¿ qué es winledger · • capacidad para definir todos los reportes que el usuario solicite a...

¿ Qué es Winledger ?

Winledger es un conjunto de herramientas y procesos sistematizados orientados a la gestión financiera de su empresa. El sistema le ofrece a su empresa una solución estándar, las cuales nos ha permitido incorporar en nuestras aplicaciones aquellas mejoras operativas y funcionales que demostraban mejorar la capacidad competitiva de nuestros clientes. Hemos empaquetado la complejidad de los procesos empresariales para lograr así resolver la problemática empresarial actual, en cualquier entorno. Nuestra experiencia en diferentes sectores nos ha permitido ser la solución a muchos problemas y retos.

Manejando su negocio de forma integrada

• Integración con Winledger®

Conciliación Bancaria

Compras

Tesorería

Presupuesto

Control de Activo Fijo

Nómina

Cobranzas

Facturación

Inventario

Ajuste Fiscal DPC10 FASB52

Contabilidad General

Contabilidad

CONTABILIDAD GENERAL: El modulo de contabilidad general es el corazón del Sistema Winledger, es mmultiempresa, tiene manejo de multimoneda y le permite tener la información económica y financiera al día. Permite el registro de transacciones con Codificación independiente de centros de costos, proyectos, clientes, proveedores y empleados y estructurar movimientos a futuro. Generación de fáciles análisis de clientes, proveedores y empleados. Generación automática de asientos fijos y cierre anual.


Contabilidad

CARACTERÍSTICAS GENERALES: Enlaces a otros módulos de Winledger como DPC10 (Estados Financieros Re-expresados), Ajuste Fiscal, Fasb52 (Estados financieros en Dólares), Conciliación Bancaria, entre otros. Permite manejar un Plan de Cuentas ajustado a su empresa y de fácil interacción y manejo para los usuarios. Las Consulta a la información pueden ser en vivo y información histórica en cualquier momento. Diseñado también para empresas que sean contribuyentes especiales, ordinales y naturales.


Contabilidad

PRINCIPALES REPORTES: Reportes Legales • Informe de diario. • Balance de comprobación. • Balance General. • Estado de ganancias y perdidas. • Mayor general analítico, Mayor Legal y Diario Legal. • Histórico de movimiento de las cuentas. • Libro de Compras y Libro de Ventas. • Emisión archivo TXT SENIAT, Archivo XML (Formato XML y

Formato Excel) • Emisión de Comprobantes de Retención de IVA y

Comprobantes de I.S.L.R.


Contabilidad

PRINCIPALES REPORTES: POR CENTRO DE COSTOS (Departamentos): • Ingresos y Gastos por Centro de costos (Departamentos)

o Sucursales y Proyectos (Tareas). • Mayor analítico por Centro de Costos. • Resumen del movimiento del mes por cuenta y Centro de

costos. • Histórico del movimiento de cuentas por departamentos

o proyectos.


Contabilidad

PRINCIPALES REPORTES: POR CLIENTES, PROVEEDORES O EMPLEADOS: • Movimientos del mes, Análisis de documentos

pendientes como cuentas por cobrar o pagar. (Auxiliares & Cuentas)

• Análisis de antigüedad de documentos pendientes. • Análisis de antigüedad de documentos cancelados. • Analizador de Registros de Auxiliares (Nombre, R.I.F. de la

información contable & validación con el SENIAT) Reporte de discrepancias.


Nomina

El sistema de Nomina es una herramienta multiempresa, Multiusuario, que maneja de seguridad de usuarios personalizada por perfiles, es de fácil formulación sin necesidad de programar, implementada con los conceptos básicos legales y ajustable según la empresa y tipo de nómina y características de la organización.

Es capaz de manejar un gran número de empleados, clasificados mas de cinco por grupos o categorías.

Nómina

Nomina

CARACTERÍSTICAS GENERALES: • Considera remuneraciones, deducciones, especiales,

aportes patronales, provisiones y prestaciones sociales. • Definición de periodos de pagos totalmente

personalizado de acuerdo a la característica de fecha de pago de las compañías.

• Permite la Formulación de conceptos activados en un momento determinado con características especificas.

• Manejos de diferentes tipos de pago (efectivo, depósito o cheque).

• Manejo de desglose de moneda. • Calculo prestaciones sociales y liquidaciones según la

L.O.T. • Manejo de vacaciones.

Nómina

Nomina

CARACTERÍSTICAS GENERALES: • Permite la importación de datos externos en distintos formatos.

(pantalla, pdf, excel, xml, html, etc). • Genera comprobantes de nómina adaptados a sus

requerimientos. • Realiza el cierre y reverso de nómina. • Contempla la seguridad y auditoría del sistema. • Realiza el traspaso del asiento contable de la nómina a la

Contabilidad. • Permite la importación de datos externos en distintos formatos.

