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Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 17/03/2020 2,609795301 0,0150 436.422.414,88
16/03/2020 2,609403059 0,0148 436.251.702,71
13/03/2020 2,609018205 0,0150 441.826.337,94
13/03/2020 2,609018205 0,0150 441.826.337,94
12/03/2020 2,608627015 0,0150 472.665.919,34
11/03/2020 2,608235577 0,0146 420.954.553,70
10/03/2020 2,607854365 0,0140 360.157.724,22
09/03/2020 2,607490598 0,0144 342.958.426,36
06/03/2020 2,607115724 0,0142 344.006.132,91
05/03/2020 2,606744481 0,0143 347.879.069,39
04/03/2020 2,606371745 0,0143 347.448.393,99
03/03/2020 2,605999040 0,0129 346.874.377,24
02/03/2020 2,605663642 0,0152 337.822.899,09
28/02/2020 2,605267050 0,0114 353.213.383,68
27/02/2020 2,604969059 0,0131 362.622.860,23
26/02/2020 2,604627798 0,0137 363.306.892,35
21/02/2020 2,604271108 0,0120 363.411.217,83
20/02/2020 2,603959322 0,0109 358.725.110,92
19/02/2020 2,603675021 0,0134 378.478.242,45
18/02/2020 2,603325340 0,0144 378.132.951,22
17/02/2020 2,602950067 0,0142 403.485.759,48
14/02/2020 2,602581554 0,0147 409.534.375,47
13/02/2020 2,602199101 0,0146 409.227.451,39
12/02/2020 2,601819582 0,0146 349.748.920,47
11/02/2020 2,601438818 0,0146 336.465.017,97
10/02/2020 2,601059023 0,0143 340.885.243,52
07/02/2020 2,600686321 0,0149 325.640.096,75
06/02/2020 2,600299432 0,0158 325.183.413,94
05/02/2020 2,599889106 0,0159 336.977.230,74
04/02/2020 2,599476370 0,0158 312.254.710,28
03/02/2020 2,599065447 0,0157 311.729.424,61
31/01/2020 2,598657267 0,0159 347.747.812,30
30/01/2020 2,598243007 0,0157 344.429.960,09
29/01/2020 2,597834214 0,0159 408.442.452,31
28/01/2020 2,597420284 0,0159 408.395.484,08
27/01/2020 2,597007349 0,0159 400.480.158,30
24/01/2020 2,596593944 0,0159 397.448.223,39
23/01/2020 2,596180722 0,0159 377.587.024,59
22/01/2020 2,595768132 0,0158 374.427.510,45
21/01/2020 2,595358988 0,0159 371.374.474,17
20/01/2020 2,594947339 0,0155 360.471.642,75
17/01/2020 2,594544972 0,0158 396.105.091,26
16/01/2020 2,594135905 0,0155 401.934.294,74
15/01/2020 2,593734602 0,0155 407.541.239,86
14/01/2020 2,593332585 0,0158 408.047.984,50
13/01/2020 2,592921943 0,0160 328.916.328,06
10/01/2020 2,592507562 0,0160 315.186.768,24
09/01/2020 2,592093968 0,0158 309.862.271,66
08/01/2020 2,591685032 0,0160 323.589.080,69
07/01/2020 2,591271489 0,0157 323.626.684,70
06/01/2020 2,590863917 0,0157 337.645.055,49
03/01/2020 2,590458006 0,0160 337.381.584,95
02/01/2020 2,590044357 0,0160 319.191.559,94
31/12/2019 2,589631149 0,0159 304.908.451,45
30/12/2019 2,589218801 0,0159 304.859.900,76
27/12/2019 2,588807016 0,0159 323.781.426,49
26/12/2019 2,588394392 0,0158 325.714.986,70
24/12/2019 2,587985807 0,0159 341.866.113,96
23/12/2019 2,587574481 0,0159 343.888.951,02
COTAS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO BRB FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PÚBLICO LONGO PRAZO
BRB RENDA FIXA PÚBLICO
Das rentabilidades já estão deduzidas as taxas de administração e demais custos dos fundos, exceto impostos.
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Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 20/12/2019 2,587163718 0,0159 339.662.971,33
19/12/2019 2,586752158 0,0159 341.970.966,85
18/12/2019 2,586341528 0,0158 347.487.165,77
17/12/2019 2,585932101 0,0159 347.301.298,29
16/12/2019 2,585521261 0,0161 337.684.430,97
13/12/2019 2,585105683 0,0159 348.198.954,63
12/12/2019 2,584694913 0,0176 339.945.473,37
11/12/2019 2,584239302 0,0180 326.631.437,05
10/12/2019 2,583774335 0,0175 324.899.450,35
09/12/2019 2,583321542 0,0178 317.390.287,51
06/12/2019 0,000000000 0,0000 -
05/12/2019 2,582405118 0,0178 338.762.387,88
04/12/2019 2,581945395 0,0177 356.298.947,76
03/12/2019 2,581489422 0,0178 327.499.152,59
02/12/2019 2,581029267 0,0178 312.853.363,58
29/11/2019 2,580569189 0,0178 315.812.966,89
29/11/2019 2,580569189 0,0178 315.812.966,89
28/11/2019 2,580111173 0,0178 315.598.720,52
27/11/2019 2,579651602 0,0178 316.121.902,68
26/11/2019 2,579192233 0,0178 326.016.190,04
25/11/2019 2,578733768 0,0178 315.630.137,95
21/11/2019 2,577816561 0,0177 283.772.949,59
20/11/2019 2,577359793 0,0178 278.684.031,69
19/11/2019 2,576900925 0,0178 289.769.249,55
18/11/2019 2,576442701 0,0179 288.346.363,36
14/11/2019 2,575981041 0,0178 295.273.445,30
13/11/2019 2,575523613 0,0178 294.020.996,04
12/11/2019 2,575065122 0,0178 296.848.142,21
11/11/2019 2,574607411 0,0178 304.918.934,07
08/11/2019 2,574149597 0,0178 305.015.240,80
07/11/2019 2,573691677 0,0178 307.203.220,69
06/11/2019 2,573234796 0,0178 275.825.260,34
05/11/2019 2,572777362 0,0178 311.223.737,29
04/11/2019 2,572319761 0,0178 290.083.613,84
01/11/2019 2,571862752 0,0178 276.657.715,69
31/10/2019 2,571405129 0,0197 298.301.377,03
30/10/2019 2,570898728 0,0197 292.534.033,71
29/10/2019 2,570392485 0,0197 285.681.290,48
28/10/2019 2,569887139 0,0197 281.140.516,59
25/10/2019 2,569381142 0,0196 280.206.955,00
24/10/2019 2,568876906 0,0199 279.952.004,15
23/10/2019 2,568366318 0,0197 270.795.733,29
22/10/2019 2,567861503 0,0197 274.180.409,12
21/10/2019 2,567356319 0,0197 284.278.094,82
18/10/2019 2,566850769 0,0197 316.447.783,34
17/10/2019 2,566345921 0,0198 322.029.583,27
16/10/2019 2,565838326 0,0199 312.906.651,18
15/10/2019 2,565328522 0,0198 304.427.158,46
14/10/2019 2,564820043 0,0197 303.465.718,87
11/10/2019 2,564314536 0,0197 403.826.816,83
10/10/2019 2,563809183 0,0197 387.553.641,85
09/10/2019 2,563303725 0,0198 306.900.468,60
08/10/2019 2,562796872 0,0198 304.250.613,49
07/10/2019 2,562289981 0,0197 294.501.392,96
04/10/2019 2,561785505 0,0197 276.512.081,79
03/10/2019 2,561279701 0,0198 299.422.394,12
02/10/2019 2,560773698 0,0197 272.773.340,20
01/10/2019 2,560269365 0,0197 259.504.735,19
30/09/2019 2,559764072 0,0198 252.837.418,50
27/09/2019 2,559258268 0,0200 305.496.117,10
27/09/2019 2,559258268 0,0200 305.496.117,10
26/09/2019 2,558747744 0,0198 300.417.807,61
25/09/2019 2,558240244 0,0198 303.576.771,36
24/09/2019 2,557732538 0,0198 302.935.857,26
23/09/2019 2,557225993 0,0197 297.599.411,95
20/09/2019 2,556723336 0,0199 298.101.775,06
19/09/2019 2,556215388 0,0215 264.093.622,29
18/09/2019 2,555665676 0,0215 247.334.302,76
17/09/2019 2,555115132 0,0215 264.470.689,16
16/09/2019 2,554564755 0,0215 259.895.251,10
Página 2 de 39
Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 13/09/2019 2,554015590 0,0216 259.824.383,58
12/09/2019 2,553464537 0,0216 339.849.962,24
11/09/2019 2,552913322 0,0215 377.859.951,00
10/09/2019 2,552364033 0,0216 314.035.491,65
09/09/2019 2,551813802 0,0215 307.434.306,09
06/09/2019 2,551264015 0,0215 256.435.688,18
05/09/2019 2,550715471 0,0215 240.685.066,87
04/09/2019 2,550166388 0,0216 291.622.276,91
03/09/2019 2,549616557 0,0215 240.221.099,12
02/09/2019 2,549067532 0,0215 270.162.910,72
30/08/2019 2,548518990 0,0216 270.215.959,17
29/08/2019 2,547969550 0,0215 252.828.224,47
28/08/2019 2,547420623 0,0216 286.509.055,56
27/08/2019 2,546871538 0,0218 286.503.295,51
26/08/2019 2,546316450 0,0214 271.944.012,70
23/08/2019 2,545772242 0,0217 271.844.658,55
22/08/2019 2,545219325 0,0216 264.880.789,79
21/08/2019 2,544668710 0,0216 236.060.574,98
20/08/2019 2,544120179 0,0217 275.052.795,05
19/08/2019 2,543567784 0,0218 287.010.547,99
16/08/2019 2,543014617 0,0219 278.888.965,92
15/08/2019 2,542458199 0,0216 282.176.824,51
14/08/2019 2,541909896 0,0220 280.819.073,98
13/08/2019 2,541351823 0,0220 320.561.927,47
12/08/2019 2,540794069 0,0216 256.680.572,78
09/08/2019 2,540245810 0,0217 296.092.579,25
08/08/2019 2,539693537 0,0221 257.662.383,65
07/08/2019 2,539133371 0,0223 256.365.307,48
06/08/2019 2,538566054 0,0219 239.165.680,26
05/08/2019 2,538009539 0,0216 242.801.728,47
02/08/2019 2,537461854 0,0216 248.371.560,42
01/08/2019 2,536914816 0,0234 243.760.028,24
31/07/2019 2,536321035 0,0235 251.595.687,86
30/07/2019 2,535726348 0,0234 258.589.578,29
29/07/2019 2,535132838 0,0237 243.702.329,66
26/07/2019 2,534531712 0,0234 364.615.852,13
25/07/2019 2,533938164 0,0235 369.530.805,48
24/07/2019 2,533344024 0,0234 366.337.539,72
23/07/2019 2,532750117 0,0234 371.936.662,13
22/07/2019 2,532156347 0,0235 370.572.163,66
19/07/2019 2,531562270 0,0234 369.483.261,48
18/07/2019 2,530970236 0,0234 358.573.242,13
17/07/2019 2,530376999 0,0235 325.983.659,48
16/07/2019 2,529783694 0,0234 324.137.355,61
15/07/2019 2,529191129 0,0234 321.818.633,98
12/07/2019 2,528598185 0,0234 367.179.804,11
11/07/2019 2,528005599 0,0235 367.925.015,40
10/07/2019 2,527412565 0,0235 430.607.059,01
09/07/2019 2,526818638 0,0235 359.326.576,32
08/07/2019 2,526224860 0,0235 353.123.864,27
05/07/2019 2,525631290 0,0234 353.354.190,19
04/07/2019 2,525040110 0,0235 315.868.497,02
03/07/2019 2,524445669 0,0235 347.167.110,49
02/07/2019 2,523852467 0,0235 352.584.157,74
01/07/2019 2,523259946 0,0235 263.970.457,35
28/06/2019 2,522667204 0,0234 269.000.468,78
27/06/2019 2,522077584 0,0235 316.693.584,25
26/06/2019 2,521484850 0,0234 315.883.314,50
25/06/2019 2,520894897 0,0234 312.605.819,16
24/06/2019 2,520304506 0,0234 345.721.359,65
21/06/2019 2,519714086 0,0234 347.030.994,96
19/06/2019 2,519124318 0,0230 346.911.777,24
18/06/2019 2,518544594 0,0234 310.173.031,13
17/06/2019 2,517954150 0,0234 325.937.038,46
14/06/2019 2,517364640 0,0234 325.754.036,02
