1er. informe trimestral - calera.gob.mx · apoyo con el despalme con maquinaria pesada en la...

CONTRALORÍA MUNICIPAL

C/04/´14

038

1er. Informe Trimestral L.C. RAÚL BRITO BERÚMEN

AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO

P R E S EN T E

Para efecto de dar cumplimiento a la obligación prevista en el Artículo 105 Fracción X y demás relativos a la Ley Orgánica del Municipio, anexo y envío a Usted Informe de

Acciones y Actividades del 1er. Trimestre 2014, correspondiente al periodo (01 de

enero al 31 de marzo de 2014), el cuál presento a Usted en mi calidad de Contralora

Municipal de este Municipio.

Sin más por el momento, envió un cordial saludo y quedo de Usted como su

Atenta y Segura Servidora.

A t e n t a m e n t e

“2014, AÑO DEL CENTENARIO DE LA BATALLA DE ZACATECAS”

Víctor Rosales, Calera, Zacs., a 15 de Abril de 2014.

___________________________________

L.C.P.F GISELA ACUÑA BAÑUELOS

CONTRALORA MUNICIPAL c.c.p.- Archivo LCPFGAB/mgeh

CONTRALORÍA

Actividad: Relación de oficios de mayor trascendencia enviados

No. Oficio Remitente Asunto Observaciones

002 Directores y Jefes de Departamento

Solicitud de informe de diciembre 2013

003 H. Ayuntamiento 2013-2016

Informe de actividades de noviembre

005 L.C. Raúl Brito Berumen Auditor Superior del Estado

4º Informe trimestral (17 sep al 31 de dic) Queda alguna información pendiente de integrar para el siguiente informe

006 C. José Manuel Ledezma Ramírez

Solicitud de corrección de errores aritméticos en el informe mensual

Se recibe corrección

008 Arq. Guillermo Mestas Caraza

Informe sobre un posible hurto del diesel en un camión recolector

009 C. Rogelio Navarro Guerrero Depto. Atención al migrante

Solicitud de informe mensual

010 C. J. Jesús Hernández Facio Encargado del Rastro Municipal

Solicitud de las guías recibidas durante en el mes de enero


Resguardo del pagaré firmado por la C. Maribhel Rodríguez Camacho

Se le hace responsable del efectivo cobrado en esta área


Invitación para verificar el resguardo de los vehículos oficiales

016 T.S.U. Miguel Ángel Ramírez Modesto

Solicitud de la copia de la plantilla del personal de la Administración 2013-2016


Informe sobre las inconsistencias encontradas en las pólizas de egresos del 1-31 diciembre 2013

Se recomienda atender a las indicaciones de la Circular Normativa de la ASE

020 Lic. Marco Antonio García Menchaca




Informe correspondiente al mes de diciembre 2013


Solicitud de notificar a la Contraloría la adquisición de activos fijos

024 Lic. Ricardo Gurrola del Río

Informe sobre anomalías en el resguardo de los vehículos del transporte escolar

025 L.C Juvencio López Jáquez Depto. De Recursos Humanos

Solicitud de información del personal y tipo de relación laboral existente

029 Ing. Gilberto Isaac Pérez Delgado Secretario de Gobierno

Solicitud al H. Ayuntamiento la aprobación del convenio de colaboración entre el Municipio y Gobierno del Estado

031 MV.Z. Fernando Ortíz Flores Encargado de Desarrollo Agropecuario

Solicitud de informe de las actividades y programas llevadas a cabo por este departamento

Se obtiene respuesta

032 Ing. José Alberto Entrega de información de los parámetros

Raygoza Raigoza marcados por el programa Agenda para el Desarrollo Municipal

Actividad: Se inspeccionó el día 7 de febrero del presente a las 17:05 hrs. junto con algunos

regidores la estancia de los vehículos oficiales en el estacionamiento designado para su resguardo

Observaciones: Se levanta el acta de hechos con las observaciones pertinentes.

Actividad: Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Calera de

Víctor Rosales, Zacatecas

22 de enero de 2014 : Se sostuvo una reunión de trabajo con las comisiones de hacienda, obra

pública y desarrollo económico y social para la revisión del proyecto del Reglamento de

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas.

4 de marzo de 2014: Se envía a la Secretaria de Gobierno Municipal el dictamen para solicitar la

aprobación del Reglamento mencionado

11 de marzo de 2014: En la sesión ordinaria de cabildo No. 20 se aprueba el Reglamento.