(pantalla, pdf, excel, xml, html, etc). • Genera comprobantes de nómina adaptados a sus

requerimientos. • Realiza el cierre y reverso de nómina. • Contempla la seguridad y auditoría del sistema. • Realiza el traspaso del asiento contable hacia el modulo de Contabilidad.

Nómina

Nomina

Nómina

PRINCIPALES REPORTES:

• Listado de pre nómina, nómina, variaciones, total por conceptos.

• Capacidad para definir todos los reportes que el usuario solicite a través de la opción de Reportes Especiales y Reportes de Columnas (Generador de reporte creados y parametrizados por los usuarios)

• Emisión de comprobantes de pago. • Emisión de TXT de Banco, Fidecomiso, FAOV entre otros y

la Carta al Banco para el pago de la nómina. • Resumen del XML para el SENIAT, datos de nomina. • Reporte de ARC. • Recibo de Pago, Vacaciones, Utilidades y Liquidación

entre otros.

Envía Información de empleados

Recibe el Asiento Contable de la nomina

Recibe información para la creación del

archivo XML de retenciones.

Recibe, procesa y maneja los conceptos y

cálculos creados.

Emite Recibos de pago, vacaciones, utilidades, Prestaciones Sociales ,

Liquidaciones.

Emite distintas variedad de reportes y recibos.


Nómina

Nómina


CARACTERÍSTICAS GENERALES: • El Modulo de Conciliación Bancaria, permite analizar la

informacion contable & Estados Financieros, para ello, se alimenta de la información del módulo de contabilidad Winledger® y de los estado de cuenta bancarios.

• Permite la posibilidad cruces inteligentes y automatizado de los estados de cuenta que su empresa descarga a través de los sites bancarios.

• La conciliación automática, se realiza a través de números de referencias y ponderaciones.

• En caso de divergencia en los números de referencias o montos, el sistema permite conciliaciones manuales en forma sencilla.

• En caso de no tener acceso a la información automática de los Bancos tiene la alternativa de carga manual.



SINTESIS DEL PROCESO: 1. La compañía exporta un archivo plano, excel o XML con

la información de los estados de cuentas de las cuentas bancarias.

2. El modulo conciliación bancaria recibe la información contable de forma automática para su cruce.

3. Se procede a procesar y comparar la información contable vs los estados de cuenta.

4. Posteriormente el resultado de los ajustes de dicho proceso son enviados devueltas según el formato que la Compañía Requiera.



PRINCIPALES REPORTES: • Relación de Movimientos

• Reporte de movimientos conciliados en libros. • Reporte de movimientos no conciliados en libros. • Reporte de movimientos conciliados en bancos.

• Reporte de movimientos no conciliados en bancos. • Saldo Ajustado. • Reporte de Movimientos en Libro (Contabilidad) & Estado

de Cuenta (Banco). • Reporte de Cuatro Columnas.


Proceso interno

Información Contable

Empresa

Archivo TXT

Archivo Excel

Cruce de Documentos

Pondera

Análisis

Estados Financieros

Archivo TXT

Archivo Excel

Archivo XML

Bancos

Comprobantede Ajuste


Tesorería

CARACTERÍSTICAS GENERALES • Consiste en la gestión y manejo de las Cuentas por pagar de la

organización y el control y seguimiento para la cancelación de los obligaciones.

• Manejo de Pagos por proveedor por auxiliar o por antigüedad de documentos.

• Crea órdenes de pago a partir de facturas a cancelar. • Considera órdenes de pago manuales y automáticas. • Considera varios tipos de retenciones de ISLR sobre una misma

factura. • Informa la disponibilidad bancaria según los registros contables al

día. • Genera asientos contables en el módulo de Contabilidad de forma

automática según los parámetros. • Permite la realización de pagos mediante transferencias

bancarias, cheques, y Pagos Pay link configurable según el banco.

Tesorería

Tesorería

REPORTES RELEVANTES • Permite la impresión de cheques adaptados al formato

de su empresa. • Relaciones de órdenes de pago. • Listado de cheques emitidos. • Retenciones de ISLR mensuales, anuales y AR-CV. • Generacion del Archivo Mensual de XML para el SENIAT

(Formato XML y Formato Excel) • Relacion de Documentos a Seleccionar y Seleccionados

por Auxiliar o Proveedor.

