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INTEK S.A.
Domicilio Legal: Avda. de los Constituyentes 2985/2995, Unidad Nº14,
Sector J4, Planta Alta - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
ESTADOS CONTABLES DE PERÍODO INTERMEDIO
PRIMER TRIMESTRE
Correspondiente al período económico iniciado el 1° de Enero de 2018 y finalizado el
31 de Marzo de 2018.
Ejercicio Económico Nº 16 que finalizará el 31 de Diciembre de 2018
INTEK S.A. Avda. de los Constituyentes 2985/2995, Unidad Nº14, Sector J4, Planta Alta Ciudad Autónoma de Buenos Aires Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 1.719.016
INDICE:
Información Jurídica
Estados Contables
Balance General Estado de Resultados Estado de Evolución del Patrimonio Neto Estado de Flujo de Efectivo Notas a los Estados Contables Anexos
Informe del Auditor
Informe del Síndico
Ratificación de firmas
2
INTEK S.A. Avda. de los Constituyentes 2985/2995, Unidad Nº14, Sector J4, Planta Alta Ciudad Autónoma de Buenos Aires Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 1.719.016
ESTADOS CONTABLES DE PERÍODO INTERMEDIO - PRIMER TRIMESTRE - al 31 de Marzo de 2018
Correspondiente al período económico iniciado el 1° de Enero de 2018 y finalizado el 31 de Marzo de 2018.
Ejercicio Económico Nº 16 que finalizará el 31 de Diciembre de 2018.
Actividad Principal: Venta de juguetes, relojes infantiles y afines
Domicilio Legal: Avda. de los Constituyentes 2985/95, Unidad Nº14, Sector J4, Planta Alta Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Inscripción en el Registro Público de Comercio:
Del Estatuto: 02 de abril de 2003
Reforma de Estatuto: 15 de julio 2003
De las modificaciones: 01 de abril de 2009
Reforma de Estatuto: 18 de julio de 2015
Número de inscripción en la Inspección General de Justicia: 1.719.016
Fecha de vencimiento del estatuto: 2 de abril de 2102
Composición del Capital (en pesos)
Acciones Tipo Nº de votos que otorga c/u
Suscripto Integrado
80.000 Nominativas ordinarias no endosables
1 (uno) $8.000.000.- $8.000.000.-
3
INTEK S.A. Avda. de los Constituyentes 2985/2995, Unidad Nº14, Sector J4, Planta Alta Ciudad Autónoma de Buenos Aires Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 1.719.016
BALANCE GENERALPeríodo intermedio de 3 meses, iniciado el 1° de Enero de 2018 y finalizado el 31 de Marzo de 2018comparativo con el mismo período intermedio del ejercicio anterior (31 de Marzo de 2017)Ejercicio Económico Nº 16 que finalizará el 31 de Diciembre de 2018.(Cifras expresadas en pesos)
A C T I V O 31/03/2018 31/03/2017
ACTIVO CORRIENTECaja y Bancos (Nota 2.1) 6.383.229 9.480.164Créditos por Ventas (Nota 2.2) 17.133.054 13.017.904Otros Créditos (Nota 2.3) 28.933.914 23.208.415Bienes de Cambio (Nota 2.4) 38.269.852 21.023.602Gastos Diferidos (Nota 2.5) 1.801.781 1.707.545
Total Activo Corriente 92.521.830 68.437.630ACTIVO NO CORRIENTE
Otros Créditos (Nota 2.6) 169.150 129.200Gastos Diferidos (Nota 2.7) 332.928 249.360Bienes de Uso (Anexo I) 31.415.820 24.781.861Bienes Intangibles (Anexo II) 78.653 100.692
Total Activo No Corriente 31.996.551 25.261.114
TOTAL DEL ACTIVO 124.518.381 93.698.744
P A S I V O 31/03/2018 31/03/2017
PASIVO CORRIENTEDeudas Comerciales (Nota 2.8) 14.248.787 4.821.307Deudas Bancarias y Financieras (Nota 2.9) 66.432.093 50.930.840Deudas Sociales y Remuneraciones (Nota 2.10) 1.305.358 1.366.852Deudas Fiscales (Nota 2.11) 1.162.734 1.390.645Otras Deudas (Nota 2.12) 5.381.776 925.310
Total Pasivo Corriente 88.530.748 59.434.954PASIVO NO CORRIENTE
Deudas Bancarias y Financieras (Nota 2.13) 8.217.475 4.577.948Deudas Fiscales (Nota 2.14) 589.680 917.658Otras Deudas (Nota 2.15) 469.200
Total Pasivo No Corriente 9.276.355 5.495.606
Total Pasivo 97.807.104 64.930.560
PATRIMONIO NETO (s/ estado respectivo) 26.711.277 28.768.184
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO NETO 124.518.381 93.698.744
Las notas 1 a 4 y los anexos I a VI que se acompañan forman parte integrante de este estado.
Firmado a los efectos de su identificación con mi informede fecha 14 de Mayo de 2018
Dr. Marcelo N. WainsteinContador Público (UBA)
Tº 110 - Fº 218 - C.P.C.E.C.A.B.A.Síndico
Saúl DzienciolskiPresidente
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INTEK S.A. Avda. de los Constituyentes 2985/2995, Unidad Nº14, Sector J4, Planta Alta Ciudad Autónoma de Buenos Aires Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 1.719.016
ESTADO DE RESULTADOSPeríodo intermedio de 3 meses, iniciado el 1° de Enero de 2018 y finalizado el 31 de Marzo de 2018comparativo con el mismo período intermedio del ejercicio anterior (31 de Marzo de 2017)Ejercicio Económico Nº 16 que finalizará el 31 de Diciembre de 2018.(Cifras expresadas en pesos)
CONCEPTOS 31/03/2018 31/03/2017
Ingresos por Ventas (Nota 2.16) 13.576.363 10.883.479Costo de Ventas (Anexo IV) -7.817.293 -4.330.809
Ganancia Bruta 5.759.070 6.552.670
Gastos de Comercialización (Anexo III) -8.297.717 -5.642.173 Gastos de Administración (Anexo III) -12.320.924 -11.194.198
Sub Total -14.859.571 -10.283.701
Resultados Finan y por Tenencia (Nota 2.18) (Anexo III) -6.540.322 -5.977.426
Resultado Ordinario -21.399.893 -16.261.127
Otros Ingresos y Egresos (Nota 2.17) 611.597 23.700
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias -20.788.297 -16.237.427
Impuesto a las Ganancias (Nota 2.19) 6.236.489 5.683.100
RESULTADO FINAL (Pérdida) -14.551.808 -10.554.327
Las notas 1 a 4 y los anexos I a VI que se acompañan forman parte integrante de este estado.
