1. organizaciÓn y actividad - diputación de sevilla

MEMORIA Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla

1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

1.1. Población.

Comprende la población de la provincia de Sevilla, en 1.939.527 ciudadanos, repartidos en105 municipios.

1.2. Norma de creación de la Entidad.

Ley 7/1985, de 2 de abril, ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por laLey 27/2013 de 27 de Diciembre de Racionalización y sostenibilidad de la Administración local, ypor sus Estatutos que fueron modificados por la Junta General en sesión de fecha 31 de octubrede 2014.

1.3 Actividad principal

El Consorcio tiene por finalidades la colaboración , cooperación y asistencia entre lasdistintas Entidades que lo forman, en ejercicio de las competencias que legalmente tienereconocidas por ley, , que se engloban en el denominado Ciclo Integral del Agua, en orden aconseguir que todos los servicios sean gestionados con parámetros adecuados de calidad, eficaciay eficiencia, y de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 7/1985, estableciendo al mismo tiempo loscauces necesarios para avanzar en la homogeneización de los sistemas de gestión de los mismos, yque en todos los Municipios de la Provincia de Sevilla integrados en el Consorcio dispongan de losservicios hidráulicos de abastecimiento, saneamiento y depuración con los criterios anteriores.Las actividades del Consorcio se circunscribirán, respetando el ámbito de actuación de los serviciosexistentes en el marco de la legislación local vigente, a las siguientes materias:

a) La cooperación entre las Entidades Consorciadas en materia de abastecimiento, saneamiento,control de vertidos y depuración de aguas residuales.

b) La cooperación, colaboración y asistencia entre las Entidades Consorciadas, en las competenciaspropias y delegadas que engloban el Ciclo Integral del Agua, habilitando a este Consorcio paracualquier otra actuación que fuere necesaria relacionada con la gestión del citado Ciclo, que así selo encomiende expresamente,de acuerdo con los requerimientos de la legislación de estabilidadpresupuestaria y sostenibilidad financiera.

c)La gestión y explotación de los servicios que integran el Ciclo Integral del Agua de aquellasEntidades Consorciadas que se lo encomienden, sin perjuicio de la ratificación de la encomiendapor cada uno de los Ayuntamientos que integran esa Entidad, utilizando a tal efecto la figura otécnica jurídica que corresponda. Este Consorcio tiene las funciones y competencias a los que serefiere el artículo 14 de la Ley de Aguas de Andalucía como ente supramunicipal, de las Entidadesconsorciadas que le encomienden la gestión del Ciclo Integral del Agua.


d) Mediante las técnicas jurídicas que se arbitren y con el contenido que se determinen, podrátambién prestar cooperación y asistencia en las materias relacionadas con el objeto de esteconsorcio tales como financiación, planes de inversión, redacción de normativas, detecciónde fugas, etc.

Las actividades que realice el Consorcio, en cumplimiento de su objeto, salvo cuando seproduzca encomienda expresa, no podrán afectar a las materias de exclusiva competencia de laComunidad Autónoma en materias de aguas, así como tampoco a las materias que se engloban enla gestión del resto de las entidades consorciadas, quienes las desarrollarán en virtud de su propiaautonomía y competencia, y en los términos de la legislación local vigente.

1.4 Principales fuentes de ingresos.

Estarán constituidas por las aportaciones de las Entidades Consorciadas, que se efectúanconforme a la siguiente proporción:

- Diputación de Sevilla 50,89%- Junta de Andalucía 1,82%- Ayuntamiento de Sevilla 21,83%- Mancomunidad del Aljarafe 9,10%- Consorcio de Aguas del Huesna 7,27%- Consorcio del Plan de Écija 7,27%- Consorcio de Aguas Sierra Sur 1,82%

Total 100,00%

1.5 Consideración fiscal de la entidad.

El Organismo no está sujeto al impuesto de sociedades y en general no realiza operacionessujetas al IVA.

1.6 Estructura organizativa básica.

- Nivel Político.

La Junta General, estará constituida por el Presidente y por los representantes de cada unade las Entidades Consorciadas, designados por sus respectivos órganos competentes. Suscompetencias se determinan en el artículo 11 de los Estatutos del Consorcio.

El Consejo Rector, estará integrado por un máximo de quince consejeros, entre los queestará el Presidente y el Vicepresidente del Consorcio y por lo menos un vocal representante decada uno de los entes miembros consorciados. Las competencias del Consejo Rector estándeterminadas en el artículo 13 de los Estatutos.


Presidente: Que será el que lo sea de la Diputación Provincial de Sevilla: Don FernandoRodríguez Villalobos.

Vicepresidente: Su nombramiento le corresponde a la Junta General a propuesta delPresidente.

- Nivel administrativo

Le corresponde al Vicepresidente, como máximo órgano de dirección del Consorcio, lasfunciones de dirección y coordinación. Tal y como se recoge en el artículo 15 de los Estatutos.

En cuanto a la Secretaria, la Intervención y la Tesorería del Consorcio serán desempeñadaspor los Funcionarios con Habilitación de carácter Estatal, designados por la Junta General, apropuesta de la Presidencia. El Consorcio podrá contar, además, con el personal que precise.

Empleados Públicos Categoría Sexo Nº Medio de emp. en el ejercicio

Ejercicio 2017

Nº MEDIO DE EMPLEADOS Nº Pag. 1

Nº de Emp. a 31/12

(M.1.7)

CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA

Auxiliar Administrativa M 1EVENTUAL 1

Técnico H 1EVENTUAL 1

Interventora M 1FUNCIONARIO 1

Secretario H 1FUNCIONARIO 1

Tesorero H 1FUNCIONARIO 1

Auxiliar Administrativa M 1LABORAL 1

Técnico H 2LABORAL 2

Total Personal

TOTAL

Personal Funcionario

Personal Laboral

Personal Eventual

3

3

2

88

3

3

2

12/06/2018 14:29:32Fecha Impresión:

MEMORIA Consorcio Provincial Aguas de Sevilla

1.8. Entidad Propietaria.

La entidad dominante del Consorcio es la Diputación de Sevilla .

1.9. Identificación de las entidades del grupo, multigrupo y asociadas.

El Consorcio forma parte del grupo, compuesto por:

- Diputación de Sevilla como entidad dominante- Organismo provincial de Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF)- Las sociedades mercantil provinciales: PRODETUR, SEVILLA ACTIVA E INPRO.- Consorcio del Huesna


2. Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración

El Consorcio Provincial Aguas de Sevilla no ha realizado, durante el ejercicio 2017, gestión indirectani de servicios públicos, ni convenios y ninguna otra forma de colaboración.


3. Bases de presentación de las cuentas

. Imagen fiel

La aplicación regular durante el ejercicio 2017 de los principios y criterios contables expresados enel Marco conceptual y en las Normas de reconocimiento y valoración contenidos en el PGCP adaptado a laAdministración local ha conducido a que las presente cuentas anuales expresen la imagen fiel delpatrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial, y de la ejecución delpresupuesto del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla correspondiente al ejercicio 2017, todo ello salvoopinión fundada emitida en su caso por el órgano competente de control externo.

La información contenida en las presentes cuentas anuales cumple los requisitos de claridad,relevancia y fiabilidad, así como se considera que es completa y objetiva.

- Comparación de la información.

En cuanto a la comparabilidad de la información, y para el ejercicio 2017, se incluye lainformación comparativa de 2017 y 2016, en el Balance, en la Cuenta del resultado EconómicoPatrimonial y en el resto de estados que así lo determina la Orden HAP/1781/2013, de 20 deNoviembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local,


4. Normas de reconocimiento y valoración

Para la confección de la Cuenta General del ejercicio 2017 del Consorcio de Aguas de Sevilla se hanaplicado los principios contables públicos y las normas y reglas contempladas en la Orden HAP/1781/2013,de 20 de Septiembre de 2013, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de ContabilidadLocal.

1. Inmovilizado materialSe aplica el modelo del coste para la valoración del inmovilizado material, ya sea el precio de

adquisición o el coste de producción.

