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FORMATO ÚNICO ACTA DE INFORME DE GESTIÓN

(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

1. DATOS GENERALES:

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA Coronel MIGUEL EDUARDO GONZALEZ REBELLÓN B. CARGO PRESIDENTE(S) DE SATENA C. ENTIDAD (RAZON SOCIAL) SERVICIO AÉREO A TERRITORIOS NACIONALES

“SATENA” D. CIUDAD Y FECHA Bogotá D.C. 01 de Octubre de 2013 E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN 22 de Agosto de 2013 F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN RETIRO _ __ SEPARACIÓN DEL CARGO _X RATIFICACIÓN G. FECHA DE RETIRO, SEPARACIÓN DEL CARGO O RATIFICACIÓN 01 de Octubre de 2013

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN: De acuerdo al Capítulo IX, Presidencia de los Estatutos sociales de la Sociedad SATENA S.A. en el Artículo 66. Se designa que “La sociedad tendrá un Presidente quien será de libre nombramiento y remoción de la Junta Directiva. EI Presidente tendrá a su cargo la administración y gestión de los negocios sociales con sujeción a la ley, a estos estatutos, a los reglamentos y resoluciones de la Asamblea General de Accionistas y de la Junta Directiva” Por lo tanto, presento el acta de entrega de la Presidencia mientras fui encargado, relacionando los resultados de los objetivos y actividades relacionadas en el período comprendido entre el 22 agosto de 2013 hasta el 01 de octubre de 2013. Cabe resaltar que el encargo de mis funciones como Presidente, recibí la Empresa por parte del Señor MGA. CARLOS EDUARDO MONTEALEGRE RODRÍGUEZ quien actuó como Presidente durante el periodo comprendido de 11 octubre de 2010 hasta el 21 de agosto de 2013. De esta manera, relaciono la gestión llevada a cabo por los Procesos durante el periodo que me desempeñé como Presidente (S) de la Empresa.

A. GESTIÓN GERENCIAL Para el periodo evaluado, se mantuvo las iniciativas de guiar los procesos de la Empresa hacia los objetivos fijados por cada uno de ellos, se tomaron decisiones sobre distribución y asignación de recursos, control de las operaciones y manejo de acciones correctivas.



B. GESTIÓN ESTRATÉGICA Durante el periodo evaluado, el proceso continuo llevando a cabo la preparación y gestión del contrato con el ente certificador para llevar a cabo la Auditoría de Seguimiento a todos los sus Procesos Internos dando cumplimiento a los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 y la Norma Técnica de la Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009 con el Ente Certificador. En este mes y ocho días, se realizaron actualizaciones documentales (ver Anexo No. 6) como Manuales, Procedimientos, Instructivos, entre otros; de igual forma, se realizaron seguimientos a los Procesos para verificar el estado de los mismos para la llegada del ente Certificador. En el mes de septiembre de 2013, se aprobó la Política de Habeas Data, la cual establece la protección de datos personales y la adecuada manipulación de la información personal que se encuentra bajo conocimiento de terceros. PARTICIPACIÓN SOCIAL EN PASAJEROS De acuerdo a la información reportada por la Oficina Asesora de Planeación, el logró para el mes de septiembre de 2013, estuvo por encima de la meta debido a que la ruta de San Andrés y Providencia ha presentado incrementos hasta de 17 puntos porcentuales en cantidad de pasajeros frente a la vigencia anterior, ya que para el mes anterior el índice de ocupación era aproximadamente del 67,5% mientras que para este periodo se encuentra en promedio en un 68,7%.

PASAJEROS TRANSPORTADOS A pesar que la demanda de pasajeros tuvo niveles aceptables durante el mes de Agosto, septiembre comparados con los niveles de la vigencia anterior, la Empresa no fue eficiente en su nivel de alistamiento de aeronaves, lo cual ocasionó permanentes incumplimientos que motivaron a los clientes a tomar como alternativa otros operadores aéreos, impidiendo así el incumplimiento de las metas propuestas.

PARTICIPACIÓN SOCIAL

EN PASAJEROSjul-13 ago-13 sep-13

META 2013 58,3% 61,7% 61,5%

LOGRO 2013 67,5% 68,7% 66,8%

CUMPLIMIENTO 2013 115,8% 111,4% 108,6%

PASAJEROS

TRANSPORTADOSjul-13 ago-13 sep-13

META 2013 592.473 676.962 764.620

LOGRO 2013 470.283 540.320 605.780

CUMPLIMIENTO 2013 79,4% 79,8% 79,2%



ÍNDICE DE OCUPACIÓN Con el bajo índice de cumplimiento, se reduce la cantidad de sillas ofrecidas, por ende el porcentaje de ocupación se incrementó en el periodo evaluado, permitiendo así cumplir con las metas propuestas.

YIELD Gracias a la demanda de pasajeros de este trimestre, se realizó un manejo eficiente del inventario de sillas, el cual permitió subir considerablemente la tarifa medía en aquellas rutas que por el nivel tarifario poseen un Yield bastante alto. Para el mes de septiembre se tenía proyectado un yield de $890, alcanzándose un logro de $1.260 sobrepasando la meta en más del 100%.

C. GESTIÓN COMERCIAL Para el segundo semestre del año se registraron un sinnúmero de iniciativas y estrategias desde la Dirección Comercial para incrementar los ingresos de la Empresa sin perder de vista el buen servicio al cliente pues SATENA a pesar de su carácter social, no es ajena a las dificultades propias de la operación en los destinos que atiende, como los índices de puntualidad y cumplimiento, los precios, la disminución en la oferta de sillas en destinos denominados comerciales o con competencia.

Gestión Comercial y Operacional

DESCRIPCIÓN AGO SEP

PASAJEROS TRANSPORTADOS 70.037 65.460

PASAJEROS ITINERARIO 60.933 56.675

PASAJEROS R. COMERCIALES 19.046 18.788

PASAJEROS R. SOCIALES 41.887 37.887

TOTAL SILLAS OFRECIDAS 83.070 74.058

INDICE OCUPACIÓN 73,4% 76,5%

ÍNDICE DE OCUPACIÓN jul-13 ago-13 sep-13

META 2013 72,2% 69,6% 70,1%

LOGRO 2013 73,2% 73,4% 76,5%

CUMPLIMIENTO 2013 101,3% 105,3% 109,2%



HORAS VUELO TOTALES 1585:22:00 1542:26:00

CICLOS TOTALES 2.176 2.067

TARIFA PROMEDIO 180.348 190.594

DESTINOS 32 32

VENTAS DE BOLETOS AGOSTO - SEPTIEMBRE DE 2013 Los meses de agosto y septiembre 2013 arrojaron buenos resultados comparados con los mismos del año anterior, en el mes de agosto se tuvo un resultado operacional positivo de más de $450 millones de pesos y en el mes de septiembre de más de $1.900 millones de pesos.

Es de mencionar que las ventas que se relacionan hacen referencia a la venta de boletos durante el cada uno de los meses e incluyen impuestos. De igual forma, están expuestas a Canjes (exchanges), Anulaciones (voids) y Reembolsos (refunds) posteriores por distintas razones o de incumplimiento de horarios de vuelos. VENTAS PRESENCIALES Como se muestra en la gráfica anterior, durante este periodo se lograron importantes avances con respecto a las ventas de los canales de distribución presenciales gracias a una serie de estrategias que se implementaron desde la Dirección Comercial de SATENA. Para el mes de agosto se logró el número más alto de “Convenios Corporativos” en todo lo corrido del año 2013, con un total de 36 nuevas empresas vinculadas con este programa de beneficios de SATENA.

AGO SEP

2012 $ 14.824.420.758 $ 14.128.385.555

2013 $ 15.287.536.407 $ 16.067.778.070

$ 13.000.000.000

$ 13.500.000.000

$ 14.000.000.000

$ 14.500.000.000

$ 15.000.000.000

$ 15.500.000.000

$ 16.000.000.000

$ 16.500.000.000

COMPARATIVO VENTAS 2012 vs 2013



Para el segundo semestre del año 2013 se lanzó el programa “Alianza Corporativa” diseñado para otorgar el 10% de descuento sobre las tarifas públicas netas (todas excepto la W y promocionales de última hora) a todos los afiliados vinculados a las Cajas de Compensación a nivel nacional y en el mes de agosto se vinculó la primera empresa interesada. En los meses de agosto y septiembre se incentivaron una vez más a las agencias de viajes y turismo con el Over Commission donde se les reconoció un porcentaje adicional a los canales por el incremento en sus ventas, medido sobre las ventas del mismo mes del año anterior para algunas de nuestras rutas. En el mes de agosto se realizó una alianza con Aviatur uniendo esfuerzos con el ánimo de incentivar las ventas para el destino Guapi por medio de un concurso para los asesores comerciales de Aviatur. Los 16 ganadores quienes registraron el mayor número de ventas a dicho destino durante la duración del concurso estuvieron de viaje en el Parque Natural Nacional Gorgona por cuatro (4) días. Con el fin de incentivar el producto de carga y beneficiar a todos los clientes SATENA, se tuvieron tarifas promocionales en el envío de carga para las rutas BOG-SJE, BOG-CZU, BOG-PUU, BOG-VGZ, BOG-BUN, SJE-BOG, CZU-BOG, PUU-BOG, VGZ-BOG y BUN-BOG. Se sostuvieron diferentes reuniones con FONTUR y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con el ánimo de renovar el Convenio Tarjeta Vive Colombia Joven para ofrecer descuentos para aquellos que porten dicha tarjeta y/o hagan parte de este programa de beneficios. Dicho acuerdo lo logró firmar nuevamente a finales del mes de agosto 2013. Durante el mes de septiembre se realizó la planificación y análisis para la apertura de la ruta Bogotá-Apartadó-Bogotá, la cual inició el 16 de Octubre 2013 y superó las expectativas que se tenían con respecto a la ocupación y venta. Los días 21, 22, 27, 28 y 29 de Septiembre 2013 en las ciudades de Bogotá, Cartagena, Bucaramanga, Cúcuta y Cali, SATENA se hizo partícipe del V salón Colombia, evento organizado por la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo – ANATO y que tiene como objetivo fortalecer el trabajo comercial de las agencias de viajes.

Durante el mes de Septiembre 2013 se firmó el contrato con la Armada Nacional de Colombia por un valor de más de $1.200 millones de pesos y donde el objeto es el servicio de transporte aéreo mediante modalidad de vuelos chárter para el personal y equipo militar orgánico de a Infantería de Marina, para los meses de octubre, noviembre y diciembre a destinos acordados previamente. Esta operación chárter representará para SATENA una utilidad de más de $200 millones de pesos durante el término de ejecución del contrato, con la realización en promedio de 46 vuelos. En la realización y gestión de vuelos Chárter del año 2013 es de resaltar el comportamiento del mes de agosto 2013 en el cual se obtuvo un aumento de más de $600 millones de pesos comparado con los resultados del mismo mes del año 2012.

En el caso de carga y envíos (fletes) se logra ver un crecimiento importante durante los meses de agosto y septiembre 2013, con un ingreso de más de $120 millones de pesos



durante los dos meses comparados frente al mismo periodo de 2012. Igual que en la mayoría de Aerolíneas Comerciales de Pasajeros, carga y envíos se consideran un ingreso marginal complementario, pues un gran porcentaje del ingreso se convierte en utilidad neta.

Otra gran iniciativa que se desarrollo durante los meses de agosto y septiembre fue el proyecto SATENA TOURS que busca el empaquetamiento de planes turísticos en destinos SATENA, con la organización Aviatur como aliada estratégica. VENTAS NO PRESENCIALES Los canales de distribución que componen las ventas no presenciales sufrieron el más grande crecimiento que en los últimos años, gracias a las diferentes estrategias implementadas por la Dirección Comercial. Desde mediados del mes de agosto se incrementó la Tarifa Administrativa Web por ventas de pasajes en $1.000 pesos lo que conduce a mayores ingresos directos a SATENA por cada transacción que se realiza vía la página web. Durante el mes de septiembre se planificó y desarrollo la versión móvil de SATENA que le permite a nuestros clientes, usuarios y público en general realizar la Compra en Línea, acceder al Web Check in, consultar diferentes servicios a través de los diferentes dispositivos móviles conectados a Internet con sistemas operativos Android, iOS, BlackBerry OS, Windows Phone y varios más, incluso hacer seguimiento al envío de la carga, entre las posibilidades que trae consigo. La implementación final de la versión móvil se realizó el 1 de octubre de 2013.

MERCADEO Y PUBLICIDAD Durante varios encuentros que se realizaron entre SATENA y FONTUR se logró llevar a cabo la iniciativa de Plan de Promoción – Destinos Emergentes SATENA que tiene como objetivo publicitar y promocionar destinos emergentes/potenciales en radio y televisión a nivel nacional repercutiendo de buena forma en el desarrollo turístico de las regiones. Este plan se compone de una agresiva campaña de medios que promueven el turismo

AGO SEPT

2012 $ 248.570.743 $ 242.385.736

2013 $ 324.120.783 $ 290.616.174

$ -

$ 50.000.000

$ 100.000.000

$ 150.000.000

$ 200.000.000

$ 250.000.000

$ 300.000.000

$ 350.000.000

TOTAL VENTAS CARGA AGO-SEP 2013



especialmente en destinos donde opera SATENA: Caquetá, Putumayo, Vaupés, Mompox, Guaviare, La Macarena con Caño Cristales, Guainía y Vichada.

La inversión total del proyecto de PROMOCIÓN con los destinos SATENA ha sido de $1.000 millones aproximadamente divididos en $400 Millones de producción (hacer los comerciales – viajes – alojamientos - agencia publicidad – camarógrafos, creativos, etc.) y $600 Millones en el Plan de Medios (ponerlos al aire en televisión). Vale la pena resaltar que en este proyecto SATENA aportó ideas pero no aportó dinero. Para el año 2013 se proyectó la realización de individuales para colorear y cajas de crayolas como iniciativa en búsqueda de la fidelización de los niños que viajan por nuestra aerolínea. En el mes de Septiembre se logró la ejecución de estos elementos y posterior envío a las bases nacionales de SATENA. Esta iniciativa además de convertirse en material didáctico para las salas de espera en las diferentes bases comerciales, representa el inicio del proceso de fidelización con SATENA para ellos y sus familiares.

ÁREA AEROPUERTO Durante los meses de agosto y septiembre se gestionó, planeó y proyectó la acomodación y el traslado de la operación de Front Office - Módulos de Atención (check-in) y Punto de Venta - al nuevo terminal aéreo El Dorado de SATENA para el segundo piso (viaducto) Puerta No. 1.



CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS

Durante los meses de agosto y septiembre y después de varias citas y análisis de propuestas en la Dirección Comercial de SATENA, se logró un acuerdo comercial a 5 años que se tradujo en un cambio de proveedor de los segmentos de interadministrativos (de Amadeus a Galileo) que le representa por contrato a SATENA unos ingresos adicionales líquidos estimados en $1.5 Millones de Dólares (que incluyen el bono de tecnología para compra de equipos de USD$40.000).

D. GESTIÓN PRODUCCIÓN OPERATIVA SATENA, en el periodo de evaluación de los meses de agosto y septiembre alcanzó un promedio de cumplimiento sobre la programación base del 53% y diario del 67,5% resaltando los siguientes aspectos:

En los meses de Agosto-Septiembre del año 2013, se manejó un promedio del 47% de incumplimiento, siendo parte de los meses más críticos, en donde las causas principales del incumplimiento fueron por causas externas por meteorología y equipo aeronave técnico por causa interna.



Se afectaron 16.032 pasajeros por causales externos y 6.432 afectados por causas internas en el mes de agosto. De igual manera, se relacionan 16.912 pasajeros por causales externos y 8.632 afectados por causas internas en el mes de septiembre.

Como complemento a la gestión técnica-operacional se encuentra el apoyo de la seguridad en la Empresa, siendo el objetivo de reducir la tasa de eventos de seguridad correspondiente a la sumatoria de los accidentes (eventos que ocasionan pérdida de vidas y/o pérdida de la aeronave) e incidentes. Durante los años 2011, 2012 y 2013 no se han registraron accidentes.