Tesorería

Tesorería

Activo Fijo

CARACTERÍSTICAS GENERALES •Multiempresa, Multiusuario. •Cálculo de la depreciación en forma lineal. •Manejo de grupos de activos por rubro de Vida Útil en meses (Ej. Mobiliario, vehículos, etc.). •Diferentes niveles de clasificación de los activos (dpto., zona, sub-zona, piso, responsable, estado). •Permite calcular depreciación proyectada a cualquier fecha futura. •Manejo de Incorporaciones y Desincorporaciones de activos y cambio de estado. •Permite ingresar el precio del Activo Fijo en bolívares y dólares. •Consulta sobre el estado de los activos. •Manejo de fecha de compra y fecha de inicio de depreciación. •Permite el ingreso de activos depreciados respetando su valor. •Proceso de cierre mensual y generación del asiento de la depreciación para el módulo de Contabilidad. •Traslada las capas de los activos fijos al Módulo DPC10 Winledger®.


Activo Fijo

REPORTES RELEVANTES •Incorporaciones y Desincorporaciones de activos (por grupo o general). •Depreciación del mes. •Depreciación Proyectada. •Asiento de Depreciación Mensual. •Catálogo de Activos Fijos. •Balance de activo fijo en Bs. y US$.


Compras

CARACTERÍSTICAS GENERALES •Permite controlar las emisiones de Requisiciones por departamento-usuario. •Crea las órdenes de compras a través de las requisiciones o directamente como se haya parametrizado. •Informa todo detalle del producto a comprar: precio, IVA, cantidad, etc. •Permite realizar la recepción de mercancía al momento de recibir la misma. •Permite la confirmación de la orden (cierre de la misma y aprobación de la factura). •Diseñado también para empresas que sean contribuyentes especiales.

Compras

Compras

REPORTES RELEVANTES Análisis de las relaciones por proveedores, productos, compradores, tipos de documentos, monedas, etc.

Compras

Compras

Inventario

CARACTERÍSTICAS GENERALES • Permite el manejo detallado de los artículos y los grupos de

valorizaciones de inventario, se puede crear múltiples almacenes para llevar el control del stock de La mercancía en almacenes reales o virtuales.

• También maneja transferencias entre almacenes, permitiéndole llevar un stock individual de mercancía otorgada en consignación o por zonas y sectores.

• Genera y transfiere los asientos contables al módulo de contabilidad Winledger®, ya sean los de compra y reposición de inventario, costo de venta, desincorporación de inventario y cualquier otro asiento que se deriven de sus operaciones.

• Control de niveles mínimo, máximo y punto de reorden. • La valorizar el inventario es al cierre del mes.

Inventario

Inventario

PRINCIPALES REPORTES: Con mas de 25 reportes, el inventario cuenta con: • Saldo por Mes • Karde General, por almacén, etc. • Movimientos Valorizados por Centro de costo, cuenta /

consumo / transacción / articulo / resumen mensual / resumen anual.

• Stock Valorado por Almacén, • Stock sobre máximo, bajo mínimo, en punto de reorden,

por almacén. • Artículos en máximo, bajo mínimo, en punto de reorden,

por almacén. • Seriales por artículos. • Informe de Ubicación, de toma de inventario. • Reporte de Lotes. • Entre otros mas.

Inventario

Inventario

Facturacion

CARACTERÍSTICAS GENERALES: • Permite el control detallado del proceso de gestión de

facturación, puede manejar ítems por factura. • Interconexión con el módulo de control de inventarios, para

salida y devoluciones. • Interconexión con el módulo de Contabilidad General para

realizar el comprobante contable y el Libro de Ventas. • Maneja Facturación de grupos de pedidos. • Control de guías de despacho de almacén. • Maneja hasta tres tipos de descuento por porcentaje y

variable. • Cálculo de intereses administrativos y/o financieros. • Emisión de Listas de precios. • Comisiones por factura y artículo. • Permite la distribución de gastos. • Registro y devoluciones de notas de débito y crédito. • Manejo de vendedores, zonas y transportistas. • Estadísticas de ventas.

Facturación

Facturacion

PRINCIPALES REPORTES: • Relación de Facturas, guías , cotizaciones y Pedidos. • Resumen de: ventas, ventas por cliente, análisis de

ventas, ventas por zona y ventas por vendedor. • Relación de Movimientos. • General de Ventas. • Margen de Rentabilidad. • Pedidos Parciales. • Análisis de los Pedidos (Estados).

Facturación

Facturación

Cobranzas

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Maneja la gestión de cobranza y realiza la Integración con el

módulo de Contabilidad General para el registro automático

de los documentos por cobrar y movimiento de los saldos

bancarios correspondientes.

Tiene búsqueda de facturas por cliente.

Maneja distintas formas de Registro de pago del Cliente

(cheque / transferencia / deposito / etc.).

Genera el asiento contable automático de las cobranzas.

Permite el registro de retención de ISLR e IVA.