13/06/2019 2,516774864 0,0234 324.314.226,08
12/06/2019 2,516185619 0,0234 317.797.096,39
11/06/2019 2,515596240 0,0234 306.081.300,84
10/06/2019 2,515007343 0,0234 306.566.170,81
07/06/2019 2,514417754 0,0233 306.499.301,82
Página 3 de 39
Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 06/06/2019 2,513830902 0,0236 269.312.492,21
05/06/2019 2,513238622 0,0235 271.787.098,57
04/06/2019 2,512649259 0,0235 271.555.881,02
03/06/2019 2,512059882 0,0237 268.241.553,68
31/05/2019 2,511465444 0,0234 286.085.601,47
30/05/2019 2,510876798 0,0236 311.167.203,54
29/05/2019 2,510284654 0,0234 306.383.969,17
28/05/2019 2,509697486 0,0234 310.524.565,61
27/05/2019 2,509110206 0,0234 298.423.069,89
24/05/2019 2,508522342 0,0234 300.045.008,49
23/05/2019 2,507934992 0,0234 303.492.849,10
22/05/2019 2,507347590 0,0236 306.575.701,43
21/05/2019 2,506757019 0,0233 308.200.579,49
20/05/2019 2,506174261 0,0234 305.465.871,77
17/05/2019 2,505587083 0,0236 307.203.194,16
16/05/2019 2,504996497 0,0234 283.663.631,22
15/05/2019 2,504410986 0,0235 270.235.647,03
14/05/2019 2,503821984 0,0234 270.624.430,15
13/05/2019 2,503235062 0,0234 266.701.745,84
10/05/2019 2,502649567 0,0236 262.184.765,77
09/05/2019 2,502060194 0,0235 264.041.419,46
08/05/2019 2,501472130 0,0234 263.571.421,98
07/05/2019 2,500887796 0,0234 258.688.130,53
06/05/2019 2,500302671 0,0236 279.923.488,28
03/05/2019 2,499712734 0,0234 280.747.636,63
02/05/2019 2,499127350 0,0234 262.702.594,52
30/04/2019 2,498542236 0,0236 289.850.586,16
29/04/2019 2,497953282 0,0233 289.092.970,02
26/04/2019 2,497372557 0,0235 314.472.123,81
25/04/2019 2,496786958 0,0236 288.937.102,61
24/04/2019 2,496198457 0,0232 288.954.557,97
23/04/2019 2,495618660 0,0235 289.637.954,04
22/04/2019 2,495031733 0,0234 281.222.008,54
18/04/2019 2,494447907 0,0233 260.791.150,36
17/04/2019 2,493866769 0,0235 263.598.412,77
16/04/2019 2,493279612 0,0235 285.289.106,76
15/04/2019 2,492694076 0,0235 350.670.440,73
12/04/2019 2,492107907 0,0235 339.164.854,18
11/04/2019 2,491523578 0,0235 337.792.074,90
10/04/2019 2,490937721 0,0235 338.968.715,21
09/04/2019 2,490352744 0,0238 338.978.959,05
08/04/2019 2,489760869 0,0235 334.815.909,26
05/04/2019 2,489175407 0,0235 334.003.070,01
04/04/2019 2,488591303 0,0235 318.537.420,74
03/04/2019 2,488006760 0,0235 318.482.705,57
02/04/2019 2,487422812 0,0235 278.748.525,86
01/04/2019 2,486838655 0,0235 278.813.557,93
29/03/2019 2,486254997 0,0234 279.491.543,01
28/03/2019 2,485672569 0,0234 280.622.519,83
27/03/2019 2,485090583 0,0235 281.151.224,66
26/03/2019 2,484507312 0,0234 280.544.392,48
25/03/2019 2,483926678 0,0234 276.349.366,78
22/03/2019 2,483345805 0,0234 279.247.215,74
21/03/2019 2,482764240 0,0235 278.445.577,55
20/03/2019 2,482180932 0,0234 329.976.232,57
19/03/2019 2,481600023 0,0234 310.242.625,22
18/03/2019 2,481018581 0,0235 421.533.900,63
15/03/2019 2,480434664 0,0234 331.036.085,74
14/03/2019 2,479853580 0,0234 326.045.234,97
13/03/2019 2,479272631 0,0234 303.797.416,69
12/03/2019 2,478692484 0,0234 304.267.878,42
11/03/2019 2,478112275 0,0236 309.864.204,60
08/03/2019 2,477526989 0,0234 289.639.528,75
07/03/2019 2,476947684 0,0236 308.745.557,94
06/03/2019 2,476362314 0,0235 309.688.764,68
01/03/2019 2,475780931 0,0236 309.645.285,42
28/02/2019 2,475197370 0,0234 285.734.626,13
27/02/2019 2,474618336 0,0235 297.769.974,73
26/02/2019 2,474037010 0,0236 298.998.461,35
25/02/2019 2,473454452 0,0234 300.401.583,19
Página 4 de 39
Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 22/02/2019 2,472874990 0,0236 300.706.751,10
21/02/2019 2,472292072 0,0234 302.379.144,45
20/02/2019 2,471713225 0,0234 302.411.609,68
19/02/2019 2,471134200 0,0234 319.799.362,46
18/02/2019 2,470555387 0,0236 307.713.242,17
15/02/2019 2,469972148 0,0234 308.755.183,16
14/02/2019 2,469393791 0,0236 309.008.749,52
13/02/2019 2,468811172 0,0234 363.882.876,23
12/02/2019 2,468232956 0,0234 277.476.398,83
11/02/2019 2,467654880 0,0234 278.890.488,28
08/02/2019 2,467076800 0,0234 279.070.228,71
07/02/2019 2,466499303 0,0236 279.084.915,87
06/02/2019 2,465917956 0,0236 278.585.889,06
05/02/2019 2,465336469 0,0232 277.567.879,73
04/02/2019 2,464764443 0,0234 278.539.940,88
01/02/2019 2,464187474 0,0236 278.474.738,27
31/01/2019 2,463606839 0,0236 284.107.536,94
30/01/2019 2,463025885 0,0235 485.352.616,58
29/01/2019 2,462446854 0,0235 684.925.662,53
28/01/2019 2,461868702 0,0235 609.679.655,08
25/01/2019 2,461290866 0,0235 609.335.231,62
24/01/2019 2,460713145 0,0234 609.192.206,72
23/01/2019 2,460136620 0,0235 609.308.276,06
22/01/2019 2,459558156 0,0235 470.384.370,57
21/01/2019 2,458981413 0,0235 470.299.143,76
18/01/2019 2,458404907 0,0236 469.696.834,55
17/01/2019 2,457824719 0,0235 477.271.838,28
16/01/2019 2,457248473 0,0234 477.250.053,47
15/01/2019 2,456672784 0,0235 435.547.988,44
14/01/2019 2,456096503 0,0234 435.611.807,17
11/01/2019 2,455521252 0,0234 446.004.545,97
10/01/2019 2,454945570 0,0236 445.503.267,69
09/01/2019 2,454365171 0,0238 445.628.186,16
08/01/2019 2,453781874 0,0232 271.224.488,63
07/01/2019 2,453212380 0,0235 271.636.777,14
04/01/2019 2,452636426 0,0235 272.193.468,13
03/01/2019 2,452060229 0,0235 282.512.575,00
02/01/2019 2,451485299 0,0236 282.446.334,74
28/12/2018 2,450331583 0,0236 282.618.651,89
27/12/2018 2,449753641 0,0235 377.196.869,06
26/12/2018 2,449179233 0,0235 378.657.968,51
24/12/2018 2,448604883 0,0234 380.318.335,62
21/12/2018 2,448031651 0,0235 375.305.627,56
20/12/2018 2,447456238 0,0235 321.786.234,34
19/12/2018 2,446881207 0,0235 353.457.420,93
18/12/2018 2,446307314 0,0235 346.768.982,87
17/12/2018 2,445732268 0,0237 347.274.540,25
14/12/2018 2,445153083 0,0235 348.389.464,17
13/12/2018 2,444577542 0,0235 342.736.806,52
12/12/2018 2,444003684 0,0234 342.697.409,47
11/12/2018 2,443430761 0,0237 342.558.088,82
10/12/2018 2,442852573 0,0235 342.877.668,02
07/12/2018 2,442279805 0,0231 343.387.846,92
06/12/2018 2,441714645 0,0234 308.018.622,52
05/12/2018 2,441142812 0,0235 305.427.320,09
04/12/2018 2,440570036 0,0235 310.840.712,35
03/12/2018 2,439996395 0,0235 306.821.405,41
30/11/2018 2,439423875 0,0237 321.802.309,32
29/11/2018 2,438845206 0,0234 322.265.549,35
28/11/2018 2,438274303 0,0235 382.210.038,94
27/11/2018 2,437701706 0,0233 322.691.883,75
26/11/2018 2,437132894 0,0233 323.021.764,37
23/11/2018 2,436565378 0,0324 322.924.549,94
22/11/2018 2,435775729 0,0235 317.152.220,51
21/11/2018 2,435204036 0,0235 394.535.548,09
20/11/2018 2,434632190 0,0234 394.500.837,69
19/11/2018 2,434061667 0,0235 401.787.152,32
16/11/2018 2,433490389 0,0232 401.531.497,09
14/11/2018 2,432925690 0,0235 309.798.167,54
13/11/2018 2,432354565 0,0234 311.746.611,89
Página 5 de 39
Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 12/11/2018 2,431786712 0,0232 310.324.147,27
09/11/2018 2,431223693 0,0234 310.299.807,73
08/11/2018 2,430654959 0,0234 310.242.630,34
07/11/2018 2,430086121 0,0234 310.170.025,28
06/11/2018 2,429517135 0,0234 310.955.686,35
05/11/2018 2,428948468 0,0235 310.365.274,43
01/11/2018 2,428377961 0,0234 310.863.152,89
31/10/2018 2,427809873 0,0235 310.817.878,78
30/10/2018 2,427238705 0,0236 311.558.726,50
29/10/2018 2,426666960 0,0234 467.483.562,51
26/10/2018 2,426099031 0,0232 352.398.228,27
25/10/2018 2,425535620 0,0234 353.090.412,48
24/10/2018 2,424967738 0,0235 318.624.965,24
23/10/2018 2,424399004 0,0235 319.628.888,14
22/10/2018 2,423828680 0,0235 315.094.368,72
19/10/2018 2,423258394 0,0234 315.231.056,19
18/10/2018 2,422692227 0,0235 315.447.274,38
17/10/2018 2,422123112 0,0235 317.780.527,10
16/10/2018 2,421554782 0,0235 318.310.340,01
15/10/2018 2,420985128 0,0235 320.089.992,42
11/10/2018 2,420417170 0,0236 354.558.283,23
10/10/2018 2,419847047 0,0237 354.546.003,26
09/10/2018 2,419274438 0,0236 354.339.912,12
08/10/2018 2,418702971 0,0236 354.725.210,52
05/10/2018 2,418132811 0,0236 352.431.678,20
04/10/2018 2,417563175 0,0237 306.120.588,69
03/10/2018 2,416990484 0,0237 308.433.216,66
02/10/2018 2,416418334 0,0236 308.926.436,59
01/10/2018 2,415848316 0,0237 309.856.073,15
28/09/2018 2,415275720 0,0233 312.019.830,27
27/09/2018 2,414712553 0,0236 313.396.115,31
26/09/2018 2,414143856 0,0235 387.471.453,48
25/09/2018 2,413576070 0,0236 387.380.323,55
24/09/2018 2,413006867 0,0234 384.289.673,61
21/09/2018 2,412441720 0,0234 384.591.314,41
20/09/2018 2,411876782 0,0235 339.513.746,33
19/09/2018 2,411311071 0,0235 330.433.013,84
18/09/2018 2,410744035 0,0234 351.930.622,67
17/09/2018 2,410179909 0,0236 351.855.299,10
14/09/2018 2,409611098 0,0235 351.839.529,21
13/09/2018 2,409044494 0,0236 332.120.177,27
12/09/2018 2,408475411 0,0234 330.579.991,91
11/09/2018 2,407911742 0,0236 167.104.194,00
10/09/2018 2,407343505 0,0234 167.064.759,52
06/09/2018 2,406779213 0,0234 162.014.114,64
05/09/2018 2,406214995 0,0235 203.990.196,51
04/09/2018 2,405648609 0,0236 165.565.509,35
03/09/2018 2,405082174 0,0236 166.108.224,90
31/08/2018 2,404514044 0,0234 166.241.590,91
30/08/2018 2,403951200 0,0235 176.855.181,56
29/08/2018 2,403387401 0,0234 178.266.321,92
28/08/2018 2,402826126 0,0235 167.321.765,93
27/08/2018 2,402262467 0,0235 166.352.775,70
24/08/2018 2,401697012 0,0234 232.229.643,45
23/08/2018 2,401134343 0,0235 155.937.504,79
22/08/2018 2,400570041 0,0235 159.082.765,59
21/08/2018 2,400004855 0,0236 158.435.455,04