Amortización. Durante el 2017 no se ha realizado amortización. Se establece en su caso por el métodolinea de amortización, aplicando los coeficientes que se establecen en las tablas de amortización fiscal.

2. Patrimonio público del suelo.No existe en la contabilidad del Consorcio.

3. Inversiones inmobiliarias. No existen en la contabilidad del Consorcio.

4. Inmovilizado intangible. Se aplican los mismos criterios que los establecidos para el inmovilizado material, tanto para su valoración inicial como posterior.

5. Arrendamientos. Los arrendamientos financieros, de acuerdo con el Plan contable , se contabilizan en el inmovilizado material. Valorándose de acuerdo a las normas de reconocimiento y valoración relativas a la naturaleza del bien al que corresponda.

6. Permutas.No existen apuntes en la contabilidad del Consorcio.

7. Activos financieros y Pasivos financieros. No existen apuntes en la contabilidad del Consorcio.

8. Coberturas contables. En 2017 no hay coberturas contables.

9. Existencias.Se valoran por el precio de adquisición o por el coste de producción.

10. Activos construidos o adquiridos para otras entidades. No hay apuntes en la contabilidad del Consorcio.


11. Transacciones en moneda extranjera. No existen para el Consorcio.

12. Ingresos y gastos. El reconocimiento de un ingreso en la cuenta de resultados conlleva el reconocimiento simultáneo de un activo o de un aumento del mismo, o la desaparición o disminución de un pasivo. El reconocimiento de un gasto implica un reconocimiento de un pasivo o un incremento del mismo, o ladesaparición o disminución de un activo.Cuando se trate de gastos e ingresos que también tengan reflejo en la ejecución del presupuesto elreconocimiento debe realizarse cuando, de acuerdo con el procedimiento establecido en cada caso, sedicten los correspondientes actos que determinan el reconocimiento de gastos e ingresospresupuestarios.

Para los ingresos y gastos se aplica el principio del devengo, que tiene que ser compatible con lospresupuestos. El reconocimiento del ingreso presupuestario derivado de transferencias o subvencionesrecibidas, se realizará cuando se produzca el incremento del activo en que se materialicen (tesorería).No obstante, se podrá reconocer el mismo anteriormente si se conoce con certeza que el Ente hadictado el acto de reconocimiento de obligación.

En general, los gastos e ingresos han tenido reflejo en la ejecución del presupuesto, por lo que tienen sureflejo en la contabilidad. No obstante, habrá gastos e ingresos que no han tenido reflejo en elpresupuesto y si en la contabilidad, (provisiones, amortizaciones, reclasificaciones, etc.) de conformidadcon las reglas de cada norma de valoración correspondiente a ellas.

13. Provisiones y Contingencias En 2017 no hay Provisiones y Contingencias.

14. Transferencias y subvencionesa) Concedidas. Si fueran monetarias, se contabilizarán como gastos en el momento en que se tieneconstancia de que se han cumplido las condiciones establecidas para su percepción, sin perjuicio de laimputación en presupuestos de las mismas, que se efectúa de acuerdo con los criterios recogidos en elmarco conceptual. Si al final del ejercicio está pendiente alguna condición, y a su vez se conoce concerteza su futuro cumplimiento, se dotará una provisión con el objeto de que quede registrado el gasto.Si son no monetarias, la entidad que las concede reconoce la transferencia o subvención en el momentode la entrega del bien en cuestión al beneficiario. b) Recibidas. Las transferencias se reconocen como ingreso imputable al resultado del ejercicio en quese reconozcan. Las transferencias monetarias se reconocen simultáneamente con el registro del ingresoen presupuesto. Las transferencias recibidas en especie en el momento de la recepción del bien. Con respecto a las subvenciones, hay que distinguir entre aquellas en las que se cumplen lascondiciones para percibirlas, y no existen dudas razonables sobre su percepción, que se consideran noreintegrables y el resto que sería reintegrables.Las subvenciones recibidas se contabilizan, con carácter general, como ingresos directamenteimputados al patrimonio neto, debiéndose imputar al resultado del ejercicio sobre una base sistemáticay racional de forma correlacionada con los gastos derivados de la subvención de que se trate, para loque se debe tener en cuenta la finalidad fijada en su concesión. Las transferencias y subvenciones recibidas de carácter monetario se valoran por el importe concedido,


tanto por el Ente concedente como por el beneficiario. Las de carácter no monetario o en especie sevaloran generalmente por el valor contable de los elementos entregados, en el caso del Enteconcedente, y por su valor razonable en el momento del reconocimiento, en el caso del beneficiario, sibien puede haber casos en los que otra norma de valoración deduzca otra valoración del elementopatrimonial en que se materializa la transferencia o subvención. Las transferencias y subvenciones otorgadas por la Entidad o Entidades propietarias a favor de unaEntidad pública dependiente, se contabilizarán de acuerdo con los criterios contenidos en los apartadosanteriores. No obstante, la aportación inicial directa, y las posteriores ampliaciones de la misma porasunción de nuevas competencias por la entidad dependiente, deben registrarse por la entidadpropietaria como inversión en el patrimonio de las entidades públicas dependientes a la que se efectúala aportación, valorándose de acuerdo con la norma del los “Activos financieros” y la Entidaddependiente como patrimonio neto.

15. Actividades conjuntas. No se realizan.

16. Activos en estado de venta No hay en la contabilidad del Consorcio.

5. INMOVILIZACIONES MATERIALES

SALIDASDISMINUCIONES

POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS

SALDO FINALAUMENTOS POR

TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS

ENTRADASSALDO INICIALCUENTA

EJERCICIO 2017

(M5.1.1)

CORRECIONES VALORATIVAS (DETERIORO)

AMORTIZACIONES

5.1.1 MODELO DE COSTE


0,000,000,000,002.134,69215 0,00 1.914,71219,98

0,000,000,000,003.433,23216 0,00 2.981,66451,57

0,000,000,004.643,3845.229,23217 0,00 46.460,273.412,34

TOTAL 50.797,15 4.643,38 0,00 0,00 0,00 0,00 4.083,89 51.356,64

Fecha de Impresión: 12/06/2018

5. INMOVILIZACIONES MATERIALES

SALIDASDISMINUCIONES

POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS

SALDO FINALAUMENTOS POR

TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS

ENTRADASSALDO INICIALCUENTA

EJERCICIO 2017

(M5.1.2)

CORRECIONES VALORATIVAS (DETERIORO)

AMORTIZACIONES REVALORIZACIÓN

5.1.2 MODELO DE REVALORIZACION


TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



10.1.a) ACTIVOS FINANCIEROS. INFORMACION RELACIONADA CON EL BALANCE. ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACION

VALORES REPRESENTATIVOS DE

DEUDAOTRAS INVERSIONES

TOTAL

INVERSIONES EN PATRIMONIO

OTRAS INVERSIONESVALORES

REPRESENTATIVOS DE DEUDA

CLASES CATEGORIAS

INVERSIONES EN PATRIMONIO

EJERCICIO 2017

ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 20162017

(M10.1.a)

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADO

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

0,000,00TOTAL 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


ACTIVOS FINANCIEROS. CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR

REVERSIÓN DEL DETERIORO

CREDITICIO EN EL EJERCICIO

SALDO FINAL

( D )

SALDO INICIAL

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO 2017

MOVIMIENTO CUENTAS CORRECTORAS

(M10.1d)

DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO

CREDITICIO DEL EJERCICIO

( A )

( B ) ( C )


Activos financieros a Largo Plazo

0,000,00 Inversiones en patrimonio 0,00 0,00

0,000,00 Valores representativos de deuda 0,00 0,00

0,000,00 Otras inversiones 0,00 0,00

Activos financieros a Corto Plazo

0,000,00 Inversiones en patrimonio 0,00 0,00

0,000,00 Valores representativos de deuda 0,00 0,00

0,000,00 Otras inversiones 0,00 0,00


Monedas Inversiones en Patrimonio Valores Representativos de la Deuda Otras Inversiones Total