Firmado a los efectos de su identificación con mi informede fecha 14 de Mayo de 2018
Dr. Marcelo N. Wainstein Saúl DzienciolskiContador Público (UBA) Presidente
Tº 110 - Fº 218 - C.P.C.E.C.A.B.A.Síndico
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INTEK S.A. Avda. de los Constituyentes 2985/2995, Unidad Nº14, Sector J4, Planta Alta Ciudad Autónoma de Buenos Aires Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 1.719.016
ESTADO DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETOPeríodo intermedio de 3 meses, iniciado el 1° de Enero de 2018 y finalizado el 31 de Marzo de 2018comparativo con el mismo período intermedio del ejercicio anterior (31 de Marzo de 2017)Ejercicio Económico Nº 16 que finalizará el 31 de Diciembre de 2018.(Cifras expresadas en pesos)
TOTALES DEL
PERÍODO
TOTALES DEL PERÍODO
Saldos al Inicio 8.000.000 8.000.000 1.224.394 10.474.314 19.747.096 3.204.278 42.650.082 40.513.045
A.R.E.A. (Nota 2.20) -137.687 -406.224
Subtotal 8.000.000 8.000.000 1.224.394 10.474.314 19.747.096 3.204.278 42.512.395 40.106.821
Asamblea Ordinaria de fecha 27 de Marzo de 2018
A Honorarios Directorio -1.155.000 -1.155.000 -690.000
A Reserva Facultativa 2.049.278 -2.049.278
Amortización Revalúo Técnico -94.310 -94.310 -94.310
Result. del Período (Pérdida) -14.551.808 -14.551.808 -10.554.327
Saldos al Cierre 8.000.000 8.000.000 1.224.394 12.523.592 19.652.786 -14.551.808 26.711.277 28.768.184
Las notas 1 a 4 y los anexos I a VI que se acompañan forman parte integrante de este estado.
Firmado a los efectos de su identificación con mi informede fecha 14 de Mayo de 2018
Dr. Marcelo N. Wainstein Saúl DzienciolskiContador Público (UBA) Presidente
Tº 110 - Fº 218 - C.P.C.E.C.A.B.A.Síndico
RESULTADOS ACUMULADOS
C O N C E P T O
Total
APORTE DE LOS PROPIETARIOS
Capital Suscripto 31/03/2017Reserva
LegalResultados
No Asignados 31/03/2018Reserva Facultativa
Reserva Revaluo Técnico
6
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOPeríodo intermedio de 3 meses, iniciado el 1° de Enero de 2018 y finalizado el 31 de Marzo de 2018comparativo con el mismo período intermedio del ejercicio anterior (31 de Marzo de 2017)Ejercicio Económico Nº 16 que finalizará el 31 de Diciembre de 2018.(Cifras expresadas en pesos)
VARIACIÓN DE EFECTIVO 31/03/2018 31/03/2017
Efectivo al Inicio del Ejercicio 17.478.654 27.468.492
Efectivo al Cierre del Ejercicio 6.383.229 9.480.164
Aumento de Efectivo / (-) Disminución de efectivo -11.095.425 -17.988.328
CAUSAS DE LA VARIACIÓN DE FONDOS
Disminución de Créditos por Ventas 55.304.103 26.785.863Bajas de Bienes de Uso e Intangibles - 5.600
Otros Orígenes de Fondos 55.304.103 26.791.463
TOTAL DE ORÍGENES DE FONDOS 55.304.103 26.791.463
Pérdida del Período 14.551.808 10.554.327Amortizaciones de Bienes de Uso e Intangibles -602.404 -161.262A.R.E.A. 137.687 406.224Aumento de Créditos por Ventas - - Aumento de Otros Créditos 16.395.550 11.353.436Aumento Gastos Diferidos 788.857 350.805Aumento de Bienes de Cambio 18.408.290 10.321.027Disminución de Deudas 15.491.549 11.041.562Altas de Bienes de Uso e Intangibles 73.191 223.671Honorarios Directores 1.155.000 690.000
TOTAL DE APLICACIONES DE FONDOS 66.399.528 44.779.792
AUMENTO DE EFECTIVO / (-) DISMINUCIÓN DE EFECTIVO -11.095.425 -17.988.328
Las notas 1 a 4 y los anexos I a VI que se acompañan forman parte integrante de este estado.
Firmado a los efectos de su identificación con mi informede fecha 14 de Mayo de 2018
Dr. Marcelo N. Wainstein Saúl DzienciolskiContador Público (UBA) Presidente
Tº 110 - Fº 218 - C.P.C.E.C.A.B.A.Síndico
7
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1.1: ADQ
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Dr. MarcContadoCPCECASíndico
TA 1: NOR
CONSIDEQUISITIVO
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Decreto 664/8 de febreromo año.
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onstituyenteistro en la I
ESTADOS finalizado el
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celo N. Wair Público (UABA – Tº 1
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homogénea. moneda decontable a
el INDEC, dNº 6 de lA.C.P.C.E.)
