTOS POR TRABAJOS Y SERVICIOS6100-1HONORARIOS PERSONAS FSICAS457,952.006100-2HONORARIOS PERSONAS MORAL346,000.006100-3SEGURIDAD ,MENSAJERA, PERSONA FSICA281,000.006100-4SEGURIDAD ,MENSAJERA, PERSONA MORAL308,000.006100-5PAPELERA123,000.006100-6COMUNICACIONES400,000.006100-7AGUA , LUZ , BASURA172,000.006100-8LUBRICANTES86,000.006100-9OTROS550,000.006200GASTOS DE ARRENDAMIENTOS6200-1ALQUILER DE PERSONA FSICA185,000.006200-2ALQUILER DE PERSONA MORAL87,101.006300GASTOS DE ACTIVO FIJOS6300-1DEPRECIACIN CATEGORA 1462,800.006300-2DEPRECIACIN CATEGORA 2482,900.006300-3DEPRECIACIN CATEGORA 34,024,300.006300-4REPARACIN CATEGORA 11,270,820.006300-5REPARACIN CATEGORA 2540,916.006300-6REPARACIN CATEGORA 32,106,934.006300-7MANTENIMIENTO CATEGORA 1130,000.006300-8MANTENIMIENTO CATEGORA 2140,000.006300-9MANTENIMIENTO CATEGORA 3862,800.006400GASTOS DE REPRESENTACIONES6400-1RELACIONES PUBLICAS127,800.006400-2PUBLICIDAD240,000.006400-3VIAJES340,800.006400-5DONACIONES950,700.006500-1IMP. SOBRE RETRIBUCIONES C.64,800.006500-2PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES423,500.006500-3PROVISIN INVENTARIO OBSOLETO400,000.006500-4FISCALIZACIN DE ANOS ANTERIORES2,207,400.006500-5PROVISIN PREST. LABORALES1,365,000.006600GASTOS FINANCIEROS2,000,000.006700OTRAS DEDUCCIONES84,300.00TOTAL233,438,250.00233,438,250.000.0A. Suberv