EJERCICIO 2017

RIESGO DE TIPOS DE CAMBIOSNº Pag. 1

(M.10.3.a)


10.3 ACTIVOS FINANCIEROS. INFORMACIÓN SOBRE LOS RIE SGOS

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALES 0,00 0,00 0,00 0,00

% INVERSIONES EN MONEDA DISTINTA DEL EURO SOBRE INV ERSIONES TOTALES 0,00

Fecha Impresión: 12/06/2018 14:29:40

A TIPO DE INTERES FIJO A TIPO DE INTERES VARIABLE TOTAL

EJERCICIO 2017

RIESGO TIPO DE INTERES Nº Pag. 1

CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS

(M.10.3.b)


VALORES REPRESENTATIVO DE LA DEUDA

ACTIVOS FINANCIEROS

TOTAL IMPORTE

% DE ACTIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERES FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,0000 0,0000 0,0000

0,00 0,00

0,00 0,00

Fecha Impresión: 12/06/2018 14:29:45

EJERCICIO 2017

1. SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS 1


11. PASIVOS FINANCIEROS

A) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

(M.11.1.a)

Pag.

IDENTIFICACIÓN DEUDA

EXPLICITOS (5)

RESTO (6)

INTERESES CANCELADOS

(7)

DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEL COSTE AMORTIZADO

(8)

DE INTERESES

EXPLÍCITOS (9)

DISMINUCIONES

VALOR CONTABLE

(10)RESULTADO

(11)

DEUDA AL 31 DICIEMBRE

T.I.E.

COSTE AMORTIZADO (12) = (1)+(3)-(4)+(6)+(8)-

(10)INTERESES EXPLÍCITOS

(13) = (2)+(5)-(7)+(9)

DEUDA AL 1 ENERO

COSTE AMORTIZADO

(1)

INTERESES EXPLÍCITOS

(2)

CREACIONES

EFECTIVO (3)

GASTOS (4)

INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

VALOR EX-

CUPÓN (1)


(2)

EFECTIVO (3)

CREACIONES

EJERCICIO 2017

1. SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS Nº Pag. 1

(M.11.1.B)



IDENTIFICACION DEUDA

DEUDA AL 1 ENERO

INTERESES CANCELADO

(6)

GASTOS (4)

INTERESES DEVENGADOS

(5)

B) DEUDAS A VALOR RAZONABLE

VARIACIÓN VALOR

RAZONABLE (7)

DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEL VALOR EX-CUPÓN

(8)

DE INTERESES

EXPLÍCITOS (9)

DISMINUCIONES(10)

DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE

VALOR EX-CUPÓN (11)=(1)+(3)+(7)+(8)-

(10)


(10)=(2)+(5)+(9)-(6)

0,00 0,00 0,000,000,000,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fecha Impresión: 12/06/2018 14:29:53

CATEGORIAS

LARGO PLAZO

DEUDAS CON ENTIDADES DE

CREDITO

OTRAS DEUDAS

CORTO PLAZO

TOTAL

EJERCICIO 2017

1. SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDASNº Pag. 1

(M.11.1.C)


11 PASIVOS FINANCIEROS

CLASESOBLIGACIONES Y OTROS VALORES

NEGOCIABLES

2017 2016 2017 2016 2017 2016

OBLIGACIONES Y OTROS VALORES

NEGOCIABLES

DEUDAS CON ENTIDADES DE

CREDITO

OTRAS DEUDAS

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016

C) RESUMEN POR CATEGORIAS

0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00DEUDAS A COSTE AMORTIZADO

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,000,000,000,000,000,000,00 0,00 0,00DEUDAS A VALOR RAZONABLE

0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fecha Impresión: 12/06/2018 14:29:58

EJERCICIO 2017

2.LÍNEAS DE CRÉDITO1



(M.11.2)

Pag.

DISPONIBLEDISPUESTOLÍMITE

CONCEDIDO DIFERENCIAS DE CAMBIOIDENTIFICACIÓN

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

EJERCICIO 2017

3. INFORMACION SOBRE LOS RIESGOS

1



(M.11.3.a)

Pag.

OTRAS DEUDASDEUDAS CON

OTRAS ENTIDADES DE

CREDITO

OBLIGACIONES Y OTROS VALORES

NEGOCIABLES

TOTALMONEDAS

a) Riesgos de Tipos de Cambios

0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00

% DEUDA EN MONEDA DISTINTA DEL EURO SOBRE DEUDA TOTAL Cannot divide by 0

EJERCICIO 2017

3. INFORMACION SOBRE LOS RIESGOS

1



(M.11.3.b)

Pag.

A TIPO DE INTERES VARIABLE

A TIPO DE INTERES FIJO

TOTALCLASES DE PASIVOS FINANCIEROS

a) Riesgos de Tipos de Interés

TIPO DE INTERES

DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO. 0,00 0,00 0,00

OTRAS DEUDAS. 0,00 0,00 0,00OBLIGACIONES Y OTROS VAL. NEGOC 0,00 0,00 0,00

TOTAL IMPORTE 0,00 0,00 0,00

% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERES FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL

0,00 0,00

NIF DENOMINACION

FECHA CONCESIÓN

AVAL

EJERCICIO 2017

a) Avales Concedidos Nº Pag. 1

(M.11.4.A)CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA

4. AVALES Y OTRAS GARANTÍAS

ENTIDAD AVALADA AVALES PENDIENTES

A 1 DE ENERO

AVALES CONCEDIDO

EN EL EJERCICIO

POR EJECUCION

AVALES PENDIENTES A

31 DE DICIEMBRE

PROVISIONES

EJERCICIO ACUMULADA

FECHA VCTO. AVAL

AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO

POR OTRAS CAUSAS TOTAL


0,00 0,000,000,000,00 0,00 0,00

I. AVAL:

FIN.AVAL:0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Fecha Impresión: 12/06/2018 14:30:15

NIF DENOMINACION

FECHA CONCESIÓN

AVAL

EJERCICIO 2017

b) Avales Ejecutados Nº Pag. 1

(M.11.4.B)



ENTIDAD AVALADA

FINALIDAD AVAL

AVALES CANCELADOS

EN EL EJERCICIO

POR EJECUCION

APLICACION PRESUP.

FECHA VCTO. AVAL

CONCEPTO NO PRESUP.


0,00

I. AVAL:

TOTAL 0,00

Fecha Impresión: 12/06/2018 14:30:19

AÑO DE EJECUCIONIMPORTE REINTEGRADO EN EL

EJERCICIO

EJERCICIO 2017

c) Avales ReintegradosNº Pag. 1

(M.11.4.C)



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO


0,00

TOTAL 0,00

Fecha Impresión: 12/06/2018 14:30:23

CaracteristicasEjercicio

2017Ejercicios Anteriores

Importe Reintegrable Importe No

Reintegrable

Ejercicio 2017

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GAS TOS. RECIBIDOS Nº Pag. 1

Ejercicio 2017 Ejercicios Anteriores

Cantidad Imputada a ResultadosImporte Recibido

(M.15.1)


AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 82.819,32 0,00 0,00 82.819,32 82.819,32 0,00

CONSORCIO DE AGUAS DE LA SIERRA SUR 6.904,77 0,00 0,00 6.904,77 6.904,77 0,00

CONSORCIO DE AGUAS DEL HUESNA 27.581,15 0,00 0,00 27.581,15 27.581,15 0,00

CONSORCIO DE AGUAS PLAN ECIJA 27.581,15 0,00 0,00 27.581,15 27.581,15 0,00

DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA 193.068,04 0,00 0,00 193.068,04 193.068,04 0,00

Junta de Andalucía 6.904,77 0,00 0,00 6.904,77 6.904,77 0,00

MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS ALJARAFE 34.523,86 0,00 0,00 34.523,86 34.523,86 0,00

379.383,06 0,00 0,00 379.383,06 379.383,06 0,00TOTAL


CARACTERISTICAS

NIF DEL PERCEPTOR

DENOMINACION DEL PERCEPTOR IMPORTE

Ejercicio 2017

TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GAS TOS. CONCEDIDASNº Pag. 1

REINTEGROS

(M.15.2)


G41190349 ASOC. ABASTEC. AGUAS 1.694,00 0,00Abastecimiento domiciliario de agua potable

G91882373 AEOPAS 4.500,00 0,00Abastecimiento domiciliario de agua potable

TOTALES 6.194,00 0,00


Consorcio Provincial Aguas de Sevilla

15. Transferencias y Subvenciones.

1. Durante el ejercicio 2017, el Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla, ha reconocido derechos por379.383,06€ y recaudado por transferencias derivadas de la aportación de las Entidadesconsorciadas la cantidad de 232.770,48 € que corresponden a la Diputación Provincial de Sevilla, ala Junta de Andalucía y a la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe.