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modificaciónsidad de reea moneda vlificar la ecun entorno e es condica pauta consrecios InterCensos (IND8 no es pola publicacivariaciones
n la confecc
s 2985, Un.Inspección G
CONTABLl 31 de Marzue finalizará
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instein UBA) 10 - Fº 218
NTABLES
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económicción necesarsiste en que rnos al por DEC), alcansible calcuión del IPIs mensualesción de esto
.14, Sec.J4, General de J
LES de Períozo de 2018. el 31 de Dic
ción con mi
EFECTOS
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ión Argent
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por la RT 3s estados coada por la ee altamenteo inflacionria para prola tasa acumMayor (IP
nce o sobreular la tasa IM en octus, no contanos estados c
P.A. - CiudJusticia: 1.7
odo Intermed
ciembre de 2
informe
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nal requería s profesion
39 a las norontables parexistencia oe inflacionanario, la Inoceder a remulada de iPIM) elaboepase el 100
trienal de ubre de 20ndo con unacontables se
dad Autóno719.016
dio de tres m
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Saúl DPresid
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ados contablria, la moneflación, los a a la cuarecios internxpresión estonsejos Pro
que dicho nales hasta e
rmas sobre ra reflejar l no de un caria. A los nterpretacióeexpresar lainflación enorado por e0%, entre oinflación
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meses, iniciad
Dzienciolskdente
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n tres años, cel Instituto otros factoren tanto ele el 2016 ial completanido la mon
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do el 1° de
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ntables debeonden dandmayor (IPIMn Resolucióde Ciencia
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1.3: C
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1.3.1En mcierr
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mero de Reg
TAS A LOS o de 2018 y fcicio Económ
mado a los efecha 14 de M
Dr. MarcContadoCPCECASíndico
o homogénortantes en l
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materia de vC.P.C.E. y idas por el C
relación a luidas en la lormas vigen
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onstituyenteistro en la I
ESTADOS finalizado el
mico Nº 16 qu
fectos de suMayo de 20
celo N. Wair Público (UABA – Tº 1
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S DE EXPO
n de los ETécnicas demitidas poas).
las normas ley 19550, ntes pertine
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valuación sesus complemC.P.C.E.C.A
las normas ley 19550, ntes pertine
ncos, Crédional se enccio.
s 2985, Un.Inspección G
CONTABLl 31 de Marzue finalizará
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instein UBA) 10 - Fº 218
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la situaciónser tenida
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Estados cone la F.A.C.or el C.P.
legales se agregadas
entes a PyM
esos sin cen
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consideraren el nuevo
Mes de la Co
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do los lineapuestas en v
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Mes de la Co
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P.A. - CiudJusticia: 1.7
odo Intermed
ciembre de 2
informe
03. No obstnomía que acicios en els, la tasa dial y los resuta en la inesentes estaos flujos de
sido encuadestas en vi.A. Marco
ron las de o Código Ciomisión Nac
amientos de vigencia en
ron las de o Código Ciomisión Nac
valor nomin
dad Autóno719.016
dio de tres m
018.
Saúl DPresid
tante, la exafectan los nl costo salade préstamoultados de l
nterpretaciónados contabsu efectivo
drada en laigencia en
o conceptua
la Resolucivil y Comecional de Va
la Resolucla jurisdicc
la Resolucivil y Comecional de Va
nal, con los
oma de Buen
meses, iniciad
Dzienciolskdente
xistencia denegocios dearial, los pros y el tipola Sociedadn que se rbles sobre
o
as disposicla jurisdic
al de la
ión (IGJ) 7ercial, comoalores.
ción Técnicación por las
ión (IGJ) 7ercial, comoalores.
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e variacione la Sociedadrecios de lao de cambiod, y por endrealice de su situació
iones de lación por laR.T 17 (
7/2015 y lao así tambié
a Nº 17 de resolucione
7/2015 y lao así tambié
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1.3.3
Estáncon correextin
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1.3.4La Simpudeudimpoen loaprov
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mero de Reg
TAS A LOS o de 2018 y fcicio Económ
mado a los efecha 14 de M
Dr. MarcContadoCPCECASíndico
han segregacicio lo que
Nota 2.2). e de ejercic
moneda extrpo de cambi
2: Bienes den valuados ierre de ejeruesta en plan
de realizaczación se ef
3: Bienes de
n valuados lo indicado
esponder), cnguir sus va
rubros Terrcicio 2016, d
valores expu
4. Impuestoociedad detuesto a lasda) del efecositiva de loos cuales se vechamient
onstituyenteistro en la I
ESTADOS finalizado el
mico Nº 16 qu
fectos de suMayo de 20
celo N. Wair Público (UABA – Tº 1
ado los intee importa la
La diferenccio es de $37
ranjera (de cio vigente a
e Cambio a su costo
rcicio. Se innta de la meción. En aqufectuaron la
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a su costo o en la Nocalculada polores al fina
eno y Edifide lo que se
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o a las ganatermina el cs gananciascto impositios activos yproducen l
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CONTABLl 31 de Marzue finalizará
u identificac18
instein UBA) 10 - Fº 218
ereses impla suma de $cia respect77.078,- y s
correspondel cierre del
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uperan, en s
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LES de Períozo de 2018. el 31 de Dic
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er), se encuejercicio (A
ción en monel valor de
Los valores s en que loes del caso.
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uentran valua en Nota 1.3
su conjunto
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diferencias y su posterio
de las mismmpositivos en
P.A. - CiudJusticia: 1.7
odo Intermed
ciembre de 2
informe
as cuentas - descontadulado al inin Resultado
entran valuAnexo VI).
neda extranadquisiciónexpuestos n
os valores d
to el rubro correspondia recta aplicada.
uados según3.3. de los E
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or imputacimas, considn el futuro.
dad Autóno719.016
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Saúl DPresid
de clientesdo en el rubicio del ejeros Financier
ados a su v
njera, expresn todos los cno superan, de costo sup
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e utilización
ganancias el reconocimas entre la vón a los res
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meses, iniciad
Dzienciolskdente
s al cierre bro Créditosrcicio versuros (Nota 2.
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) expresadotización acuanuales suf
o técnico efentables al 3
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aplicando emiento (comvaluación csultados de mismo la po2.19)
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ectuado en 1/12/2016.