Dentro de los meses de menor programación de vuelos se encuentra el mes de septiembre con 1.848 vuelos, teniendo en cuenta que hubo una reducción de aeronaves en la programación, estando los dos (2) ATR/72 el FAC-1186 en tierra por golpe de ave y el FAC-1188 en mantenimiento programado. Por otro lado, se realizó el control y ejecución del contrato de Ground Handling con Avianca Services, con una ejecución presupuestal durante los meses de agosto con 156.625.060 y en el mes de septiembre de 151.162.862. Como complemento a la gestión se llevó a cabo 14 entrenamientos en simulador en los meses de agosto y septiembre de 2013. A la fecha, se encuentra pendiente realizar el proceso para la certificación de las ipad´s, incluyendo las pruebas de interferencia electromagnética y despresurización.



De igual forma, durante el periodo evaluado se dió cumplimiento a las actividades programadas para la implementación del SMS y se trabaja continuamente en el Plan de Acción para responder a la Auditoría realizada por Aeronáutica Civil al proceso de Implementación del SMS en SATENA. ALISTAMIENTO PERIODO DE GESTIÓN

Durante el periodo de gestión se presentó un índice de alistamiento mensual promedio de 76.5% teniendo en cuenta, la novedad que se presentó con la aeronave ATR 42-500 con placas FAC-1186, correspondiente al impacto con ave presentado en Apartadó y a los servicios de mantenimiento programado establecidos para el periodo, limitando la disponibilidad de la flota Embraer ERJ-145 tal como se ilustra a continuación:

FAC AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

ATR42-500

1182 65,02% 92,47% 92,35%

1183 97,55% 88,78% 98,77%

1184 99,57% 68,93% 87,47%

1185 63,10% 90,64% 96,04%

1186 44,50% 0,00% 0,00%

1187 51,44% 87,69% 94,14%

1188 88,79% 23,25% 99,38%

TOTAL 72,86% 64,54% 81,17%

DO-328

1160 74,65% 80,14% 69,35%

1161 64,52% 99,15% 68,90%

1164 100,00% 90,00% 45,82%

TOTAL 79,72% 89,76% 61,36%

ERJ-145

1171 93,38% 80,00% 47,95%

1172 93,55% 86,08% 99,79%

TOTAL 93,47% 83,04% 73,87%

EMB-170 1180 96,33% 70,89% 95,86%

TOTAL 96,33% 70,89% 95,86%

TOTAL 79,42% 73,69% 76,60%

DEPURACIÓN NO CONFORMIDADES AUDITORÍAS INTERNAS ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Durante los meses de agosto y septiembre se lleva a cabo una importante reducción de las no conformidades generadas por parte del Área de Aseguramiento de la Calidad producto de una campaña de depuración de discrepancias repetitivas y de gestión como se describe a continuación:



GESTIÓN DE MANTENIMIENTO LEGACY FAC-1215

De acuerdo a lo establecido en el Contrato Interadministrativo No. 374-00-A-COFAC-DIPLO-2012 suscrito entre el Ministerio de Defensa Nacional y SATENA, se lleva a cabo la firma del primer modificatorio del contrato en el mes de agosto de 2013 para incluir la prestación del servicio de mantenimiento por parte de SATENA para la ejecución el servicio de mantenimiento L1, L2, L4 y L8 programado a partir del 15 de Octubre. Para tal efecto, durante los meses de Agosto y Septiembre se lleva a cabo la preparación de los recursos, buscando reducir al máximo los costos a partir de la verificación de los listados de requerimientos y la experiencia con la ejecución de tareas durante las inspecciones desarrolladas en la flota Embraer ERJ-145. Así mismo, se desarrolla la planeación de las actividades de mantenimiento, ya que muchas de las cuales no se habían ejecutado previamente en SATENA por lo tanto requerían de especial atención para prevenir novedades durante su ejecución, situación que fue fundamental para lograr concluir la inspección con resultados satisfactorios en los meses posteriores. En la siguiente ilustración, se observa el rendimiento neto acumulado sobre la ejecución del contrato incluyendo las obligaciones suscritas para el mes de noviembre:

*Valores en USD

AREA

REPORTES

PENDIENTES

POR CIERRE

AÑO 2011

REPORTES

PENDIENTES

POR CIERRE

AÑO 2012

REPORTES

PENDIENTES

POR CIERRE

AÑO 2013

TOTAL

REPORTES

ABIERTOS A 31

DE DICIEMBRE

DE 2013

MANTENIMIENTO Y

CONTROL

PRODUCCION

0 2 14 16

CONFIABILIDAD 0 0 3 3

INGENIERIA 0 1 1 2

PROCESOS LOGISTICOS 0 1 1 2

BASE CALI 0 0 0 0

BASE MEDELLIN 0 0 0 0

DIRECCION TECNICA 0 0 0 11

TOTAL 0 4 19 34

INFORMACIÓN CON CORTE A FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2013

$48.228,04

$39.560,63

$75.402,52

$69.536,30

$119.394,75

$173.005,92

$193.315,41 $202.865,18

$207.685,50

$131.404,00

$242.431,98

$-

$50.000,00

$100.000,00

$150.000,00

$200.000,00

$250.000,00

$300.000,00

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

Utilidad NETA USD



GESTIÓN ALMACÉN AERONÁUTICO Con el objeto de alcanzar un alto grado de confiabilidad de la información inherente a los inventarios del Almacén Aeronáutico mediante estricto control del cumplimiento de los procedimientos establecidos para las tareas de mantenimiento; se ejecuta en el lapso de agosto a septiembre el proceso de traslado provisional de material aeronáutico a una zona destinada a mantener los niveles de servicio del almacén aeronáutico mientras se da inicio al proceso de remodelación y acondicionamiento de la infraestructura para tener a disposición del personal los recursos apropiados para una correcta manipulación y administración de los bienes de consumo y devolutivos destinados para el mantenimiento aeronáutico. Para tal efecto se desarrollaron las etapas de estudio y diseño de la reestructuración de las instalaciones del Almacén Aeronáutico y la ejecución de la adecuación de la Bodega y los Almacenes. AUDITORÍA DE RECERTIFICACIÓN BARS Durante el lapso del 30 de septiembre al 01 de octubre de 2013 se lleva a cabo por parte de Flight Safety Foundation la auditoría de recertificación de SATENA bajo los estándares BARS. Para tal efecto, durante los meses de agosto y septiembre, se lleva a cabo la preparación, revisión de la documentación, procedimientos y actividades de mantenimiento para validar el cumplimiento a nivel organizacional y operativo de la Dirección Técnica sobre una estructura funcional acorde con el cumplimiento de los estándares exigidos. Durante el ejercicio de auditoría se presentó una discrepancia categoría 2 correspondiente a una revisión del Manual para la Atención de Emergencias, cuya acción correctiva se desarrolla en forma satisfactoria para de este modo continuar con la Certificación bajo el estándar BARS. PROCESO DE CERTIFICACIÓN AERONAVES HK-4949 FAC-1189 y HK-4979 FAC-1191 En cumplimiento del desarrollo del Plan de Negocios de la Entidad, se lleva a cabo el proceso de recepción y certificación de las aeronaves HK-4949 y HK-4979 dando cumplimiento a lo establecido por los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia y las Circulares Informativas establecidas por la Aeronáutica Civil de Colombia. PREPARACION ENTREGA AERONAVES HK-4531 FAC-1160 Y HK-4523 FAC-1161

A partir del mes de agosto se desarrollan los trabajos de mantenimiento y preparación de registros para llevar a cabo la entrega de las aeronaves HK-4531 y HK-4523 en cumplimiento del plan de renovación de flota, cumpliendo satisfactoriamente con los requisitos establecidos con la organización que lleva a cabo la negociación para la venta de las aeronaves, para posteriormente realizar la entrega los días 17 de octubre y 15 de noviembre respectivamente.



GESTIÓN REPARACIÓN AERONAVE FAC-1186 HK-4828 Para el mes de agosto se presenta el imprevisto de golpe de ave con la aeronave FAC-1186 el cual afecta significativamente el alistamiento de la flota durante el lapso restante de la vigencia 2013. En cumplimiento de las actividades de rigor establecidas por la Autoridad Aeronáutica y el fabricante se lleva a cabo durante los meses de agosto y septiembre el procedimiento para la categorización y ejecución de alteraciones y/o reparaciones mayores, logrando de este modo en coordinación con Indaer efectuar el proceso de aprobación del dato técnico, para posteriormente, llevar a cabo la ejecución de la reparación para retornar la aeronave a su condición de aeronavegabilidad.

E. GESTIÓN ADMINISTRATIVA La Dirección Administrativa, adelantó el seguimiento a la ejecución de los contratos a cargo, para garantizar la logística necesaria de la Empresa; asimismo, durante dicho período se adelantaron los acercamientos con OPAIN S.A., para la asignación de las áreas para el Front Office, en el nuevo aeropuerto El Dorado. ÁREA DE SISTEMAS Mejora del Aplicativo WEB: Mejoras al módulo PQRSD de acuerdo a lo solicitado por Control Interno y Atención al Cliente. Mejoras Aplicativo Técnico Icarus Plus: Se realizó el análisis de soluciones existentes en el mercado con el fin de ver la viabilidad técnica de reemplazar el aplicativo por otro que cumpla de mejor forma las necesidades de los usuarios de SATENA. De igual forma se realizó contrato con SEICO con el fin de que se mejore el soporte técnico y se dé solución a las inconsistencias que presenta el aplicativo. Mejoras Aplicativos Tercerizados: Se realizó la integración de AEROPACK-SITA y se efectuó el acompañamiento a las capacitaciones sobre el aplicativo las cuales fueron efectuadas por Revenue lo cual queda evidenciado mediante las actas de capacitación. Directiva Presidencial No. 04: Se realizaron los estudios de mercado para analizar la viabilidad de adquirir un aplicativo bajo modalidad de compra o alquiler, de igual forma se implementaron buenas prácticas al interior de la Empresa, sensibilizando al personal con el apoyo de la Dependencia de Comunicaciones para dar cumplimiento con la Directiva. Sin embargo la adquisición del aplicativo quedó pendiente de acuerdo a la sugerencia efectuada por la Presidencia de la entidad quien indico "teniendo en cuenta que la Entidad se encuentra priorizando el presupuesto hacia los proyectos de carácter operativo que le permitan a la Entidad mejorar sus procesos en el control de inventarios de los almacenes aeronáuticos, toda vez que en los próximos días se tiene previsto el arribo de varias aeronaves para reforzar la flota de SATENA, mejorando el servicio a las regiones de nuestro país, la Presidencia sugiere aplazar este proyecto hasta tanto financieramente se cuente con los recursos necesarios para invertir en este tipo de soluciones". Esto quedó evidenciado mediante acta de fecha 29/08/2013.



MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Durante la última semana de agosto y septiembre se llevaron a cabo mantenimientos a Dependencias como Comunicaciones, Oficina Fontibón, Hangar, Almacén de Misceláneos, Sistemas, Gestión Documental y el Taller de Pintura. Durante este periodo se ejecutaron recursos por valor de Agosto $6.362.478,00 y Septiembre $7.919.600,72. MANTENIMIENTO PARQUE AUTOMOTOR Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo al parque automotor de la Empresa, de acuerdo a lo programado. Dicho mantenimiento tuvo un costo de $ 5.394.565 en el mes de septiembre de 2013. SISTEMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL Con respecto al Sistema de Gestión Documental Y Correspondencia, el 30 de septiembre de 2013 se publicó el Manual de Gestión Documental y de Correspondencia, donde se relaciona como clasificar los documentos de apoyo y documentos misionales; forma de organizar los documentos, las recomendaciones para consultar el archivo de gestión, la aplicación de las Tablas de Retención, el programa de transferencias tanto primarias como secundarias y eliminación de documentos.

F. GESTIÓN FINANCIERA Durante el bimestre comprendido entre los meses de agosto y septiembre de 2013; la Dirección Financiera, apoyo a las diferentes áreas, mediante la asignación de recursos, cumplimiento de los compromisos ante los proveedores y clientes; de igual manera, se efectuaron las coordinaciones necesarias con el outsourcing PWC para proyectar un cierre de vigencia satisfactorio. Se resalta el seguimiento que se efectuó a cada una de las Dependencias para optimizar la gestión presupuestal de la Aerolínea. Dentro de las actividades más significativas efectuadas por la Dirección Financiera en dicho lapso se encuentran: - Se efectuó la gestión financiera y presupuestal de los meses de agosto y septiembre de

2013. Anexo: Estados Financieros e Informes de ejecución presupuestal de dicho bimestre.

- Se efectuaron recaudos presupuestales por valor de $31.7367 millones (se incluye

$1.590 millones de la venta de una aeronaves Dornier DO-328) y pagos por valor de $33.103 millones; es de resaltar que se tuvo que acudir a la utilización del crédito rotativo para dar cumplimiento a las obligaciones.

- Se efectuaron recaudos por concepto de contratos interadministrativos por valor de

$8.329 millones; asimismo, se causaron comisiones a favor de SATENA por $523 millones.

- Se logró alcanzar un avance del 90% en la conciliación contable de las cuentas que se

manejan de los contratos interadministrativos; entre el equipo de trabajo de la Dirección



y el personal de PwC; lo cual, garantiza una mayor razonabilidad a los Estados Financieros.

- Se llevó a cabo la facturación y control de la totalidad de los servicios prestados por

SATENA, entre los cuales se encuentran: Cerrejón ($16.819 millones), Occidental de Colombia ($1.532 millones), Fuerza Aérea Colombiana - Legacy ($720 millones), Fondo Nacional de Gestión del Riesgo ($2.022 millones).

- La cartera del periodo es muy sana; se resalta que aproximadamente el 98% de la

misma, está a menos de 60 días. - Se facturaron endosos por valor de $10.205.652, correspondiente a 66 pasajeros;

asimismo, se facturaron intereses por valor de $5.303.189. - Se efectuó el registro de los tiquetes caducados, dando continuidad a la política

implementada de registrar al ingreso los tiquetes cuya vigencia supera los 18 meses con respecto a la fecha del volado, para estos dos (2) meses se contabilizo al ingreso $393.055.249 para el mes de Agosto y para el mes de septiembre el valor de $1.319.079.363 teniendo en cuenta que la vigencia se disminuyó a 12 meses.

- Se implementó e inicio el funcionamiento de la cuenta de compensación para pago y

recaudo de dólares.

Dentro de las actividades pendientes por realizar, se encuentran:

- Efectuar las gestiones ante la Junta Directiva y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de los traslados presupuestales necesarios, para apoyar los rubros deficitarios.

- Consolidar las necesidades de las diferentes Áreas para elaborar el anteproyecto de

presupuesto para la vigencia 2014; con relación a los ingresos se debe efectuar en coordinación con la Oficina de Planeación.

- Presentar las declaraciones tributarias correspondientes. - Efectuar los reportes ante el Banco de la República de las cuentas de compensación. - Asesorar a la Oficina de Atención al usuario en la realización del procedimiento de

resarcimientos. - Atender la visita de la Revisoría Fiscal, en el proceso de planeación y revisión de los

Estados Financieros de la vigencia 2013. - Continuar el apoyo realizado a la Dirección Técnica, relacionado con la adecuación del

almacén aeronáutico, tanto en el inmueble, mobiliario y la asignación de recursos para que se pueda implementar un nuevo sistema logístico.



G. GESTIÓN TALENTO HUMANO Dando continuidad a las políticas que se venían desarrollando, el Grupo Gestión del Talento Humano, llevó a cabo actividades de formación y capacitación para sus funcionarios, tendientes a la optimización de la operación, y liderados por las Direcciones Técnica y de Operaciones Aéreas. Adicionalmente, se consolidaron otras capacitaciones correspondientes a temas de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial, Seguridad Aeroportuaria y SMS. Así mismo, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Bienestar de la vigencia 2013, se llevaron a cabo actividades enfocadas a fortalecer el Bienestar de los funcionarios de la Empresa con actividades como el Festival de Cometas: Integrando las Familias de los funcionarios, Celebración de Amor y Amistad (Integración de todas las Dependencias), Actividad de esparcimiento (rumboterapia), Celebración Eucarística, Taller de Padres Verdaderamente Líderes e Inscripción en base de Datos Familia SATENA, para disfrutar de los beneficios otorgados por la Empresa: GoShow y tiquetes por vacaciones con reserva confirmada.