Actividad: Los días 21y 24 de marzo se realizó una visita con algunos de los beneficiarios del

Programa SUMAR subprograma Vivienda Progesiva con la finalidad de verificar el material para

construcción recibido.

FECHA ACTIVIDAD

16 enero Se acudió al acto entrega-recepción de las sig obras

Ampliación de la Iglesia del Refugio

Construcción de la capilla del Refugio 1era etapa

Construcción de barda perimetral en Esc. Prep. Est. Víctor Rosales

30 de enero Se asistió a la verificación física de los activos fijos promovidos para su baja

25 de febrero Asistencia al evento de clausura de los sig. Talleres

Taller sobre Ejecución de Instrumentos musicales

Grabado antiguo

Curso de inducción a la carpintería

Zumba

Beisbol

Sustentabilidad

SERVICIOS GENERALES

Almacén General:

Actividad: Revisión física del inventario del Almacén de Alumbrado Público y cotejo contra el

reporte entregado por el encargado del Almacén

COMBUSTIBLE:

Actividad: Revisión y registro de vales

Observaciones: El auxiliar de Contraloría verifica diariamente la carga de combustible

posteriormente se registra en la base de datos los vales autorizados por Tesorería los cuales son

cotejados contra la programación enviada por la misma.

GRÁFICA COMPARATIVA DEL USO DE COMBUSTIBLE ENTRE ENERO-FEBRERO-MARZO

RASTRO

Actividad: Recepción y revisión del reporte de ingresos

Observaciones:

Se anexa gráfico de los ingresos reportados durante Enero-Febrero-Marzo

Actividad: Corte de caja

Observaciones:

TESORERÍA

Actividad: Se realizan arqueos de la caja general de Tesorería

Actividad: Se revisan las siguientes pólizas.

PERIODO FOLIO Observación-Recomendación

DICIEMBRE C02116-C02932 D02368-D02698

Se encuentran algunas pólizas que no cumplen con los requisitos establecidos en la Circular Normativa emitida por la ASE, se envía oficio a las Direcciones involucradas informándoles sobre las anomalías.

ENERO E00001-E00099 Se encuentran algunas pólizas que no cumplen

Período Monto

Enero 76,151.50$

Febrero 51,586.00

Marzo 33,693.00

C00001-C00182 P00004-P00123 D00001-D00006

con los requisitos establecidos en la Circular Normativa emitida por la ASE, se envía oficio a las Direcciones involucradas informándoles sobre las anomalías.

Actividad: Revisión de Estado de Resultados

PERIODO Observaciones

DICIEMBRE Resultado $ -12´845,456.88 El déficit de ingresos fue mayor al subejercicio de egresos

Queda pendiente de revisar e informar de enero a marzo, debido al retraso en la captura de

información por la instalación del nuevo sistema de armonización contable.

OBRAS PÚBLICAS

Ventanilla única

No se ha recibido el informe del PMO debido al retraso originado por el nuevo sistema de

armonización contable.

Actividad: Verificación de las siguientes obras

Construcción del puente Río Frío – Nueva Alianza

Construcción del puente en la comunidad Llano Blanco

Apoyo con el despalme con maquinaria pesada en la construcción del baño Garrapaticida

Rehabilitación de diferentes calles, como lo son: Guadalupe Victoria, El Maguey, Fuente Guijón, Fuente Montjiuc, Panamá, Cerro de los Cardos, Cerro de la Bufa, Sierra de Álica, Ford, Abasolo, 10 de enero

Mejoramiento de vivienda en la Col. Francisco I. Madero I y II y en la cabecera municipal

Construcción de cancha de usos múltiples en Esc. Prim. Modelo

Rehabilitación de camino con asfalto entre Ramón López Velarde y Francisco I. Madero

Construcción de rampas de acceso en escuela de educación especial

Construcción de aula en Esc. Juventino Rosas

Actividad: Revisión del Informe de Maquinaria Pesada.

Observaciones: El trabajo de la maquinaria se enfocó principalmente a las labores de

mantenimiento a calles y caminos con excepción de la unidad 14 trascabo que tiene fallas

mecánicas.

DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL:

Actividad: Inspección física de obras

OBRA 3X1 para migrantes AVANCE FISICO OBSERVACIONES

OBRAS-HÁBITAT

Drenaje, pavimentación y electrificación en calle Matamoros entre Juárez y Aldama

100% Queda pendiente terminar la electrificación

Pavimentación y electrificación en C. Arroyo Matamoros entre Luis Moya y González Ortega


Electrificación en C. Ignacio Allende entre Hidalgo y Manzanos

30%

Construcción de Muro de Contención en calle Matamoros entre García de la Cadena y González Ortega

100%

Construcción de Muro de Contención en calle Matamoros entre Abasolo y Niños Héroes

100%

Pavimentación en C. Diamante 100%

Pavimentación en C. Calera Col. Laura G. Caloca

100%

Pavimentación en C. Fresnillo Col. Laura G. Caloca

100%

Pavimentación y Drenaje en la Priv. García de la Cadena

100%

PREP Parque Recreativo Fracc. Florencia entre Apozol y Teúl

100%

Parque Recreativo en el Fracc. Nuevo Calera entre Perales y Ciruelo

100%

3x1

Construcción de 2 aulas en Esc. Prep. Víctor Rosales

100%

Construcción de comedor en Esc. Prim. Pedro Vélez

100%

Actividad: Conciliación de los estados de cuenta

Observaciones:

Se concilian los movimientos del estado de cta. no. 0864804066 de Fondo IV contra el informe

físico-financiero de obra-acción, correspondiente al mes de diciembre- 2013 enero-febrero 2014,

no arrojando diferencias; las erogaciones de esta son cuenta son principalmente para pago de

acreedores.

Se concilian los movimientos del estado de cta. No. 0686247557 y de la 0202018410 de Hábitat

contra el contra el informe físico-financiero de obra-acción, correspondiente al mes de diciembre

2013 enero-febrero 2014 no arrojando diferencias.

Se concilian los movimientos del estado de cta. No. 0849797110 de SUMAR contra el informe

físico-financiero de obra-acción, correspondiente al mes de diciembre 2013 enero-febrero 2014

Se concilian los movimientos del estado de cta. no. 0872833632 del 3X1 para Migrantes contra el

informe físico-financiero de obra-acción, correspondientes al mes de diciembre 2013 enero-

febrero 2014 no habiendo diferencias. Los pagos efectuados fueron para la Construcción de la

barda perimetral de la Preparatoria Víctor Rosales, Construcción de 2 aulas en Esc. Prep. Víctor

Rosales, Construcción de comedor en Esc. Prim. Pedro Vélez, Adquisición de equipo de cómputo

para varias escuelas, Construcción de Iglesia en la comunidad El Porvenir y Construcción de Iglesia

en Col. Lauro G. Caloca

Se concilian los movimientos del estado de cta. no. 0864800385 del Fondo III contra el informe

físico-financiero de obra-acción, correspondientes al mes de diciembre 2013 enero-febrero 2014

Se concilian los movimientos del estado de cta. no. 0201797464 del Programa de Rescate de

Espacios Públicos contra el informe físico-financiero de obra-acción correspondiente al mes de

diciembre 2013 enero-febrero 2014 no habiendo diferencias.

Se revisa el informe físico-financiero del Convenio Peso x Peso 2013.

Queda pendiente la revisión de los informes físico-financiero a marzo

RECURSOS HUMANOS

Actividad: Se reciben oficios con los movimientos del personal

Observaciones: Se verifican los movimientos siendo un total de 32 contrataciones, 23 bajas y 24

cambios de adscripción de personal de la Administración 2013-2016.

IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO

Actividad: Revisión del reporte de Ingresos por parte de dicho departamento

Observaciones: Los ingresos reportados se integran de la siguiente forma:

Se coteja contra el estado analítico de ingresos, no hay diferencias.

Queda pendiente enero-febrero-marzo.

SEGURIDAD PÚBLICA:

Actividad: Revisión del reporte de Ingresos del Tribunal de Barandilla

Observaciones: Los ingresos quedan integrados como sigue:

ALCOHOLES Y COMERCIO

Actividad: Revisión del reporte de Ingresos

Observaciones:

Periodo Monto

De Al

Enero 19,570.00$ 3 36

Febrero 13,270.00 37 78

Marzo 18,485.00 79 125

Folios

Periodo Monto

Enero 997,384.34$

Febrero 402,991.56$

CONSEJO DEL DEPORTE


Observaciones: El total de ingresos en este departamento se integra de la siguiente manera:

C. MULTIDISCIPLANARIO SUMAR

Actividad: Se revisa oficios de informe de actividades

INJUCA

Actividad: Se revisan oficios con el reporte de viajes de los autobuses del transporte escolar de

este Instituto.

Actividad: Contraloría mide físicamente el abastecimiento de combustible a partir de esa

maniobra se refleja un mayor rendimiento del mismo.