Manejo de ajuste por diferencia entre saldos contables

contable y lo cobrado, a partidas definidas para este

control como misceláneos o descuento por pronto pago.

Cobranzas

Cobranzas

PRINCIPALES REPORTES:

Registro de Cobranzas.

Seguimiento de Clientes y documentos.

Gestión de Fechas de envíos.

Análisis de Documentos Vencidos.

Análisis de Cuentas por Cobrar

Reportes de Gestión, Cobrado

Estadística de Cobranzas

Estado de Cuenta.

Reporte de Retenciones.

Entre muchos otros.

Cobranzas

Cobranzas

Presupuesto

CARACTERÍSTICAS GENERALES • Permite la gestión presupuestaria: presupuesto real VS

saldos ejecutado. • Permite utilizar un plan de cuentas independiente al de

contabilidad en caso de ser necesario o agrupación de cuentas especificas.

• Se apoya en datos contables. • Orientado a presupuesto por empresa y Centro de

Costos. • Control absoluto sobre los saldos de las partidas. • Controla cuentas reales y nominales.

Presupuesto

Presupuesto

PRINCIPALES REPORTES : • Partidas presupuestarias por departamento en forma

detallada y resumida. • Presupuesto ejecutado de cuentas reales y/o nominales

por departamento, fecha y nivel. • Balance General Presupuestado. • Estado de Resultado Presupuestado. • Balance General Comparativo. • Estado de Resultado Comparativo. • Presupuesto en Formato Excel.

Presupuesto

Presupuesto

Ajuste Fiscal

Ajuste Fiscal

CARACTERÍSTICAS GENERALES Ajuste por Inflacion • Su empresa puede trabajar con su propio Plan de cuentas, no

requiere la conversión o reagrupación a otro código de cuentas. • Permite interactuar con varios períodos anuales, semestrales,

mensuales, etc. • Catalogo de cuenta. • Indices de Inflación. • Balance de revision. • Libro Fiscal, Ajuste Inicial, Ajuste Regular. • Manejo de Reevaluación del Patrimonio.

DPC10

CARACTERÍSTICAS GENERALES Ajuste por Inflación • Su empresa puede trabajar con su propio Plan de cuentas, no

requiere la conversión o reagrupación a otro código de cuentas. • Permite interactuar con varios períodos anuales, semestrales,

mensuales, etc. • Realiza el traslado de capas del período anterior. • Permite la incorporación de partidas no monetarias ajustadas. • Procesos de cálculo rápidos y eficientes, han sido optimizados

para obtener una rápida respuesta en el cálculo del ajuste. • Diagnóstico de los datos para despiste de errores en el ajuste en

caso de no cuadrar. • Diagnóstico de la posición monetaria. • Integrado con los módulos de Contabilidad, Activo Fijo, Inventario,

Ajuste Fiscal y FASB52 de Winledger®.

DPC10

DPC10

PRINCIPALES REPORTES: • Índices de Inflación. • Balance de Revisión. • Balance comparativo histórico. • Balance comparativo ajustado. • Ingresos y egresos ajustados. • Detalle de Partidas no Monetarias. • Detalle de Calculo para Ajuste. • Calculo para Costo de Ventas • Análisis de Ingresos y Egresos • Resumen de Activo Fijos y Posición Monetaria.

DPC10


Compras

Tesorería

Presupuesto


Nómina

Cobranzas

Inventario

Información pasivos registrados. (Cuentas por pagar)

Actualización de pasivos registrados. (Ajuste de cuenta por pagar) CH / Transferencia Electrónicas / Anulación / Reversos Retenciones ISLR

Movimientos de bancos. (Saldo en Libros de Bancos)

Disponibilidad en bancos. (Ajustada por conciliación)

Proporciona Libro Auxiliar Empleados

Asiento Detallado o Resumido de Cada Tipo de Nómina (Contratos)

Lee en tiempo real la información de contabilidad para consultar las Variaciones

Actualización de Cuentas Por Cobrar Registros de Depósitos o Ajustes (Misceláneos o Incobrables)

Adquisición de Activos Fijos

Registro de movimientos de Cuentas Por Cobrar IVA Venta Ingreso (Global / Rubro)

Gestión de Documentos Pendientes por Cobrar

Actualización de Asiento Contable -Depreciación -Desincorporación

Registro de todas las compras -Activo Fijo - Inventario - Gastos - Retenciones. IVA

Proveedores

Adquisición de Inventario

Stock Actual -Valoración del inventario mensual (promedio) - Entradas & Salidas

Proporciona Libro Auxiliar

Factura Disminuye las Salidas e incorpora las Devoluciones

Clientes

Facturación

Contabilidad

General

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