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mado a los efecha 14 de M
Dr. MarcContadoCPCECASíndico
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2.1. Caja y BDinero en EfeDinero en EfeBancos c/c $Valores a DeValores a DeValores a De
2.2. CréditosDeudores PoDeudores enPrevisión Dentereses a D
2.3. Otros CDeudores VaGastos a RenGastos a RenGastos Pagantereses a D
Seguros a DeCuenta ParticSiniestros a C
TA 2: COM
onstituyenteistro en la I
ESTADOS finalizado el
mico Nº 16 qu
fectos de suMayo de 20
celo N. Wair Público (UABA – Tº 1
ATOS COMP
ENTE
Bancosectivo (Cursoectivo (Mone
$epositar (En epositar (Carepositar (Car
s por Ventasor Ventas enn Gestión Jududores Inco
Devengar Cli
réditosariosndir $ndir u$s
ados por AdeDevengarevengarcular DirectoCobrar
MPOSICIO
s 2985, Un.Inspección G
CONTABLl 31 de Marzue finalizará
u identificac18
instein UBA) 10 - Fº 218
PLEMENTAR
o Legal)eda Extranje
Cartera)rtera en Bco rtera en Bco
s $dicialbrables (Aneentes
elantado
ores
ON DE LOS
.14, Sec.J4, General de J
LES de Períozo de 2018. el 31 de Dic
ción con mi
RIOS
era)
Patagonia)Francés)
exo V)
S RUBROS
P.A. - CiudJusticia: 1.7
odo Intermed
ciembre de 2
informe
3
Total
Total
S
dad Autóno719.016
dio de tres m
018.
Saúl DPresid
31/03/2018
1.222.01 800.10
3.445.36 729.34
- 186.39
6.383.22
17.260.04 81.91
(81.91 (126.98
17.133.05
- 10.50 3.98
121.82 678.42 145.60 229.57 191.87
oma de Buen
meses, iniciad
Dzienciolskdente
31/0
14 09 66 44
96 29
42 1 19 19) 88) 54 1
00 80 25 29 08 73 70
nos Aires
do el 1° de
ki
3/2017
1.620.748160.253 637.789
6.936.510124.865
- 9.480.164
3.017.90488.220
(88.220) -
3.017.904
10.542 - -
181.673 72.062
100.910 1.487.782
13.824
11
INTEAvdaNúm NOTEneroEjerc
Firmde fe
SalRetSalSalPerImpImpImpAntPréDepAntCré
2.4MePre
MeAntAnt
2.5OtroGas
EK S.A. a. de los Co
mero de Reg
TAS A LOS o de 2018 y fcicio Económ
mado a los efecha 14 de M
Dr. MarcContadoCPCECASíndico
DATO
dos a Favortención y Pedo a Favor ddos a Favorrcepciones dpuestos Intepuesto al Dépuesto Diferiticipo a Provéstamos y Anpósitos en Gticipo Licencéditos Varios
. Bienes dercaderías de
evisión Desv
rcadería en ticipos a Proticipos a Pro
. Gastos Dios Activos Pstos Diferido
onstituyenteistro en la I
ESTADOS finalizado el
mico Nº 16 qu
fectos de suMayo de 20
celo N. Wair Público (UABA – Tº 1
OS COMPL
r IVAercepc. de Gddjj Ganancr Ing. Brutosde IIBB rnos
ébito - Anticipido (Nota Nº
veedores (Lonticipos al P
Garantíacias Disneys (Impuestos
e Cambioe Reventav. Merc Obso
Tránsitooveedores Loov. Externos
feridosPublicidados
s 2985, Un.Inspección G
CONTABLl 31 de Marzue finalizará
u identificac18
instein UBA) 10 - Fº 218
EMENTARI
Ganancias ciass
poº 2.18)ocales)Personal
s)
oleta Lic. Y T
ocalesu$s
.14, Sec.J4, General de J
LES de Períozo de 2018. el 31 de Dic
ción con mi
OS
T
Terc (AnexoSub
SubT
T
P.A. - CiudJusticia: 1.7
odo Intermed
ciembre de 2
informe
31
Total
o V) btotal
btotal Total
Total
dad Autóno719.016
dio de tres m
018.
Saúl DPresid
1/03/2018
7.033.885 1.524.519 7.499.218 2.835.113
- 3.269
657.63 6.768.783 1.103.558
33.900 -
90.352 1.900
28.933.914
28.805.610 (123.322
28.682.288
9.157.562 430.003
- 9.587.564
38.269.852
280.000 1.521.78 1.801.78
oma de Buen
meses, iniciad
Dzienciolskdente
31/03
5 4 9 8 6 3 1
9 1 3 6 8 0
2 0 4 23
0 17 2) 8 16
2 1 3
2 4 4 2 21
01 1 1 1
nos Aires
do el 1° de
ki
3/2017
4.765.949850.976
6.269.2051.718.642
20.749 3.277
557.821 6.163.681
763.195 15.679
212.242 - 207
3.208.415
7.290.710(511.675)
6.779.035
1.362.33348.481
2.833.7534.244.5671.023.602
1.707.5451.707.545
12
INTEAvdaNúm NOTEneroEjerc
Firmde fe
ACT2D
2G
PAS2PPPPLLPTTACP
2PAOI
EK S.A. a. de los Co
mero de Reg
TAS A LOS o de 2018 y fcicio Económ
mado a los efecha 14 de M
Dr. MarcContadoCPCECASíndico
DATIVO NO CO2.6. Otros CDepósitos en
2.7. Gastos Gastos Difer
SIVO CORRI2.8. DeudasProveedoresProveedoresProveedoresProveedoresLicencias a PLicencias a PProv. ChequTarjetas de CTarjetas de CAcreedores VComisiones Provisión pa
2.9. DeudasPréstamos BAdelantos enObligacionesntereses so
onstituyenteistro en la I
ESTADOS finalizado el
mico Nº 16 qu
fectos de suMayo de 20
celo N. Wair Público (UABA – Tº 1
ATOS COMPORRIENTECréditosn Garantía u
Diferidosridos
IENTEs Comercials Nacionaless Nacionaless del Exterios del ExterioPagar ($)Pagar (u$s)es DiferidosCrédito a PaCrédito a PaVariosa Pagarra Gastos
s Bancarias Bancarios $n Cta Cte Bas Negociablebre Pmos. B
s 2985, Un.Inspección G
CONTABLl 31 de Marzue finalizará
u identificac18
instein UBA) 10 - Fº 218
PLEMENTA
u$s
ess ($)s (u$s)r (u$s)r (euros)
s Bcos.agar ($)agar (u$s)
y Financier
ancario $esBancarios y
.14, Sec.J4, General de J
LES de Períozo de 2018. el 31 de Dic
ción con mi
ARIOS
ras
O.N.
P.A. - CiudJusticia: 1.7
odo Intermed
ciembre de 2
informe
Total
Total
Total
Total
dad Autóno719.016
dio de tres m
018.
