TESORERIA MUNICIPAL Código A14-P1-E1

PAGO DE PROVEDORES

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Procedimiento de Pago de

Proveedores

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1. INTRODUCCION. El contenido de este documento sirve para que los servidores públicos, conozcan la forma en que el gobierno municipal a través de esta oficina de Tesorería Municipal lleva a cabo los servicios de pago a proveedores. 2. OBJETIVO. El presente manual, describe los procedimientos del pago a proveedores para verificar el cumplimiento de las obligaciones de carácter laboral, relativas a la administración de los proveedores; a fin de optimizar el presupuesto con que cuenta el H. Ayuntamiento de Apatzingán, Michoacán. 3. ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN. Funcionarios, empleados y ciudadanos del municipio. 4. DIAGRAMA DE FLUJO.

5. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES. 5.1 RECEPCION DE CONTRA RECIBOS

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Los Proveedores deberán de presentar su contra recibo para que pueda ser entregado su pago. 5.2. BUSQUEDA DE CHEQUE Exploración de al pago proveedor. 5.3. VERIFICAR QUE SE ENCUENTREN LOS DOCUMENTOS QUE RESPALDAN EL PAGO. El personal a cargo revisara los documentos que respaldan el pago. 5.4. ENTREGA DE CHEQUE. El proveedor firmara póliza y recibos en su caso, terminando con la entrega del cheque al proveedor. 5.5. ENTREGA DE POLIZA Y DOCUMENTOS Se entregara póliza cheque y documentos al personal encargado de elaborar el respectivo documento. 6. POLITICAS OPERATIVAS. La recepción de los proveedores se realizara en los horarios establecidos, de las 9:00 hrs a las 16:00 hrs de lunes a viernes con excepción de días festivos. 7. RESULTADOS ESPERADOS.

Que se optimice el pronto pago a proveedores. 8. FUNDAMENTO LEGAL Y NORMATIVO.

9. INDICADORES IMPACTADOS EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL, AGENDA “DESDE LO LOCAL”. 9.1 Indicador 1.1 “Municipio Responsable de su Administración Financiera” 10. REGISTROS GENERADOS. Reporte de pago a proveedores 11. ANEXOS. 11.1 Contra-recibo. 11.2 Cheque. 11.3 Póliza.

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12. DISTRIBUCION. Una vez aprobado el presente documento se le entrega una copia controlada al personal necesario en base al Oficio de difusión. 13. HISTORIAL DE CAMBIO

N° de revisión Breve resumen de los cambios en la revisión Fecha Planeada

1

Primera emisión del documento 01/03/13

2 Cambio de logotipo del Ayuntamiento, del nombre del gestor de la calidad y del presidente municipal 05/08/14

14. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

Elaboró: Revisó: Aprobó:

C.P. y M.F. Alberto Andrade Mendoza Tesorero Municipal

Ing. Aureliano Montes Torres

Gestor de la Calidad

Dr. Alejandro Villanueva del Rio

Presidente Municipal Provisional

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Anexo 1. Contra-recibo.

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DEPARTAMENTO DE EGRESOS CONTRA-RECIBO

FECHA:

DEPENDENCIA.:

BENEFICIARIO:

FACT./NOTA FECHA UR C O N C E P T O

TOTAL 0.00

NOTA: Sólo con la presentación de este contra-recibo, serán liquidados los documentos.

____________________________ GABRIELA RANGEL BARAJAS

RECIBI

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Anexo 2. Cheque.

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Anexo 3. Póliza.