I. GENERALIDADES :

OBRA : MANTENIMIENTO RUTINARIO

TRAMO : PUENTE LARAMATE CHACCO

LONGITUD TOTAL : 25.757 km

UBICACIÓN : DEPARTAMENTO : AYACUCHO

PROVINCIA : HUAMANGA

DISTRITOS : PACAYCASA, SAN JOSE DE TICLLAS

SANTIAGO DE PISCHA

CONTRATO Nº 016-2010 : 13.04.2010

ADDENDAS 01 Y 02 AL CONTRATO 16-2010 : 21,636.00

FECHA DE INCIO DE OBRA : 01.01.2011

TERMINO DE PLAZO CONTRACTUAL : 31.03.2011

PLAZO DE EJECUCIÓN : 03 MESES

CONTRATISTA EN MANTENIMIENTO RUTINARIO : EMPRESA MANTENIMIENTO VIAL DE CARRETERAS

APOSTOL SAC

CONTRATO DE SERVICOS DE SERVICIOS DE MANT: N° 016-2010

RUTINARIO

ADDENDAS : Nos 01 y 02 - 2011

MONTO DEL CONTRATO DE SERVICIOS PRINCIPA : S/. 21,636.00 Inc. IGV

: S/. 18,335.59 Sin IGV

LIQUIDACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL "EMPRESA DE MANTENIMIENTO VIAL DE CARRETERAS SANTIAGO APOSTOL SAC".

II:- LIQUIDACIÓN FINAL

RESUMEN DE LIQUIDACIÓN

I.- AUTORIZADO Y PAGADO

1.1.1 AUTORIZADO: SIN IGV.

Contrato Principal S/. 18,335.59

MONTO PARCIAL S/. 18,335.59 18,335.6

1.1.2 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV)Contrato Principal S/. 3,300.41

MONTO PARCIAL S/. 3,300.41 3,300.41

TOTAL AUTORIZADO S/. 21,636.00

1.2.1 PAGADO: SIN IGV.

Contrato Principal S/. 18,335.59

MONTO PARCIAL S/. 18,335.59 18,335.6

1.2.2 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV)Contrato Principal S/. 3,300.41

MONTO PARCIAL S/. 3,300.41 3,300.41

TOTAL PAGADO S/. 21,636.00

1.2.3En Efectivo S/. 0.00En IGV S/. 0.00

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA EN MANTENIMIENTO RUTINARIO S/. 0.00

II.- ADELANTO Y AMORTIZADO Monto Neto2.1.1 Otorgado 0.002.1.2 Amortizado 0.00

SALDO POR AMORTIZAR S/. 0.00

III.- OTROS / MULTAS: Monto Neto3.1.1. Aplicados 0.003.1.2 Retenido 0.00

SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA EN MANTENIMIENTO RUTINARIO S/. 0.00

RESUMEN DE SALDOS

I.- AUTORIZADO Y PAGADOEfectivo (Inc. IGV.) S/. 0.00 0.00

II.- ADELANTO S/. 0.00 0.00III.- OTROS - MULTA S/. 0.00 0.00

0.00 0.00

TOTAL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA EN MANTENIMIENTO RUTINARIO INC. IGV S/. 0.00

SALDO

IV.- A FAVOR DEL CONTRATISTA

A CARGO DEL CONTRATISTA

SON: CERO CON 00/100 NUEVOS SOLES.

DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

(EN NUEVOS SOLES)

TRAMO: EMPALME MIRAFLORES PUCARA ORCCOHUASI (L=15.000 KM.)

FUENTE DE FINANCIAMIENTOAPORTE BID - BIRF APORTE LOCAL

Nº 1328/OC-PE.BID Y 4614-PE-BIRF

AUTORIZADO Y PAGADO

AUTORIZADO:

Presupuesto

Addenda al Contrato Principal: 18,335.59

Ley IGV e ISC

Addenda al Contrato Principal: 3300.41

TOTAL AUTORIZADO 21,636.00 0.00

PAGADO:

Presupuesto

Addenda al Contrato Principal: (Val. 01 AL 03) 0.00 6111.86

Ley IGV e ISC

Addenda al Contrato Principal: (Val. 01 AL 03) 0.00 1100.14 0.00

TOTAL PAGADO 0.00 7,212.00 0.00

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 14424.00

En Efectivo 12,223.73

En I.G.V. 2,200.27

ADELANTOS CONCEDIDOS

Efectivo 0.00

AMORTIZADOS

Efectivo 0.00

SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA 0.00

FONDO DE GARANTIA 0.00 0.00 0.00

RETENIDOS 0.00 0.00 0.00

DEVUELTOS 0.00 0.00 0.00

SALDO A FAVOR DEL CONTRATSTA 0.00 0.00 0.00

OTRO-MULTA (DIAS CALENDARIO)

Autorizado 0.00

Retenido 0.00

SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA 0.00

RESUMEN DE SALDOS DEL CONTRATOA CARGO DEL A FAVOR DEL A CARGO DEL A FAVOR DEL A CARGO DEL A FAVOR DEL

CONTRATISTA CONTRATISTA CONTRATISTA CONTRATISTA CONTRATISTA CONTRATISTA

AUTORIZADO Y PAGADO

En Efectivo 0.00 12223.73 0.00 0.00

En I.G.V. 0.00 2200.27 0.00 0.00

ADELANTOS CONCEDIDOS 0.00

FONDOS DE GARANTIA 0.00 0.00

OTROS-MULTA

SALDOS FINALES 0.00 14424.00 0.00 0.00 0.00

LIQUIDACION FINAL DE LAS ADDENDAS Nº 03 y Nº 04 AL CONTRATO DE SERVICIOS PARA ELMANTENIMIENTO RUTINARIO N° 013-2010

CUADRO DE RESUMEN FINANCIERO PAGADO DELMANTENIMIENTO RUTINARIO

CONTRATO : N° 013-2010ADDENDAS : Nos 03 y 04 - 2011MONTO DEL CONTRATO : S/.21,636.00 Inc. IGV.META FÍSICA : L= 25.757 Km.OBRA : MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL TRAMO PUENTE LARAMATE CHACCOUBICACIÓN DISTRITOS: PACAYCASA, SAN JOSE DE TICLLAS Y SANTIAGO DE PISCHA

PROVINCIA: HUAMANGADEPARTAMENTO: AYACUCHO

MULTA

COMPROBANTE DE PAGON° N° MONTO

IGVMONTO NETO MONTO

N° FECHACONTRATO VALORIZACIÓN BRUTO A PAGARTOTAL

RETENCIÓN LIQUIDO IGV A PAGAR

Co

ntr

ato

Nº

04

-20

10

V1 6,111.86 0.00 6,111.86 1,100.14 0.00 7,212.00 7,212.00 1,100.14 7,212.00V2 6,111.86 0.00 6,111.86 1,100.14 0.00 7,212.00 7,212.00 1,100.14 7,212.00V3 6,111.86 0.00 6,111.86 1,100.14 0.00 7,212.00 7,212.00 1,100.14 7,212.00

TOTAL ACUMULADO 18,335.59 0.00 18,335.59 3,300.41 0.00 21,636.00 21,636.00 3,300.41 21,636.00

AMORTIZACIÓN

VALORIZACIÓN NETA