H. GESTIÓN CONTROL INTEGRAL Para el periodo del 22 de agosto al 01 de octubre de 2013, la Oficina de Control Interno, llevó a cabo una serie de actividades de seguimiento y control de las Dependencias, las cuales se relacionan:

INFORME DE ACTIVIDADES DEL 22 AGOSTO AL 1 DE OCTUBRE DE 2013

Fecha Ref. Dependencia Detalle

02-ago-13 Informe Financiero Análisis Financiero junio Vs mayo 2013

09-ago-13 Informe Financiero Informe cuatrimestral marzo a junio 2013

09-ago-13 Informe Financiero Austeridad en el Gasto segundo trimestre 2013 - abril a junio 2013 VS. 2012

12-ago-13 Auditoría Proceso Gestión Comercial

13-ago-13 Auditoría Proceso Almacén Aeronáutico

29-ago-13 Informe Administrativo Arqueo Ventas el Dorado

30-ago-13 Informe Administrativo Arqueo caja Aeropuerto

30-ago-13 Informe Administrativo Arqueo Ventas el Dorado

02-sep-13 Comité Líderes de los procesos Presidencia

05-sep-13 Informe Administrativo Arqueo caja Bodega de carga

05-sep-13 Informe Financiero Ejecución Presupuestal mes de julio de 2013

09-sep-13 Informe Administrativo Monitoreo de Riesgos

10-sep-13 Asesorías División Administrativa Tema: Planeación, organización y cumplimiento de los contratos de transporte terrestres- rutas

13-sep-13 Informe Financiero Análisis Financiero junio Vs julio 2013


18-sep-13 Asesorías Dirección Comercial Tema: Revisión de las No Conformidades

18-sep-13 Asesorías Salud Ocupacional Tema: COPASO temas a tratar en el siguiente año

20-sep-13 Auditoría Proceso Administrativo

27-sep-13 SIRECI CGR- Contraloría Acta de culminar la Gestión del Representante Legal de la Entidad




3. SITUACIÓN DE LOS RECURSOS:

Balance General SATENA S.A. 2012 - 2013

(Millones de pesos)

Septiembre

2012 AV 2013 AV AH AH

ACTIVO 136.315 100% 133.998 100% -2.317 -2%

ACTIVO CORRIENTE 24.133 18% 25.955 19% 1.823 8%

DISPONIBLE 1.908 1% 1.895 1% -13 -1%

INVERSIONES 0 0% 0 0% 0 #¡DIV/0!

DEUDORES 22.225 16% 24.060 18% 1.835 8%

ACTIVO NO CORRIENTE 112.182 82% 108.043 81% -4.139 -4%

INVERSIONES 13 0% 13 0% 0 0%

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 86.753 64% 78.473 59% -8.280 -10%

OTROS ACTIVOS 25.416 19% 29.557 22% 4.141 16%

PASIVO 125.020 92% 128.493 96% 3.473 3%

PASIVO CORRIENTE 20.196 15% 26.840 20% 6.644 33%

OBLIGACIONES FINANCIERAS C.P. 4.899 4% 4.135 3% -764 -16%

CUENTAS POR PAGAR 15.297 11% 22.705 17% 7.408 48%

PASIVO NO CORRIENTE 104.824 77% 101.653 76% -3.171 -3%

OBLIGACIONES FINANCIERAS L.P. 53.329 39% 53.329 40% 0 0%

OBLIGACIONES LABORALES 258 0% 132 0% -127 -49%

PASIVOS ESTIMADOS 33.355 24% 32.261 24% -1.094 -3%

OTROS PASIVOS 17.881 13% 15.931 12% -1.950 -11%

PATRIMONIO 11.295 8% 5.506 4% -5.789 -51%

PATRIMONIO INSTITUCIONAL 11.295 8% 5.506 4% -5.789 -51%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 136.315 100% 133.998 100% -2.317 -2%

Estado actividad financiera Económica y Social Septiembre

CONCEPTO 2012 AV 2013 AV AH AH

VENTA DE SERVICIOS 117.327 100% 122.648 100% 5.321 5%

MENOS: COSTOS OPERACIONALES 93.962 80% 101.578 83% 7.615 8%

UTILIDA BRUTA EN VENTAS 23.365 20% 21.070 17% -2.295 -10%

MENOS: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

24.155 21% 27.147 22% 2.991 12%

RESULTADO OPERACIONAL -790 -1% -6.077 -5% -5.286 669%

MÁS: INGRESOS NO OPERACIONALES 3.985 3% 5.054 4% 1.069 27%

MENOS: EGRESOS NO OPERACIONALES 1.175 1% 1.383 1% 208 18%

MENOS: GASTOS FINANCIEROS 5.256 4% 4.490 4% -766 -15%

RESULTADO ANTES DE AJUSTES -3.236 -3% -6.896 -6% -3.660 113%

AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES -129 0% 53 0% 182 -141%

AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO -7 0% -386 0% -379 5561%

RESULTADO NETO -3.372 -3% -7.229 -6% -3.857 114%



4. PLANTA DE PERSONAL: La planta de trabajadores de SATENA S.A. ha venido creciendo desde el año 2010 al año 2013 en un 17%, es de resaltar que dicho incremento corresponde a las necesidades de la EMPRESA de acuerdo al proceso de sustitución de la flota.

TIPO DE VINCULACION Septiembre

2013

PLANTA 294

OUTSOURCING 241

TOTAL 535

Para el mes de septiembre de 2013, se contaba con una planta de personal de quinientos treinta y cinco (535) distribuidos entre la planta y el outsourcing.

CONCEPTO TOTAL NÚMERO DE

CARGOS DE LA PLANTA NUMERO DE CARGOS

VACANTES NÚMERO DE CARGOS

OUTSORCING DE PERSONAL

A la fecha de inicio de la gestión (2010)

294 42 205

A la Fecha de retiro (2013)

306 12 241

Variación Porcentual 4.08% -71,43% 17,56%

La planta de personal a agosto de 2013, quedó de la siguiente manera:

NIVEL CARGO ACTUAL CARGOS ACTUAL

1. DIRECTIVO PRESIDENTE 1 1

VICEPRESIDENTE 1 1

2. ASESOR JEFE OFICINA ASESORA 3 3

3.EJECUTIVO

DIRECTOR 5 5

JEFE DE GRUPO I 2 2

JEFE DE GRUPO II 9 9

4. PROFESIONAL

COPILOTO 32 28

INSPECTOR TECNICO 13 12

PILOTO 21 21

PILOTO INSTRUCTOR 9 9

PROFESIONAL DE TESORERIA 1 1

PROFESIONAL ESPECIALIZADO I 13 13

PROFESIONAL ESPECIALIZADO II 2 2

PROFESIONAL UNIVERSITARIO 18 17



5. TECNICO

AUXILIAR DE SERVICIO A BORDO 34 31

DESPACHADOR DE AVIONES 2 2

TECNICO ESPECIALISTA DE AVIACION 1 1

ESPECIALISTA DE AVIACION I 3 3

ESPECIALISTA DE AVIACION II 20 20

ESPECIALISTA DE AVIACION III 10 10

JEFE BASE AUXILIAR 1 1

JEFE DE TALLER 3 3

OPERADOR DE RADIO 3 3

TECNICO I 39 37

TECNICO II 21 20

TECNICO III 12 12

6. ASISTENCIAL AUXILIAR 27 27

TOTAL GENERAL 306 294

Para el periodo comprendido entre el 22 de agosto el 30 de septiembre de 2013, se efectuaron las siguientes contrataciones:

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRES FECHA

INGRESO CARGO ACTUAL

HUERTAS VALENCIA ELBERG 04-09-13 ESPECIALISTA DE AVIACION II

CUEVAS MOJICA PABLO 05-08-13 TECNICO ESPECIALISTA DE ABASTECIMIENTO

De igual forma, en este mismo periodo se tuvieron las siguientes desvinculaciones:

PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRES CARGO FECHA DE

RETIRO

AVILA ESCOBAR FELIX ESPECIALISTA DE AVIACIÓN III 01-09-13

LOPEZ IZQUIERDO OSCAR ESPECIALISTA DE AVIACIÓN I 19-09-13

5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS: SATENA durante el periodo de administración relacionado no inscribió proyectos de inversión ante las Entidades correspondientes.

6. OBRAS PÚBLICAS La Empresa no ejecutó obras públicas durante el periodo de gestión entregado.



7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES:

Ejecución Presupuestal Gastos septiembre de 2013

$ millones

Valor Porcentaje

Apropiación 211.222,00 100,00%

Disponibilidades 201.097,63 95,21%

Compromisos 188.392,36 89,19%

Obligaciones 143.747,32 68,06%

Pagos 132.346,73 62,66%

Ejecución Presupuestal Ingresos septiembre de 2013

$ millones

Valor Porcentaje

Apropiación 211.222,00 100,00%

Derechos por cobrar 128.982,93 61,07%

Recaudo 122.125,97 57,82%

Pendiente de Cobro 6.856,96 3,25%

Recaudo vigencia anterior 5.565,38

Recaudo (Vig. Actual / Vig. Anterior) 127.691,35

8. CONTRATACIÓN: Se presenta la gestión y comportamiento contractual de la Empresa durante el periodo de Administración relacionado, así mismo la situación de las responsabilidades designadas a la Dependencia: Con ocasión de la elección presidencial del próximo año, todas las entidades estatales deben dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 996 de 2005, la cual limita la contratación directa de las entidades durante los cuatro (4) meses anteriores a la elección presidencial y hasta la realización de la segunda vuelta. El Grupo de Contratos manifestó la necesidad de dar aplicación a la mencionada en reuniones de presidencia de fechas 6 y 20 de agosto de 2013 y dio a conocer en esta última reunión, el plan de contratación de SATENA del año 2014. Por lo anterior y con el aval del Presidente (S) de SATENA, el Grupo de Contratos modificará el Manual de Contratación para que la contratación directa relacionada con los bienes y servicios que no superen los 50 SMMLV y ligados con la operación comercial de SATENA, sea una causal de contratación abierta, teniendo en cuenta que la elección del contratista es



precedida de un procedimiento que garantiza la pluralidad de oferentes y que la publicidad de estas contrataciones se realizará a través de la página web de SATENA.

1. Relación de actividades pendientes por realizar a la fecha de entrega, con fecha de entrega y el estado de las mismas.

ÍTEM DENOMINACIÓN DESCRIPCIÓN Y ESTADO

1 Contratos Arrendamiento Aeronaves

ATR 42-500 MSN 603

La negociación del arrendamiento de esta aeronave se inició en Junio de 2013. Se firmó Contrato de Arrendamiento No. 155 el día 3 de septiembre de 2013 con NK Leasing Limited y la aeronave fue entregada a SATENA el día 8 de octubre de 2013.

A la fecha SATENA cumplió con las condiciones

precedentes establecidas en el contrato y están pendiente las siguientes condiciones subsecuentes: - Copia del programa de mantenimiento aprobado por

la UAEAC. - Copia de la declaración de importación con levante. - Certificado de matrícula definitiva. - Certificado de libertad y tradición de la aeronave. - Evidencia del registro del arrendamiento principal, del

contrato de arrendamiento y de la cesión de seguridad.

- Certificado de aeronavegabilidad. - Certificado de inclusión de la aeronave en el

certificado de operación. - Registro del documento denominado IDERA con

número de matrícula definitivo.

ATR 42-500 MSN 621

La negociación del arrendamiento de esta aeronave se inició en febrero de 2013. Se firmó Contrato de Arrendamiento No. 89 el día 4 de abril de 2013 con Phoenix Aircraft Capital Corp., el cual se dio por terminado el día 17 de septiembre de 2013. El día 24 de septiembre de 2013, se firmó Contrato de Arrendamiento No. 162 con Phoenix Aircraft Capital ATR 621 Leasing y la aeronave fue entregada a SATENA el

día 4 de octubre de 2013. A la fecha SATENA cumplió con las condiciones

precedentes establecidas en el contrato y están pendientes los documentos apostillados del Lessor para enviarlos a la UAEAC para la expedición de la matrícula definitiva. Esta aeronave tiene una hipoteca constituida en New York y en Colombia, las cuales deben ser registradas ante la UAEAC por parte de los apoderados del Lessor. Adicionalmente, SATENA debe registrar un poder y un

consentimiento ante la UAEAC en el cual manifiesta que conoce la hipoteca constituida en Colombia sobre la aeronave y que en caso de cualquier incumplimiento del Lessor, el propietario de la aeronave podrá tomar la posición del Lessor y exigir los derechos del mismo en el



contrato de arrendamiento. A la fecha están pendientes las siguientes condiciones subsecuentes: - Copia del programa de mantenimiento aprobado por

la UAEAC. - Certificado de matrícula definitiva. - Certificado de libertad y tradición de la aeronave. - Certificado de aeronavegabilidad. - Certificado de inclusión de la aeronave en el

certificado de operación.

2

Licitación No. 004 2013 Proceso Venta

Dornier 328

FAC 1160 y FAC 1161

El día 24 de septiembre de 2013, se inició el proceso de venta de dos (2) aeronaves Dornier 328 FAC-1160 y FAC-1161. A la fecha se está negociando la venta de las aeronaves con la empresa UNIVERSAL TURBINE PARTS LLC., quien fue la empresa que ofreció el mayor valor por las aeronaves Dornier 328, a través del procedimiento de venta directa. El contrato de compraventa fue enviado para comentarios y observaciones por parte de UNIVERSAL TURBINE PARTS LLC. y a la fecha, se está a la espera de la aceptación del contrato por parte del comprador, para que el Presidente de SATENA apruebe la suscripción del mismo en Junta de

Contratación y se proceda a efectuar el pago del valor de las aeronaves según el procedimiento indicado en el contrato. Contrato suscrito.

Adicionalmente, como información, se encuentra pendiente un pago por valor de $9.950.016, a favor de la contratista Luisa Plata, por concepto de los servicios prestados en ejecución del Contrato No. 051 de 2011. El valor referido se encuentra constituido como una cuenta por pagar, y se está a la espera de que los heredados de la fallecida Señora Luisa Plata, adelanten el proceso de sucesión para proceder con el pago. Tal situación fue informada al hijo de la Señora Plata en distintas oportunidades, y de ello existe una constancia escrita en la carpeta del contrato.

9. REGLAMENTOS Y MANUALES: La relación de la documentación legalizada y publicada en el periodo de la administración a mi cargo correspondiente a reglamentos internos, manuales, procedimientos y demás, se encuentra debidamente controlado y actualizado por el Grupo de Desarrollo Organizacional. Así mismo, todo documento legalizado se encuentra publicado en la intranet de SATENA (intranet.satena.com) a disposición de los funcionarios de la Empresa y la consolidación de la información se encuentra en los listados maestros de documentos y registros de los Procesos internos de SATENA. Ver Anexo No. 6

10. CONCEPTO GENERAL: A continuación, presentó los logros más significativos que demuestra el resultado de la gestión liderada durante la administración que estuvo bajo mi responsabilidad y dividida por periodos para mayor entendimiento.



ACTIVIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR

Realización de la auditoría gubernamental, con enfoque integral; por parte de la Contraloría General de la República.

De acuerdo a la naturaleza del contrato que se suscriba para la donación de las aeronaves Y12, dar cumplimiento a las obligaciones tributarias que se generen y reconocer en los estados financieros las transacciones correspondientes.