Saúl DPresid
31/03/2018
169. 169.
332.9 332.9
1.797.8 9.
6.427.5 2
147.4
4.001.5 237.4 17.9
5.0 1.029.3
575.3 14.248.7
53.992.2 9.501.9 1.875.0 1.062.8
66.432.0
oma de Buen
meses, iniciad
Dzienciolskdente
8 31
150 150
928 928
878 107 508 201 - 421 502 421 995 083 300 372 787
295 903 000 895 093
nos Aires
do el 1° de
ki
/03/2017
129.200 129.200
249.360 249.360
1.111.768 4.992
1.362.333 -
68.594 51.388
593.252 168.065 70.289
- 975.120 415.506
4.821.307
36.767.925 5.968.525 7.500.000
694.390 50.930.841
00
00
823
48259
067
55001
13
INTEAvdaNúm NOTEneroEjerc
Firmde fe
2PC
2RCRRRRSSSO
2AH
PAS2PO
2SS
EK S.A. a. de los Co
mero de Reg
TAS A LOS o de 2018 y fcicio Económ
mado a los efecha 14 de M
Dr. MarcContadoCPCECASíndico
DA
2.10. DeudaProvisión SACargas Socia
2.11. DeudaRetencionesConvenio MuRet. y PerceRet. y PerceRet. y PerceRet. y PerceSeguridad e Seguridad e Seguridad e Otros Impues
2.12. Otras DAnticipos de Honorarios a
IVO NO CO2.13. DeudaPréstamos BObligaciones
2.14. DeudaSeguridad e Seguridad e
onstituyenteistro en la I
ESTADOS finalizado el
mico Nº 16 qu
fectos de suMayo de 20
celo N. Wair Público (UABA – Tº 1
ATOS COMP
s Sociales yACales a Pagar
s Fiscales Imp. Gananultilateral a Pp IIBB P.Bs.p IIBB CABAp IIBB Tucump IIBB San LHigiene a PHigiene (MoHigiene (Intsstos a Paga
DeudasClientes
a Pagar
ORRIENTEs Bancarias
Bancarios $s Negociable
s FiscalesHigiene (MoHigiene (Ints
s 2985, Un.Inspección G
CONTABLl 31 de Marzue finalizará
u identificac18
instein UBA) 10 - Fº 218
PLEMENTAR
y Remunera
r
ncias a PagaPagarAs. a Pagar
A a Pagarmán a PagaLuis a Pagaragar
oratoria)s.a devengar
s y Financie
es
oratoria)s.a devenga
.14, Sec.J4, General de J
LES de Períozo de 2018. el 31 de Dic
ción con mi
RIOS
aciones
ar
r
arr
ar)
eras
ar)
P.A. - CiudJusticia: 1.7
odo Intermed
ciembre de 2
informe
Total
Total
Total
Total
Total
dad Autóno719.016
dio de tres m
018.
Saúl DPresid
31/03/2018
757.9 547.4
1.305.3
349.4 10.0
212.4 191.9
15.6 1.7 9.1
533.3 (160.9
- 1.162.7
5.381.7 -
5.381.7
8.217.4 -
8.217.4
844.4 (254.7 589.6
oma de Buen
meses, iniciad
Dzienciolskdente
31/0
32 26 58
03 38 41 50 52 10 10 35 05)
- 34
76 - 76
75 - 475
47 67) 80
nos Aires
do el 1° de
ki
03/2017
762.362 604.490
1.366.852
535.133 8.007
190.935 162.529
3.089 1.953
72.108 577.695
(160.905) 103
1.390.645
235.310 690.000 925.310
2.702.948 1.875.000 4.577.948
1.333.330 (415.672) 917.658
14
INTEAvdaNúm NOTEneroEjerc
Firmde fe
2D
RES2
VB
IC
2IIR
2*
EK S.A. a. de los Co
mero de Reg
TAS A LOS o de 2018 y fcicio Económ
mado a los efecha 14 de M
Dr. MarcContadoCPCECASíndico
DA
2.15.Otras DDepos. en G
SULTADOS2.16. Ingreso
Ventas BrutaBonificacione
ngresos por Comisiones y
2.17. Otros Ingresos por ngresos VenRecupero Ga
2.18. Result* Generados
Ints, Com Dtos Oto Intereses Diferenci
onstituyenteistro en la I
ESTADOS finalizado el
mico Nº 16 qu
fectos de suMayo de 20
celo N. Wair Público (UABA – Tº 1
ATOS COMP
DeudasGarantía Cob
os por Vent
as Mercado es, Devoluci
r Licencias dy Gastos po
Ingresos y Er Alquileresnta Muestrasastos
ados Finans por Activos
m, y Sell S/Dorgados a Clis Implícitos Cia de Cambio
s 2985, Un.Inspección G
CONTABLl 31 de Marzue finalizará
u identificac18
instein UBA) 10 - Fº 218
PLEMENTAR
rados u$s
tas y Servic
Internoones y Vario
e Marca Pror LicenciasM
Egresos
s
cieross
Desc de ValoientesClienteso
.14, Sec.J4, General de J
LES de Períozo de 2018. el 31 de Dic
ción con mi
RIOS
cios
osS
opiaMP
S
ores
P.A. - CiudJusticia: 1.7
odo Intermed
ciembre de 2
informe
Total
Subtotal
Subtotal Total
Total
Total
dad Autóno719.016
dio de tres m
018.