El resto de entes que componen el Consorcio no han satisfecho las cantidades que por estatutos lescorresponde aportar a la financiación del presupuesto general.

2. Las transferencias nominativas viene detalladas en el presupuesto. Dentro de este grupo seencuentra la cuota de AEOPAS, por un importe de 4.500 €.

3. Respecto a las subvenciones , el Consorcio no ha recibido ninguna subvención.

GASTOS

PresupuestariosNo

Presupuestarios Total Presupuestarios

Ejercicio 2017

Presentación Por Actividades de la Cta de Resultado s Nº Pag. 1

No Presupuestarios Total

Ejercicio - 2016Ejercicio - 2017

(M.19)

Grupo de Programas Descripción Grupo de Programas


357.445,07 768,88 358.213,95 312.482,23 1.125,50161 313.607,73Abastecimiento domiciliario de agua

potable

357.445,07 768,88 358.213,95 312.482,23 1.125,50 313.607,73TOTAL

Ingresos de Gestión Ordinaria

Ingresos Financieros

Otros Ingresos

Ejercicio - 2017 Ejercicio - 2016

379.383,06

36,75

0,00

364.136,10

63,64

0,00


1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS.

Concepto

Descripción

21. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA

EJERCICIO 2017

Saldo al 1de Enero

Abonosrealizados

en Ejercicio

ModificacionesSaldo Inicial

CargosRealizadosen Ejercicio

DeudoresPendiente deCobro a 31/12

Página: 1


TotalDeudoresCódigo

Cuenta

(M.21.1)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL:

12/06/2018 14:32:07Fecha de impresión:

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

CuentaDescripción


EJERCICIO 2017

Saldo al 1de Enero

Cargosrealizados

en Ejercicio


AbonosRealizadosen Ejercicio

AcreedoresPendiente dePago a 31/12

Página: 1


TotalAcreedores

(M.21.2)

Concepto

Código

20060 RETENCIONES JUDICIALES 0,000,00 102,000,00 102,00102,00419

102,00TOTAL CUENTA 102,00 0,00 102,00 0,000,00

20002 IRPF CLAVE G 01 18,000,00 18,000,00 0,0018,004751

20001 IRPF 41.922,990,00 54.240,7342.949,35 12.317,7411.291,384751

20005 IRPF CLAVE F 02 3.946,960,00 4.833,583.955,72 886,62877,864751

13.204,36TOTAL CUENTA 12.187,24 0,00 59.092,31 45.887,9546.905,07

20031 CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL (PERSONAL Y EMPRESA) 12.970,810,00 13.693,5012.987,55 722,69705,954760

722,69TOTAL CUENTA 705,95 0,00 13.693,50 12.970,8112.987,55

12.995,19 0,00 59.892,62 72.887,81 58.858,76 14.029,05TOTAL:


3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CuentaCódigo


EJERCICIO 2017

Cobrosaplicados

en Ejercicio


CobrosRealizadosen Ejercicio

CobrosPendiente deAplic. a 31/12

Página: 1


Cobros Pdtes.de Aplicacióna 1 de Enero

Total CobrosPdtes. de

Aplicación

Concepto

Descripción

a) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

(M.21.3.a

554 INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION 467.206,880,00 502.724,65 502.724,65 0,0035.517,7730002

467.206,88 0,00502.724,65TOTAL CUENTA 35.517,77 0,00 502.724,65

35.517,77 0,00 467.206,88 502.724,65 502.724,65 0,00TOTAL:


3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CuentaConcepto


EJERCICIO 2017

Pagosaplicados

en Ejercicio


PagosRealizadosen Ejercicio

PagosPendiente deAplic. a 31/12

Página: 1


Pagos Pdtes.de Aplicacióna 1 de Enero

Total PagosPdtes. de

AplicaciónDescripciónCódigo

b) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN

(M.21.3.b)

40888 PROVISIONES DE FONDOS PARA ACF PENDIENTES DE JUSTIFICACION 2.316,440,00 3.539,45 2.797,28 742,171.223,015581

3.539,452.316,44 742,172.797,28TOTAL CUENTA 1.223,01 0,00

2.797,28 742,171.223,01 0,00 2.316,44 3.539,45TOTAL:


Tipo de ContratoMultiplic. Criterio

Ùnico Criterio

TOTAL Multiplic. Criterio

Con Publicidad

EJERCICIO 2017

CONTRATACION ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJU DICACION Nº Pag. 1

Único Criterio

TOTAL

PROCEDIMIENTO RESTRINGIDOPROCEDIMIENTO ABIERTO PROCEDIMIENTO NEGOCIADO

Sin Publicidad TOTAL

Dialogo Competitivo

Adjudicación Directa

Total

(M.22)


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00De obras

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Patrimoniales

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00De Gestión de Servicios

Públicos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00De Concesión Pública

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00De Colaboración entre el

sector público y el sector

privado

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00De Carácter administrativo

especial

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Otros

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.025,81 16.025,81De Servicios

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.350,60 3.350,60De Suministro

TOTAL: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.376,41 19.376,410,000,00


23. ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO

Concepto

Descripción

EJERCICIO 2017


Depósitosrecibidos

en Ejercicio

DepósitosPendiente deDev. a 31/12

Página: 1


Saldo al1 de Enero

Total Depósitosrecibidos

DepósitoscanceladosCódigo

(M.23)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL:


a) MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Descripción

Cdtos. Extraord

Página: 1

TotalModificaciones

Positivas

AplicacPresupuestaria


EJERCICIO 2017

de cdtos.Suplemtos.

remanentesInc. de

de cdtos.Ampliaciones

Ingresos

anulación

Cdtos. Gen.

Bajas por

Transferencias de Crédito

Negativas

Ajustes porprórroga

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIE NTE.PRESUPUESTO DE GASTOS

(M24.1.1.a)

50-16100-10100 CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA

0,00Abastecimiento domiciliario de agua potable

Retribuciones básicas 0,000,000,00

0,000,00

167,00 0,00 0,00 167,00



Otras remuneraciones 0,000,000,00

0,000,00

532,00 0,00 0,00 532,00



Retribuciones básicas 0,000,000,00

0,000,00

0,00 3.000,00 0,00 -3.000,00



Laboral Eventual 0,000,000,00

0,000,00

0,00 7.500,00 0,00 -7.500,00



LABORAL INDEFINIDO 0,000,000,00

0,000,00

0,00 9.000,00 0,00 -9.000,00



GRATIFICACIONES 0,000,000,00

0,000,00

236,00 0,00 0,00 236,00



MATERIAL DE TRANSPORTE 0,000,000,00

0,000,00

0,00 50,00 0,00 -50,00



MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO PARA PROCESOS DE INFORMACION 0,000,000,00

0,000,00

0,00 792,00 0,00 -792,00



Servicio de telecomunicaciones 0,000,000,00

0,000,00

0,00 2.500,00 0,00 -2.500,00



Informáticas 0,000,000,00

0,000,00

0,00 48,71 0,00 -48,71



Publicidad y propaganda 0,000,000,00

0,000,00

18.565,00 0,00 0,00 18.565,00



Reuniones, conferencias y cursos 0,000,000,00

0,000,00

0,00 2.687,77 0,00 -2.687,77



Dietas de los miembros de los órganos de gobierno 0,000,000,00

0,000,00

6.078,48 0,00 0,00 6.078,48


a) MODIFICACIONES DE CRÉDITO

Descripción

Cdtos. Extraord

Página: 2

TotalModificaciones

Positivas

AplicacPresupuestaria


EJERCICIO 2017

de cdtos.Suplemtos.

remanentesInc. de

de cdtos.Ampliaciones

Ingresos

anulación

Cdtos. Gen.