Recepción de las necesidades de presupuesto de la Oficina de Gestión Humana, con la correspondiente justificación, relacionadas con el traspaso de un personal operativo (Auxiliares de vuelo) del outsourcing de personal a la planta SATENA, con el objetivo de verificar la disponibilidad presupuestal y efectuar las gestiones necesarias ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Recepción de los resultados del Inventario a los almacenes de la Dirección Técnica; situación que podría tener un impacto positivo o negativo en los estados financieros de SATENA.

AIRPLAN: Cobro por el uso de los baños de libre acceso al público en general, de los aeropuertos que administra el operador privado, por parte de personal que labora en SATENA.

Cobro por Derechos de Aeródromo.

NORORIENTE: Cruce de cuentas por concepto de facturas que les debemos por concepto de arriendos de vigencias expiradas y otra expedida por SATENA por concepto de la Comisión de Recaudo de la Tasa Aeroportuaria Nacional.

OPAIN: Traslado de la operación de SATENA al nuevo terminal nacional o al Terminal Puente Aéreo.

Esto es entre otras, las actividades que día a día desarrolla la Oficina Jurídica de SATENA, gestión que en nuestro sentir, para el periodo fiscal 2013 fue significativa para los intereses económicos de la entidad, en el entendido, que la labor desempeñada aporta en buena hora al direccionamiento, desarrollo y aplicación del objeto social y comercial de SATENA, como operador aéreo y entidad estatal al servicio de Colombia.

11. FIRMA: _________________________________________ NOMBRE Y FIRMA Coronel MIGUEL EDUARDO GONZALEZ REBELLÓN PRESIDENTE (S) DE SATENA



12. OTRAS FIRMAS: Quien recibe y ente de Control. _____________________________________________ NOMBRE Y FIRMA Mayor General ® JUAN CARLOS RAMIREZ MEJÍA PRESIDENTE ________________________________ NOMBRE Y FIRMA ANA JUDITH IZQUIERDO JEFE DE CONTROL INTERNO



ANEXO No. 1 RELACIÓN DE CONTRATOS

PERIODO: Del 22 de agosto al 01 de octubre de 2013

No. CONT.

RAZÓN SOCIAL OBJETO DEL CONTRATO

FECHA

VALOR CONTRATO

MODALIDAD DE

SELECCIÓN

CLASE DE

CONTRATO

SUSCRIPCIÓN

INCIO TERMINACIÓN

151

ELECTRO ORION COMERCIALIZADORA S.A.S.

ADECUACIÓN Y SUMINISTRO DE ESTANTERÍA NECESARIOS PARA LOS ALMACENES AERONÁUTICOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE SATENA, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA ENTIDAD.

23/08/2013

23/08/2013

06/10/2013

34.990.976,00 SELECCIÓN

ABIERTA OBRA Y

SUMINISTROS

OTROSI NO.1 ADICIONAR EL VALOR

04/10/2013

26/10/20

13 11.764.705,00

152 CONSTRUCTORA JEINCO S.A.S

ADECUACIÓN Y SUMINISTRO DE ESTANTERÍA NECESARIOS PARA LOS ALMACENES AERONÁUTICOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE SATENA, DE CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA ENTIDAD. (ESTANTERÍA)

23/08/2013

23/08/2013

06/10/2013

258.884.160,00

SELECCIÓN ABIERTA

SUMINISTROS

OTROSI N0.1 EXTENDER PLAZO DE EJECUCION

04/10/2013

31/10/20

13

153 AUDIOVISUALES IMAGEN Y SONIDO S.A.S.

ADQUISICIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELEMENTOS ELECTRÓNICOS, PARA DOTAR ALGUNAS DEPENDENCIAS DE SATENA CON HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS.

27/08/2013

27/08/2013

29/10/2013

4.778.400,00

CONTRATA

CIÓN DIRECTA

PRESTACION DE

SERVICIOS

154

COTECNA CERTIFICADORA SERVICES LIMITADA

CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD IMPLEMENTADO Y CERTIFICADO BAJO LA NORMA TÉCNICA DE CALIDAD NTCGP 1000:2009 E ISO 9001:2008.

28/08/2013

28/08/2013

31/12/2013

11.020.000,00

CONTRATA

CIÓN DIRECTA

PRESTACIÓN DE

SERVICIOS

155

NORDIC AVIATION CAPITAL - NK LEASING LIMITED

ARRENDAMIENTO DE UNA (1) AERONAVE ATR42-500 MSN 603. (EL VALOR ESTIMADO EN DOLARES ES DE US256.768 RENTA Y US195.000 RESERVAS PARA UN TOTAL DE US451.768)

03/09/2013

08/10/2013

08/10/2018

880.946.969,70

CONTRATA

CIÓN DIRECTA

ARRENDAMIE

NTO

156 FLAIR AVIATION GMBH

TRASLADO DE LA AERONAVE ATR 42-500 MSN 603 (BILLUND, DINAMARCA A BOGOTÁ D.C., COLOMBIA)

10/09/2013

10/09/2013

31/10/2013

127.313.340,00

CONTRATA

CION DIRECTA

PRESTACION DE

SERVICIOS



157

ADMINISTRADORA DE SERVICIOS JURIDICOS S.A.S. -ESTUDIO JURIDICO CONSULTORIA Y LITIGIOS S.A.S.

SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA LEGAL PARA EMITIR CONCEPTO JURÍDICO U OPINIÓN LEGAL SOBRE EL CONTRATO SUSCRITO CON NK LEASING LIMITED (LEASING ATR 42-500 MSN 603).

13/09/2013

13/09/2013

31/12/2013

8.000.000,00

CONTRATA

CIÓN DIRECTA

PRESTACIÓN DE

SERVICIOS

158

UNION TEMPORAL GSD PLUS - CAA CONSULTORES ASOCIADOS

PRESTACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES DE GESTIÓN DEL PROCESO COMERCIAL DE SATENA.

16/09/2013

18/09/2013

16/09/2015

129.920.000,00

CONTRATA

CIÓN DIRECTA

PRESTACIÓN DE

SERVICIOS

159 KENNEDYS AVIATION LLP

SERVICIOS DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL EN TODAS LAS ACTUACIONES QUE SEAN ADELANTADAS EN LOS TRIBUNALES DE INGLATERRA EN RELACIÓN CON EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NO. 155 DEL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2013, CUYO OBJETO ES EL ARRENDAMIENTO DE UNA (1) AERONAVE ATR42-500 MSN603.

17/09/2013

08/10/2013

08/10/2018

1.600.000,00

CONTRATA

CIÓN DIRECTA

PRESTACIÓN DE

SERVICIOS

160

CAE FLIGTHSCAPE INCORPORATED

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA PREDICTIVO FDS (FLIGTH DATA ANALYSIS) EN EL EQUIPO ERJ170 USD18.315

23/09/2013

01/10/2013

01/10/2014

36.630.000,00

CONTRATA

CIÓN DIRECTA

PRESTACIÓN DE

SERVICIOS

161

PROTECNICA CENTRO DE ENTRENAMIENTO AERONAUTICO S.A.S.

CONTRATAR LOS CURSOS DE MRM, RVSM Y RECURRENTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS, PARA EL PERSONAL TÉCNICO DE SATENA EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA/ATLÁNTICO

23/09/2013

23/09/2013

31/12/2013

2.544.500,00

CONTRATA

CIÓN DIRECTA

PRESTACIÓN DE

SERVICIOS

162

PHOENIX AIRCRAFT CAPITAL ATR 621 LEASING

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UNA AERONAVE ATR42-500 MSN 621

24/09/2013

04/10/2013

04/10/2019

841.919.191,92

CONTRATA

CIÓN DIRECTA

ARRENDAMIE

NTO

163

ADMINISTRADORA DE SERVICIOS JURIDICOS S.A.S. -ESTUDIO JURIDICO CONSULTORIA Y LITIGIOS S.A.S.

SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA LEGAL PARA EMITIR CONCEPTO JURÍDICO U OPINIÓN LEGAL SOBRE EL CONTRATO SUSCRITO CON PHOENIX AIRCRAFT ATR 621 LEASING (LEASING ATR 42-500 MSN 621).

26/09/2013

26/09/2013

31/12/2013

6.000.000,00

CONTRATA

CIÓN DIRECTA

PRESTACIÓN DE

SERVICIOS

164 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

CONTRATAR EL SEMINARIO DE MEDICIÓN DEL IMPACTO DE LA CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DE ENTRENAMIENTO TÉCNICO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD TÉCNICA.

30/09/013

30/09/013

11/10/2013

1.708.500,00

CONTRATA

CIÓN DIRECTA

PRESTACIÓN DE

SERVICIOS



ANEXO No. 2

BALANCE DE ACTIVOS FIJOS AGOSTO 2013

PERIODO AÑO GRUPO CONTABLE CUENTA ACTIVOS CONTABILIADAD DIFERENCIA

8 2013 208 MAQ Y EQUIPO DE CONSTRUCCION EQUIPO 16550101 54.904.704,00 54.904.704,00 0,00

8 2013 201 ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO 16550201 8.414.192,00 8.414.192,00 0,00

8 2013 214 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ALMACEN GENERAL 16550102 28.156.264,00 28.156.264,00 0,00

8 2013 214 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS AERONAUTICO 16550103 3.283.455.362,72 3.283.455.362,72 0,00

8 2013 211-EQUIPO MEDICO AMBULATORIO 166009 6.105.422,00 6.105.422,00 0,00

8 2013 212 EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA 16650101 19.218.635,00 19.218.635,00 0,00

8 2013 218 MOBILIARIO Y ENSERES 16650102 933.359.952,52 933.359.952,52 0,00

8 2013 207 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 16700101 816.254.278,00 816.254.278,00 0,00

8 2013 224 EQUIPO DE COMPUTO 16700201 365.481.410,00 365.481.410,00 0,00

8 2013 EQUIPO DE TRANSPORTE AEREO 16750101 135.551.051.211,00 135.551.051.211,00 0,00

8 2013 213 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE 16750201 360.344.991,37 360.344.991,37 0,00

8 2013 206 EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA 16800201 11.476.395,00 11.476.395,00 0,00

8 2013 216 LIBROS Y PUBLIC INVESTIGACION 196007 4.189.000,00 4.189.000,00 0,00

8 2013 225 INTANGIBLES LICENCIAS 197007 1.050.013.971,80 1.050.013.971,80 0,00

TOTALES 142.492.425.789,41 142.492.425.789,41 0,00

PERIODO AÑO DEPRECIACION CUENTA ACTIVOS CONTABILIADAD DIFERENCIA




8 2013 214 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS AERONAUTICO 16850404 986.369.886,02 986.369.886,02 0,00









8 2013 225 INTANGIBLES LICENCIAS 197507 717.213.919,00 717.213.919,00 0,00

TOTALES 64.927.709.687,74 64.927.709.687,74 0,00



BALANCE DE ACTIVOS FIJOS SEPTIEMBRE 2013

PERIODO AÑO GRUPO CONTABLE CUENTA ACTIVOS CONTABILIADAD DIFERENCIA













9 2013 216 LIBROS Y PUBLIC INVESTIGACION 196007 18.825.597,26 18.825.597,26 0,00

9 2013 225 INTANGIBLES LICENCIAS 197007 1.062.310.769,30 1.062.310.769,30 0,00

TOTALES 142.492.881.568,17 142.492.881.568,17 0,00

PERIODO AÑO DEPRECIACION CUENTA ACTIVOS CONTABILIADAD DIFERENCIA













9 2013 225 INTANGIBLES LICENCIAS 197507 729.391.620,00 729.391.620,00 0,00

TOTALES 65.480.102.847,59 65.480.102.847,59 0,00



ANEXO No. 3 REPORTE DE DEMANDAS AGOSTO2013



REPORTE DE DEMANDAS SEPTIEMBRE 2013



ANEXO No. 4

RELACIÓN CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS SUSCRITOS EN EL PERIODO 22 DE AGOSTO, 01 DE OCTUBRE DE 2013

ENTIDAD FECHA SUSCRIPCIÓN No. DE

CONTRATO VALOR ESTADO

1 Fondo Rotatorio de la Policía Nacional - FORPO

26 de agosto de 2013 Cto 144 - 5 -

2013 89.805.825

Firmado archivado

2 Ponal - Dirección de Carabineros y Seguridad Rural

28 de agosto de 2013 Cto 71-5-10041-

13 28.000.000

Firmado archivado

3 Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos - UPRA

03 de septiembre de 2013 Cto 144 de 2013 30.000.000 Firmado archivado

4 Ministerio de Justicia y del Derecho


5 Ministerio del Interior 04 de septiembre de 2013 Cto M 617 de

2013 2.157.424.658

Firmado archivado

6 Ministerio de Defensa Nacional - UGG - DA

16 de septiembre de 2013 Cto 176 de 2013 2.500.000.000 Firmado archivado

7 Instituto Nacional para Sordos - INSOR


8 Ministerio de Defensa Nacional - UGG - DA


9 Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores

23 de septiembre de 2013 Cto 306 de 2013 6.085.000.000 Firmado archivado

10 Policía Nacional - Departamento de Policía Vichada

24 de septiembre de 2013 Cto 44-5-20011-

13 de 2013 15.585.000

Firmado archivado

11 Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD

26 de septiembre de 2013 Cto 1852 de

2013 678.511.899

Firmado archivado

12 Secretaria Distrital de Gobierno

27 de septiembre de 2013 Cto 1092 de

2013 19.000.000

Firmado archivado

13 Industria Militar - INDUMIL 30 de septiembre 2013 Cto 1 - 099 de

2013 230.967.528

Firmado archivado

Total 12.213.543.427



ANEXO No. 5

RELACIÓN DE LAS CARTAS DE ACEPTACIÓN QUE SALIERON EN EL LAPSO DEL 22 DE AGOSTO AL 01 DE OCTUBRE

DE 2013

SATAB RAZON SOCIAL FECHA CARTA

OBJETO DEL CONTRATO VR.