Saúl DPresid
31/03/2018
469.2 469.2
15.485.9 (2.102.1 13.383.8
220.0 (27.5 192.5
13.576.3
610.9
6 611.5
(2.762.3 (72.8 377.0
(199.9 (2.658.1
oma de Buen
meses, iniciad
Dzienciolskdente
31/0
00 00
94 1 31) 630000)0063 1
1483 00 97
88) 94) 78 46) 51)
nos Aires
do el 1° de
ki
03/2017
- -
11.012.341(128.862)
10.883.479
022.500
1.200 23.700
(925.220) (15.457)
- (107.819)
(1.048.496)
15
INTEAvdaNúm NOTEneroEjerc
Firmde fe
*
2LderRITI
A
EepimE
EK S.A. a. de los Co
mero de Reg
TAS A LOS o de 2018 y fcicio Económ
mado a los efecha 14 de M
Dr. MarcContadoCPCECASíndico
DA
* Generados Ints, Com Dtos Obt Multas e Diferenci
2.19. ImpueLa conciliacdeterminadoestablecida presultado coResultado anmpuesto soTasa impositmpuesto Dif
Ajuste por D
El importe prel crédito dperíodo fiscampuesto sobEl importe to
onstituyenteistro en la I
ESTADOS finalizado el
mico Nº 16 qu
fectos de suMayo de 20
celo N. Wair Público (UABA – Tº 1
ATOS COMP
s por Pasivom, y Sell Bantenidos de PIntereses F
ia de Cambi
sto a las Gación entre elo y el resultapor las normntable del ejntes del Impbre base imtiva vigenteferido por qu
iferencias PImpuest
reinserto de e impuesto
al, con la debre el result
otal de $6.76
s 2985, Un.Inspección G
CONTABLl 31 de Marzue finalizará
u identificac18
instein UBA) 10 - Fº 218
PLEMENTA
osncarios y FinProveedoresFiscales io
Total
ananciasl Impuesto ante de aplica
mas vigentesjercicio es la
puesto a las positiva
uebranto del
Permanentesto Contabili
$6.236.489por el queb
eterminaciónado final, qu
68.783 (Nota
.14, Sec.J4, General de J
LES de Períozo de 2018. el 31 de Dic
ción con mi
ARIOS
nancieross
Anexo III -
a las Ganaar la tasa de
s en la matera siguiente:Ganancias
l período
sizado del Ej
9,- más el imbranto del pn definitiva due se prevé a 2.3) incluye
P.A. - CiudJusticia: 1.7
odo Intermed
ciembre de 2
informe
Total Gastos
ancias el 30% ria al
jercicio
mporte de $período, queel impuestopositivo (gane el saldo in
dad Autóno719.016
dio de tres m
018.
Saúl DPresid
31/03/2018
(4.779.2 178.5 (91.7 810.2
(3.882. (6.540.3
(20.788.2
3(6.236.4
(6.236.4
59.008 (Note se revertirá anual aplicanancia).icial del rub
oma de Buen
meses, iniciad
Dzienciolskdente
8 31
200) 590 797) 235 172) 322)
297) - 30%489)
-
489)
ta 2.20 - AREá dentro del ando la alícu
ro.
nos Aires
do el 1° de
ki
/03/2017
(4.742.610 67.882
(40.780 (213.422
(4.928.930 (5.977.426
(16.237.427- 35%
(5.683.100
-
(5.683.100
EA) es mismo
uota del
0)20)2)0)6)
7)
%0)
0)
16
INTEAvdaNúm NOTEneroEjerc
Firmde fe
2AARRNI
NOT
En e260Vmediconsila reinclumese
NOTLos i(31/0de 20de ac
EK S.A. a. de los Co
mero de Reg
TAS A LOS o de 2018 y fcicio Económ
mado a los efecha 14 de M
Dr. MarcContadoCPCECASíndico
DA
2.20. A.R.EARBA -MoraARBA -PerceRecupero ClRecupero SiNC por Faltamp.a las Ga
TA 3: BIEN
l Activo, BV por un vaio de un coideró de acu
ealidad econuida en el res a través d
TA 4: CONintereses a 03/2018) co018, cuyo vcuerdo con l
onstituyenteistro en la I
ESTADOS finalizado el
mico Nº 16 qu
fectos de suMayo de 20
celo N. Wair Público (UABA – Tº 1
ATOS COMP
.A.atoria e Ints. epc./Retencliente morosniestros And
antes y Devoanancias Dif
NES DE DI
Bienes de Ualor de origontrato de leuerdo a las nómica de rubro Deuddel Citibank
NTINGENCdevengar po
orrespondienvalor total alla experienc
s 2985, Un.Inspección G
CONTABLl 31 de Marzue finalizará
u identificac18
instein UBA) 10 - Fº 218
PLEMENTA
Percepcionc. Mal compuso (Naim Madreani SAol. Ventas 20fer.por Queb
ISPONIBIL
Uso, Rubro “en de $799easing finannormas conla operacióda Bancar
k. Quedan p
CIAS or $ 678.42ntes a los val cierre del pcia de la em
.14, Sec.J4, General de J
LES de Períozo de 2018. el 31 de Dic
ción con mi
ARIOS
es 2012utadasauro)
017branto AREA
LIDAD RE
“Maquinari9.369,- y renciero bancntables vigeón. El valorria Corrientendientes 8
29,- correspalores negoperíodo asc
mpresa, tiene
P.A. - CiudJusticia: 1.7
odo Intermed
ciembre de 2
informe
A Total
ESTRINGID
as”, se hallesidual al ciario. A los ntes, como r de la deudte. La menc cuotas al c
ponden a lociados en B
cendía a $ 25en nula inco
dad Autóno719.016
dio de tres m
018.
Saúl DPresid
31/03/2018
(2
12.5
(209.0 59.0
(137.6
DA
la incluida uierre de $ efectos de una comprada al cierrecionada opeierre del pre
os intereses Bancos, no v5.551.156,-obrabilidad.
oma de Buen
meses, iniciad
Dzienciolskdente
8 31
- 208) - 532 019) 008 687)
una Impres393.023,- asu contabila financiadae ascendía eración se esente perío
por períodovencidos al - contingen.
nos Aires
do el 1° de
ki
/03/2017
(76.543 -
5.000 -
(229.364 (105.317 (406.224
ora 3D Edeadquirida polización se a, acorde coa $121.372efectuó a 6odo.