Bajas por

Transferencias de Crédito

Negativas

Ajustes porprórroga

24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIE NTE.PRESUPUESTO DE GASTOS

(M24.1.1.a)

0,00 0,00

0,00

0,0025.578,48 25.578,48 0,00 0,00

0,000,00TOTAL:


b) REMANENTE DE CRÉDITO

Descripción

Página: 1

AplicaciónPresupuestaria


EJERCICIO 2017

Remanentes comprometidos

Incorporables No Incorporables

Remanentes no comprometidos


24.1.1. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO. CORR IENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

(M24.1.1.b)

Total Total

0,0050-16100-10100

CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA 327,55 0,00 0,00Abastecimiento domiciliario de agua potableRetribuciones básicas

327,55 0,00

0,0050-16100-10101

CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA 336,98 0,00 0,00Abastecimiento domiciliario de agua potableOtras remuneraciones

336,98 0,00

0,0050-16100-13000

CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA 92,93 0,00 0,00Abastecimiento domiciliario de agua potableRetribuciones básicas

92,93 0,00

0,0050-16100-13100

CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA 272,07 0,00 0,00Abastecimiento domiciliario de agua potableLaboral Eventual

272,07 0,00

0,0050-16100-13101

CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA 372,66 0,00 0,00Abastecimiento domiciliario de agua potableLABORAL INDEFINIDO

372,66 0,00

0,0050-16100-15100

CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA 2,00 0,00 0,00Abastecimiento domiciliario de agua potableGRATIFICACIONES

2,00 0,00

0,0050-16100-16000

CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA 5.512,34 0,00 0,00Abastecimiento domiciliario de agua potableSeguridad Social

5.512,34 0,00

460,0050-16100-16200

CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA 0,00 0,00 0,00Abastecimiento domiciliario de agua potableFormación y perfeccionamiento del personal

0,00 460,00

960,0350-16100-16204

CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA 0,00 0,00 0,00Abastecimiento domiciliario de agua potableAcción social

0,00 960,03

-192,0350-16100-16205

CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA 592,03 0,00 0,00Abastecimiento domiciliario de agua potableSeguros

592,03 -192,03

-71,2350-16100-22000

CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA 12,76 0,00 0,00Abastecimiento domiciliario de agua potableOrdinario no inventariable

12,76 -71,23

50,0050-16100-22002

CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA 0,00 0,00 0,00Abastecimiento domiciliario de agua potableMaterial informático no inventariable

0,00 50,00

-89,1750-16100-22103

CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA 2.171,23 0,00 0,00Abastecimiento domiciliario de agua potableCombustibles y carburantes

2.171,23 -89,17

425,8250-16100-22200

CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA 0,00 0,00 0,00Abastecimiento domiciliario de agua potableServicio de telecomunicaciones

0,00 425,82

109,3550-16100-22201

CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA 0,00 0,00 0,00Abastecimiento domiciliario de agua potablePostales

0,00 109,35


b) REMANENTE DE CRÉDITO

Descripción

Página: 2

AplicaciónPresupuestaria


EJERCICIO 2017

Remanentes comprometidos


Remanentes no comprometidos


24.1.1. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO. CORR IENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS

(M24.1.1.b)

Total Total

1.216,7150-16100-22400

CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA 2.283,29 0,00 0,00Abastecimiento domiciliario de agua potableSEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL

2.283,29 1.216,71

0,0050-16100-22602

CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA 0,01 0,00 0,00Abastecimiento domiciliario de agua potablePublicidad y propaganda

0,01 0,00

312,2350-16100-22606

CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA 0,00 0,00 0,00Abastecimiento domiciliario de agua potableReuniones, conferencias y cursos

0,00 312,23

-711,0550-16100-22699

CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA 0,00 0,00 0,00Abastecimiento domiciliario de agua potableOtros gastos diversos

0,00 -711,05

70,0050-16100-22700

CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA 0,00 0,00 0,00Abastecimiento domiciliario de agua potableLimpieza y aseo

0,00 70,00

-494,6050-16100-22706

CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA 12,60 0,00 0,00Abastecimiento domiciliario de agua potableEstudios y trabajos técnicos

12,60 -494,60

1.196,4850-16100-23000

CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA 0,00 0,00 0,00Abastecimiento domiciliario de agua potableDietas de los miembros de los órganos de gobierno

0,00 1.196,48

500,0050-16100-23020

CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA 0,00 0,00 0,00Abastecimiento domiciliario de agua potableDietas del personal no directivo

0,00 500,00

500,0050-16100-23120

CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA 0,00 0,00 0,00Abastecimiento domiciliario de agua potableLocomoción del personal no directivo

0,00 500,00

1,0050-16100-31000

CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA 0,00 0,00 0,00Abastecimiento domiciliario de agua potableINTERESES DE PRÉSTAMOS

0,00 1,00

706,0050-16100-48000

CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA 0,00 0,00 0,00Abastecimiento domiciliario de agua potableA FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

0,00 706,00

0,0050-16100-62300

CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA 0,00 0,00 2.000,00Abastecimiento domiciliario de agua potableMAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

0,00 2.000,00

0,0050-16100-62500

CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA 0,00 0,00 1.000,00Abastecimiento domiciliario de agua potableADQUISICIÓN MOBILIARIO

0,00 1.000,00

0,0050-16100-62600

CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA 0,00 0,00 -2.643,38Abastecimiento domiciliario de agua potableEQUIPAMIENTO INFORMÁTICO

0,00 -2.643,38

TOTAL: 11.988,45 0,00 11.988,45 356,62 4.949,54 5.306,16


24.1.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRIE NTE. PRESUPUESTO DE GASTOS


EJERCICIO CORRIENTE 2017

Página: 1 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO

DESCRIPCIÓN DEL GASTO

CÓDIGO

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA A 1 DE ENERO

IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO

ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE

IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE

(M24.1.1.c)

F13100051Servicio mensajería oficinas CPAS Septiembre 2013

50 -16100-22201 50,48 0,00 50,48 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F14100004Servicio de limpieza enero 2014

50 -16100-22700 86,11 0,00 86,11 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F14100005Servicio de limpieza febrero 2014

50 -16100-22700 86,11 0,00 86,11 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F14100006Servicio de fotocopias enero 2014

50 -16100-22000 30,43 0,00 30,43 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F14100007Servicio de fotocopias febrero 2014

50 -16100-22000 23,38 0,00 23,38 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F14100008Servicio de mensajería febrero 2014

50 -16100-22201 10,72 0,00 10,72 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F14100009Servicio de mensajería julio 2014

50 -16100-22201 26,08 0,00 26,08 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F14100010Servicio de mensajería abril 2014

50 -16100-22201 414,32 0,00 414,32 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F14100011Servicio de mensajería junio 2014

50 -16100-22201 22,14 0,00 22,14 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F14100012Suministro agua enero 2014

50 -16100-22700 11,40 0,00 11,40 0,00 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)

F15100030Servicio copistería oficinas CPAS Marzo 2015

50 -16100-22000 22,28 0,00 22,28 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F15100032Suministro agua oficinas CPAS Febrero 2015

50 -16100-22700 43,92 0,00 43,92 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F15100033Suministro agua oficinas CPAS Abril 2015

50 -16100-22700 25,65 0,00 25,65 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F15100034Suministro agua oficinas CPAS Junio 2015