“2014, AÑO DEL CENTENARIO DE LA BATALLA DE ZACATECAS” Víctor Rosales, Calera, Zacs., a 15 de Abril de 2014.

Periodo Monto Observaciones

Enero 8,310.00$

Febrero 7,545.00

Marzo 11,875.00

Pendiente folio 188

y 276 se envía oficio

no. 36

___________________________________

L.C.P.F GISELA ACUÑA BAÑUELOS

CONTRALORA MUNICIPAL c.c.p.- Archivo

LCPFGAB/mgeh

CONTRALORÍA MUNICIPAL

C/04/´14

039

1er. Informe Trimestral H. AYUNTAMIENTO 2013-2016 PRESENTE

ING. IVANHOÉ ESCOBAR VAZQUEZ DEL MERCADO PRESIDENTE MUNICIPAL

PRESENTE

Para efecto de dar cumplimiento a la obligación prevista en el Artículo 105 Fracción X y

demás relativos a la Ley Orgánica del Municipio, anexo y envío a Usted Informe de Acciones y Actividades del 1er. Trimestre 2014, correspondiente al periodo (01 de

enero al 31 de marzo de 2014), el cuál presento a Usted en mi calidad de Contralora

Municipal de este Municipio.

Sin más por el momento, envió un cordial saludo y quedo de Usted como su

Atenta y Segura Servidora.




___________________________________ L.C.P.F GISELA ACUÑA BAÑUELOS

CONTRALORA MUNICIPAL c.c.p.- Archivo

LCPFGAB/mgeh

CONTRALORÍA

Actividad: Relación de oficios de mayor trascendencia enviados

No. Oficio Remitente Asunto Observaciones

002 Directores y Jefes de Departamento

Solicitud de informe de diciembre 2013


Informe de actividades de noviembre

005 L.C. Raúl Brito Berumen Auditor Superior del Estado

4º Informe trimestral (17 sep al 31 de dic) Queda alguna información pendiente de integrar para el siguiente informe

006 C. José Manuel Solicitud de corrección de errores Se recibe corrección

Ledezma Ramírez aritméticos en el informe mensual

008 Arq. Guillermo Mestas Caraza

Informe sobre un posible hurto del diesel en un camión recolector

009 C. Rogelio Navarro Guerrero Depto. Atención al migrante

Solicitud de informe mensual


Solicitud de las guías recibidas durante en el mes de enero


Resguardo del pagaré firmado por la C. Maribhel Rodríguez Camacho

Se le hace responsable del efectivo cobrado en esta área


Invitación para verificar el resguardo de los vehículos oficiales


Solicitud de la copia de la plantilla del personal de la Administración 2013-2016








Informe correspondiente al mes de diciembre 2013


Solicitud de notificar a la Contraloría la adquisición de activos fijos

024 Lic. Ricardo Gurrola del Río

Informe sobre anomalías en el resguardo de los vehículos del transporte escolar

025 L.C Juvencio López Jáquez Depto. De Recursos Humanos

Solicitud de información del personal y tipo de relación laboral existente

029 Ing. Gilberto Isaac Pérez Delgado Secretario de Gobierno

Solicitud al H. Ayuntamiento la aprobación del convenio de colaboración entre el Municipio y Gobierno del Estado

031 MV.Z. Fernando Ortíz Flores Encargado de Desarrollo Agropecuario

Solicitud de informe de las actividades y programas llevadas a cabo por este departamento

Se obtiene respuesta

032 Ing. José Alberto Raygoza Raigoza

Entrega de información de los parámetros marcados por el programa Agenda para el Desarrollo Municipal

Actividad: Se inspeccionó el día 7 de febrero del presente a las 17:05 hrs. junto con algunos

regidores la estancia de los vehículos oficiales en el estacionamiento designado para su resguardo

Observaciones: Se levanta el acta de hechos con las observaciones pertinentes.

Actividad: Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Calera de

Víctor Rosales, Zacatecas

22 de enero de 2014 : Se sostuvo una reunión de trabajo con las comisiones de hacienda, obra

pública y desarrollo económico y social para la revisión del proyecto del Reglamento de

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Calera de Víctor Rosales, Zacatecas.

4 de marzo de 2014: Se envía a la Secretaria de Gobierno Municipal el dictamen para solicitar la

aprobación del Reglamento mencionado

11 de marzo de 2014: En la sesión ordinaria de cabildo No. 20 se aprueba el Reglamento.