20/08/2018 2,399439482 0,0236 207.690.663,41
17/08/2018 2,398873620 0,0235 207.121.806,14
16/08/2018 2,398310721 0,0235 183.498.132,70
15/08/2018 2,397747101 0,0235 260.473.240,29
14/08/2018 2,397184615 0,0234 181.182.713,68
13/08/2018 2,396624477 0,0234 177.379.400,42
10/08/2018 2,396064357 0,0234 176.360.173,35
09/08/2018 2,395504025 0,0234 176.794.837,23
08/08/2018 2,394943992 0,0233 178.824.486,98
07/08/2018 2,394384958 0,0234 179.987.056,94
06/08/2018 2,393823752 0,0234 181.465.347,86
03/08/2018 2,393264181 0,0234 176.547.768,57
02/08/2018 2,392704003 0,0232 172.788.940,25
Página 6 de 39
Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 01/08/2018 2,392147948 0,0234 171.389.671,52
31/07/2018 2,391588954 0,0235 171.357.644,95
30/07/2018 2,391028078 0,0234 172.530.886,45
27/07/2018 2,390468533 0,0236 173.092.914,44
26/07/2018 2,389903820 0,0235 271.695.057,46
25/07/2018 2,389343503 0,0234 270.380.766,80
24/07/2018 2,388784273 0,0234 270.142.524,66
23/07/2018 2,388224979 0,0234 271.586.438,93
20/07/2018 2,387666481 0,0234 271.551.002,47
19/07/2018 2,387108434 0,0234 240.532.214,21
18/07/2018 2,386549293 0,0233 245.710.539,03
17/07/2018 2,385993486 0,0233 245.690.745,45
16/07/2018 2,385437823 0,0235 245.215.123,64
13/07/2018 2,384878283 0,0235 245.165.103,06
12/07/2018 2,384318847 0,0234 245.137.586,06
11/07/2018 2,383761898 0,0237 245.762.851,92
10/07/2018 2,383196640 0,0233 243.994.913,84
09/07/2018 2,382641091 0,0247 243.988.147,87
06/07/2018 2,382053819 0,0235 244.051.019,69
05/07/2018 2,381494972 0,0238 209.846.028,26
04/07/2018 2,380928297 0,0236 311.464.416,88
03/07/2018 2,380367303 0,0235 236.867.463,07
02/07/2018 2,379807722 0,0234 236.831.842,81
29/06/2018 2,379250860 0,0234 170.779.993,97
28/06/2018 2,378693070 0,0231 189.785.389,74
27/06/2018 2,378143643 0,0232 256.514.196,92
26/06/2018 2,377591465 0,0234 256.457.931,98
25/06/2018 2,377035078 0,0235 281.224.549,74
22/06/2018 2,376477770 0,0235 283.837.119,88
21/06/2018 2,375920012 0,0236 276.668.170,79
20/06/2018 2,375359216 0,0234 274.248.423,79
19/06/2018 2,374802560 0,0236 212.109.547,99
18/06/2018 2,374241926 0,0235 211.800.447,15
15/06/2018 2,373683639 0,0232 208.721.570,82
14/06/2018 2,373131904 0,0233 208.673.055,97
13/06/2018 2,372579369 0,0234 187.908.926,07
12/06/2018 2,372024480 0,0237 187.681.021,75
11/06/2018 2,371462160 0,0230 189.321.015,00
08/06/2018 2,370915687 0,0231 188.682.624,21
07/06/2018 2,370368544 0,0231 185.694.854,22
06/06/2018 2,369822188 0,0233 184.362.349,97
05/06/2018 2,369268975 0,0234 285.530.697,84
04/06/2018 2,368714450 0,0231 185.659.505,02
01/06/2018 2,368167726 0,0234 185.616.652,86
30/05/2018 2,367612789 0,0229 188.011.933,64
29/05/2018 2,367071370 0,0232 187.284.686,70
28/05/2018 2,366521448 0,0233 187.667.240,35
25/05/2018 2,365969845 0,0232 458.599.064,94
24/05/2018 2,365420895 0,0231 458.932.941,93
23/05/2018 2,364873854 0,0231 461.650.866,87
22/05/2018 2,364326706 0,0233 460.188.370,94
21/05/2018 2,363776622 0,0232 460.645.013,91
18/05/2018 2,363229005 0,0233 453.785.923,86
17/05/2018 2,362678611 0,0232 453.163.763,92
16/05/2018 2,362130289 0,0233 454.926.759,09
15/05/2018 2,361579176 0,0234 454.706.694,83
14/05/2018 2,361027146 0,0234 455.286.312,40
11/05/2018 2,360474992 0,0234 453.327.864,10
10/05/2018 2,359922666 0,0234 452.491.028,41
09/05/2018 2,359370676 0,0233 451.057.606,44
08/05/2018 2,358821745 0,0234 451.905.593,26
07/05/2018 2,358270377 0,0233 472.765.834,18
04/05/2018 2,357721294 0,0233 474.752.300,97
03/05/2018 2,357171562 0,0233 468.216.170,91
02/05/2018 2,356621448 0,0234 462.047.844,28
30/04/2018 2,356070791 0,0234 461.939.880,51
27/04/2018 2,355518777 0,0232 461.101.993,30
26/04/2018 2,354971247 0,0234 491.900.011,87
25/04/2018 2,354419239 0,0233 476.993.701,59
24/04/2018 2,353870399 0,0231 474.987.951,25
Página 7 de 39
Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 23/04/2018 2,353326554 0,0234 476.072.869,58
20/04/2018 2,352775575 0,0233 464.040.787,77
19/04/2018 2,352226918 0,024 450.139.501,57
18/04/2018 2,351674762 0,023 453.871.423,70
17/04/2018 2,351127993 0,024 452.672.221,74
16/04/2018 2,350575236 0,023 453.146.787,04
13/04/2018 2,350026560 0,023 452.879.267,77
12/04/2018 2,349477156 0,024 450.747.926,27
11/04/2018 2,348925780 0,023 452.497.007,47
10/04/2018 2,348375245 0,024 470.588.139,55
09/04/2018 2,347824006 0,024 453.871.725,03
06/04/2018 2,347273205 0,024 454.021.886,14
05/04/2018 2,346721798 0,024 454.483.216,37
04/04/2018 2,346171036 0,024 454.387.579,72
03/04/2018 2,345620590 0,024 453.812.640,65
02/04/2018 2,345069856 0,024 454.066.253,65
29/03/2018 2,344519576 0,023 516.177.924,27
28/03/2018 2,343970410 0,024 517.681.052,65
27/03/2018 2,343420680 0,023 517.812.846,45
26/03/2018 2,342872431 0,023 512.675.788,87
23/03/2018 2,342324319 0,023 513.230.422,21
22/03/2018 2,341776181 0,024 511.403.441,42
21/03/2018 2,341205447 0,024 511.564.549,00
20/03/2018 2,340635786 0,024 510.506.112,21
19/03/2018 2,340066443 0,024 511.427.620,79
16/03/2018 2,339497281 0,024 511.464.764,83
15/03/2018 2,338927557 0,024 510.898.169,67
14/03/2018 2,338358643 0,025 511.510.178,30
13/03/2018 2,337787048 0,024 510.800.588,77
12/03/2018 2,337217306 0,024 514.199.404,92
09/03/2018 2,336646933 0,024 513.349.276,37
08/03/2018 2,336077485 0,024 513.486.949,95
07/03/2018 2,335506739 0,024 511.089.251,16
06/03/2018 2,334937567 0,025 510.693.431,03
05/03/2018 2,334366205 0,024 509.909.959,53
02/03/2018 2,333797950 0,024 509.950.462,90
01/03/2018 2,333230360 0,025 510.479.414,84
28/02/2018 2,332657039 0,024 510.776.933,11
27/02/2018 2,332105815 0,023 509.943.577,54
26/02/2018 2,331564285 0,024 449.698.045,76
23/02/2018 2,330999054 0,024 448.576.564,67
22/02/2018 2,330431251 0,024 446.492.010,35
21/02/2018 2,329866696 0,024 444.682.539,62
20/02/2018 2,329306192 0,024 441.264.182,46
19/02/2018 2,328741619 0,024 440.706.563,82
16/02/2018 2,328180223 0,024 440.818.141,73
15/02/2018 2,327614195 0,024 442.241.297,78
14/02/2018 2,327047098 0,024 497.566.659,83
09/02/2018 2,326480113 0,024 471.591.240,79
08/02/2018 2,325918441 0,025 469.516.949,79
07/02/2018 2,325332684 0,025 469.515.570,37
06/02/2018 2,324746979 0,025 466.867.421,07
05/02/2018 2,324163129 0,025 469.140.965,35
02/02/2018 2,323575329 0,025 469.380.943,65
01/02/2018 2,322988566 0,025 470.981.778,42
31/01/2018 2,322401741 0,025 471.195.730,11
30/01/2018 2,321816822 0,025 468.593.245,69
29/01/2018 2,321234012 0,025 475.077.964,10
26/01/2018 2,320647354 0,025 475.057.334,96
25/01/2018 2,320064056 0,025 474.158.458,69
24/01/2018 2,319477828 0,025 480.281.983,54
23/01/2018 2,318892939 0,025 480.790.314,80
22/01/2018 2,318310002 0,025 481.167.725,58
19/01/2018 2,317724188 0,025 479.787.283,37
18/01/2018 2,317138221 0,025 494.679.822,22
17/01/2018 2,316552581 0,025 493.896.961,67
16/01/2018 2,315966665 0,025 494.828.794,90
15/01/2018 2,315386880 0,026 492.277.097,85
12/01/2018 2,314796243 0,025 492.353.892,87
11/01/2018 2,314210487 0,025 490.838.655,35
Página 8 de 39
Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 10/01/2018 2,313625514 0,025 491.360.820,62
09/01/2018 2,313040365 0,025 467.505.794,03
08/01/2018 2,312454347 0,025 467.558.189,75
05/01/2018 2,311867952 0,025 468.014.842,57
04/01/2018 2,311281768 0,025 526.238.378,73
03/01/2018 2,310696146 0,025 525.884.198,55
02/01/2018 2,310110684 0,025 524.965.449,50
29/12/2017 2,309523537 0,025 528.724.418,72
28/12/2017 2,308939542 0,025 528.590.723,37
27/12/2017 2,308355542 0,025 528.211.111,86
26/12/2017 2,307771696 0,025 528.711.352,63
22/12/2017 2,307187758 0,025 526.525.091,65
21/12/2017 2,306604065 0,026 526.656.586,87
20/12/2017 2,306017071 0,025 471.326.993,19
19/12/2017 2,305434152 0,025 484.296.780,84
18/12/2017 2,304851386 0,025 484.712.455,75
15/12/2017 2,304268766 0,025 486.327.738,11
14/12/2017 2,303685005 0,025 486.099.729,20
13/12/2017 2,303101446 0,025 485.919.737,37
12/12/2017 2,302519052 0,025 486.252.823,14
11/12/2017 2,301935558 0,025 483.189.928,60
08/12/2017 2,301350902 0,025 484.309.678,84
07/12/2017 2,300767057 0,027 485.444.618,46
06/12/2017 2,300145112 0,027 489.417.334,40
05/12/2017 2,299520475 0,027 649.594.554,47
04/12/2017 2,298895776 0,027 553.063.596,70
01/12/2017 2,298269943 0,027 553.147.099,56
30/11/2017 2,297648191 0,027 553.008.450,25
29/11/2017 2,297025044 0,027 553.361.868,43
28/11/2017 2,296402624 0,027 554.419.154,46
27/11/2017 2,295777322 0,027 577.006.306,16
24/11/2017 2,295154494 0,027 617.089.577,55
23/11/2017 2,294531420 0,027 613.369.336,19
22/11/2017 2,293907487 0,027 532.747.631,14
21/11/2017 2,293283966 0,027 576.872.936,01
20/11/2017 2,292662161 0,027 537.953.882,10
17/11/2017 2,292040059 0,027 539.141.549,25
16/11/2017 2,291417824 0,027 550.478.818,78
14/11/2017 2,290796870 0,027 531.730.964,25
13/11/2017 2,290175204 0,027 595.846.362,56
10/11/2017 2,289555185 0,027 576.311.250,75
09/11/2017 2,288934111 0,027 575.782.979,03
08/11/2017 2,288311854 0,027 576.242.085,81
07/11/2017 2,287689501 0,027 544.760.874,13
06/11/2017 2,287065931 0,027 623.468.314,04
03/11/2017 2,286441398 0,027 546.086.252,58
01/11/2017 2,285818376 0,027 723.888.555,83
31/10/2017 2,285196692 0,027 544.185.534,19
30/10/2017 2,284572098 0,027 545.436.732,62
27/10/2017 2,283948813 0,027 563.958.366,33
26/10/2017 2,283323441 0,030 564.225.932,30
25/10/2017 2,282633426 0,030 561.681.966,69