CONTRATO USD

VR. CONTRATO

$ EQUIPO PRIORIDAD

0676-1 PRATT & WHITNEY 23/08/2013 Adquisición de material 39.816,00 USD

MANTTO PROGRAMADO

NORMAL

0857-1 328 SUPPORT 23/08/2013 Adquisición de material 192,60 USD

HK-4531 NORMAL

0798-1 ATLANTIC 23/08/2013 Reparación de componentes 1.900,00 USD

ATR42-500 NORMAL

0722-1 ATLANTIC 23/08/2013 Reparación de componentes 1.450,00 USD

STOCK REPARABLES ATR

NORMAL

0824-2 CELERAK 23/08/2013 Adquisición de material 3.512,00 USD

HK-4828 CRITICAL


HK-4528 AOG

0829-1 EMBRAER BR 23/08/2013 Adquisición de material 4.840,54 USD

HK-4528 CRITICAL

0859-1 STOCK AVIATION 23/08/2013 Adquisición de material 760,63 USD

HK-4531 AOG

0850-3 CELERAK 23/08/2013 Adquisición de material 565,61 USD

HK-4528 AOG

0849-1 STOCK AVIATION 23/08/2013 Adquisición de material 5.200,00 USD

HK-4533 AOG

0702-4 INSPECCIONES AERONAUTICAS 23/08/2013 Prestación de servicio aeronáutico

$ 84.319.240,00

MANTENIMIENTO NORMAL


ATR42-500 AOG

0845-1 ATLANTIC 23/08/2013 Adquisición de material 300,00 USD

HK-4862 AOG

0877-1 INTERNATIONAL FINISHES 23/08/2013 Adquisición de material 1.196,00 USD

HK-4528 AOG

0831-1 MTW AEROSPACE 23/08/2013 Adquisición de material 15.000,00 USD

HK-4531 AOG

0390incremento-2

MATTIS 26/08/2013 Adquisición de material 3.779,00 USD

HK-4528 AOG

0749-1 SUPLIAEREOS 28/08/2013 Adquisición de material

$ 3.702.720,00 MANTENIMIENTO NORMAL

0766-3 HERRAMIENTAS INDUSTRIALES DE COLOMBIA

28/08/2013 Prestación de servicio aeronáutico

$ 272.600,00 MANTENIMIENTO NORMAL

0766-4 FERRETERIA INDUSTRIAL S.A.S 28/08/2013 Prestación de servicio aeronáutico


0884-2 HAWK AVIATION 28/08/2013 Adquisición de material 2.250,00 USD

HK-4862 AOG

0902-1 KONCENTRA U.S.A 28/08/2013 Adquisición de material 6.465,00 USD

EMBRAER 145 CRITICAL




HK-4528 AOG


HK-4523 CRITICAL


HK-4863 CRITICAL

0867-2 PENIEL GROUP 30/08/2013 Adquisición de material 5.168,12 USD

HK-4863 CRITICAL


HK-4863 CRITICAL

0867-5 MATTIS 30/08/2013 Adquisición de material 410,75 USD

HK-4863 CRITICAL


LEGACY CRITICAL

0805-2 MATTIS 02/09/2013 Adquisición de material 8.151,17 USD

LEGACY CRITICAL

0805-3 STOCK AVIATION 02/09/2013 Adquisición de material 6.064,83 USD

LEGACY CRITICAL

0805-4 ATLANTIC 02/09/2013 Adquisición de material 9.825,00 USD

LEGACY CRITICAL


HK-4528 NORMAL


HK-4863 NORMAL

0926-1 MTW AEROSPACE 04/09/2013 Adquisición de material 20.000,00 USD

HK-4523 AOG

0914-1 ATR 04/09/2013 Adquisición de material 4.192,01 USD

ATR42-500 CRITICAL

0908-1 B&B MARKETING 04/09/2013 Adquisición de material 5.960,00 USD

ATR-DORNIER CRITICAL

0866-1 B&B MARKETING 04/09/2013 Adquisición de material 450,00 USD

HK-4806 AOG

0925-5 PENIEL GROUP 04/09/2013 Adquisición de material 751,78 USD

HK-4525 AOG

0937-1 GE ON WING SUPPORT INC 04/09/2013 Technical Publication Revision Service

11.426,87 USD

HK-4528 AOG

0853-1 ATR 04/09/2013 Adquisición de material 650,78 USD

HK-4863 AOG


HK-4863 AOG


HK-4863 AOG

0853-4 AVCO 04/09/2013 Adquisición de material 1.140,00 USD

HK-4863 AOG

0853-5 AEROTECHNIC 04/09/2013 Adquisición de material 523,00 USD

HK-4863 AOG


HK-4862 AOG


HK-4862 AOG

0904-1 CIMA COMPONENTS 04/09/2013 Adquisición de material 388,00 USD

HK-4863 AOG


HK-4863 AOG


HK-4525 AOG



0911-1 J.A HOLDING S.A.S 04/09/2013 Adquisición de material 250,24 USD

HK-4525 AOG

0113incremento-1-2

ARINC 04/09/2013 RVSM Monitoring Services 1.477,00 USD

EMBRAER 145 AOG


HK-4747 AOG


HK-4523 AOG

0898-2 EMBRAER BR 09/09/2013 Adquisición de material 616,88 USD

HK-4535 CRITICAL


STOCK MINIMO ATR CRITICAL


HK-4862 CRITICAL


STOCK MINIMO ATR CRITICAL

0870-5 AEROTECHNIC 09/09/2013 Adquisición de material 1.152,00 USD

HK-4862 CRITICAL


HK-4535 CRITICAL

0922-3 STOCK AVIATION 09/09/2013 Adquisición de material 162,50 USD

HK-4528 NORMAL


HK-4862 AOG

0940-5 INTERTURBINE 09/09/2013 Adquisición de material 1.292,50 USD

HK-4748 AOG


HK-4531 NORMAL


HK-4535 AOG

0607-1 AEROTAPIZADOS ALONERO LTDA

09/09/2013 Adquisición de material


0943-3 AVCO 10/09/2013 Adquisición de material 800,00 USD

HK-4863 AOG


HK-4863 AOG

0943-5 FABAS 10/09/2013 Adquisición de material 54,68 USD

HK-4863 AOG

0962-1 HONEYWELL 10/09/2013 Prestación de servicio aeronáutico

1.230,00 USD

ATR NORMAL


HK-4863 AOG


HK-4863 AOG


HK-4863 AOG


HK-4863 AOG

0969-4 AVCO 13/09/2013 Adquisición de material 375,00 USD

HK-4863 AOG


HK-4827 AOG


HK-4827 AOG


HK-4806 AOG




HK-4863 AOG


HK-4863 AOG


HK-4806 AOG


HK-4806 AOG


HK-4806 AOG


HK-4806 AOG


HK-4748 CRITICAL


HK-4863 CRITICAL

0915-3 AEROPARTS & RESOURCES CORP

13/09/2013 Adquisición de material 5.700,00 USD

HK-4863 CRITICAL

0885-5 KONCENTRA U.S.A 13/09/2013 Adquisición de material 62.000,00 USD

STOCK MINIMO INYECTORES ATR

CRITICAL


ATR42-500 AOG


ATR AOG

0919-4 WORLD TRADE LOGISTIC 17/09/2013 Prestación de servicio aeronáutico

$ 12.720.000,00

MANTENIMIENTO AOG

0920-4 SUMINISTROS INDUSTRIALES DE COL. S.A.S

17/09/2013 Adquisición de material

$ 847.380,00 MANTENIMIENTO AOG

0900-1 TRIMCO 17/09/2013 Adquisición de material



HK-4533 AOG

0182-1 EMBRAER USA 17/09/2013 Adquisición de material 1.950,47 USD

HK-4528 NORMAL

0954-2 LAN 17/09/2013 Adquisición de material 780,00 USD

HK-4531 AOG

0938-2 OWL AEROSPACE 17/09/2013 Adquisición de material 7.063,26 USD

HK-4528 CRITICAL


HK-4528 CRITICAL


HK-4528 CRITICAL


HK-4806 AOG


LEGACY NORMAL

0896-2 REICO 17/09/2013 Adquisición de material 18.290,83 USD

LEGACY NORMAL


HK-4535 AOG


HK-4525 AOG


HK-4863 AOG


HK-4806 AOG




ATR AOG


HK-4535 CRITICAL


HK-4533 NORMAL


HK-4535 NORMAL

0034-C-1 SERVICIO AERONAUTICO ESPECIALIZADO

19/09/2013 Reparación de componentes



HK-4525 CRITICAL


HK-4525 AOG


HK-4528 NORMAL

0792-1 JP SEÑAL GRAFICA 20/09/2013 Adquisición de material

$ 940.600,00 MANTENIMIENTO NORMAL


HK-4528 AOG


HK-4535 NORMAL


ATR AOG

0930-1 OWL AEROSPACE 23/09/2013 Adquisición de material 4.444,75 USD

HK-4525 CRITICAL


HK-4525 CRITICAL


HK-4525 CRITICAL


HK-4525 CRITICAL

1023-5 ART 25/09/2013 Adquisición de material 275,00 USD

HK-4525 CRITICAL

1022-1 DEFENSE TECHNOLOGY 25/09/2013 Adquisición de material 450,00 USD

HK-4525 CRITICAL


HK-4525 CRITICAL


HK-4528 CRITICAL


HK-4525 AOG


HK-4862 AOG


HK-4528 AOG


HK-4748 AOG


HK-4748 AOG

1003-4 AEROPARTS & RESOURCES CORP

25/09/2013 Adquisición de material 2.437,50 USD

HK-4748 AOG

0864-1 INTERTURBINE 25/09/2013 Adquisición de material 1.200,00 USD

ATR42-500 CRITICAL


HK-4863 AOG



0983-5 SKY FLY 25/09/2013 Adquisición de material 85,00 USD

HK-4863 AOG


HK-4827 CRITICAL


ATR CRITICAL


HK-4748 CRITICAL

1041-1 HONEYWELL 25/09/2013 Prestación de servicio aeronáutico

8.557,17 USD

ATR42-500 NORMAL


EMBRAER 145 AOG


EMBRAER 145 AOG


HK-4863 CRITICAL


HK-4528 AOG


HK-4528 AOG


DORNIER-328 CRITICAL






HK-4525 AOG

1027-1 328 SUPPORT 25/09/2013 Adquisición de material 1.486,00 USD

DORNIER-328 NORMAL


HK-4863 CRITICAL


HK-4863 CRITICAL


HK-4863 AOG


HK-4863 AOG

1072-1 SKY TRADE SUPPORT 02/10/2013 Adquisición de material 3.438,00 USD

HK-4747 CRITICAL


HK-4863 CRITICAL

0982-1 SINTERS AMERICA 02/10/2013 Adquisición de material 15.162,00 USD

STOCK MIN. HERRAMIENTAS ATR

CRITICAL


HK-4863 CRITICAL


HK-4863 NORMAL


STOCK MINIMO AOG


HK-4863 CRITICAL


HK-4525 CRITICAL


HK-4525 CRITICAL




HK-4525 CRITICAL


HK-4525 CRITICAL


HK-4525 CRITICAL


HK-4828 AOG



ANEXO No. 5

DOCUMENTOS LEGALIZADOS SGC

MANUALES

No. MANUAL VERSIÓN FECHA MANUAL

SAT-M32 2 23/09/2013 PLAN COMERCIAL

SAT-M34 3 19/09/2013 MANUAL COMERCIAL

SAT-M40 2 30/09/2013 MANUAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y CORRESPONDENCIA

PROCEDIMIENTOS

INSTRUCTIVOS

No. PROCEDIMIENTO

VERSIÓN FECHA PROCEDIMIENTO

SAT-P14 5 30/09/2013 REEMBOLSOS DE TIQUETES PAGADOS EN EFECTIVO Y/O CON TARJETA CRÉDITO

SAT-P60 4 09/09/2013 REINTEGRO POR VALORES NO CUBIERTOS POR LA EPS

SAT-P85 3 27/09/2013 ESTUDIO Y VIABILIDAD DE APERTURAS DE RUTAS Y FRECUENCIAS ADICIONALES

SAT-P92 4 30/09/2013 AUDITORÍAS INTERNAS SGC

SAT-P116 4 13/09/2013 RESARCIMIENTO A USUARIOS

No. INSTRUCTIVO

VERSIÓN FECHA INSTRUCTIVO

SAT-I15 1 27/09/2013 REPORTES VOLUNTARIOS Y OBLIGATORIOS DE SEGURIDAD OPERACIONAL



ANEXO No. 6

ESTADOS FINANCIEROS – ORIGINALES FIRMADOS EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA



ANEXO No. 7

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL – ORIGINALES FIRMADOS EN LA DIRECCIÓN FINANCIERA

MES REPORTADO: AGOSTO

SECCION PRINCIPAL: 034 VIGENCIA FISCAL: 2013

SECCION: 00 FECHA: 01.08.2013

NUMERAL CUENTAS POR COBRAR RCDO. EFECTIVO RCDO. EFECTIVO PENDIENTE

DESCRIPCION CONSTITUIDA VIG 2012 MES ACUMULADO DE COBRO

1 2 3 4 5 6=(3-5)

0000 DISPONIBILIDAD INICIAL 0 0 0 0

1000 I. INGRESOS CORRIENTES 5.783.172.619 39.280.296 5.548.939.485 234.233.135

1100 INGRESOS DE EXPLOTACION 3.903.405.872 24.541.374 3.987.061.825 -83.655.953

1121 VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL 3.532.127.305 17.265.235 3.619.135.569 -87.008.264

11211 Pasajes 845.061.139 17.245.512 833.833.715 11.227.423

11212 Fletes 72.303.312 0 75.342.933 -3.039.621

11213 Exajes 25.422.308 19.723 26.618.374 -1.196.066

11214 Vuelos Especiales 2.589.340.547 0 2.683.340.547 -94.000.000

1190 OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 371.278.567 7.276.140 367.926.256 3.352.311

119001 Seguros 2.055.639 0 2.182.794 -127.155

119002 Convenio Interline 0 0 0 0

119004 Tasa Administrativa 48.678.010 920.363 48.251.768 426.242

119005 Comision Planes Turisticos 45.781.510 0 45.781.510 0

119007 Comision Aviatur 0 0 0 0

119009 Prestacion Comercial Otros servicios 8.074.138 0 8.074.138 0

119010 Combustible 266.689.270 6.355.777 263.636.046 3.053.224

1300 OTROS INGRESOS CORRIENTES 1.879.766.747 14.738.922 1.561.877.660 317.889.087

1330 OTROS INGRESOS NO COMERCIALES 1.879.766.747 14.738.922 1.561.877.660 317.889.087

2000 II. RECURSOS DE CAPITAL 365.662 0 321.516 44.146

2200 APORTES DE CAPITAL 0 0 0 0

24000 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 365.662 0 321.516 44.146

TOTAL INGRESOS (I+II) 5.783.538.282 39.280.296 5.549.261.001 234.277.281

INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL 5.783.538.282 39.280.296 5.549.261.001 234.277.281

JEFE DE OPERACIONES FINANCIERAS Y PRESUPUESTO REPRESENTANTE LEGAL

REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

INFORME DE EJECUCION MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE RECAUDOS

(VIGENCIA ANTERIOR) DE LAS EMPRESAS

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES - SATENA




SECCION PRINCIPAL: 034 VIGENCIA FISCAL: 2.013


N UM ER A L A F OR O D ER EC H OS P OR D ER EC H OS X C OB R A R R C D O. EF EC T IVO R C D O. EF EC T IVO P EN D IEN T E SA LD O

D ESC R IP C ION VIGEN T E C OB R A R M ES A C UM ULA D OS M ES A C UM ULA D O D E C OB R O P OR EJEC UT A R

1 2 3 4 5 6 7 8=(5-7) 9= (3-5)

,

0000 DISPONIBILIDAD INICIAL 0 0 0 0 0 0 0

1000 I. INGRESOS CORRIENTES 205.719.000.000 14.095.106.399 110.144.273.728 14.715.959.229 104.586.048.507 5.558.225.221 95.574.726.272

1100 INGRESOS DE EXPLOTACION 199.434.000.000 13.965.669.683 106.980.636.695 14.542.994.779 101.997.837.753 4.982.798.941 92.453.363.305

1121 VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL 192.198.000.000 12.681.110.079 100.708.509.953 14.134.333.585 97.276.510.445 3.431.999.508 91.489.490.047

11211 Pasajes 157.881.000.000 11.429.106.218 82.004.248.773 11.262.242.725 81.078.491.237 925.757.535 75.876.751.227

112111 Tarifa 157.881.000.000 9.860.472.218 70.127.834.604 9.719.764.449 69.318.627.034 809.207.570 87.753.165.396

112112 Combustible 0 1.568.634.000 11.876.414.169 1.542.478.275 11.759.864.203 116.549.965 -11.876.414.169

11212 Fletes 4.043.000.000 352.442.088 2.251.779.968 322.080.261 2.127.360.995 124.418.974 1.791.220.032

11213 Exajes 1.860.000.000 127.765.610 831.880.814 122.758.625 818.890.432 12.990.382 1.028.119.186

11214 Vuelos Especiales 28.414.000.000 771.796.163 15.620.600.398 2.427.251.974 13.251.767.781 2.368.832.617 12.793.399.602

1190 OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 7.236.000.000 1.284.559.604 6.272.126.742 408.661.195 4.721.327.308 1.550.799.433 963.873.258

119001 Seguros 211.414.953 20.242.319 123.477.535 19.303.741 120.158.204 3.319.330 87.937.418

119002 Convenio Interline 149.244.275 0 0 0 0 0 149.244.275

119004 Tasa Administrativa 3.558.442.337 310.328.569 2.445.399.046 302.568.192 2.414.743.962 30.655.084 1.113.043.291

119005 Comision Planes Turisticos 0 53.835.225 126.570.362 0 72.735.137 53.835.225 -126.570.362

119007 Comision Aviatur 2.870.702.435 233.334.678 1.786.589.504 292.871.628 1.259.224.381 527.365.123 1.084.112.931

119008 Incentivo Tarjeta Aviatur 446.196.000 20.745.258 160.822.589 25.497.081 113.347.300 47.475.289 285.373.411

119009 Prestacion Comercial Otros servicios 0 5.248.190 41.501.071 5.248.190 31.004.691 10.496.380 -41.501.071

119010 Combustible 0 0 0 0 0 0 0

119011 Convenios de colaboración 0 640.825.365 1.587.766.635 -236.827.637 710.113.633 877.653.002 -1.587.766.635

1300 OTROS INGRESOS CORRIENTES 6.285.000.000 129.436.716 3.163.637.033 172.964.449 2.588.210.754 575.426.280 3.121.362.967

1330 OTROS INGRESOS NO COMERCIALES 6.285.000.000 129.436.716 3.163.637.033 172.964.449 2.588.210.754 575.426.280 3.121.362.967

2000 II. RECURSOS DE CAPITAL 5.503.000.000 6.886.889 2.174.975.367 1.596.950.662 2.171.401.462 3.573.905 3.328.024.633

2200 APORTES DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0

2300 VENTA DE ACTIVOS 5.400.000.000 0 2.114.893.000 1.590.147.640 2.114.893.000 0 3.285.107.000

2400 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 103.000.000 4.346.307 39.603.289 4.346.307 39.603.289 0 63.396.711

2401 INTERESES DE MORA 0 2.540.582 20.479.078 2.456.715 16.905.173 3.573.905 -20.479.078

TOTAL INGRESOS (I+II) 211.222.000.000 14.101.993.288 112.319.249.095 16.312.909.891 106.757.449.969 5.561.799.126 98.902.750.905

INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL 211.222.000.000 14.101.993.288 112.319.249.095 16.312.909.891 106.757.449.969 5.561.799.126 98.902.750.905

JEFE DE OPERACIONES FINANCIERAS Y PRESUPUESTO DIRECTOR FINANCIERO REPRESENTANTE LEGAL



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LAS EMPRESAS

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES - SATENA S.A.