Actividad: Los días 21y 24 de marzo se realizó una visita con algunos de los beneficiarios del

Programa SUMAR subprograma Vivienda Progesiva con la finalidad de verificar el material para

construcción recibido.

FECHA ACTIVIDAD

16 enero Se acudió al acto entrega-recepción de las sig obras

Ampliación de la Iglesia del Refugio

Construcción de la capilla del Refugio 1era etapa

Construcción de barda perimetral en Esc. Prep. Est. Víctor Rosales

30 de enero Se asistió a la verificación física de los activos fijos promovidos para su baja

25 de febrero Asistencia al evento de clausura de los sig. Talleres

Taller sobre Ejecución de Instrumentos musicales

Grabado antiguo

Curso de inducción a la carpintería

Zumba

Beisbol

Sustentabilidad

SERVICIOS GENERALES

Almacén General:

Actividad: Revisión física del inventario del Almacén de Alumbrado Público y cotejo contra el

reporte entregado por el encargado del Almacén

COMBUSTIBLE:

Actividad: Revisión y registro de vales

Observaciones: El auxiliar de Contraloría verifica diariamente la carga de combustible

posteriormente se registra en la base de datos los vales autorizados por Tesorería los cuales son

cotejados contra la programación enviada por la misma.

GRÁFICA COMPARATIVA DEL USO DE COMBUSTIBLE ENTRE ENERO-FEBRERO-MARZO

RASTRO

Actividad: Recepción y revisión del reporte de ingresos

Observaciones:

Se anexa gráfico de los ingresos reportados durante Enero-Febrero-Marzo

Actividad: Corte de caja

Observaciones:

Período Monto

Enero 76,151.50$

Febrero 51,586.00

Marzo 33,693.00

TESORERÍA

Actividad: Se realizan arqueos de la caja general de Tesorería

Actividad: Se revisan las siguientes pólizas.

PERIODO FOLIO Observación-Recomendación

DICIEMBRE C02116-C02932 D02368-D02698


ENERO E00001-E00099 C00001-C00182 P00004-P00123 D00001-D00006


Actividad: Revisión de Estado de Resultados

PERIODO Observaciones

DICIEMBRE Resultado $ -12´845,456.88 El déficit de ingresos fue mayor al subejercicio de egresos

Queda pendiente de revisar e informar de enero a marzo, debido al retraso en la captura de

información por la instalación del nuevo sistema de armonización contable.

OBRAS PÚBLICAS

Ventanilla única

No se ha recibido el informe del PMO debido al retraso originado por el nuevo sistema de

armonización contable.

Actividad: Verificación de las siguientes obras

Construcción del puente Río Frío – Nueva Alianza

Construcción del puente en la comunidad Llano Blanco

Apoyo con el despalme con maquinaria pesada en la construcción del baño Garrapaticida

Rehabilitación de diferentes calles, como lo son: Guadalupe Victoria, El Maguey, Fuente Guijón, Fuente Montjiuc, Panamá, Cerro de los Cardos, Cerro de la Bufa, Sierra de Álica, Ford, Abasolo, 10 de enero

Mejoramiento de vivienda en la Col. Francisco I. Madero I y II y en la cabecera municipal

Construcción de cancha de usos múltiples en Esc. Prim. Modelo

Rehabilitación de camino con asfalto entre Ramón López Velarde y Francisco I. Madero

Construcción de rampas de acceso en escuela de educación especial

Construcción de aula en Esc. Juventino Rosas

Actividad: Revisión del Informe de Maquinaria Pesada.

Observaciones: El trabajo de la maquinaria se enfocó principalmente a las labores de

mantenimiento a calles y caminos con excepción de la unidad 14 trascabo que tiene fallas

mecánicas.

DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL:

Actividad: Inspección física de obras

OBRA 3X1 para migrantes AVANCE FISICO OBSERVACIONES

OBRAS-HÁBITAT

Drenaje, pavimentación y electrificación en calle Matamoros entre Juárez y Aldama


Pavimentación y electrificación en C. Arroyo Matamoros entre Luis Moya y González Ortega


Electrificación en C. Ignacio Allende entre Hidalgo y Manzanos

30%

Construcción de Muro de Contención en calle Matamoros entre García de la Cadena y González Ortega

100%

Construcción de Muro de Contención en calle Matamoros entre Abasolo y Niños Héroes