24/10/2017 2,281944411 0,030 577.871.261,59
23/10/2017 2,281255233 0,030 606.270.104,49
20/10/2017 2,280561092 0,030 570.452.574,07
19/10/2017 2,279876278 0,030 564.939.975,03
18/10/2017 2,279190560 0,030 582.297.884,56
17/10/2017 2,278505832 0,030 581.494.735,97
16/10/2017 2,277816853 0,030 578.231.774,55
13/10/2017 2,277129440 0,030 577.764.860,67
11/10/2017 2,276439455 0,030 576.228.247,90
10/10/2017 2,275749818 0,030 576.232.028,17
09/10/2017 2,275067823 0,030 576.574.464,61
06/10/2017 2,274375678 0,031 573.093.536,76
05/10/2017 2,273678129 0,031 555.709.813,56
04/10/2017 2,272982798 0,030 563.359.707,71
03/10/2017 2,272292214 0,030 545.665.503,25
02/10/2017 2,271603915 0,030 545.376.612,40
29/09/2017 2,270913657 0,030 563.543.449,57
28/09/2017 2,270222377 0,030 567.583.206,79
Página 9 de 39
Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 27/09/2017 2,269533986 0,031 567.371.870,11
26/09/2017 2,268831117 0,030 567.129.489,93
25/09/2017 2,268147805 0,030 567.476.206,48
22/09/2017 2,267459507 0,031 564.940.716,23
21/09/2017 2,266764451 0,031 559.112.590,32
20/09/2017 2,266072643 0,030 558.875.421,32
19/09/2017 2,265387864 0,030 578.762.473,75
18/09/2017 2,264705205 0,030 595.084.095,18
15/09/2017 2,264025953 0,030 591.692.575,83
14/09/2017 2,263343577 0,030 576.739.694,40
13/09/2017 2,262665580 0,030 535.795.145,91
12/09/2017 2,261984682 0,030 541.679.090,78
11/09/2017 2,261305185 0,030 542.418.100,22
08/09/2017 2,260623796 0,034 525.575.375,50
06/09/2017 2,259863538 0,034 521.520.425,76
05/09/2017 2,259102329 0,034 525.311.131,68
04/09/2017 2,258343048 0,034 528.161.383,67
01/09/2017 2,257580108 0,034 531.862.391,30
31/08/2017 2,256821652 0,034 531.520.427,40
30/08/2017 2,256062106 0,034 531.795.880,23
29/08/2017 2,255301979 0,034 514.975.312,90
28/08/2017 2,254542199 0,034 514.532.715,61
25/08/2017 2,253783317 0,034 514.504.974,15
24/08/2017 2,253025744 0,034 512.660.416,56
23/08/2017 2,252267991 0,034 508.996.170,02
22/08/2017 2,251510465 0,034 514.105.167,68
21/08/2017 2,250752263 0,034 514.332.917,75
18/08/2017 2,249994294 0,034 517.328.159,35
17/08/2017 2,249236028 0,034 533.112.986,44
16/08/2017 2,248478902 0,034 531.697.984,90
15/08/2017 2,247723249 0,034 530.714.717,09
14/08/2017 2,246968057 0,034 530.730.242,07
11/08/2017 2,246209431 0,034 565.504.688,96
10/08/2017 2,245455150 0,034 509.553.122,60
09/08/2017 2,244698354 0,034 509.744.763,06
08/08/2017 2,243941866 0,034 506.215.595,90
07/08/2017 2,243186643 0,034 480.472.375,71
04/08/2017 2,242432375 0,034 481.726.015,19
03/08/2017 2,241678092 0,034 485.145.219,04
02/08/2017 2,240924959 0,034 493.787.366,22
01/08/2017 2,240166903 0,034 494.114.061,81
31/07/2017 2,239410132 0,034 499.514.758,20
28/07/2017 2,238656893 0,034 501.293.988,18
27/07/2017 2,237902090 0,037 499.658.338,46
26/07/2017 2,237064394 0,038 499.498.985,68
25/07/2017 2,236226566 0,037 496.990.720,21
24/07/2017 2,235390715 0,038 490.825.082,80
21/07/2017 2,234549511 0,038 547.645.319,73
20/07/2017 2,233710567 0,038 548.919.715,48
19/07/2017 2,232873991 0,038 548.083.368,73
18/07/2017 2,232034937 0,037 547.127.695,61
17/07/2017 2,231202079 0,038 546.747.606,79
14/07/2017 2,230362512 0,038 547.015.251,59
13/07/2017 2,229514223 0,038 545.845.767,19
12/07/2017 2,228671779 0,038 544.493.347,35
11/07/2017 2,227831833 0,038 506.152.815,53
10/07/2017 2,226989297 0,038 505.091.524,45
07/07/2017 2,226142481 0,039 507.100.583,68
06/07/2017 2,225285844 0,038 506.720.501,99
05/07/2017 2,224433245 0,038 505.977.157,50
04/07/2017 2,223581997 0,038 517.121.544,66
03/07/2017 2,222737682 0,039 536.235.896,88
30/06/2017 2,221883241 0,038 535.910.411,38
29/06/2017 2,221042423 0,039 535.272.973,59
28/06/2017 2,220172058 0,039 540.022.970,59
27/06/2017 2,219318332 0,038 540.358.105,92
26/06/2017 2,218468780 0,039 544.415.628,43
23/06/2017 2,217595064 0,040 539.583.613,06
22/06/2017 2,216720176 0,041 537.949.076,85
21/06/2017 2,215804772 0,038 536.258.388,11
Página 10 de 39
Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 19/06/2017 2,214086589 0,040 552.067.624,08
16/06/2017 2,213204755 0,039 550.568.129,46
14/06/2017 2,212343910 0,039 550.039.103,85
13/06/2017 2,211473210 0,040 531.323.573,29
12/06/2017 2,210580369 0,040 546.533.962,53
09/06/2017 2,209699676 0,040 545.210.964,39
08/06/2017 2,208823400 0,040 542.318.787,17
07/06/2017 2,207931565 0,039 529.525.899,17
06/06/2017 2,207074480 0,040 511.381.684,94
05/06/2017 2,206195034 0,041 515.160.128,83
02/05/2017 2,184421056 0,041 463.359.674,94
01/06/2017 2,204398728 0,043 526.060.279,07
31/05/2017 2,203454074 0,043 523.678.905,70
30/05/2017 2,202504845 0,042 522.875.416,38
29/05/2017 2,201580321 0,042 523.045.770,45
26/05/2017 2,200649190 0,042 535.912.816,85
25/05/2017 2,199730342 0,042 532.916.195,91
24/05/2017 2,198798091 0,041 530.926.178,55
23/05/2017 2,197887839 0,041 537.033.697,50
22/05/2017 2,196989133 0,041 536.494.622,87
19/05/2017 2,196089175 0,041 533.231.104,53
18/05/2017 2,195188000 0,041 546.954.367,22
17/05/2017 2,194288399 0,041 544.533.122,91
16/05/2017 2,193388622 0,041 540.305.985,83
15/05/2017 2,192488450 0,041 538.903.258,02
12/05/2017 2,191588212 0,041 507.171.454,39
11/05/2017 2,190690063 0,041 497.900.383,83
10/05/2017 2,189795612 0,041 481.297.436,79
09/05/2017 2,188897027 0,041 481.233.331,38
08/05/2017 2,187997807 0,041 480.767.546,39
05/05/2017 2,187103134 0,041 462.286.457,23
04/05/2017 2,186207413 0,041 466.515.665,48
03/05/2017 2,185314119 0,041 464.450.111,44
02/05/2017 2,184421056 0,041 463.359.674,94
28/04/2017 2,183527982 0,041 467.825.297,70
27/04/2017 2,182635550 0,041 462.329.800,13
26/04/2017 2,181743115 0,041 459.908.974,12
25/04/2017 2,180851391 0,041 459.834.753,26
24/04/2017 2,179960039 0,041 475.682.953,84
20/04/2017 2,179066518 0,041 474.103.948,63
19/04/2017 2,178176051 0,041 475.477.960,56
18/04/2017 2,177284735 0,041 475.750.418,69
17/04/2017 2,176392696 0,041 530.311.909,66
13/04/2017 2,175502232 0,045 530.843.455,02
12/04/2017 2,174532219 0,045 514.049.734,66
11/04/2017 2,173563402 0,045 478.754.363,54
10/04/2017 2,172597031 0,045 484.902.978,54
07/04/2017 2,171629581 0,045 484.480.039,09
06/04/2017 2,170660773 0,045 463.421.572,54
05/04/2017 2,169691065 0,045 470.069.482,65
04/04/2017 2,168721994 0,045 468.152.793,25
03/04/2017 2,167755790 0,045 466.955.663,68
31/03/2017 2,166787400 0,045 467.279.125,21
30/03/2017 2,165819620 0,045 467.339.488,12
29/03/2017 2,164854999 0,045 466.681.243,23
28/03/2017 2,163887899 0,045 463.719.894,30
27/03/2017 2,162922374 0,045 464.137.703,94
24/03/2017 2,161960159 0,045 475.188.951,11
23/03/2017 2,160994221 0,045 479.538.973,90
22/03/2017 2,160032078 0,044 474.535.060,73
21/03/2017 2,159071362 0,044 472.574.780,47
20/03/2017 2,158112296 0,045 471.635.285,65
17/03/2017 2,157151462 0,044 470.457.535,44
16/03/2017 2,156192815 0,044 474.016.815,28
15/03/2017 2,155234853 0,044 472.727.182,35
14/03/2017 2,154277960 0,044 533.150.466,10
13/03/2017 2,153320908 0,044 490.602.946,46
10/03/2017 2,152363739 0,044 494.727.771,57
09/03/2017 2,151410608 0,044 493.078.373,20
08/03/2017 2,150454490 0,044 492.859.241,89
Página 11 de 39
Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 07/03/2017 2,149500904 0,044 486.194.750,79
06/03/2017 2,148546531 0,044 469.197.627,21
02/03/2017 2,146638173 0,044 490.325.455,40
01/03/2017 2,145685717 0,044 490.091.206,96
24/02/2017 2,144732818 0,045 487.452.408,74
23/02/2017 2,143778022 0,047 491.452.125,86
22/02/2017 2,142769398 0,047 469.580.639,81
21/02/2017 2,141760283 0,047 469.402.875,20
20/02/2017 2,140749804 0,047 467.960.608,53
17/02/2017 2,139742807 0,047 467.671.015,04
16/02/2017 2,138735353 0,047 466.393.603,42
15/02/2017 2,137726128 0,047 464.722.906,76
14/02/2017 2,136717953 0,047 464.894.197,18
13/02/2017 2,135710118 0,047 464.531.886,20
10/02/2017 2,134703423 0,047 463.400.047,35
09/02/2017 2,133696790 0,047 460.658.049,72
08/02/2017 2,132688950 0,047 459.692.174,42
07/02/2017 2,131681068 0,047 458.838.730,50
06/02/2017 2,130676488 0,047 465.925.692,76
03/02/2017 2,129669455 0,047 486.913.684,60
02/02/2017 2,128671534 0,047 485.571.049,14
01/02/2017 2,127664522 0,047 477.160.156,54
31/01/2017 2,126662356 0,047 474.926.053,05
30/01/2017 2,125663587 0,047 466.834.133,86
27/01/2017 2,124666288 0,047 472.637.282,17
26/01/2017 2,123672045 0,047 474.332.262,05
25/01/2017 2,122665391 0,047 481.120.487,58
24/01/2017 2,121669540 0,047 478.264.777,57
23/01/2017 2,120666261 0,047 478.504.087,51
20/01/2017 2,119660255 0,047 476.886.099,84
19/01/2017 2,118665594 0,048 460.509.533,13
18/01/2017 2,117659348 0,048 470.051.514,38
17/01/2017 2,116647314 0,047 469.396.563,89
16/01/2017 2,115646750 0,047 464.029.507,91
13/01/2017 2,114659934 0,047 464.554.521,25
12/01/2017 2,113668468 0,048 461.111.853,97
11/01/2017 2,112652138 0,048 398.655.099,77
10/01/2017 2,111641255 0,048 401.997.260,02
09/01/2017 2,110623858 0,047 404.425.690,95
06/01/2017 2,109630110 0,048 389.699.916,88
05/01/2017 2,108617902 0,048 523.281.895,32
04/01/2017 2,107605165 0,048 523.217.503,64
03/01/2017 2,106594196 0,049 522.605.301,90
02/01/2017 2,105562252 0,050 423.466.502,26
30/12/2016 2,104514403 0,050 422.419.177,56
29/12/2016 2,103472074 0,049 422.209.960,61
28/12/2016 2,102439394 0,049 419.603.883,71
27/12/2016 2,101411786 0,049 432.813.500,94