os post cierr31 de Marz
ncia total qu
3)
0
4)7)4)
en or la
on 2,- 62
re zo ue,
17
INTEK S.A. Avda. de los Constituyentes 2985/2995, Unidad Nº14, Sector J4, Planta Alta Ciudad Autónoma de Buenos Aires Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 1.719.016
BIENES DE USO ANEXO IPeríodo intermedio de 3 meses, iniciado el 1° de Enero de 2018 y finalizado el 31 de Marzo de 2018comparativo con el mismo período intermedio del ejercicio anterior (31 de Marzo de 2017)Ejercicio Económico Nº 16 que finalizará el 31 de Diciembre de 2018.(Cifras expresadas en pesos)
Valor ValorNeto
ResultanteNeto
ResultanteRUBROS al Altas Bajas al Acumuladas del Acumuladas
inicio cierre al inicio ejercicio al cierre
Terrenos 4.468.800 4.468.800 - - - 4.468.800 4.468.800Edificio 18.630.052 18.630.052 658.330 110.937 769.267 17.860.785 18.003.857Mejora en Inm de Terc. 7.377.547 12.350 7.389.897 634.431 424.285 1.058.716 6.331.181 99.053Muebles y Útiles 858.824 858.824 449.431 18.310 467.741 391.084 321.776Equipos de Comput. 2.087.245 16.081 2.103.326 1.247.216 69.462 1.316.678 786.648 895.842Rodados 60.600 60.600 60.600 0 60.600 - - Herramientas 10.894 10.894 10.894 - 10.894 - - Exhibidores 34.387 34.387 34.387 - 34.387 - - Maquinarias 1.023.119 1.023.119 603.669 21.387 625.056 398.063 490.360Instalaciones 1.634.325 1.634.325 417.758 37.307 455.066 1.179.259 212.174Obras en Curso - - - - - - - Anticipo Prov. Bs Uso - - - - - - 290.000
TOTALES 36.185.793 28.431 - 36.214.224 4.116.716 681.688 - 4.798.404 31.415.820 24.781.862
BIENES INTANGIBLES ANEXO IIPeríodo intermedio de 3 meses, iniciado el 1º de Enero de 2018 y finalizado el 31 de Marzo de 2018comparativo con el mismo período intermedio del ejercicio anterior (31 de Marzo de 2017)Ejercicio Económico Nº 15 que finalizará el 31 de Diciembre de 2018.(Cifras expresadas en pesos)
Valor ValorNeto
Resultante
Neto
ResultanteRUBROS al Altas Bajas al Acumuladas del Acumuladas
inicio cierre al inicio ejercicio al cierre
Sistemas de Gestión 584.648 44.760 629.408 535.729 15.027 550.756 78.653 100.692
TOTALES 584.648 44.760 0 629.408 535.729 15.027 - 550.756 78.653 100.692
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31/03/2017
31/03/2018 31/03/2017
Amortizaciones
Bajas
Amortizaciones
Bajas 31/03/2018
18
INTEK S.A. Avda. de los Constituyentes 2985/2995, Unidad Nº14, Sector J4, Planta Alta Ciudad Autónoma de Buenos Aires Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 1.719.016
GASTOSInformación requerida por el art. 64 inc b) de la Ley 19550 ANEXO IIIPeríodo intermedio de 3 meses, iniciado el 1° de Enero de 2018 y finalizado el 31 de Marzo de 2018comparativo con el mismo período intermedio del ejercicio anterior (31 de Marzo de 2017)Ejercicio Económico Nº 16 que finalizará el 31 de Diciembre de 2018.(Cifras expresadas en pesos)
RUBROS COSTO DE VENTAS
GASTOS DE ADMINISTRA- CION
GASTOS DE COMERCIALI-
ZACION
RESULTADOS FINANCIEROS
TOTAL AL 31/03/2018
TOTAL AL 31/03/2017
Sueldos y Cargas Sociales 8.438.518 1.905.093 10.343.611 9.910.721Honorarios Profesionales 133.815 747.110 880.925 701.867Servicios de Consultas, Redes y Enlaces 168.909 168.909 147.501Impuestos, Tasas y Contribuciones 22.639 944.967 967.607 669.810Gastos Mantenimiento Bienes de Uso 19.314 15.074 34.388 25.433Gastos Seguros 19.545 41.085 5.995 66.625 63.723Fletes Locales y del Exterior 606.903 420.715 1.027.618 770.397Viáticos Locales y Viajes al Exterior 135.229 5.047 140.276 351.876Librería e Imprenta, Folletos y Catálogos 19.245 61.860 81.105 60.418Útiles y Herramientas 2.807 2.807 1.452Exposiciones / Showroom 213.552 213.552 234.384Cursos y Suscripciones 22.340 22.340 23.852Gastos de Computación y Fotocopias 11.021 11.021 44.172Gastos Importación 573.882 573.882 387.325Derechos Aduaneros 4.265.422 4.265.422 2.877.455Gastos, Impuestos y Comis. Bancarias 1.188.743 1.188.743 725.312Gastos Publicidad y Prod.Publicitaria 787.372 787.372 283.119Mensajería y Correo 64.993 22.498 87.491 68.159Refrigerios, Unifor. y Gastos del Personal 238.181 238.181 154.739Muestras 96.260 96.260 106.466Amortizac. Bienes de Uso e Intangibles 543.709 58.695 602.404 161.262Gas, Luz y Teléfono 213.588 213.588 165.950Gastos Seguridad 4.877 4.877 6.990Certificaciones y Sellados 47.186 47.186 58.122Alquileres Inmuebles 311.650 311.650 176.525Servicio Log Ext y Reposic.Grandes Sup 1.566.364 1.566.364 1.258.351Comisiones por Ventas y Cobranzas 1.899.292 1.899.292 828.864Gastos de Limpieza 21.682 21.682 11.298Gastos de Representación 3.603 3.603 64.075Gastos y Servicios Diversos 58.098 103.000 161.098 156.401Certificaciones y Testeos - 177.179 Licencias y Regalías 188.328 188.328 104.116Ints. y Gastos Bancarios p/Préstamos 7.541.589 7.541.589 5.667.830Ints. y ajuste por Operac No Bancarias 7.405 7.405 107Dtos Otorg. por Pronto Pago 72.894 72.894 15.457Dtos Obtenidos por Oper.Comerc. -178.590 -178.590 (67.882) Multas e Intereses Fiscales 84.392 84.392 40.780Intereses Implícitos Clientes -377.078 -377.078 - Diferencia de Cambio -610.289 -610.289 321.134
TOTALES 5.599.567 12.320.924 8.297.717 6.540.322 32.758.530 26.754.737
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COSTO DE VENTAS ANEXO IV
Período intermedio de 3 meses, iniciado el 1° de Enero de 2018 y finalizado el 31 de Marzo de 2018comparativo con el mismo período intermedio del ejercicio anterior (31 de Marzo de 2017)Ejercicio Económico Nº 16 que finalizará el 31 de Diciembre de 2018.