50 -16100-22700 32,45 0,00 32,45 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16100028Servicio copisteria oficinas CPAS Septiembre 2016

50 -16100-22000 18,92 0,00 18,92 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16100029Suministro agua oficinas CPAS Septiembre 2016

50 -16100-22700 22,88 0,00 22,88 0,00 0,00DENOMINACIÓN:


50 -16100-22201 86,95 0,00 86,95 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16100031Envio de documentación del CPAS Septiembre de 2016

50 -16100-22699 3,80 0,00 3,80 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16100032Servicio copistería oficinas CPAS Octubre 2016

50 -16100-22000 21,08 0,00 21,08 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F16100033Suministro agua oficinas CPAS Octubre 2016

50 -16100-22700 25,92 0,00 25,92 0,00 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)


50 -16100-22201 60,48 0,00 60,48 0,00 0,00DENOMINACIÓN:

F17100009Servicio mensajería oficinas CPAS Enero 2017

50 -16100-22201 0,00 17,39 0,00 17,39 17,39DENOMINACIÓN:

F17100010Servicio mensajería oficinas CPAS Diciembre 2016

50 -16100-22201 0,00 42,11 0,00 42,11 42,11DENOMINACIÓN:

F17100011Servicio mensajería oficinas CPAS Febrero 2017

50 -16100-22201 0,00 17,47 0,00 17,47 17,47DENOMINACIÓN:

F17100012Suministro agua oficinas CPAS Febrero 2017

50 -16100-22700 0,00 25,92 0,00 25,92 25,92DENOMINACIÓN:

F17100013Pago de la factura del servidor para las oficinas del CPAS

50 -16100-22699 0,00 19,36 0,00 19,36 19,36DENOMINACIÓN:

F17100014Servicio mensajería oficinas CPAS Marzo 2017

50 -16100-22201 0,00 17,56 0,00 17,56 17,56DENOMINACIÓN:

F17100015Servicio mensajería oficinas CPAS Abril 2017

50 -16100-22201 0,00 66,70 0,00 66,70 66,70DENOMINACIÓN:

F17100016Suministro de agua oficinas CPAS Abril 2017

50 -16100-22700 0,00 20,03 0,00 20,03 20,03DENOMINACIÓN:

F17100017Servicio mensajeria oficinas CPAS Mayo 2017

50 -16100-22201 0,00 18,15 0,00 18,15 18,15DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)

F17100018Suministro agua oficinas CPAS Junio 2017

50 -16100-22700 0,00 48,41 0,00 48,41 48,41DENOMINACIÓN:

F17100019Servicio mensajería oficinas CPAS Junio 2017

50 -16100-22201 0,00 119,54 0,00 119,54 119,54DENOMINACIÓN:

F17100020Servicio copias Diciembre 2016 oficinas Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla

50 -16100-22000 0,00 20,33 0,00 20,33 20,33DENOMINACIÓN:

F17100021Suministro agua oficinas Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla Septiembre 2017

50 -16100-22700 0,00 26,71 0,00 26,71 26,71DENOMINACIÓN:

F17100022Servicio mensajería oficinas Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla Septiembre 2017

50 -16100-22201 0,00 27,03 0,00 27,03 27,03DENOMINACIÓN:

F17100023Servicio mensajería oficinas CPAS Octubre 2017

50 -16100-22201 0,00 18,05 0,00 18,05 18,05DENOMINACIÓN:

F17100024Suministro agua oficinas CPAS Noviembre 2017

50 -16100-22700 0,00 30,26 0,00 30,26 30,26DENOMINACIÓN:

F17100025Servicio menasajería oficinas CPAS Noviembre 2017

50 -16100-22201 0,00 124,65 0,00 124,65 124,65DENOMINACIÓN:

F17100026Expedición de certificado y envío de dos burofax

50 -16100-22201 0,00 82,50 0,00 82,50 82,50DENOMINACIÓN:

F18100001Suministro de agua para las oficinas del CPAS Agosto 2017

50 -16100-22700 0,00 26,71 0,00 26,71 0,00DENOMINACIÓN:







CÓDIGO





(M24.1.1.c)

TOTAL: 1.125,50 768,88 1.125,50 768,88 742,17


a.1) PROCESO DE GESTION. DERECHOS ANULADOS

Descripción

Página: 1

Aplicación



Anulación de

M24.1.2 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRI ENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS

Liquidaciones

Aplazamiento y

Fraccionamiento Ingresos

Devolución de

Anulados

Total Derechos

Presupuestaria

( M.24.1.2.a.1)

0,000,000,000,00TOTAL:


a.2) PROCESO DE GESTION. DERECHOS CANCELADOS

Descripción

Página: 1

Aplicación



M24.1.2 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRI ENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS

Cobros en

especieOtras causasInsolvencias

Cancelados

Total Derechos

Presupuestaria

( M.24.1.2.a.2 )

0,00 0,00 0,00 0,00TOTA 0,00 0,00 0,00 0,00


a.3) PROCESO DE GESTION. RECAUDACIÓN NETA

Descripción

Página: 1

Aplicación



M24.1.2 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORR IENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS

Recaudación

total de ingresos

Devoluciones

neta

Recaudación

(M24.1.2.A.3 )

Presupuestaria

38900 1.102,20 0,00 1.102,20Reintegros de ejercicios cerrados por operaciones corrientes

4500100 5.178,58 0,00 5.178,58Junta de Andalucía

46100 193.068,04 0,00 193.068,04DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA

46301 34.523,86 0,00 34.523,86MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS ALJARAFE

52000 36,75 0,00 36,75INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES

233.909,430,00233.909,43TOTAL:


b) DEVOLUCIONES DE INGRESOSModif. al

Anulaciones

Aplicación

24.1.2. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRI ENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS

Página: 1

Descripción



Pago a 1/1Pdte. de

el EjercicioPdte de

Pago a 31/12Reconocidasen el Ejercicio

TotalDevoluciones Prescripciones

Pagadas enPresupuestaria

( M.24.1.2.b)

Saldo Inic. yReconocidas

0,000,00 0,00 0,00 0,00TOTAL: 0,00 0,00


c) COMPROMISOS DE INGRESO

AplicaciónDescripción

24.1.2. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIO CORRI ENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS


Compromisos Concertados

En el Ejercicio

Página: 1


Total

CompromisosRealizados

Comprom. Pdtes.de realizar a 31/12

Ptos Cerr.Incorpor. dePresupuest

( M.24 .1.2.C)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL:


1. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS

Obl. Pdtes dePago a 1/1Año

Página: 1

Descripción


RealizadosObl. Pdtes dePago a 31/12

Mod. S.I. yAnulaciones

TotalObligaciones Prescripciones

PagosAplicaciónPresupuestaria

24.2. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS CERRAD OS. PRESUPUESTO DE GASTOS

( M.24.2.1 )

EJERCICIOS CERRADOS 2017

2016 CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA 1.948,10 0,00 1.948,10 0,00 1.948,10 0,0050-16100-21200Abastecimiento domiciliario de agua potable

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (COMUNIDAD)

2016 CONSORCIO PROVINCIAL AGUAS DE SEVILLA 380,22 0,00 380,22 0,00 380,22 0,0050-16100-22000Abastecimiento domiciliario de agua potable

Ordinario no inventariable


Combustibles y carburantes


Servicio de telecomunicaciones


Publicidad y propaganda


AEOPAS


EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO

2016TOTAL AÑO 18.526,90 0,00 18.526,90 0,00 18.526,90 0,00

0,00 18.526,90 0,0018.526,90 0,0018.526,90TOTAL


2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Modificaciones

Saldo InicialAño

Página: 1

Descripción



Aplicación Derechos

Anulados

Derechos

CanceladosRecaudación Derchos Pend

de Cobro a 31/12

Derchos Pend

Presupuest. de Cobro a 1/1

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

24.2. INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS CERRAD OS. PRESUPUESTO DE INGRESOS

( M.24.2.2.a)