26/12/2016 2,100390336 0,049 531.990.832,09
23/12/2016 2,099357769 0,049 534.209.081,78
22/12/2016 2,098333673 0,049 542.268.660,32
21/12/2016 2,097302159 0,049 537.834.556,87
20/12/2016 2,096269960 0,049 538.933.546,09
19/12/2016 2,095251932 0,049 537.002.464,88
16/12/2016 2,094223875 0,049 569.774.783,32
15/12/2016 2,093204714 0,048 433.880.516,31
14/12/2016 2,092193801 0,049 433.295.375,30
13/12/2016 2,091178822 0,048 443.734.350,23
12/12/2016 2,090167328 0,046 441.538.105,49
09/12/2016 2,089200013 0,046 433.216.523,05
08/12/2016 2,088232734 0,049 433.092.512,47
07/12/2016 2,087204230 0,047 447.303.344,48
06/12/2016 2,086221108 0,050 431.709.019,56
05/12/2016 2,085173249 0,050 541.681.668,44
02/12/2016 2,084139084 0,050 545.564.955,17
01/12/2016 2,083101536 0,051 545.285.499,62
30/11/2016 2,082048856 0,050 536.320.337,17
29/11/2016 2,080998320 0,050 536.595.250,97
28/11/2016 2,079955976 0,051 547.969.642,83
25/11/2016 2,078900332 0,050 554.323.206,89
Página 12 de 39
Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 24/11/2016 2,077870294 0,051 533.745.619,40
23/11/2016 2,076820828 0,050 533.236.690,43
22/11/2016 2,075774266 0,050 527.333.054,25
21/11/2016 2,074732677 0,050 499.761.576,46
18/11/2016 2,073688639 0,051 497.889.904,33
17/11/2016 2,072641608 0,054 518.560.944,14
16/11/2016 2,071524776 0,051 537.359.419,73
14/11/2016 2,070478682 0,051 575.683.559,78
11/11/2016 2,069431257 0,051 521.486.613,98
10/11/2016 2,068386224 0,050 517.088.359,69
09/11/2016 2,067347161 0,050 517.500.260,57
08/11/2016 2,066317461 0,050 500.615.494,72
07/11/2016 2,065279410 0,050 490.296.421,93
04/11/2016 2,064237221 0,051 499.541.618,46
04/11/2016 2,064237221 0,051 499.541.618,46
03/11/2016 2,063194479 0,050 499.893.038,32
01/11/2016 2,062158708 0,051 500.535.631,73
31/10/2016 2,061115992 0,050 493.786.825,66
28/10/2016 2,060089643 0,051 481.905.737,34
27/10/2016 2,059049479 0,051 490.020.195,08
26/10/2016 2,058008680 0,051 490.575.096,16
25/10/2016 2,056969007 0,051 489.416.725,60
24/10/2016 2,055929647 0,051 485.163.719,72
21/10/2016 2,054891166 0,051 485.483.418,98
20/10/2016 2,053852681 0,052 491.175.067,17
19/10/2016 2,052795038 0,051 504.282.250,21
18/10/2016 2,051739221 0,051 513.090.216,07
17/10/2016 2,050685030 0,051 514.307.185,69
14/10/2016 2,049634293 0,051 510.103.315,86
13/10/2016 2,048583186 0,051 566.631.760,13
11/10/2016 2,047530821 0,051 511.921.648,89
10/10/2016 2,046482150 0,051 507.277.706,40
07/10/2016 2,045431422 0,051 503.517.132,59
06/10/2016 2,044380795 0,050 470.294.110,68
05/10/2016 2,043368497 0,050 481.396.949,77
04/10/2016 2,042339660 0,051 481.731.275,45
03/10/2016 2,041303434 0,051 481.335.036,26
30/09/2016 2,040263561 0,049 481.771.432,57
29/09/2016 2,039270231 0,048 479.498.868,38
28/09/2016 2,038295025 0,048 481.072.703,03
27/09/2016 2,037327192 0,050 477.609.814,26
26/09/2016 2,036301380 0,051 478.373.827,64
23/09/2016 2,035255398 0,051 478.822.745,52
22/09/2016 2,034208710 0,051 478.682.992,17
21/09/2016 2,033165421 0,051 483.984.642,57
20/09/2016 2,032124843 0,051 482.893.370,09
19/09/2016 2,031084652 0,050 493.467.647,77
16/09/2016 2,030063587 0,051 488.551.627,09
15/09/2016 2,029023958 0,051 488.301.431,58
14/09/2016 2,027980605 0,051 481.209.744,13
13/09/2016 2,026938241 0,051 540.770.649,99
12/09/2016 2,025901892 0,051 490.245.864,96
09/09/2016 2,024871770 0,051 471.991.746,52
08/09/2016 2,023840231 0,052 458.606.616,56
06/09/2016 2,022795083 0,051 458.047.832,69
05/09/2016 2,021769411 0,050 593.372.155,71
02/09/2016 2,020754698 0,050 463.042.640,93
01/09/2016 2,019749811 0,056 463.800.885,97
31/08/2016 2,018629374 0,051 463.925.384,78
30/08/2016 2,017600169 0,051 463.199.100,72
29/08/2016 2,016568150 0,051 465.345.950,77
26/08/2016 2,015548816 0,050 477.182.252,92
25/08/2016 2,014537723 0,051 476.832.931,19
24/08/2016 2,013511316 0,050 476.155.206,54
23/08/2016 2,012495897 0,051 475.735.591,12
22/08/2016 2,011464336 0,051 472.654.723,74
19/08/2016 2,010434868 0,051 471.242.418,28
18/08/2016 2,009402177 0,051 485.501.904,47
17/08/2016 2,008370120 0,051 486.690.804,84
16/08/2016 2,007337519 0,051 486.228.682,46
Página 13 de 39
Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 15/08/2016 2,006305716 0,051 483.639.956,10
12/08/2016 2,005278442 0,051 477.416.382,91
11/08/2016 2,004248022 0,051 476.136.592,44
10/08/2016 2,003219138 0,051 475.521.615,67
09/08/2016 2,002189607 0,052 487.778.798,72
08/08/2016 2,001158151 0,051 470.468.305,44
05/08/2016 2,000129894 0,051 530.119.316,16
04/08/2016 1,999102934 0,051 514.515.602,23
03/08/2016 1,998076220 0,051 497.378.024,05
02/08/2016 1,997050184 0,051 477.379.138,25
01/08/2016 1,996026279 0,051 447.345.662,64
29/07/2016 1,995001181 0,052 445.186.173,34
28/07/2016 1,993973937 0,051 444.832.007,26
27/07/2016 1,992948959 0,052 445.728.768,02
26/07/2016 1,991921500 0,051 445.906.763,52
25/07/2016 1,990899085 0,051 445.227.119,72
22/07/2016 1,989877832 0,052 465.797.984,03
21/07/2016 1,988850396 0,051 470.950.691,82
20/07/2016 1,987829721 0,051 472.907.871,62
19/07/2016 1,986809320 0,051 485.808.644,16
18/07/2016 1,985790849 0,051 479.800.564,28
15/07/2016 1,984772296 0,051 479.567.457,92
14/07/2016 1,983754773 0,051 477.496.536,83
13/07/2016 1,982737981 0,051 476.881.981,16
12/07/2016 1,981722870 0,051 475.879.706,11
11/07/2016 1,980709029 0,051 470.074.095,26
08/07/2016 1,979692420 0,051 437.816.268,27
07/07/2016 1,978679023 0,051 438.230.865,78
06/07/2016 1,977661615 0,052 466.913.878,19
05/07/2016 1,976642917 0,051 473.421.330,56
04/07/2016 1,975627740 0,052 502.419.162,12
01/07/2016 1,974610334 0,052 448.792.924,46
30/06/2016 1,973590578 0,051 449.142.851,75
29/06/2016 1,972576255 0,051 448.567.192,97
28/06/2016 1,971566595 0,051 490.850.823,11
27/06/2016 1,970557693 0,051 490.709.097,96
24/06/2016 1,969549792 0,051 486.754.005,55
23/06/2016 1,968539931 0,051 487.232.828,68
22/06/2016 1,967526852 0,052 486.841.384,68
21/06/2016 1,966513418 0,052 486.159.844,40
20/06/2016 1,965495347 0,052 495.579.148,62
17/06/2016 1,964483608 0,051 505.043.043,64
16/06/2016 1,963475393 0,051 504.790.841,22
15/06/2016 1,962470382 0,051 481.803.102,43
14/06/2016 1,961468238 0,051 481.354.171,32
13/06/2016 1,960466778 0,051 481.587.163,37
10/06/2016 1,959465293 0,050 479.801.661,37
09/06/2016 1,958476807 0,051 481.403.686,41
08/06/2016 1,957482644 0,051 480.907.443,98
07/06/2016 1,956479500 0,051 470.198.359,63
06/06/2016 1,955474289 0,051 436.074.712,49
03/06/2016 1,954469917 0,051 465.177.664,73
02/06/2016 1,953465168 0,052 466.763.588,76
01/06/2016 1,952454976 0,052 434.718.667,08
31/05/2016 1,951446126 0,052 435.115.722,97
30/05/2016 1,950437597 0,051 465.517.853,37
27/05/2016 1,949435204 0,051 470.301.875,25
25/05/2016 1,948434347 0,051 469.834.588,38
24/05/2016 1,947434678 0,051 469.813.996,65
23/05/2016 1,946434034 0,051 469.657.549,92
20/05/2016 1,945434963 0,051 469.434.473,68
19/05/2016 1,944437944 0,051 471.689.612,71
18/05/2016 1,943438999 0,051 482.932.381,19
17/05/2016 1,942442103 0,051 482.732.634,04
16/05/2016 1,941447720 0,051 497.263.942,39
13/05/2016 1,940452351 0,051 486.194.545,38
12/05/2016 1,939458575 0,051 486.614.204,79
11/05/2016 1,938465332 0,051 481.309.588,57
10/05/2016 1,937473124 0,051 450.417.922,95
09/05/2016 1,936482056 0,051 434.050.938,64
Página 14 de 39
Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 06/05/2016 1,935489539 0,051 425.379.804,32
05/05/2016 1,934509414 0,051 404.472.423,38
04/05/2016 1,933523619 0,051 405.529.666,74
03/05/2016 1,932538924 0,051 402.046.809,93
02/05/2016 1,931549681 0,051 402.332.755,26
29/04/2016 1,930563332 0,051 402.876.920,00
28/04/2016 1,929574687 0,051 350.325.426,22
27/04/2016 1,928593980 0,052 340.665.195,04
26/04/2016 1,927595840 0,051 344.935.431,29
25/04/2016 1,926615799 0,051 370.359.286,05
22/04/2016 1,925638916 0,051 372.495.317,84
20/04/2016 1,924666851 0,050 380.422.183,19
19/04/2016 1,923697809 0,052 385.806.837,27
18/04/2016 1,922705301 0,051 390.942.031,50
15/04/2016 1,921720669 0,051 391.728.975,03
14/04/2016 1,920737570 0,051 388.419.168,93
13/04/2016 1,919754596 0,051 386.199.422,86
12/04/2016 1,918771934 0,051 386.106.685,69
11/04/2016 1,917792325 0,051 325.129.609,43
08/04/2016 1,916808980 0,051 322.552.136,50
07/04/2016 1,915825110 0,051 322.268.622,86
06/04/2016 1,914843441 0,051 316.999.836,68
05/04/2016 1,913862000 0,051 322.792.129,74
04/04/2016 1,912878503 0,051 322.607.806,14
01/04/2016 1,911905150 0,051 316.859.492,61
31/03/2016 1,910925215 0,051 316.990.937,61
30/03/2016 1,909949906 0,051 303.780.933,42
29/03/2016 1,908973375 0,051 303.935.455,99
28/03/2016 1,907997532 0,051 327.358.029,10
24/03/2016 1,907026374 0,051 328.731.621,66
23/03/2016 1,906052664 0,051 349.897.329,33
22/03/2016 1,905080086 0,051 290.355.097,69
21/03/2016 1,904103653 0,051 291.243.920,41
18/03/2016 1,903131865 0,051 289.319.186,71
17/03/2016 1,902163366 0,051 303.046.035,08
16/03/2016 1,901193047 0,051 307.071.825,67
15/03/2016 1,900217495 0,051 306.306.571,15
14/03/2016 1,899246875 0,051 324.254.059,49
11/03/2016 1,898275417 0,051 296.913.351,49
10/03/2016 1,897303421 0,051 295.759.832,59
09/03/2016 1,896343815 0,051 296.990.996,31
08/03/2016 1,895378313 0,051 294.533.961,42
07/03/2016 1,894414946 0,050 270.084.276,49
04/03/2016 1,893470987 0,051 261.781.370,80
03/03/2016 1,892507826 0,051 309.967.164,21