100%

Pavimentación en C. Diamante 100%

Pavimentación en C. Calera Col. Laura G. Caloca

100%

Pavimentación en C. Fresnillo Col. Laura G. Caloca

100%

Pavimentación y Drenaje en la Priv. García de la Cadena

100%

PREP Parque Recreativo Fracc. Florencia entre Apozol y Teúl

100%

Parque Recreativo en el Fracc. Nuevo Calera entre Perales y Ciruelo

100%

3x1

Construcción de 2 aulas en Esc. Prep. Víctor Rosales

100%

Construcción de comedor en Esc. Prim. Pedro Vélez

100%

Actividad: Conciliación de los estados de cuenta

Observaciones:

Se concilian los movimientos del estado de cta. no. 0864804066 de Fondo IV contra el informe

físico-financiero de obra-acción, correspondiente al mes de diciembre- 2013 enero-febrero 2014,

no arrojando diferencias; las erogaciones de esta son cuenta son principalmente para pago de

acreedores.

Se concilian los movimientos del estado de cta. No. 0686247557 y de la 0202018410 de Hábitat

contra el contra el informe físico-financiero de obra-acción, correspondiente al mes de diciembre

2013 enero-febrero 2014 no arrojando diferencias.

Se concilian los movimientos del estado de cta. No. 0849797110 de SUMAR contra el informe

físico-financiero de obra-acción, correspondiente al mes de diciembre 2013 enero-febrero 2014

Se concilian los movimientos del estado de cta. no. 0872833632 del 3X1 para Migrantes contra el

informe físico-financiero de obra-acción, correspondientes al mes de diciembre 2013 enero-

febrero 2014 no habiendo diferencias. Los pagos efectuados fueron para la Construcción de la

barda perimetral de la Preparatoria Víctor Rosales, Construcción de 2 aulas en Esc. Prep. Víctor

Rosales, Construcción de comedor en Esc. Prim. Pedro Vélez, Adquisición de equipo de cómputo

para varias escuelas, Construcción de Iglesia en la comunidad El Porvenir y Construcción de Iglesia

en Col. Lauro G. Caloca

Se concilian los movimientos del estado de cta. no. 0864800385 del Fondo III contra el informe

físico-financiero de obra-acción, correspondientes al mes de diciembre 2013 enero-febrero 2014

Se concilian los movimientos del estado de cta. no. 0201797464 del Programa de Rescate de

Espacios Públicos contra el informe físico-financiero de obra-acción correspondiente al mes de

diciembre 2013 enero-febrero 2014 no habiendo diferencias.

Se revisa el informe físico-financiero del Convenio Peso x Peso 2013.

Queda pendiente la revisión de los informes físico-financiero a marzo

RECURSOS HUMANOS

Actividad: Se reciben oficios con los movimientos del personal

Observaciones: Se verifican los movimientos siendo un total de 32 contrataciones, 23 bajas y 24

cambios de adscripción de personal de la Administración 2013-2016.

IMPUESTO PREDIAL Y CATASTRO

Actividad: Revisión del reporte de Ingresos por parte de dicho departamento

Observaciones: Los ingresos reportados se integran de la siguiente forma:

Se coteja contra el estado analítico de ingresos, no hay diferencias.

Queda pendiente enero-febrero-marzo.

SEGURIDAD PÚBLICA:

Actividad: Revisión del reporte de Ingresos del Tribunal de Barandilla

Observaciones: Los ingresos quedan integrados como sigue:

ALCOHOLES Y COMERCIO


Observaciones:

CONSEJO DEL DEPORTE


Observaciones: El total de ingresos en este departamento se integra de la siguiente manera:

Periodo Monto

De Al

Enero 19,570.00$ 3 36

Febrero 13,270.00 37 78

Marzo 18,485.00 79 125

Folios

Periodo Monto

Enero 997,384.34$

Febrero 402,991.56$

C. MULTIDISCIPLANARIO SUMAR

Actividad: Se revisa oficios de informe de actividades

INJUCA

Actividad: Se revisan oficios con el reporte de viajes de los autobuses del transporte escolar de

este Instituto.

Actividad: Contraloría mide físicamente el abastecimiento de combustible a partir de esa

maniobra se refleja un mayor rendimiento del mismo.




___________________________________

L.C.P.F GISELA ACUÑA BAÑUELOS CONTRALORA MUNICIPAL

c.c.p.- Archivo LCPFGAB/mgeh

Periodo Monto Observaciones

Enero 8,310.00$

Febrero 7,545.00

Marzo 11,875.00

Pendiente folio 188

y 276 se envía oficio

no. 36

1er. informe trimestral - calera.gob.mx · apoyo con el despalme con maquinaria pesada en la...

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