2005 Otras TransferenciasConsorcio de Aguas,Plan Ecija 15.525,00 0,000,00 0,00 0,00 15.525,0046294

2005TOTAL AÑO 15.525,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.525,00

2006 MANCOMUNIDAD DE MUNI. COMARCA ESTEPA 1,00 0,000,00 0,00 0,00 1,0046296

2006 Otras subvenciones corrientes de la Administración Generalde la Comunidad Autónoma 10.346,93 0,000,00 0,00 0,00 10.346,9345080

2006TOTAL AÑO 10.347,93 0,00 0,00 0,00 0,00 10.347,93

2008 MANCOMUNIDAD DE MUNI. COMARCA ESTEPA 5.556,80 0,000,00 0,00 0,00 5.556,8046296

2008TOTAL AÑO 5.556,80 0,00 0,00 0,00 0,00 5.556,80

2009 MANCOMUNIDAD DE MUNI. COMARCA ESTEPA 5.756,84 0,000,00 0,00 0,00 5.756,8446296

2009TOTAL AÑO 5.756,84 0,00 0,00 0,00 0,00 5.756,84

2010 DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA 600,00 0,000,00 0,00 0,00 600,0046100

2010 JUNTA DE ANDALUCIA 201,03 0,000,00 0,00 0,00 201,0345001

2010 MANCOMUNIDAD DE ESTEPA 5.756,84 0,000,00 0,00 0,00 5.756,8446302

2010TOTAL AÑO 6.557,87 0,00 0,00 0,00 0,00 6.557,87

2011 CONSORCIO DE AGUAS PLAN ECIJA 23.029,40 0,000,00 0,00 0,00 23.029,4046702


2011TOTAL AÑO 28.901,37 0,00 0,00 0,00 0,00 28.901,37


2012 JUNTA DE ANDALUCIA 14.331,00 0,000,00 0,00 0,00 14.331,0045001


2012TOTAL AÑO 43.692,95 0,00 0,00 0,00 0,00 43.692,95




2013TOTAL AÑO 43.692,95 0,00 0,00 0,00 0,00 43.692,95

2014 CONSORCIO DE AGUAS DE LA SIERRA SUR 11.639,51 0,000,00 0,00 0,00 11.639,5146703



Modificaciones

Saldo InicialAño

Página: 2

Descripción



Aplicación Derechos

Anulados

Derechos

CanceladosRecaudación Derchos Pend

de Cobro a 31/12

Derchos Pend

Presupuest. de Cobro a 1/1

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES


( M.24.2.2.a)

2014 CONSORCIO DE AGUAS DEL HUESNA 23.068,06 0,000,00 0,00 0,00 23.068,0646701



2014 MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS ALJARAFE 58.235,97 0,000,00 0,00 0,00 58.235,9746301

2014TOTAL AÑO 116.222,56 0,00 0,00 0,00 0,00 116.222,56


2015 CONSORCIO DE AGUAS PLAN ECIJA 28.290,19 0,000,00 0,00 28.290,19 0,0046702

2015 DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA 198.031,36 0,000,00 0,00 198.031,36 0,0046100

2015 Junta de Andalucía 7.082,28 0,000,00 0,00 0,00 7.082,284500100

2015 MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS ALJARAFE 35.411,39 0,000,00 0,00 0,00 35.411,3946301

2015TOTAL AÑO 297.105,41 0,00 0,00 0,00 226.321,55 70.783,86

2016 AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 84.948,41 0,000,00 0,00 0,00 84.948,4146200

2016 CONSORCIO DE AGUAS DE LA SIERRA SUR 7.082,28 0,000,00 0,00 7.082,28 0,0046703



2016 Junta de Andalucía 7.082,28 0,000,00 0,00 0,00 7.082,284500100

2016 MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS ALJARAFE 35.411,39 0,000,00 0,00 35.411,39 0,0046301

2016TOTAL AÑO 191.104,74 0,00 0,00 0,00 42.493,67 148.611,07

764.464,42 0,00 0,00 0,00 268.815,22 495.649,20TOTAL:



Año

Página: 1

Descripción



AplicaciónTotal Derechos

anuladosAnulación de Aplazamiento y

Fraccionamiento

24.2 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS CERRADO S. PRESUPUESTO DE INGRESOS

b) DERECHOS ANULADOS

Liquidaciones

( M.24.2.2.B )

0,00 0,00 0,00TOTAL:



Cobros enEspecie

Año

Página: 1

Descripción

CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLAEJERCICIOS CERRADOS 2017

PrescripcionesAplicación

Insolvencias

TotalDerechos

CanceladosOtras Causas


( M.24.2.2.C )

Presupuestaria

c) DERECHOS CANCELADOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL:


EJERCICIO CERRADOS

3. VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERC ICIOS ANTERIORES


Página:Página:

Página: 1

( M.24.2.3 )

TOTAL

- a) Operaciones corrientes

TOTAL ( 1 + 2) ...............

VARIACIÓN DERECHOSTOTAL VARIACIÓN

OBLIGACIONES

VARIACIÓN DE RESULTADOSPRESUPUESTARIOS DE

EJERCICIOS ANTERIORES

- b) Operaciones de Capital

1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES

c) Activos financieros

d) Pasivos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NO FINANCIERAS ( a + b )

2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES

FINANCIERAS ( c + d )0,00 0,00 0,00


1). COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS D E EJERCICIOS POSTERIORES


EJERCICIOS POSTERIORES 2017

Compromisos de gastos adquiridos con cargo al presu puesto del ejercicio

Página: 1


2018Presupuestaria 2019 2020 2021 Años sucesivos

( M.24.3.1 )

24.3 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS POSTERI ORES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL:


2) COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES


EJERCICIOS POSTERIORES 2017

Compromisos de ingreso concertados imputables al ej ercicio

Página: 1


2018Presupuestaria 2019 2020 2021 Años sucesivos

( M.24.3.2 )

24.3 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJERCICIOS POSTERI ORES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL:


1. RESUMEN DE EJECUCIÓNPágina: 1

Gasto Pend.de realizarA 1 de Enero

Añode Inicio



24.4 INFORMACION PRESUPUESTARIA. EJECUCIÓN DE PROYE CTOS DE GASTO

Obligaciones Reconocidas

En el ejercicio

Código Duración PrevistoGasto Gasto

ComprometidoTotal

Proyecto Denominación Financ.Afec.

(M.24.4.1)

201111000003 / Mejora Abastecimiento de Agua en Campamento Refugiados 7 30.000,00 30.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 S

201313000001 / Convenio con Escuela Internacional de Ingeniería del Agua 5 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 S

201313000002 / Mejora Abastecimiento de Agua en los Campamentos de Refugia 5 29.345,00 29.345,00 29.345,00 0,00 29.345,00 0,00 S

109.345,00 109.345,00 109.345,00 0,00 109.345,00TOTAL: 0,00


2. ANUALIDADES PENDIENTES

2018

Página: 1

Denominación


2017

Código ProyectoGASTO PENDIENTE DE REALIZAR

24.4 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. EJECUCIÓN DE PROYE CTOS DE GASTOS

2019 2020 Años Sucesivos

(M24.4.2)

0,00TOTAL: 0,000,000,00


DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTE FINANCIADOR

Positivas

Página: 1

Descripción


2017

Gasto

Desviaciones del ejercicio

24.5 INFORMACION PRESUPUESTARIA. GASTOS CON FINANCI ACIÓN AFECTADA

Desviaciones acumuladas

Negativas Positivas Negativas

Código de Coeficiente de

Financiación

Agente Financiador

TerceroAplicaciónPresupuest.

(M24.5)

Convenio con Escuela Internacional de Ingeniería del Agua 0,00 26.000,0013000001 0,00 0,0010046100

26.000,000,000,000,00TOTAL:


EJERCICIO 2017

ESTADO DEL REMANTE DE TESORERÍA


Página: 1

(M24.6)

COMPONENTES

1. (+) Fondos Líquidos

2. (+) Derechos pendiente de cobro

- (+) del Presupuesto Corriente

- (+) de Presupuestos Cerrados

- (+) de Operaciones No Presupuestarias

- (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva

3.(-) Obligaciones pendientes de pago

I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) ... .....................................