02/03/2016 1,891543836 0,054 309.267.551,71
01/03/2016 1,890528664 0,049 309.849.169,56
29/02/2016 1,889604807 0,051 329.283.178,10
26/02/2016 1,888646244 0,050 326.543.444,34
25/02/2016 1,887700029 0,051 381.738.467,73
24/02/2016 1,886740497 0,051 383.850.254,49
23/02/2016 1,885776002 0,051 379.225.660,50
22/02/2016 1,884807878 0,051 376.039.509,34
19/02/2016 1,883854244 0,051 374.277.044,97
18/02/2016 1,882898983 0,051 378.494.021,66
17/02/2016 1,881938148 0,051 377.229.424,92
16/02/2016 1,880972790 0,051 376.613.138,34
15/02/2016 1,880011192 0,051 376.342.644,61
12/02/2016 1,879059036 0,051 330.897.114,69
11/02/2016 1,878104933 0,050 330.800.176,95
10/02/2016 1,877161052 0,051 262.497.239,12
05/02/2016 1,876197894 0,050 263.899.764,62
04/02/2016 1,875255164 0,050 253.651.248,83
03/02/2016 1,874311001 0,051 506.868.019,07
02/02/2016 1,873355490 0,051 515.258.044,88
01/02/2016 1,872408065 0,051 483.795.549,67
29/01/2016 1,871453343 0,051 443.146.478,42
28/01/2016 1,870495879 0,052 514.859.933,50
27/01/2016 1,869527848 0,051 540.976.464,38
26/01/2016 1,868565597 0,051 539.292.022,34
Página 15 de 39
Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 25/01/2016 1,867606083 0,051 416.607.847,94
22/01/2016 1,866645490 0,052 416.393.567,88
21/01/2016 1,865682731 0,052 414.256.848,72
20/01/2016 1,864708202 0,052 429.533.463,83
19/01/2016 1,863736691 0,052 430.476.677,49
18/01/2016 1,862769665 0,051 429.508.318,61
15/01/2016 1,861813062 0,052 427.611.508,00
14/01/2016 1,860854694 0,051 370.468.081,60
13/01/2016 1,859898863 0,051 370.471.790,06
12/01/2016 1,858943223 0,051 372.905.638,55
11/01/2016 1,857988623 0,051 376.100.302,93
08/01/2016 1,857036518 0,052 361.961.574,69
07/01/2016 1,856072745 0,051 458.288.024,58
06/01/2016 1,855117826 0,051 464.193.541,27
05/01/2016 1,854165275 0,052 463.206.191,07
04/01/2016 1,853207724 0,051 462.966.976,37
30/12/2015 1,851300806 0,051 499.126.163,27
29/12/2015 1,850350839 0,051 497.331.044,18
28/12/2015 1,849400503 0,051 453.483.616,19
24/12/2015 1,848450342 0,051 453.250.631,22
23/12/2015 1,847500647 0,051 453.017.760,45
22/12/2015 1,846552675 0,051 414.546.069,64
21/12/2015 1,845605671 0,051 404.000.711,00
18/12/2015 1,844663036 0,051 398.752.369,55
17/12/2015 1,843721745 0,051 398.548.894,87
16/12/2015 1,842774576 0,051 393.537.620,22
15/12/2015 1,841834559 0,051 418.669.943,70
14/12/2015 1,840889117 0,051 431.546.310,46
11/12/2015 1,839948473 0,052 366.671.855,48
10/12/2015 1,839000836 0,051 366.397.051,11
09/12/2015 1,838061551 0,051 365.883.077,78
08/12/2015 1,837125332 0,051 364.103.526,67
07/12/2015 1,836181510 0,051 337.205.198,66
04/12/2015 1,835242052 0,051 377.300.059,24
03/12/2015 1,834297545 0,052 732.607.828,68
02/12/2015 1,833350718 0,052 484.059.837,81
01/12/2015 1,832405683 0,052 481.918.295,88
27/11/2015 1,830500017 0,051 482.128.110,80
26/11/2015 1,829563811 0,051 481.074.939,97
25/11/2015 1,828626586 0,051 597.151.882,04
24/11/2015 1,827691401 0,051 595.359.251,27
23/11/2015 1,826767154 0,051 591.591.937,23
20/11/2015 1,825832094 0,051 597.436.972,94
19/11/2015 1,824893763 0,051 601.460.711,53
18/11/2015 1,823956879 0,051 609.242.771,12
17/11/2015 1,823022691 0,051 608.816.789,62
16/11/2015 1,822089978 0,051 611.953.535,60
13/11/2015 1,821156767 0,051 448.854.530,15
12/11/2015 1,820228746 0,051 432.038.260,82
11/11/2015 1,819302975 0,051 432.048.408,55
10/11/2015 1,818368264 0,052 430.555.086,73
09/11/2015 1,817418047 0,052 430.247.136,75
06/11/2015 1,816479256 0,051 375.089.283,48
05/11/2015 1,815545712 0,051 719.111.520,05
04/11/2015 1,814616486 0,052 483.950.699,32
03/11/2015 1,813681190 0,051 479.069.648,23
30/10/2015 1,812749205 0,051 495.613.096,30
29/10/2015 1,811820761 0,051 456.114.366,56
28/10/2015 1,810890903 0,051 492.599.426,14
27/10/2015 1,809963516 0,052 491.651.514,31
26/10/2015 1,809024328 0,052 492.098.032,63
23/10/2015 1,808089635 0,051 490.870.276,95
22/10/2015 1,807160800 0,051 487.119.909,62
21/10/2015 1,806232545 0,052 485.456.424,94
20/10/2015 1,805299129 0,052 483.691.336,06
19/10/2015 1,804368087 0,052 494.251.305,65
16/10/2015 1,803437710 0,051 495.151.861,35
15/10/2015 1,802512989 0,053 485.422.830,87
14/10/2015 1,801565556 0,052 485.078.730,74
13/10/2015 1,800630500 0,051 438.296.126,34
Página 16 de 39
Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 09/10/2015 1,799709243 0,050 440.527.623,70
08/10/2015 1,798805816 0,051 440.415.430,73
07/10/2015 1,797881412 0,051 416.978.036,07
06/10/2015 1,796972093 0,051 428.234.337,33
05/10/2015 1,796051250 0,052 400.924.781,51
02/10/2015 1,795120463 0,050 722.717.045,96
01/10/2015 1,794230509 0,051 409.192.083,12
30/09/2015 1,793314992 0,053 408.863.351,61
29/09/2015 1,792371345 0,052 417.549.520,30
28/09/2015 1,791434684 0,051 417.663.142,94
25/09/2015 1,790518977 0,051 417.146.805,77
24/09/2015 1,789602133 0,052 415.748.810,49
23/09/2015 1,788665211 0,052 454.381.800,43
22/09/2015 1,787739574 0,052 451.327.117,02
21/09/2015 1,786819069 0,051 449.594.502,09
18/09/2015 1,785900718 0,051 448.211.021,72
17/09/2015 1,784985481 0,051 463.333.451,21
16/09/2015 1,784067010 0,051 431.583.264,08
15/09/2015 1,783151345 0,051 431.493.688,01
14/09/2015 1,782233900 0,052 401.268.126,21
11/09/2015 1,781316097 0,052 396.227.974,22
10/09/2015 1,780397178 0,051 396.591.280,99
09/09/2015 1,779488019 0,051 396.567.670,43
08/09/2015 1,778575169 0,051 396.554.139,86
04/09/2015 1,777662528 0,052 396.734.458,83
03/09/2015 1,776736281 0,051 426.363.187,45
02/09/2015 1,775824130 0,051 468.051.688,72
01/09/2015 1,774920068 0,051 441.147.988,39
31/08/2015 1,774012149 0,051 440.716.434,79
28/08/2015 1,773106390 0,051 474.304.900,54
27/08/2015 1,772196421 0,052 475.422.785,39
26/08/2015 1,771282505 0,052 465.840.429,03
25/08/2015 1,770366763 0,051 486.198.937,20
24/08/2015 1,769457417 0,051 486.257.043,70
21/08/2015 1,768558027 0,052 480.952.458,10
20/08/2015 1,767643700 0,051 480.708.807,85
19/08/2015 1,766735171 0,052 491.007.311,37
18/08/2015 1,765814212 0,051 492.865.257,90
17/08/2015 1,764907282 0,051 488.807.075,41
14/08/2015 1,764000078 0,051 487.904.152,17
13/08/2015 1,763092130 0,051 486.831.446,25
12/08/2015 1,762189475 0,051 485.900.551,02
11/08/2015 1,761283877 0,052 444.370.069,59
10/08/2015 1,760376436 0,052 440.261.123,25
07/08/2015 1,759460810 0,051 371.217.940,89
06/08/2015 1,758559204 0,051 376.273.027,29
05/08/2015 1,757665614 0,052 389.576.150,56
04/08/2015 1,756746104 0,051 372.124.374,50
03/08/2015 1,755846845 0,051 392.823.189,64
31/07/2015 1,754948359 0,051 393.043.961,78
30/07/2015 1,754052148 0,050 385.298.098,54
29/07/2015 1,753167194 0,049 385.519.498,15
28/07/2015 1,752304351 0,050 334.124.973,43
27/07/2015 1,751432214 0,049 333.994.658,63
24/07/2015 1,750569742 0,050 447.300.282,36
23/07/2015 1,749697143 0,049 352.605.432,99
22/07/2015 1,748845258 0,050 353.134.416,69
21/07/2015 1,747978586 0,050 347.910.917,63
20/07/2015 1,747112482 0,050 428.567.461,94
17/07/2015 1,746242284 0,049 445.907.254,74
16/07/2015 1,745378568 0,050 396.071.255,38
15/07/2015 1,744512265 0,049 396.301.457,03
14/07/2015 1,743650010 0,050 395.420.916,84
13/07/2015 1,742782399 0,050 429.510.093,42
10/07/2015 1,741918448 0,050 428.826.405,50
09/07/2015 1,741047252 0,050 360.555.988,27
08/07/2015 1,740184806 0,049 360.074.630,51
07/07/2015 1,739326993 0,051 355.591.257,62
06/07/2015 1,738441231 0,049 325.952.180,07
03/07/2015 1,737590131 0,050 371.334.294,47
Página 17 de 39
Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 02/07/2015 1,736726700 0,050 374.648.034,46
01/07/2015 1,735864069 0,050 375.135.612,26
30/06/2015 1,735001334 0,050 373.914.681,98
29/06/2015 1,734142571 0,050 411.296.004,49
26/06/2015 1,733282812 0,050 415.766.772,01
25/06/2015 1,732424632 0,049 374.306.140,54
24/06/2015 1,731567526 0,049 374.405.813,97
23/06/2015 1,730712108 0,050 374.052.935,38
22/06/2015 1,729852801 0,050 375.599.740,24
19/06/2015 1,728989914 0,049 374.092.042,12
18/06/2015 1,728138012 0,049 386.468.528,79
17/06/2015 1,727283599 0,050 391.843.700,53
16/06/2015 1,726426806 0,050 390.774.766,40
15/06/2015 1,725572596 0,050 389.809.798,90
12/06/2015 1,724716043 0,050 351.411.276,03
11/06/2015 1,723861651 0,049 350.889.365,86
10/06/2015 1,723010609 0,049 347.120.913,36
09/06/2015 1,722160759 0,049 341.043.615,55
08/06/2015 1,721311111 0,050 341.448.075,02
05/06/2015 1,720455857 0,048 343.978.420,83
03/06/2015 1,719632031 0,048 382.265.288,58
02/06/2015 1,718812056 0,048 357.383.795,37
01/06/2015 1,717980095 0,048 407.318.544,47
29/05/2015 1,717154839 0,048 449.057.729,56
28/05/2015 1,716331061 0,048 407.626.069,96
27/05/2015 1,715508639 0,048 363.989.571,84
26/05/2015 1,714690413 0,048 370.155.938,65
25/05/2015 1,713875111 0,048 370.065.895,80
22/05/2015 1,713060830 0,048 314.267.512,86
21/05/2015 1,712238591 0,048 314.729.375,76
20/05/2015 1,711420935 0,048 313.140.768,25
19/05/2015 1,710601615 0,048 326.424.422,06
18/05/2015 1,709778199 0,048 324.704.047,10
15/05/2015 1,708961579 0,048 325.801.364,32
14/05/2015 1,708142746 0,048 317.507.160,80
13/05/2015 1,707326311 0,048 314.507.764,74
12/05/2015 1,706503225 0,047 308.153.290,84
11/05/2015 1,705693813 0,048 307.839.210,26
08/05/2015 1,704878757 0,048 307.866.027,92
07/05/2015 1,704058952 0,049 306.463.591,48
06/05/2015 1,703220704 0,049 353.628.551,54