(Cifras expresadas en pesos)
31/03/2018 31/03/2017
19.065.009 8.969.209
11.835.005 8.199.696
5.599.567 3.940.939
36.499.581 21.109.844
28.682.288 16.779.035
7.817.293 4.330.809
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COSTO DE VENTAS
Compras (Neto de Anticipos)
Gastos (Anexo III)
Sub-Total
Menos:
Existencia Final
C O N C E P T O S
Existencia Inicial
Más:
20
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PREVISIONES ANEXO V
Período intermedio de 3 meses, iniciado el 1° de Enero de 2018 y finalizado el 31 de Marzo de 2018comparativo con el mismo período intermedio del ejercicio anterior (31 de Marzo de 2017)Ejercicio Económico Nº 16 que finalizará el 31 de Diciembre de 2018.(Cifras expresadas en pesos)
C O N C E P T O SSaldos al inicio del ejercicio
Aumentos Disminu-ciones
Saldos al cierre del período 2018-03
Saldos al cierre del período
2017-03
Deducidas del Activo
Deudores Incobrables 81.919 - - 81.919 88.220
Desvalorizac. Mercadería dañada y obsoleta
Licencia y Terceros. 87.155 123.322 87.155 123.322 511.675
Total del Activo 169.074 123.322 87.155 205.241 599.895
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INTEK S.A. Avda. de los Constituyentes 2985/2995, Unidad Nº14, Sector J4, Planta Alta Ciudad Autónoma de Buenos Aires Número de Registro en la Inspección General de Justicia: 1.719.016 ACTIVOS Y PASIVOS EN MONEDA EXTRANJERA ANEXO VI
Período intermedio de 3 meses, iniciado el 1° de Enero de 2018 y finalizado el 31 de Marzo de 2018comparativo con el mismo período intermedio del ejercicio anterior (31 de Marzo de 2017)Ejercicio Económico Nº 16 que finalizará el 31 de Diciembre de 2018.(Cifras expresadas en pesos)
31/03/2017
Clase Monto
Activo CorrienteDisponibilidades
Caja US$ 33.596 19,90 668.559 64.307Caja Euros 4.363 23,8195 103.932 65.418Caja Reales 866 6,0314 5.226 4.683Caja HK$ 723 2,5674 1.855 2.481Caja Ch$ 94.999 0,0333 3.163 3.239Caja Soles$ 1.480 6,2381 9.232 7.919
Otras Monedas 8.142 12.206Bancos US$ - 19,90 - -
Sub Total 800.109 160.253
Otros CréditosGastos a Rendir US$ 200 19,90 3.980 -
Sub Total US$ 3.980 0
Bienes de CambioAnticipo Proveedores Exterior US$ - 19,90 0 2.833.753
Sub Total US$ 0 2.833.753
Activo No CorrienteOtros Créditos No CtesDepósitos en Garantía US$ 8.500 19,90 169.150 129.200
Sub Total US$ 169.150 129.200
Total del Activo 973.239 3.123.205
Pasivo CorrienteDeudas Comerciales
Proveedores del Exterior (Mercadería) US$ 227.989 20,40 4.650.972 1.362.333Proveedores Nacionales (US$) US$ 446 20,40 9.107 4.992
Proveedores del Exterior (Royalties) US$ 87.085 20,40 1.776.537 - Licencias a Pagar US$ 7.227 20,40 147.421 51.388
Tarjetas de Crédito US$ 2.217 20,40 45.236 70.289Sub Total US$ 6.629.272 1.489.002
Proveedores del Exterior (Mercadería) Eur 8 24,8195 201 - Sub Total Eur 201 0
Pasivo No CorrienteOtros Deudas
Depósitos en Garantía US$ 23.000 20,40 469.200 - US$ 469.200 0
Total del Pasivo 7.098.673 1.489.002
Firmado a los efectos de su identificación con mi informede fecha 14 de Mayo de 2018
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C O N C E P T O S Importe (en pesos)
31/03/2018
Moneda Extranjera Tipo de Cambio vigente
(en pesos)
Importe (en pesos)
22
INFORME DE REVISIÓN DEL AUDITOR INDEPENDIENTE SOBRE ESTADOS CONTABLES DE PERÍODOS INTERMEDIOS
Señores Directores de: INTEK S.A. CUIT N° 30-70840472-8 Domicilio legal: Avda.de los Constituyentes 2985/95, Un. 14, Sec. J4, P.A. Ciudad Autónoma de Buenos Aires Informe sobre los estados contables de períodos intermedios He revisado los estados contables (intermedios) adjuntos de INTEK S.A., correspondientes al ejercicio económico Nº 16 que finalizará el 31 de Diciembre de 2018, que comprenden el estado de situación patrimonial al 31 de Marzo de 2018, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo correspondientes al período de tres (3) meses terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa incluidas en las notas 1 a 4 y los anexos I a VI. Las cifras correspondientes al período intermedio terminado el 31 de Marzo de 2017 son parte integrante de los estados contables mencionados precedentemente y se las presenta con el propósito de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y con la información del período intermedio actual. Responsabilidad de la dirección en relación con los estados contables La dirección es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados contables adjuntos correspondientes al período intermedio mencionado precedentemente de conformidad con las normas contables profesionales argentinas, y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres de incorrecciones significativas. Responsabilidad del auditor Mi responsabilidad consiste en emitir una conclusión sobre los estados contables adjuntos basada en mi revisión. He llevado a cabo mi revisión de conformidad con las normas de revisión de estados contables de períodos intermedios establecidas en la sección IV de la Resolución Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Dichas normas exigen que cumpla los requerimientos de ética. Una revisión de los estados contables de períodos intermedios consiste en realizar indagaciones, principalmente a las personas responsables de los temas financieros y contables, y aplicar procedimientos analíticos y otros procedimientos de revisión. Una revisión tiene un alcance significativamente menor que el de una auditoría y, por consiguiente, no me permite obtener seguridad de que tomé conocimiento de todos los temas significativos que podrían identificarse en una auditoría. En consecuencia, no expreso opinión de auditoría.
23
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24
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