II. Saldos de dudoso Cobro......................... ...............

III. Exceso de financiación afectada............... .........................

IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III) ........................................

- (+) del Presupuesto Corriente

- (+) de Presupuestos Cerrados

- (+) de Operaciones No Presupuestarias

- (+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva

434.797,55

642.261,78

43.020,96

1.034.780,54

251.145,25

0,00

783.635,29

146.612,58

495.649,20

0,00

0,00

28.991,91

0,00

14.029,05

742,17

317.699,41

764.464,42

31.522,09

1.016.346,98

223.368,65

0,00

792.978,33

1.223,01

12.995,19

0,00

18.526,90

35.517,77

0,00

573.359,68

191.104,74

2017 2016

57,556

430

431

257,258,270,275,440442,449,456,470,471,472,537,538,550,565,566

400

401

165,166,180,185,410,414,419,453,456,475,476,477,502,515,516,521,550,560,561

4.(+) Partidas pendientes de aplicación

554,559

555,5581,5585

Nº DE CUENTAS

2961,2962,2981,29824900,4901,4902,4903,5961,5962,5981,5982

742,17 -34.294,76


CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLAINDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUEST ARIOS

INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

Página 1EJERCICIO (2017)

(M25.1)

INDICADORES FINANCIEROS

a) LIQUIDEZ INMEDIATA

Fondos Líquidos (1) 434.797,55

Pasivo Corriente (2) 43.789,84

LIQUIDEZ INMEDIATA (1/2) 9,93

b) LIQUIDEZ A CORTO PLAZO

Fondos Líquidos (1) 434.797,55

Derechos Pendientes de Cobro (2) 642.261,78


LIQUIDEZ A CORTO PLAZO ((1+2 ) / 3) 24,60

c) LIQUIDEZ GENERAL

Activo Corriente (1) 826.656,25


LIQUIDEZ GENERAL (1 / 2) 18,88

d) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE


Pasivo no Corriente (2) 0,00

Número de Habitantes (3) 1.939.527,00

ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE ((1+2) / 3) 0,02

e) ENDEUDAMIENTO



Patrimonio Neto (3) 834.223,05

ENDEUDAMIENTO ((1+2) / (1+2+3)) 0,05

f) RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO



RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO (1 / 2) 0,00

g) CASH-FLOW


Flujos Netos de Gestión (2) 126.097,52


CASH-FLOW ((1/2) + (3/2)) 0,35

h) PMP A ACREEDORES COMERCIALES

Sum(Número de Días Periodo de Pago x Importe de Pago) (1) 0,00

Sum(Importe de Pago) (2) 0,00

PMP A ACREEDORES COMERCIALES (1 / 2) 0,00

CONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLAINDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUEST ARIOS

INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES


(M25.1)

i) PERIODO MEDIO DE COBRO

Sum(Número de Días Periodo de Cobro x Importe de Cobro) (1) 0,00

Sum(Importe de Cobro) (2) 1.102,20

PERIODO MEDIO DE COBRO (1 / 2) 0,00

j1) ESTRUCTURA DE LOS INGRESOS

Ingresos de Gestión Ordinaria (IGOR) 379.383,06

INGRESOS TRIBUTARIOS Y URBANÍSTICOS / (IGOR) 0,00

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS / (IGO R) 1,00

VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS / (IGOR) 0,00

RESTO INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (IGOR) 0,00

j2) ESTRUCTURA DE LOS GASTOS

Gastos de Gestion Ordinaria (GGOR) 361.226,62

GASTOS DE PERSONAL / (GGOR) 0,88

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS / (GG OR) 0,02

APROVISIONAMIENTO / (GGOR) 0,00

RESTO GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA / (GGOR) 0,11

j3) COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES

Gastos de Gestión Ordinaria (1) 361.226,62

Ingresos de Gestión Ordinaria (2) 379.383,06

COBERTURA DE LOS GASTOS CORRIENTES (1 / 2) 0,95

(M25.2)

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUEST ARIOSCONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA

INDICADORES PRESUPUESTARIOS



a) Del Presupuesto de Gastos Corriente

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Obligaciones Reconocidas Netas (1) 362.088,45

Créditos Definitivos (2) 379.383,06

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS (1/2) 0,95

2) REALIZACIÓN DE PAGOS

Pagos Realizados (1) 333.096,54


REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2) 0,92

3) GASTO POR HABITANTE



GASTO POR HABITANTE (1/2) 0,19

4) INVERSIÓN POR HABITANTE

Obligaciones Reconocidas Netas (Capítulos 6 Y 7) (1) 4.643,38


INVERSIÓN POR HABITANTE (1/2) 0,00

5) ESFUERZO INVERSOR

Obligaciones Reconocidas Netas (Capítulos 6 Y 7) (1) 4.643,38

Total Obligaciones Reconocidas Netas (2) 362.088,45

ESFUERZO INVERSOR (1/2) 0,01

b) Del Presupuesto de Ingresos Corriente

1) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Derechos Reconocidos Netos (1) 380.522,01

Previsiones Definitivas (2) 379.383,06

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS (1/2) 1,00

2) REALIZACIÓN DE COBROS

Recaudación Neta (1) 233.909,43

Derechos Reconocidos Netos (2) 380.522,01

REALIZACIÓN DE COBROS (1/2) 0,61

3) AUTONOMÍA

Derechos Reconocidos Netos (Capítulos 1 A 3, 5, 6 Y 8 + Transferencias Recibidas) (1)

380.522,01

Total Derechos Reconocidos Netos (2) 380.522,01

AUTONOMÍA (1/2) 1,00

(M25.2)

INDICADORES FINANCIEROS, PATRIMONIALES Y PRESUPUEST ARIOSCONSORCIO PR. AGUAS DE SEVILLA



4) AUTONOMÍA FISCAL

Derechos Reconocidos Netos (De Ingresos de Naturaleza Tributaria) (1) 0,00

Total Derechos Reconocidos Netos (2) 380.522,01

AUTONOMÍA FISCAL (1/2) 0,00

5) SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE

Resultado Presupuestario Ajustado (1) 18.433,56


SUPERÁVIT (O DEFICIT) POR HABITANTE (1/2) 0,01

c) De Presupuetsto Cerrado

1) REALIZACIÓN DE PAGOS

Pagos (1) 18.526,90

Saldo Inicial de Obligaciones (+/- Modificaciones y Anulaciones) (2) 18.526,90

REALIZACIÓN DE PAGOS (1/2) 1,00

2) REALIZACIÓN DE COBROS

Cobros (1) 268.815,22

Saldo Inicial de Derechos (+/- Modificaciones y Anulaciones) (2) 764.464,42

REALIZACIÓN DE COBROS (1/2) 0,35

(M25.2)

Entidad Bancaria (IBAN/BIC)

Saldo según E.B Cobros Realizados por la Entidad y no

por el Banco (2)

Pagos Realizados por la Entidad y no

por el Banco (3)

Cobros contabilizados por el banco y no por la

entidad (4)

Pagos realizados por el banco y no por la

entidad (5)

Saldo conciliado (6) = (1 + 2 + 4) -

(3 + 5)

Saldo según la Entidad (7)

Diferencia Saldos (8) =

(6) - (7)

Ejercicio 2017

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIANº Pag. 1


ES53210091*******0164134 1.574,85 982,98 0,00 0,00 0,00 2.557,83 2.557,83 0,00

ES12210091*******0167393 433.222,70 0,00 982,98 0,00 0,00 432.239,72 432.239,72 0,00

0,00434.797,55434.797,550,000,00982,98982,98434.797,55TOTALES

Fecha Impresión: 12/06/2018 14:31:06

1. organizaciÓn y actividad - diputación de sevilla

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