05/05/2015 1,702389753 0,048 354.364.583,16
04/05/2015 1,701573335 0,048 354.050.708,98
30/04/2015 1,700760030 0,046 340.735.768,82
29/04/2015 1,699977109 0,046 337.605.285,40
28/04/2015 1,699194394 0,046 307.319.867,57
27/04/2015 1,698413349 0,046 310.486.085,12
24/04/2015 1,697631746 0,046 320.752.961,51
23/04/2015 1,696853554 0,045 315.680.187,80
22/04/2015 1,696083944 0,046 315.610.977,10
20/04/2015 1,695307104 0,046 314.018.084,70
17/04/2015 1,694526272 0,046 314.515.157,19
16/04/2015 1,693740912 0,035 317.857.771,73
15/04/2015 1,693155400 0,057 316.010.491,78
14/04/2015 1,692188193 0,046 315.968.892,88
13/04/2015 1,691413721 0,045 315.894.249,82
10/04/2015 1,690645739 0,046 307.584.887,49
09/04/2015 1,689873881 0,045 306.205.026,88
08/04/2015 1,689107607 0,046 305.411.475,09
07/04/2015 1,688337765 0,047 304.615.577,61
06/04/2015 1,687549507 0,046 321.064.607,65
02/04/2015 1,686780077 0,046 314.972.127,94
01/04/2015 1,686007491 0,046 362.331.095,52
31/03/2015 1,685229923 0,046 360.083.952,16
30/03/2015 1,684450599 0,046 463.571.133,96
27/03/2015 1,683677162 0,046 413.172.333,46
26/03/2015 1,682904980 0,046 406.103.997,21
25/03/2015 1,682135022 0,046 406.998.703,07
24/03/2015 1,681364635 0,046 405.228.031,03
23/03/2015 1,680598293 0,046 404.540.563,13
Página 18 de 39
Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 20/03/2015 1,679821622 0,046 403.494.006,37
19/03/2015 1,679048240 0,046 405.642.164,60
18/03/2015 1,678276143 0,046 411.019.073,80
17/03/2015 1,677496783 0,047 397.627.337,33
16/03/2015 1,676715765 0,046 397.215.313,54
13/03/2015 1,675946321 0,047 392.994.885,59
12/03/2015 1,675166292 0,045 391.034.803,08
11/03/2015 1,674411251 0,047 312.549.865,21
10/03/2015 1,673632053 0,048 308.523.225,11
09/03/2015 1,672824590 0,046 310.464.365,71
06/03/2015 1,672052412 0,047 308.221.024,78
05/03/2015 1,671271563 0,046 299.186.239,43
04/03/2015 1,670509540 0,044 304.944.135,50
03/03/2015 1,669768511 0,044 304.729.818,25
02/03/2015 1,669040766 0,044 304.778.926,74
27/02/2015 1,668302032 0,044 348.388.658,17
26/02/2015 1,667561629 0,044 359.619.985,68
25/02/2015 1,666827367 0,044 360.269.281,76
24/02/2015 1,666090977 0,044 359.388.436,86
23/02/2015 1,665351764 0,044 388.560.963,20
20/02/2015 1,664611203 0,044 381.850.083,73
19/02/2015 1,663875217 0,044 384.201.139,10
18/02/2015 1,663143864 0,044 384.350.124,49
13/02/2015 1,662406066 0,044 367.642.959,64
12/02/2015 1,661669906 0,044 338.325.073,44
11/02/2015 1,660933979 0,044 319.686.426,70
10/02/2015 1,660204976 0,044 320.446.717,20
09/02/2015 1,659472413 0,044 320.329.309,97
06/02/2015 1,658736238 0,046 334.729.626,45
05/02/2015 1,657980962 0,044 304.774.789,46
04/02/2015 1,657249870 0,045 310.522.803,05
03/02/2015 1,656512365 0,045 310.625.507,76
02/02/2015 1,655765973 0,044 308.008.662,53
30/01/2015 1,655041806 0,044 309.100.165,73
29/01/2015 1,654310900 0,044 305.097.367,91
28/01/2015 1,653577646 0,044 423.417.609,78
27/01/2015 1,652845436 0,044 423.015.214,17
26/01/2015 1,652114213 0,044 421.387.708,68
23/01/2015 1,651384740 0,044 420.601.914,46
22/01/2015 1,650656341 0,042 418.014.453,71
21/01/2015 1,649958254 0,043 419.212.087,70
20/01/2015 1,649257028 0,043 416.692.919,49
19/01/2015 1,648556009 0,042 427.235.245,34
16/01/2015 1,647858308 0,043 339.448.523,29
15/01/2015 1,647155100 0,043 339.423.615,62
14/01/2015 1,646452980 0,042 335.669.471,39
13/01/2015 1,645755457 0,043 336.495.853,85
12/01/2015 1,645055454 0,043 331.402.835,52
09/01/2015 1,644356168 0,043 309.867.060,12
08/01/2015 1,643655633 0,042 296.836.546,76
07/01/2015 1,642960156 0,042 296.736.935,85
06/01/2015 1,642262726 0,043 296.781.269,77
05/01/2015 1,641561476 0,043 372.781.023,43
02/01/2015 1,640862161 0,042 304.964.051,54
31/12/2014 1,640166523 0,043 304.233.018,28
30/12/2014 1,639466209 0,042 304.103.117,66
29/12/2014 1,638772078 0,042 333.525.846,85
26/12/2014 1,638078104 0,042 351.126.091,82
24/12/2014 1,637384365 0,043 349.362.071,54
23/12/2014 1,636686169 0,042 348.016.610,70
22/12/2014 1,635991535 0,042 436.669.203,08
19/12/2014 1,635304129 0,043 455.330.803,15
18/12/2014 1,634597749 0,042 466.295.296,89
17/12/2014 1,633904377 0,043 465.716.662,99
16/12/2014 1,633209494 0,042 466.836.037,88
15/12/2014 1,632520141 0,042 423.266.308,14
12/12/2014 1,631831763 0,042 439.910.734,55
11/12/2014 1,631141215 0,043 450.604.969,72
10/12/2014 1,630448156 0,042 449.684.820,98
09/12/2014 1,629756981 0,042 453.378.544,51
Página 19 de 39
Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 08/12/2014 1,629065794 0,042 373.824.936,47
05/12/2014 1,628375512 0,042 372.901.860,25
04/12/2014 1,627684242 0,041 321.947.883,79
03/12/2014 1,627017827 0,040 324.813.842,33
02/12/2014 1,626359320 0,040 331.711.533,53
01/12/2014 1,625701847 0,041 323.121.855,27
28/11/2014 1,625043229 0,039 332.437.120,96
27/11/2014 1,624406625 0,041 388.706.787,04
26/11/2014 1,623744305 0,040 495.452.846,85
25/11/2014 1,623089599 0,041 472.968.618,54
24/11/2014 1,622425734 0,041 476.759.637,78
21/11/2014 1,621759152 0,042 490.243.136,07
20/11/2014 1,621078691 0,041 487.051.470,51
19/11/2014 1,620416571 0,041 509.731.188,76
18/11/2014 1,619753467 0,041 513.596.929,48
17/11/2014 1,619096099 0,041 464.170.471,98
14/11/2014 1,618437052 0,041 475.136.990,49
13/11/2014 1,617779647 0,040 476.084.527,59
12/11/2014 1,617125355 0,040 447.815.340,65
11/11/2014 1,616470831 0,041 344.916.680,69
10/11/2014 1,615814166 0,041 325.938.219,78
07/11/2014 1,615159770 0,041 321.636.905,80
06/11/2014 1,614501857 0,040 313.252.745,08
05/11/2014 1,613850018 0,040 305.163.488,61
04/11/2014 1,613197345 0,040 306.447.505,02
03/11/2014 1,612554645 0,039 302.494.942,59
31/10/2014 1,611921301 0,040 302.345.147,41
30/10/2014 1,611276309 0,036 384.302.280,98
29/10/2014 1,610702029 0,039 388.846.641,53
28/10/2014 1,610072077 0,040 368.436.488,18
27/10/2014 1,609424736 0,041 463.412.095,10
24/10/2014 1,608766201 0,041 468.557.295,10
23/10/2014 1,608105990 0,039 502.459.119,62
22/10/2014 1,607475474 0,041 626.588.762,87
21/10/2014 1,606822293 0,040 627.377.730,78
20/10/2014 1,606181526 0,039 624.851.453,73
17/10/2014 1,605559017 0,040 643.688.882,00
16/10/2014 1,604910266 0,038 655.625.859,13
15/10/2014 1,604295370 0,040 609.953.075,68
14/10/2014 1,603653794 0,040 587.076.203,29
13/10/2014 1,603016879 0,040 487.505.506,28
10/10/2014 1,602381605 0,040 473.284.910,32
09/10/2014 1,601748141 0,040 476.119.613,17
08/10/2014 1,601113717 0,040 373.440.641,35
07/10/2014 1,600478249 0,040 360.611.461,00
06/10/2014 1,599841849 0,040 327.709.153,12
03/10/2014 1,599206150 0,040 337.405.031,53
02/10/2014 1,598567160 0,040 333.105.880,21
01/10/2014 1,597934097 0,040 332.867.721,11
30/09/2014 1,597301806 0,040 353.002.985,09
29/09/2014 1,596666296 0,040 399.003.172,63
26/09/2014 1,596034871 0,040 419.829.079,41
25/09/2014 1,595399732 0,040 408.683.379,90
24/09/2014 1,594765845 0,040 494.655.764,33
23/09/2014 1,594129584 0,040 494.360.451,47
22/09/2014 1,593498720 0,040 490.156.399,21
19/09/2014 1,592864486 0,040 508.293.011,17
18/09/2014 1,592232042 0,040 517.710.373,54
17/09/2014 1,591600246 0,040 525.694.695,63
16/09/2014 1,590965610 0,040 567.349.397,69
15/09/2014 1,590333106 0,039 512.717.480,76
12/09/2014 1,589708737 0,040 488.231.724,41
11/09/2014 1,589078017 0,040 468.469.784,35
10/09/2014 1,588445960 0,040 384.106.373,96
09/09/2014 1,587812292 0,040 387.428.757,94
08/09/2014 1,587183779 0,041 355.408.019,00
05/09/2014 1,586536057 0,040 353.274.790,41
04/09/2014 1,585906340 0,039 340.320.669,81
03/09/2014 1,585282875 0,040 339.427.178,83
02/09/2014 1,584655739 0,040 343.265.329,74
Página 20 de 39
Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 01/09/2014 1,584024004 0,070 341.464.148,18
29/08/2014 1,582908635 0,015 331.867.303,67
28/08/2014 1,582672584 0,040 373.797.552,88
27/08/2014 1,582044287 0,040 424.674.896,38
26/08/2014 1,581416862 0,040 361.811.348,23
25/08/2014 1,580790204 0,040 441.398.368,77
22/08/2014 1,580164381 0,040 457.903.016,60
21/08/2014 1,579534908 0,040 465.733.413,47
20/08/2014 1,578910346 0,039 462.446.485,73
19/08/2014 1,578291418 0,040 475.653.810,77
18/08/2014 1,577665565 0,040 488.280.112,19
15/08/2014 1,577039322 0,040 455.239.336,45
14/08/2014 1,576410766 0,040 481.494.352,12
13/08/2014 1,575783707 0,040 484.880.401,38
12/08/2014 1,575160172 0,040 481.615.751,38
11/08/2014 1,574536260 0,040 474.076.897,81
08/08/2014 1,573912441 0,040 485.880.319,51
07/08/2014 1,573277432 0,039 520.129.882,26
06/08/2014 1,572659560 0,040 488.927.790,60
05/08/2014 1,572037438 0,040 471.919.032,18
04/08/2014 1,571408435 0,040 348.629.172,73
01/08/2014 1,570778991 0,040 356.498.316,39
31/07/2014 1,570153365 0,040 352.884.709,84
30/07/2014 1,569527501 0,040 437.763.546,37
29/07/2014 1,568900691 0,040 447.089.924,21
28/07/2014 1,568276799 0,040 428.244.559,92
25/07/2014 1,567651323 0,040 519.722.196,31
24/07/2014 1,567031844 0,040 532.401.727,25
23/07/2014 1,566404145 0,039 537.450.537,76
22/07/2014 1,565790467 0,039 534.039.232,53
21/07/2014 1,565176099 0,040 529.960.210,83
18/07/2014 1,564557996 0,039 543.057.307,01
17/07/2014 1,563943085 0,040 553.869.536,63
16/07/2014 1,563323776 0,039 564.858.768,45
15/07/2014 1,562708392 0,039 520.679.728,29
14/07/2014 1,562094711 0,039 514.023.790,07
11/07/2014 1,561480194 0,039 524.068.544,07
10/07/2014 1,560864616 0,039 524.642.634,10