SECCION PRINCIPAL:034 VIGENCIA FISCAL: 2.013


CTA SUBC OBJG OR SUBO R

E

C

22.285.455.000 1.982.297.305 682.297.305 23.585.455.000 42.655.666 21.786.342.598 1.414.868.001 14.766.733.144 1.696.707.477 14.156.794.011 1.681.125.075 13.824.157.856

1 GASTOS DE PERSONAL 12.861.775.000 471.614.250 471.614.250 12.861.775.000 0 12.456.714.862 860.665.277 7.752.777.266 873.547.502 7.736.048.366 870.349.270 7.518.794.864

1 0 1

SERVICIOS PERSONALES

ASOCIADOS A LA NOMINA 9.911.709.000 456.592.000 456.592.000 9.911.709.000 0 9.510.026.712 649.372.525 5.843.392.394 649.372.525 5.843.392.394 649.372.525 5.843.392.394

1 0 1 0 1 20 Horas Extras 647.962.860 0 0 647.962.860 0 647.962.860 50.172.150 418.137.031 50.172.150 418.137.031 50.172.150 418.137.031

1 0 1 0 4 20 Bonificacion especial por Recreación 29.219.040 0 0 29.219.040 0 29.219.040 1.621.901 16.319.210 1.621.901 16.319.210 1.621.901 16.319.210

1 0 1 0 6 20

Indemnizacion Vacaciones

(Despidos) 30.000.000 0 0 30.000.000 0 30.000.000 2.090.129 17.807.559 2.090.129 17.807.559 2.090.129 17.807.559

1 0 1 1 0 20 Sueldos Personal Nómina 7.490.994.288 0 106.592.000 7.384.402.288 0 7.000.000.000 558.556.337 4.609.245.631 558.556.337 4.609.245.631 558.556.337 4.609.245.631

1 0 1 3 0 20 Bonificación Por Servicios Prestados 166.699.440 0 0 166.699.440 0 166.699.440 10.725.505 108.966.233 10.725.505 108.966.233 10.725.505 108.966.233

1 0 1 4 0 20 Prima o Subsidio de Alimentación 50.688.000 0 0 50.688.000 0 40.000.000 3.110.660 25.040.300 3.110.660 25.040.300 3.110.660 25.040.300

1 0 1 5 0 20 Auxilio de Transporte 21.600.000 0 0 21.600.000 0 21.600.000 1.551.000 12.408.000 1.551.000 12.408.000 1.551.000 12.408.000

1 0 1 6 0 20 Prima de Servicio 381.163.000 350.000.000 0 731.163.000 0 731.163.000 695.513 348.917.541 695.513 348.917.541 695.513 348.917.541

1 0 1 7 0 20 Prima de Vacaciones 241.096.836 0 0 241.096.836 0 241.096.836 13.450.330 139.560.827 13.450.330 139.560.827 13.450.330 139.560.827

1 0 1 8 0 20 Prima de Navidad 673.265.536 0 350.000.000 323.265.536 0 323.265.536 0 1.586.744 0 1.586.744 0 1.586.744

1 0 1 9 0 20 Bonificación de Dirección 35.020.000 6.592.000 0 41.612.000 0 35.020.000 0 17.853.333 0 17.853.333 0 17.853.333

1 0 1 10 0 20 Indemnizacion por Despidos 24.000.000 100.000.000 0 124.000.000 0 124.000.000 3.399.000 48.890.761 3.399.000 48.890.761 3.399.000 48.890.761

1 0 1 11 0 20 Otros Gastos de Personal 120.000.000 0 0 120.000.000 0 120.000.000 4.000.000 78.659.224 4.000.000 78.659.224 4.000.000 78.659.224

1 0 2


INDIRECTOS 120.400.000 15.022.250 15.022.250 120.400.000 0 117.022.250 6.631.875 91.730.000 19.514.100 75.001.100 7.914.100 62.118.875

1 0 2 2 0 20 Honorarios 21.000.000 15.022.250 0 36.022.250 0 36.022.250 0 36.022.250 12.882.225 19.293.350 1.282.225 6.411.125

1 0 2 3 0 20 Remuneración Servicios Técnicos 18.400.000 0 15.022.250 3.377.750 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 2 4 0 20

Otros Gastos Servicios Personales

(Sena) 81.000.000 0 0 81.000.000 0 81.000.000 6.631.875 55.707.750 6.631.875 55.707.750 6.631.875 55.707.750

1 0 3

CONTRIBUCIONES INHERENTES

A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO 2.312.719.000 0 0 2.312.719.000 0 2.312.718.900 191.814.777 1.569.909.672 191.814.777 1.569.909.672 197.588.445 1.378.384.495

1 0 3 1 0 20 Caja de Compensación Familiar 413.557.708 0 0 413.557.708 0 413.557.608 33.563.240 292.903.020 33.563.240 292.903.020 35.009.540 259.339.780

1 0 3 2 0 20 Aportes de Prev. Servicios Médicos 716.027.268 0 0 716.027.268 0 716.027.268 60.793.240 490.137.658 60.793.240 490.137.658 61.989.040 429.634.018

1 0 3 3 0 20 Aportes de Prev. Social Pensiones 1.006.974.024 0 0 1.006.974.024 0 1.006.974.024 81.126.300 654.408.737 81.126.300 654.408.737 83.567.200 573.282.437

1 0 3 4 0 20 Aportes de Prev. Social ATEP 176.160.000 0 0 176.160.000 0 176.160.000 16.331.997 132.460.257 16.331.997 132.460.257 17.022.665 116.128.260

1 0 4


A LA NÓMINA SECTOR PUBLICO 516.947.000 0 0 516.947.000 0 516.947.000 12.846.100 247.745.200 12.846.100 247.745.200 15.474.200 234.899.100

1 0 4 1 0 20

Instituto Colombiano de Bienestar

Familiar 310.168.200 0 0 310.168.200 0 310.168.200 7.707.500 148.643.200 7.707.500 148.643.200 9.284.400 140.935.700

1 0 4 3 0 20

Servicio Nacional de Aprendizaje

Sena 206.778.800 0 0 206.778.800 0 206.778.800 5.138.600 99.102.000 5.138.600 99.102.000 6.189.800 93.963.400

2 GASTOS GENERALES 5.410.044.000 1.385.683.055 85.683.055 6.710.044.000 39.835.363 6.241.114.933 378.785.000 4.865.098.985 647.414.155 4.272.379.233 633.006.643 4.157.226.581

2 0 1 ADQUISICION DE BIENES 655.281.000 23.000.000 34.644.950 643.636.050 39.605.692 572.144.737 30.095.673 488.190.732 43.223.026 254.833.753 34.066.236 229.318.599

2 0 1 1 0 20 Compra de Equipo 100.764.260 20.000.000 0 120.764.260 37.947.886 106.549.450 23.111.404 58.151.450 0 34.987.932 0 34.987.932

2 0 1 2 0 20 Materiales y Suministros 522.075.200 3.000.000 31.644.950 493.430.250 1.825.306 445.315.507 6.982.770 418.407.450 43.054.027 208.861.989 33.560.337 183.346.835

2 0 1 3 0 20 Gastos e Imprevistos 32.441.540 0 3.000.000 29.441.540 -167.500 20.279.780 1.499 11.631.832 168.999 10.983.832 505.899 10.983.832

2 0 2 ADQUISICION DE SERVICIOS 1.850.222.000 62.683.055 51.038.105 1.861.866.950 229.672 1.465.817.196 46.310.999 1.284.096.087 174.137.542 945.002.705 169.115.360 864.726.332

2 0 2 1 0 20 Mantenimiento 789.848.458 0 41.800.000 748.048.458 4.713.877 596.933.972 -8.804.996 577.701.452 107.061.394 368.502.321 77.851.006 290.225.699

2 0 2 1 1 20 Capacitación 96.000.000 0 0 96.000.000 2.958.000 22.713.439 11.020.000 19.755.439 0 8.735.439 0 8.735.439

2 0 2 1 2 20 Medio Ambiente 38.400.000 11.644.950 0 50.044.950 0 50.044.950 0 38.365.950 1.830.053 31.896.131 20.091.000 30.066.078

2 0 2 2 0 20 Servicios Públicos 454.800.000 0 2.938.105 451.861.895 0 451.861.885 36.334.554 332.126.076 36.334.554 332.126.076 41.802.904 332.126.076

2 0 2 4 0 20 Viaticos y Gastos de Viaje 33.600.000 0 0 33.600.000 0 25.000.000 4.170.000 22.660.000 4.170.000 22.660.000 4.170.000 22.660.000

2 0 2 5 0 20 Impresos y Publicaciones 8.302.030 0 0 8.302.030 4.500.000 4.500.000 0 0 0 0 0 0

2 0 2 6 0 20 Comunicaciones y Transportes 226.608.000 41.038.105 0 267.646.105 -12.742.105 254.904.000 660.750 251.016.443 23.010.750 141.016.443 23.414.900 140.903.743

2 0 2 7 0 20 Seguros Generales 135.000.000 0 0 135.000.000 0 3.241.608 0 2.592.591 0 2.592.591 0 2.592.591

2 0 2 8 0 20 Otros Gastos Generales 25.663.512 10.000.000 0 35.663.512 2.799.900 30.202.612 2.930.691 14.463.406 1.730.791 12.058.974 1.785.550 12.001.976

2 0 2 9 0 20 Bienestar Social 42.000.000 0 6.300.000 35.700.000 -2.000.000 26.414.730 0 25.414.730 0 25.414.730 0 25.414.730

2 0 3 IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS 2.904.541.000 1.300.000.000 0 4.204.541.000 0 4.203.153.000 302.378.329 3.092.812.166 430.053.587 3.072.542.775 429.825.047 3.063.181.650

2 0 3 1 0 20 Impuestos Tasas y Multas 2.904.541.000 1.300.000.000 0 4.204.541.000 0 4.203.153.000 302.378.329 3.092.812.166 430.053.587 3.072.542.775 429.825.047 3.063.181.650

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.013.636.000 125.000.000 125.000.000 4.013.636.000 2.820.303 3.088.512.803 175.417.724 2.148.856.892 175.745.820 2.148.366.412 177.769.163 2.148.136.412

3 2 1 1 0 20 Cuota de Auditaje Contranal 391.000.750 0 0 391.000.750 0 0 0 0 0 0 0 0

3 5 1 1 0 20 Pensiones 2.422.000.000 0 20.000.000 2.402.000.000 0 2.402.000.000 168.300.724 1.537.164.813 168.300.724 1.537.164.813 168.300.724 1.537.164.813

3 5 2 1 0 20 Cesantías 609.000.000 20.000.000 105.000.000 524.000.000 0 524.000.000 4.475.055 511.677.698 4.475.055 511.677.698 4.475.055 511.677.698

3 5 2 2 0 20 Bonos Pensionales 56.335.250 105.000.000 0 161.335.250 0 135.000.000 0 74.503.901 98.096 74.013.421 392.384 74.013.421

3 6 1 1 0 20 Sentencias y Conciliaciones 535.300.000 0 0 535.300.000 2.820.303 27.512.803 2.641.945 25.510.480 2.871.945 25.510.480 4.601.000 25.280.480

173.548.000.000 7.144.369.186 8.444.369.186 172.248.000.000 1.907.385.029 163.107.352.131 4.944.379.814 154.696.427.527 16.238.176.257 107.209.516.317 15.605.686.307 95.795.666.528

4

GASTOS DE COMERCIALIZACION

Y PRODUCCIÓN 173.548.000.000 7.144.369.186 8.444.369.186 172.248.000.000 1.907.385.029 163.107.352.131 4.944.379.814 154.696.427.527 16.238.176.257 107.209.516.317 15.605.686.307 95.795.666.528

4 1

COMPRA DE BIENES Y

SERVICIOS 54.677.874.000 1.652.209.384 1.652.209.384 54.677.874.000 148.843.845 50.182.133.223 945.881.881 45.519.321.401 3.583.572.779 33.309.793.771 4.594.971.364 31.101.839.358

4 1 1

COMPRA DE SERVICIOS PARA LA

VENTA 54.677.874.000 1.652.209.384 1.652.209.384 54.677.874.000 148.843.845 50.182.133.223 945.881.881 45.519.321.401 3.583.572.779 33.309.793.771 4.594.971.364 31.101.839.358

4 1 1 1 1 20

Comisiones por Ventas Bancarias y

Atencion Vuelos 8.129.088.800 1.000.000.000 434.000.000 8.695.088.800 0 8.549.138.967 678.485.915 5.441.493.176 705.936.840 5.282.518.580 695.291.491 5.268.294.956

4 1 1 1 2 20 Pasajeros en transito- Endosos 619.029.323 0 0 619.029.323 312.900 613.029.323 2.787.446 558.277.516 100.205.605 392.645.353 45.147.268 308.409.492

4 1 1 1 3 20 Alquiler Equipo Aereo 22.410.779.458 0 1.000.000.000 21.410.779.458 -18.098 17.813.704.447 0 17.453.385.798 1.510.548.658 13.352.447.036 1.589.206.925 11.834.412.393

4 1 1 1 5 20 Publicidad y Mercadeo 1.117.445.813 0 0 1.117.445.813 0 1.115.279.757 0 1.072.383.334 82.861.849 780.722.922 136.861.909 755.783.012

4 1 1 1 6 20 Remuneración Servicios Técnicos 16.837.108.400 0 73.063.659 16.764.044.741 155.593.060 16.305.815.283 86.616.898 15.625.689.810 628.259.424 9.877.387.877 1.399.744.208 9.566.231.292

4 1 1 1 7 20 Comunicaciones y Transportes 2.308.193.120 457.582.004 120.008.541 2.645.766.583 -9.034.521 2.411.740.376 141.591.559 2.166.857.003 303.931.122 1.474.565.421 249.979.084 1.353.577.171

4 1 1 1 9 20 Impresos y Publicaciones 175.866.476 73.063.659 0 248.930.135 2.000.000 235.625.880 1.273.216 194.615.205 8.540.802 32.575.714 14.553.160 24.034.912

4 1 1 2 0 20 Arrendamientos Operativos 1.994.607.566 121.563.721 25.137.184 2.091.034.103 -9.496 2.052.044.149 35.126.847 1.921.102.862 133.528.911 1.378.309.838 343.126.457 1.324.589.825

4 1 1 2 1 20 Servicio a Bordo 1.085.755.044 0 0 1.085.755.044 0 1.085.755.042 0 1.085.516.698 109.759.567 738.621.030 121.060.862 666.506.305

4 3

OTROS GASTOS DE OPERACIÓN

COMERCIAL 118.870.126.000 5.492.159.802 6.792.159.802 117.570.126.000 1.758.541.184 112.925.218.907 3.998.497.933 109.177.106.126 12.654.603.478 73.899.722.546 11.010.714.942 64.693.827.170

4 3 1


COMERCIAL 118.870.126.000 5.492.159.802 6.792.159.802 117.570.126.000 1.758.541.184 112.925.218.907 3.998.497.933 109.177.106.126 12.654.603.478 73.899.722.546 11.010.714.942 64.693.827.170

4 3 1 1 1 20 Materiales y Suministros 51.016.915.757 76.406.000 3.009.287.351 48.084.034.406 70.616.000 47.671.753.204 858.561.469 47.219.229.961 3.555.894.583 32.861.323.576 3.476.111.796 27.538.185.702

4 3 1 1 2 20 Mantenimiento Operativo 20.837.159.642 3.515.685.214 1.055.102.736 23.297.742.120 -156.997.685 22.433.203.611 750.833.483 21.899.250.154 2.439.038.358 14.489.390.526 1.890.212.292 13.289.977.213

4 3 1 1 3 20 Viaticos y Gastos de Viaje 4.956.831.757 0 0 4.956.831.757 -46.800.000 4.589.978.208 138.076.626 3.846.120.571 296.098.281 2.654.082.469 308.082.820 2.474.209.063

4 3 1 1 4 20 Seguros de Aviación 5.960.759.472 0 0 5.960.759.472 0 5.960.759.472 0 5.952.862.207 1.524.813.810 4.389.441.333 1.524.813.810 4.389.441.333

4 3 1 1 6 20 Horas de Vuelo Tripulaciones 2.198.601.336 0 0 2.198.601.336 0 2.198.000.000 172.614.300 1.442.900.180 172.614.300 1.442.900.180 172.614.300 1.442.900.180

4 3 1 1 7 20 Entrenamiento 3.380.198.352 0 0 3.380.198.352 -2.538.597 3.163.741.226 -55.962.000 2.765.862.389 199.510.172 1.443.957.190 77.356.272 1.310.924.890

4 3 1 1 8 20 Mantenimiento Mayor 2.574.304.320 1.563.646.797 0 4.137.951.117 1.073.529.716 4.104.963.327 1.313.642.305 3.248.060.845 1.618.391.310 2.935.200.022 1.044.991.139 2.282.586.538

4 3 1 1 9 20

Compra Reparación y Mantto

Turbinas 27.945.355.364 336.421.792 2.727.769.716 25.554.007.440 820.731.750 22.802.819.859 820.731.750 22.802.819.820 2.848.242.664 13.683.427.249 2.516.532.513 11.965.602.251

13.088.200.000 0 0 13.088.200.000 0 13.035.219.080 0 12.722.458.559 919.164.300 7.830.199.197 919.164.300 7.830.199.197

71 AMORTIZACIONES 4.735.219.080 0 0 4.735.219.080 0 4.735.219.080 0 4.422.458.559 355.179.760 2.841.438.080 355.179.760 2.841.438.080

71 50 0 0 0 20 Amortizaciones Deuda Interna 4.735.219.080 0 0 4.735.219.080 0 4.735.219.080 0 4.422.458.559 355.179.760 2.841.438.080 355.179.760 2.841.438.080

72

INTERESES COMISIONES Y

GASTOS 8.352.980.920 0 0 8.352.980.920 0 8.300.000.000 0 8.300.000.000 563.984.540 4.988.761.117 563.984.540 4.988.761.117

72 50 0 0 0 20

Intereses Comisiones y Gastos

Deuda Interna 8.352.980.920 0 0 8.352.980.920 0 8.300.000.000 0 8.300.000.000 563.984.540 4.988.761.117 563.984.540 4.988.761.117

2.300.345.000 0 0 2.300.345.000 0 0 0 0 0 0 0 0

81 DISPONIBILIDAD FINAL 2.300.345.000 0 0 2.300.345.000 0 0 0 0 0 0 0 0

211.222.000.000 9.126.666.492 9.126.666.492 211.222.000.000 1.950.040.695 197.928.913.809 6.359.247.815 182.185.619.230 18.854.048.034 129.196.509.524 18.205.975.682 117.450.023.582

-



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LAS EMPRESAS


TOTAL PAGOSPAGOS

ACUMULADOSACUMULADOS

OBLIGACIONESOBLIGACIONES

MES

COMPROMISOSMODIFICACIONES PRESUPUESTALES

SPRY INICIAL

C - DEUDA PUBLICA

TOTAL

A - FUNCIONAMIENTO

B - GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL

E - DISPONIBILIDAD FINAL

ACUMULADOS MESCREDITOS DEFINITIVO MES

REPRESENTANTE LEGALJEFE DE OPERACIONES FINANCIERAS Y PRESUPUESTO DIRECTOR FINANCIERO

MESACUMULADOSCONTRACREDITOSCONCEPTO

PRESUPUESTORECURSOS PROPIOS ( X )

PRESUPUESTO

PROG SUBP PROY

COMPROMISOSCDPCDP



MES REPORTADO: SEPTIEMBRE

SECCION PRINCIPAL: 034 VIGENCIA FISCAL: 2013


NUMERAL CUENTAS POR COBRAR RCDO. EFECTIVO RCDO. EFECTIVO PENDIENTE

DESCRIPCION CONSTITUIDA VIG 2012 MES ACUMULADO DE COBRO

1 2 3 4 5 6=(3-5)

0000 DISPONIBILIDAD INICIAL 0 0 0 0

1000 I. INGRESOS CORRIENTES 5.806.306.154 16.116.352 5.565.055.836 241.250.318

1100 INGRESOS DE EXPLOTACION 3.903.405.872 9.414.094 3.996.475.919 -93.070.047

1121 VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL 3.532.127.305 7.037.170 3.626.172.739 -94.045.433

11211 Pasajes 845.061.139 7.037.170 840.870.885 4.190.253

11212 Fletes 72.303.312 0 75.342.933 -3.039.621

11213 Exajes 25.422.308 0 26.618.374 -1.196.066

11214 Vuelos Especiales 2.589.340.547 0 2.683.340.547 -94.000.000

1190 OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 371.278.567 2.376.924 370.303.180 975.387

119001 Seguros 2.055.639 0 2.182.794 -127.155

119002 Convenio Interline 0 0 0 0

119004 Tasa Administrativa 48.678.010 64.775 48.316.543 361.467

119005 Comision Planes Turisticos 45.781.510 0 45.781.510 0

119007 Comision Aviatur 0 0 0 0

119009 Prestacion Comercial Otros servicios 8.074.138 0 8.074.138 0

119010 Combustible 266.689.270 2.312.149 265.948.195 741.075

1300 OTROS INGRESOS CORRIENTES 1.902.900.282 6.702.258 1.568.579.917 334.320.365

1330 OTROS INGRESOS NO COMERCIALES 1.902.900.282 6.702.258 1.568.579.917 334.320.365

2000 II. RECURSOS DE CAPITAL 365.662 0 321.516 44.146

2200 APORTES DE CAPITAL 0 0 0 0

24000 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 365.662 0 321.516 44.146

TOTAL INGRESOS (I+II) 5.806.671.817 16.116.352 5.565.377.353 241.294.464

INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL 5.806.671.817 16.116.352 5.565.377.353 241.294.464

JEFE DE OPERACIONES FINANCIERAS Y PRESUPUESTO REPRESENTANTE LEGAL



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE RECAUDOS

(VIGENCIA ANTERIOR) DE LAS EMPRESAS

SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES - SATENA




SECCION PRINCIPAL: 034 VIGENCIA FISCAL: 2.013


N UM ER A L A F OR O D ER EC H OS P OR D ER EC H OS X C OB R A R R C D O. EF EC T IVO R C D O. EF EC T IVO P EN D IEN T E SA LD O

D ESC R IP C ION VIGEN T E C OB R A R M ES A C UM ULA D OS M ES A C UM ULA D O D E C OB R O P OR EJEC UT A R

1 2 3 4 5 6 7 8=(5-7) 9= (3-5)

,

0000 DISPONIBILIDAD INICIAL 0 0 0 0 0 0 0

1000 I. INGRESOS CORRIENTES 205.719.000.000 16.656.942.294 126.801.216.022 15.362.056.905 119.948.105.412 6.853.110.610 78.917.783.978

1100 INGRESOS DE EXPLOTACION 199.434.000.000 16.263.580.930 123.244.217.625 14.986.408.563 116.984.246.316 6.259.971.309 76.189.782.375

1121 VENTA DE SERVICIOS A USUARIO FINAL 192.198.000.000 15.410.273.267 116.118.783.220 14.356.591.749 111.633.102.194 4.485.681.026 76.079.216.780

11211 Pasajes 157.881.000.000 11.880.417.265 93.884.666.038 12.016.983.522 93.095.474.760 789.191.278 63.996.333.962

112111 Tarifa 157.881.000.000 10.218.710.265 80.346.544.869 10.358.937.099 79.677.564.133 668.980.736 77.534.455.131

112112 Combustible 0 1.661.707.000 13.538.121.169 1.658.046.424 13.417.910.627 120.210.541 -13.538.121.169

11212 Fletes 4.043.000.000 327.606.409 2.579.386.377 326.806.867 2.454.167.861 125.218.516 1.463.613.623

11213 Exajes 1.860.000.000 110.301.994 942.182.808 112.184.506 931.074.937 11.107.871 917.817.192

11214 Vuelos Especiales 28.414.000.000 3.091.947.599 18.712.547.997 1.900.616.855 15.152.384.636 3.560.163.361 9.701.452.003

1190 OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 7.236.000.000 853.307.663 7.125.434.405 629.816.813 5.351.144.122 1.774.290.283 110.565.595

119001 Seguros 211.414.953 17.935.402 141.412.937 17.835.281 137.993.486 3.419.451 70.002.016

119002 Convenio Interline 149.244.275 0 0 0 0 0 149.244.275

119004 Tasa Administrativa 3.558.442.337 327.322.988 2.772.722.034 330.155.287 2.744.899.249 27.822.785 785.720.303

119005 Comision Planes Turisticos 0 3.776.280 130.346.642 27.634.875 100.370.012 29.976.630 -130.346.642

119007 Comision Aviatur 2.870.702.435 244.111.264 2.030.700.768 228.197.922 1.487.422.303 543.278.465 840.001.667

119008 Incentivo Tarjeta Aviatur 446.196.000 22.191.925 183.014.514 20.745.258 134.092.558 48.921.956 263.181.486

119009 Prestacion Comercial Otros servicios 0 5.248.190 46.749.261 5.248.190 36.252.881 10.496.380 -46.749.261

119010 Combustible 0 0 0 0 0 0 0

119011 Convenios de colaboración 0 232.721.614 1.820.488.249 0 710.113.633 1.110.374.616 -1.820.488.249

1300 OTROS INGRESOS CORRIENTES 6.285.000.000 393.361.364 3.556.998.398 375.648.342 2.963.859.096 593.139.302 2.728.001.602

1330 OTROS INGRESOS NO COMERCIALES 6.285.000.000 393.361.364 3.556.998.398 375.648.342 2.963.859.096 593.139.302 2.728.001.602

2000 II. RECURSOS DE CAPITAL 5.503.000.000 6.737.905 2.181.713.272 6.466.255 2.177.867.717 3.845.555 3.321.286.728

2200 APORTES DE CAPITAL 0 0 0 0 0 0 0

2300 VENTA DE ACTIVOS 5.400.000.000 0 2.114.893.000 0 2.114.893.000 0 3.285.107.000

2400 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 103.000.000 3.978.298 43.581.587 3.978.298 43.581.587 0 59.418.413

2401 INTERESES DE MORA 0 2.759.607 23.238.685 2.487.957 19.393.130 3.845.555 -23.238.685

TOTAL INGRESOS (I+II) 211.222.000.000 16.663.680.199 128.982.929.294 15.368.523.160 122.125.973.129 6.856.956.165 82.239.070.706

INGRESOS + DISPONIBILIDAD INICIAL 211.222.000.000 16.663.680.199 128.982.929.294 15.368.523.160 122.125.973.129 6.856.956.165 82.239.070.706

JEFE DE OPERACIONES FINANCIERAS Y PRESUPUESTO DIRECTOR FINANCIERO REPRESENTANTE LEGAL



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE LAS EMPRESAS





SECCION PRINCIPAL:034 VIGENCIA FISCAL: 2.013


CTA SUBC OBJG OR SUBO R

E

C

22.285.455.000 1.982.297.305 682.297.305 23.585.455.000 99.934.207 21.886.276.805 1.578.283.936 16.345.017.080 1.608.957.244 15.765.751.255 1.645.069.180 15.469.227.036

1 GASTOS DE PERSONAL 12.861.775.000 471.614.250 471.614.250 12.861.775.000 0 12.456.714.862 951.287.076 8.704.064.342 952.569.301 8.688.617.667 950.533.327 8.469.328.191

1 0 1


ASOCIADOS A LA NOMINA 9.911.709.000 456.592.000 456.592.000 9.911.709.000 0 9.510.026.712 728.201.757 6.571.594.151 728.201.757 6.571.594.151 725.321.575 6.568.713.969

1 0 1 0 1 20 Horas Extras 647.962.860 0 0 647.962.860 0 647.962.860 71.897.754 490.034.785 71.897.754 490.034.785 71.664.142 489.801.173

1 0 1 0 4 20 Bonificacion especial por Recreación 29.219.040 0 0 29.219.040 0 29.219.040 3.020.196 19.339.406 3.020.196 19.339.406 2.952.930 19.272.140

1 0 1 0 6 20

Indemnizacion Vacaciones

(Despidos) 30.000.000 0 0 30.000.000 0 30.000.000 2.009.533 19.817.092 2.009.533 19.817.092 893.158 18.700.717

1 0 1 1 0 20 Sueldos Personal Nómina 7.490.994.288 0 106.592.000 7.384.402.288 0 7.000.000.000 589.811.377 5.199.057.008 589.811.377 5.199.057.008 589.811.377 5.199.057.008

1 0 1 3 0 20 Bonificación Por Servicios Prestados 166.699.440 0 0 166.699.440 0 166.699.440 16.852.094 125.818.327 16.852.094 125.818.327 16.852.094 125.818.327

1 0 1 4 0 20 Prima o Subsidio de Alimentación 50.688.000 0 0 50.688.000 0 40.000.000 3.071.017 28.111.317 3.071.017 28.111.317 3.071.017 28.111.317

1 0 1 5 0 20 Auxilio de Transporte 21.600.000 0 0 21.600.000 0 21.600.000 1.512.225 13.920.225 1.512.225 13.920.225 1.512.225 13.920.225

1 0 1 6 0 20 Prima de Servicio 381.163.000 350.000.000 0 731.163.000 0 731.163.000 882.002 349.799.543 882.002 349.799.543 502.065 349.419.606

1 0 1 7 0 20 Prima de Vacaciones 241.096.836 0 0 241.096.836 0 241.096.836 24.830.186 164.391.013 24.830.186 164.391.013 24.219.429 163.780.256

1 0 1 8 0 20 Prima de Navidad 673.265.536 0 350.000.000 323.265.536 0 323.265.536 1.215.373 2.802.117 1.215.373 2.802.117 743.138 2.329.882

1 0 1 9 0 20 Bonificación de Dirección 35.020.000 6.592.000 0 41.612.000 0 35.020.000 0 17.853.333 0 17.853.333 0 17.853.333

1 0 1 10 0 20 Indemnizacion por Despidos 24.000.000 100.000.000 0 124.000.000 0 124.000.000 0 48.890.761 0 48.890.761 0 48.890.761

1 0 1 11 0 20 Otros Gastos de Personal 120.000.000 0 0 120.000.000 0 120.000.000 13.100.000 91.759.224 13.100.000 91.759.224 13.100.000 91.759.224

1 0 2


INDIRECTOS 120.400.000 15.022.250 15.022.250 120.400.000 0 117.022.250 7.958.250 99.688.250 9.240.475 84.241.575 20.840.475 82.959.350

1 0 2 2 0 20 Honorarios 21.000.000 15.022.250 0 36.022.250 0 36.022.250 0 36.022.250 1.282.225 20.575.575 12.882.225 19.293.350

1 0 2 3 0 20 Remuneración Servicios Técnicos 18.400.000 0 15.022.250 3.377.750 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 2 4 0 20

Otros Gastos Servicios Personales

(Sena) 81.000.000 0 0 81.000.000 0 81.000.000 7.958.250 63.666.000 7.958.250 63.666.000 7.958.250 63.666.000

1 0 3


A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO 2.312.719.000 0 0 2.312.719.000 0 2.312.718.900 199.526.869 1.769.436.541 199.526.869 1.769.436.541 191.525.177 1.569.909.672

1 0 3 1 0 20 Caja de Compensación Familiar 413.557.708 0 0 413.557.708 0 413.557.608 37.286.540 330.189.560 37.286.540 330.189.560 33.563.240 292.903.020

1 0 3 2 0 20 Aportes de Prev. Servicios Médicos 716.027.268 0 0 716.027.268 0 716.027.268 61.652.040 551.789.698 61.652.040 551.789.698 60.503.640 490.137.658

1 0 3 3 0 20 Aportes de Prev. Social Pensiones 1.006.974.024 0 0 1.006.974.024 0 1.006.974.024 83.008.900 737.417.637 83.008.900 737.417.637 81.126.300 654.408.737

1 0 3 4 0 20 Aportes de Prev. Social ATEP 176.160.000 0 0 176.160.000 0 176.160.000 17.579.389 150.039.646 17.579.389 150.039.646 16.331.997 132.460.257

1 0 4


A LA NÓMINA SECTOR PUBLICO 516.947.000 0 0 516.947.000 0 516.947.000 15.600.200 263.345.400 15.600.200 263.345.400 12.846.100 247.745.200

1 0 4 1 0 20

Instituto Colombiano de Bienestar

Familiar 310.168.200 0 0 310.168.200 0 310.168.200 9.360.200 158.003.400 9.360.200 158.003.400 7.707.500 148.643.200

1 0 4 3 0 20

Servicio Nacional de Aprendizaje

Sena 206.778.800 0 0 206.778.800 0 206.778.800 6.240.000 105.342.000 6.240.000 105.342.000 5.138.600 99.102.000

2 GASTOS GENERALES 5.410.044.000 1.385.683.055 85.683.055 6.710.044.000 45.839.666 6.286.954.599 402.567.824 5.267.666.810 482.718.910 4.755.098.143 522.482.069 4.679.708.649

2 0 1 ADQUISICION DE BIENES 655.281.000 23.000.000 34.644.950 643.636.050 12.388.554 584.533.291 44.825.924 533.016.656 66.511.228 321.344.981 62.005.982 291.324.581

2 0 1 1 0 20 Compra de Equipo 100.764.260 20.000.000 0 120.764.260 12.500.000 119.049.450 36.630.000 94.781.450 25.493.565 60.481.497 25.493.565 60.481.497

2 0 1 2 0 20 Materiales y Suministros 522.075.200 3.000.000 31.644.950 493.430.250 -111.446 445.204.061 7.323.304 425.730.754 40.145.043 249.007.032 36.375.017 219.721.852

2 0 1 3 0 20 Gastos e Imprevistos 32.441.540 0 3.000.000 29.441.540 0 20.279.780 872.620 12.504.452 872.620 11.856.452 137.400 11.121.232

2 0 2 ADQUISICION DE SERVICIOS 1.850.222.000 62.683.055 51.038.105 1.861.866.950 33.451.112 1.499.268.308 95.342.848 1.379.438.935 137.474.600 1.082.477.305 182.074.598 1.046.800.930

2 0 2 1 0 20 Mantenimiento 789.848.458 0 41.800.000 748.048.458 11.764.705 608.698.677 12.500.000 590.201.452 43.327.037 411.829.358 86.855.688 377.081.387

2 0 2 1 1 20 Capacitación 96.000.000 0 0 96.000.000 0 22.713.439 0 19.755.439 0 8.735.439 0 8.735.439

2 0 2 1 2 20 Medio Ambiente 38.400.000 11.644.950 0 50.044.950 0 50.044.950 4.987.403 43.353.353 4.987.403 36.883.534 6.817.456 36.883.534

2 0 2 2 0 20 Servicios Públicos 454.800.000 0 2.938.105 451.861.895 0 451.861.885 54.293.235 386.419.311 54.293.235 386.419.311 54.293.235 386.419.311

2 0 2 4 0 20 Viaticos y Gastos de Viaje 33.600.000 0 0 33.600.000 8.600.000 33.600.000 6.080.000 28.740.000 6.080.000 28.740.000 6.080.000 28.740.000

2 0 2 5 0 20 Impresos y Publicaciones 8.302.030 0 0 8.302.030 935.424 5.435.424 4.930.424 4.930.424 0 0 0 0

2 0 2 6 0 20 Comunicaciones y Transportes 226.608.000 41.038.105 0 267.646.105 0 254.904.000 771.850 251.788.293 22.771.850 163.788.293 22.777.850 163.681.593

2 0 2 7 0 20 Seguros Generales 135.000.000 0 0 135.000.000 9.350.983 12.592.591 6.009.261 8.601.852 644.400 3.236.991 0 2.592.591

2 0 2 8 0 20 Otros Gastos Generales 25.663.512 10.000.000 0 35.663.512 0 30.202.612 3.650.675 18.114.081 3.250.675 15.309.649 3.250.369 15.252.345

2 0 2 9 0 20 Bienestar Social 42.000.000 0 6.300.000 35.700.000 2.800.000 29.214.730 2.120.000 27.534.730 2.120.000 27.534.730 2.000.000 27.414.730

2 0 3 IMPUESTOS, TASAS Y MULTAS 2.904.541.000 1.300.000.000 0 4.204.541.000 0 4.203.153.000 262.399.052 3.355.211.218 278.733.082 3.351.275.858 278.401.489 3.341.583.139

2 0 3 1 0 20 Impuestos Tasas y Multas 2.904.541.000 1.300.000.000 0 4.204.541.000 0 4.203.153.000 262.399.052 3.355.211.218 278.733.082 3.351.275.858 278.401.489 3.341.583.139

3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.013.636.000 125.000.000 125.000.000 4.013.636.000 54.094.541 3.142.607.344 224.429.036 2.373.285.928 173.669.033 2.322.035.445 172.053.784 2.320.190.196

3 2 1 1 0 20 Cuota de Auditaje Contranal 391.000.750 0 0 391.000.750 0 0 0 0 0 0 0 0

3 5 1 1 0 20 Pensiones 2.422.000.000 0 20.000.000 2.402.000.000 0 2.402.000.000 168.300.724 1.705.465.537 168.300.724 1.705.465.537 168.300.724 1.705.465.537

3 5 2 1 0 20 Cesantías 609.000.000 20.000.000 105.000.000 524.000.000 0 524.000.000 3.633.259 515.310.957 3.633.259 515.310.957 2.281.010 513.958.708

3 5 2 2 0 20 Bonos Pensionales 56.335.250 105.000.000 0 161.335.250 0 135.000.000 4.763.558 79.267.459 98.096 74.111.517 98.096 74.111.517

3 6 1 1 0 20 Sentencias y Conciliaciones 535.300.000 0 0 535.300.000 54.094.541 81.607.344 47.731.495 73.241.975 1.636.954 27.147.434 1.373.954 26.654.434

173.548.000.000 7.450.942.937 8.750.942.937 172.248.000.000 3.068.779.082 166.176.131.213 4.628.459.927 159.324.887.454 11.899.375.897 119.108.892.213 12.209.163.105 108.004.829.633

4

GASTOS DE COMERCIALIZACION

Y PRODUCCIÓN 173.548.000.000 7.450.942.937 8.750.942.937 172.248.000.000 3.068.779.082 166.176.131.213 4.628.459.927 159.324.887.454 11.899.375.897 119.108.892.213 12.209.163.105 108.004.829.633

4 1

COMPRA DE BIENES Y

SERVICIOS 54.677.874.000 1.652.209.384 1.652.209.384 54.677.874.000 2.452.927.075 52.635.060.298 3.511.577.411 49.030.898.813 4.373.927.744 37.683.721.514 3.906.364.060 35.008.203.418

4 1 1

COMPRA DE SERVICIOS PARA LA

VENTA 54.677.874.000 1.652.209.384 1.652.209.384 54.677.874.000 2.452.927.075 52.635.060.298 3.511.577.411 49.030.898.813 4.373.927.744 37.683.721.514 3.906.364.060 35.008.203.418

4 1 1 1 1 20

Comisiones por Ventas Bancarias y

Atencion Vuelos 8.129.088.800 1.000.000.000 434.000.000 8.695.088.800 0 8.549.138.967 635.827.581 6.077.320.757 661.535.768 5.944.054.348 665.753.482 5.934.048.439

4 1 1 1 2 20 Pasajeros en transito- Endosos 619.029.323 0 0 619.029.323 0 613.029.323 35.867.644 594.145.160 64.999.979 457.645.332 108.785.582 417.195.074

4 1 1 1 3 20 Alquiler Equipo Aereo 22.410.779.458 0 1.000.000.000 21.410.779.458 2.472.334.179 20.286.038.626 2.593.281.852 20.046.667.650 1.233.767.300 14.586.214.336 1.353.251.506 13.187.663.899

4 1 1 1 5 20 Publicidad y Mercadeo 1.117.445.813 0 0 1.117.445.813 -7.146.260 1.108.133.497 0 1.072.383.334 39.028.036 819.750.958 34.346.413 790.129.425

4 1 1 1 6 20 Remuneración Servicios Técnicos 16.837.108.400 0 73.063.659 16.764.044.741 -431.644 16.305.383.639 152.295.069 15.777.984.879 1.872.249.657 11.749.637.534 1.253.446.424 10.819.677.716

4 1 1 1 7 20 Comunicaciones y Transportes 2.308.193.120 457.582.004 120.008.541 2.645.766.583 0 2.411.740.376 77.849.087 2.244.706.089 213.311.718 1.687.877.138 264.651.689 1.618.228.860

4 1 1 1 9 20 Impresos y Publicaciones 175.866.476 73.063.659 0 248.930.135 0 235.625.880 0 194.615.205 80.504.949 113.080.663 8.540.802 32.575.714

4 1 1 2 0 20 Arrendamientos Operativos 1.994.607.566 121.563.721 25.137.184 2.091.034.103 -11.829.200 2.040.214.949 16.456.179 1.937.559.041 117.982.068 1.496.291.906 117.382.068 1.441.971.893

4 1 1 2 1 20 Servicio a Bordo 1.085.755.044 0 0 1.085.755.044 0 1.085.755.042 0 1.085.516.698 90.548.269 829.169.299 100.206.093 766.712.398

4 3


COMERCIAL 118.870.126.000 5.798.733.553 7.098.733.553 117.570.126.000 615.852.007 113.541.070.915 1.116.882.515 110.293.988.641 7.525.448.153 81.425.170.699 8.302.799.045 72.996.626.215

4 3 1


COMERCIAL 118.870.126.000 5.798.733.553 7.098.733.553 117.570.126.000 615.852.007 113.541.070.915 1.116.882.515 110.293.988.641 7.525.448.153 81.425.170.699 8.302.799.045 72.996.626.215

4 3 1 1 1 20 Materiales y Suministros 51.016.915.757 76.406.000 3.315.861.102 47.777.460.655 -270.073.751 47.401.679.453 51.238.874 47.270.468.835 3.682.812.606 36.544.136.182 3.340.279.793 30.878.465.495

4 3 1 1 2 20 Mantenimiento Operativo 20.837.159.642 3.822.258.965 1.055.102.736 23.604.315.871 715.584.430 23.148.788.041 576.150.662 22.475.400.816 1.422.522.967 15.911.913.493 1.945.932.915 15.235.910.127

4 3 1 1 3 20 Viaticos y Gastos de Viaje 4.956.831.757 0 0 4.956.831.757 0 4.589.978.208 163.772.806 4.009.893.377 338.582.224 2.992.664.693 387.482.011 2.861.691.074

4 3 1 1 4 20 Seguros de Aviación 5.960.759.472 0 0 5.960.759.472 0 5.960.759.472 0 5.952.862.207 0 4.389.441.333 0 4.389.441.333

4 3 1 1 6 20 Horas de Vuelo Tripulaciones 2.198.601.336 0 0 2.198.601.336 0 2.198.000.000 174.680.700 1.617.580.880 174.680.700 1.617.580.880 174.680.700 1.617.580.880

4 3 1 1 7 20 Entrenamiento 3.380.198.352 0 0 3.380.198.352 0 3.163.741.226 9.258.145 2.775.120.534 429.604.076 1.873.561.267 549.245.480 1.860.170.371

4 3 1 1 8 20 Mantenimiento Mayor 2.574.304.320 1.563.646.797 0 4.137.951.117 0 4.104.963.327 0 3.248.060.845 4.216.900 2.939.416.922 653.535.984 2.936.122.522

4 3 1 1 9 20

Compra Reparación y Mantto

Turbinas 27.945.355.364 336.421.792 2.727.769.716 25.554.007.440 170.341.328 22.973.161.187 141.781.328 22.944.601.148 1.473.028.680 15.156.455.929 1.251.642.162 13.217.244.413

13.088.200.000 0 0 13.088.200.000 0 13.035.219.080 0 12.722.458.559 1.042.474.172 8.872.673.369 1.042.474.172 8.872.673.369

71 AMORTIZACIONES 4.735.219.080 0 0 4.735.219.080 0 4.735.219.080 0 4.422.458.559 473.445.248 3.314.883.328 473.445.248 3.314.883.328

71 50 0 0 0 20 Amortizaciones Deuda Interna 4.735.219.080 0 0 4.735.219.080 0 4.735.219.080 0 4.422.458.559 473.445.248 3.314.883.328 473.445.248 3.314.883.328

72

INTERESES COMISIONES Y

GASTOS 8.352.980.920 0 0 8.352.980.920 0 8.300.000.000 0 8.300.000.000 569.028.924 5.557.790.041 569.028.924 5.557.790.041

72 50 0 0 0 20

Intereses Comisiones y Gastos

Deuda Interna 8.352.980.920 0 0 8.352.980.920 0 8.300.000.000 0 8.300.000.000 569.028.924 5.557.790.041 569.028.924 5.557.790.041

2.300.345.000 0 0 2.300.345.000 0 0 0 0 0 0 0 0

81 DISPONIBILIDAD FINAL 2.300.345.000 0 0 2.300.345.000 0 0 0 0 0 0 0 0

211.222.000.000 9.433.240.243 9.433.240.243 211.222.000.000 3.168.713.289 201.097.627.098 6.206.743.863 188.392.363.093 14.550.807.313 143.747.316.837 14.896.706.457 132.346.730.038



INFORME DE EJECUCION MENSUAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LAS EMPRESAS


TOTAL PAGOSPAGOS

ACUMULADOSACUMULADOS

OBLIGACIONESOBLIGACIONES

MES

COMPROMISOSMODIFICACIONES PRESUPUESTALES

SPRY INICIAL

C - DEUDA PUBLICA

TOTAL

A - FUNCIONAMIENTO

B - GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL

E - DISPONIBILIDAD FINAL

ACUMULADOS MESCREDITOS DEFINITIVO MES MESACUMULADOSCONTRACREDITOSCONCEPTO

PRESUPUESTORECURSOS PROPIOS ( X )

PRESUPUESTO

PROG SUBP PROY

COMPROMISOSCDPCDP

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