09/07/2014 1,560249795 0,040 526.640.110,02
08/07/2014 1,559628364 0,040 521.593.282,16
07/07/2014 1,559012517 0,040 493.572.309,36
04/07/2014 1,558395690 0,039 492.380.420,77
03/07/2014 1,557787270 0,039 441.291.835,10
02/07/2014 1,557174420 0,040 386.014.082,77
01/07/2014 1,556555454 0,040 532.917.089,67
30/06/2014 1,555938451 0,039 541.420.390,94
27/06/2014 1,555325155 0,040 612.222.979,13
26/06/2014 1,554710717 0,040 708.859.830,30
25/06/2014 1,554094271 0,040 704.406.420,92
24/06/2014 1,553475215 0,040 694.873.515,55
23/06/2014 1,552859657 0,040 685.141.923,33
20/06/2014 1,552241032 0,039 690.706.651,39
18/06/2014 1,551630390 0,039 706.111.762,08
17/06/2014 1,551018236 0,039 717.572.951,24
16/06/2014 1,550408173 0,039 678.875.823,48
13/06/2014 1,549798901 0,039 691.784.862,29
12/06/2014 1,549191429 0,040 691.671.642,64
11/06/2014 1,548574145 0,038 654.024.938,86
10/06/2014 1,547982602 0,037 672.167.996,32
09/06/2014 1,547404266 0,039 630.141.483,53
06/06/2014 1,546797045 0,039 645.568.055,01
05/06/2014 1,546200535 0,038 615.784.709,54
04/06/2014 1,545616345 0,040 620.215.576,03
03/06/2014 1,545005474 0,039 658.146.541,05
02/06/2014 1,544395931 0,039 654.571.194,54
30/05/2014 1,543794246 0,040 557.546.893,82
29/05/2014 1,543184520 0,040 734.798.568,34
28/05/2014 1,542571510 0,040 654.653.198,54
27/05/2014 1,541958886 0,040 804.146.709,07
26/05/2014 1,541347495 0,040 773.321.963,12
Página 21 de 39
Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 23/05/2014 1,540733798 0,040 762.197.997,85
22/05/2014 1,540124603 0,040 587.143.956,66
21/05/2014 1,539511323 0,039 640.747.708,30
20/05/2014 1,538904647 0,040 634.711.488,62
19/05/2014 1,538293433 0,040 652.500.229,06
16/05/2014 1,537679127 0,040 744.574.921,18
15/05/2014 1,537068387 0,040 741.640.237,24
14/05/2014 1,536457398 0,040 747.700.905,85
13/05/2014 1,535846934 0,040 749.643.939,54
12/05/2014 1,535235481 0,040 741.913.450,54
09/05/2014 1,534623957 0,040 756.899.837,61
08/05/2014 1,534014089 0,040 740.994.245,35
07/05/2014 1,533405258 0,040 663.050.979,60
06/05/2014 1,532798985 0,040 631.617.154,00
05/05/2014 1,532190199 0,040 720.512.665,12
02/05/2014 1,531574259 0,039 746.094.830,96
30/04/2014 1,530983323 0,040 353.819.780,57
29/04/2014 1,530372650 0,040 704.062.395,34
28/04/2014 1,529763738 0,040 690.952.366,48
25/04/2014 1,529153755 0,040 766.953.426,99
24/04/2014 1,528544518 0,040 768.241.226,56
23/04/2014 1,527934749 0,040 770.309.810,92
22/04/2014 1,527327009 0,040 720.473.811,40
17/04/2014 1,526719143 0,040 743.059.960,74
16/04/2014 1,526111569 0,040 672.682.626,62
15/04/2014 1,525503656 0,039 639.868.639,05
14/04/2014 1,524904274 0,040 689.469.634,64
11/04/2014 1,524299338 0,040 521.078.838,40
10/04/2014 1,523693314 0,040 520.118.969,61
09/04/2014 1,523088758 0,040 514.991.555,24
08/04/2014 1,522485109 0,040 503.294.004,59
07/04/2014 1,521877018 0,039 473.526.799,17
04/04/2014 1,521276147 0,040 456.312.565,62
03/04/2014 1,520660880 0,041 421.944.844,63
02/04/2014 1,520043760 0,038 375.665.283,92
01/04/2014 1,519460629 0,039 369.873.335,80
31/03/2014 1,518870662 0,039 370.227.530,26
28/03/2014 1,518280512 0,038 433.477.039,35
27/03/2014 1,517705458 0,039 429.124.445,41
26/03/2014 1,517110180 0,039 502.997.081,29
25/03/2014 1,516517003 0,039 501.151.058,90
24/03/2014 1,515928299 0,039 503.430.553,89
21/03/2014 1,515338022 0,039 526.907.305,13
20/03/2014 1,514741472 0,039 521.861.780,53
19/03/2014 1,514153411 0,039 543.170.825,96
18/03/2014 1,513566770 0,039 584.459.296,31
17/03/2014 1,512973659 0,039 548.655.214,28
14/03/2014 1,512387927 0,039 565.335.265,86
13/03/2014 1,511802562 0,039 567.744.437,07
12/03/2014 1,511212528 0,039 569.433.109,04
11/03/2014 1,510627739 0,039 594.472.978,72
10/03/2014 1,510040853 0,039 567.961.237,35
07/03/2014 1,509452286 0,039 497.858.112,06
06/03/2014 1,508864346 0,039 419.691.576,18
05/03/2014 1,508280648 0,039 406.635.210,14
28/02/2014 1,507692068 0,039 414.351.453,64
26/02/2014 1,506536814 0,038 498.566.684,52
25/02/2014 1,505960188 0,039 574.172.836,09
24/02/2014 1,505377496 0,038 572.237.338,08
21/02/2014 1,504806220 0,038 584.258.533,53
20/02/2014 1,504235253 0,038 569.846.235,32
19/02/2014 1,503664511 0,038 592.040.516,07
18/02/2014 1,503090888 0,038 583.866.695,63
17/02/2014 1,502520807 0,037 559.428.439,32
14/02/2014 1,501959239 0,038 556.835.244,01
13/02/2014 1,501386165 0,038 557.571.420,89
12/02/2014 1,500815635 0,038 556.614.825,64
11/02/2014 1,500247087 0,038 557.263.639,67
10/02/2014 1,499678910 0,038 547.108.359,03
07/02/2014 1,499106653 0,038 538.528.785,35
Página 22 de 39
Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 06/02/2014 1,498540394 0,038 516.061.779,18
05/02/2014 1,497968361 0,038 455.417.867,60
04/02/2014 1,497398703 0,038 421.713.434,42
03/02/2014 1,496831830 0,038 419.060.729,74
31/01/2014 1,496266611 0,038 438.019.266,73
30/01/2014 1,495699640 0,038 546.264.195,75
29/01/2014 1,495137774 0,039 544.099.725,54
28/01/2014 1,494561040 0,038 523.011.901,23
27/01/2014 1,493995151 0,038 594.317.788,12
24/01/2014 1,493429762 0,038 610.696.588,01
23/01/2014 1,492864160 0,038 615.532.381,02
22/01/2014 1,492297215 0,038 618.515.398,22
21/01/2014 1,491725832 0,038 623.922.414,19
20/01/2014 1,491159440 0,038 632.210.279,66
17/01/2014 1,490029326 0,000 679.434.961,65
16/01/2014 1,490029326 0,036 679.434.961,65
15/01/2014 1,489490440 0,036 641.755.779,42
14/01/2014 1,488954032 0,036 644.424.620,12
13/01/2014 1,488414857 0,036 636.284.127,60
10/01/2014 1,487876643 0,036 644.262.076,79
09/01/2014 1,487337580 0,036 626.292.086,70
08/01/2014 1,486803501 0,036 596.438.838,17
07/01/2014 1,486266263 0,036 500.515.917,58
06/01/2014 1,485729231 0,036 485.569.403,56
03/01/2014 1,485192491 0,036 499.258.974,25
02/01/2014 1,484652890 0,036 487.822.673,82
31/12/2013 1,484116310 0,036 498.699.165,30
30/12/2013 1,483576445 0,036 498.517.757,54
27/12/2013 1,483043701 0,036 498.798.917,78
26/12/2013 1,482510373 0,036 594.592.015,34
24/12/2013 1,481975238 0,036 601.253.905,10
23/12/2013 1,481436500 0,036 603.954.271,58
20/12/2013 1,480899303 0,036 611.275.531,07
19/12/2013 1,480366674 0,036 612.607.117,89
18/12/2013 1,479829842 0,036 748.768.490,08
17/12/2013 1,479295312 0,036 753.856.090,99
16/12/2013 1,478758612 0,036 727.959.885,55
13/12/2013 1,478223048 0,036 749.110.480,89
12/12/2013 1,477688346 0,037 757.046.543,36
11/12/2013 1,477145357 0,036 744.251.961,20
10/12/2013 1,476618194 0,037 747.857.970,66
09/12/2013 1,476075027 0,036 691.348.567,79
06/12/2013 1,475539442 0,036 667.667.220,78
05/12/2013 1,475006357 0,036 572.606.274,01
04/12/2013 1,474472375 0,036 582.033.489,85
03/12/2013 1,473946147 0,036 583.457.184,05
02/12/2013 1,473418257 0,036 574.955.191,57
29/11/2013 1,472890642 0,036 587.469.749,71
28/11/2013 1,472358366 0,035 594.001.010,88
27/11/2013 1,471848208 0,034 626.177.971,03
26/11/2013 1,471352971 0,034 688.442.250,91
25/11/2013 1,470849720 0,034 679.939.609,68
22/11/2013 1,470356971 0,034 694.634.822,25
21/11/2013 1,469852923 0,034 697.919.488,83
20/11/2013 1,469351968 0,035 683.334.515,49
19/11/2013 1,468844006 0,035 687.323.652,49
18/11/2013 1,468333445 0,034 671.284.237,16
14/11/2013 1,467832670 0,034 685.257.450,43
13/11/2013 1,467332371 0,034 702.338.982,20
12/11/2013 1,466829013 0,034 705.722.805,90
11/11/2013 1,466330107 0,034 717.595.650,24
08/11/2013 1,465826485 0,034 720.510.100,65
07/11/2013 1,465324717 0,034 722.802.592,87
06/11/2013 1,464824633 0,034 704.900.943,12
05/11/2013 1,464320004 0,034 580.403.926,29
04/11/2013 1,463823845 0,034 584.533.800,20
01/11/2013 1,463325815 0,034 599.810.659,95
31/10/2013 1,462821860 0,034 593.684.130,54
30/10/2013 1,462324298 0,034 597.855.707,63
29/10/2013 1,461826891 0,034 647.197.489,64
Página 23 de 39
Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 28/10/2013 1,461330668 0,034 644.790.050,56
25/10/2013 1,460832734 0,034 658.728.518,81
24/10/2013 1,460334903 0,034 725.679.133,38
23/10/2013 1,459834650 0,034 730.395.842,91
22/10/2013 1,459335985 0,034 729.668.510,23
21/10/2013 1,458836781 0,034 726.349.958,23
18/10/2013 1,458339265 0,034 744.265.050,40
17/10/2013 1,457840756 0,034 748.411.131,05
16/10/2013 1,457341646 0,034 756.591.013,94
15/10/2013 1,456842790 0,034 733.085.988,68
14/10/2013 1,456342306 0,034 732.455.274,41
11/10/2013 1,455843464 0,034 733.794.841,00
10/10/2013 1,455348362 0,032 717.813.644,51
09/10/2013 1,454877064 0,033 720.198.340,92
08/10/2013 1,454399116 0,033 702.062.588,87
07/10/2013 1,453916608 0,033 688.841.097,20
04/10/2013 1,453440909 0,033 643.089.652,82
03/10/2013 1,452966302 0,032 589.733.018,34
02/10/2013 1,452495710 0,032 589.134.145,60
01/10/2013 1,452029577 0,033 589.211.995,77
30/09/2013 1,451552184 0,033 587.592.745,63
27/09/2013 1,451072587 0,033 587.963.416,63
26/09/2013 1,450599417 0,032 594.580.470,85
25/09/2013 1,450128788 0,033 716.712.866,99
24/09/2013 1,449656588 0,032 710.221.524,88
23/09/2013 1,449186333 0,033 711.437.666,30
20/09/2013 1,448715037 0,033 712.229.963,63
19/09/2013 1,448241936 0,033 712.227.298,47
18/09/2013 1,447768377 0,034 714.784.495,43
17/09/2013 1,447273997 0,035 713.043.923,96
16/09/2013 1,446771382 0,034 712.470.408,48
13/09/2013 1,446276419 0,036 709.497.595,24
12/09/2013 1,445752341 0,035 705.450.872,82
11/09/2013 1,445250321 0,034 708.142.893,36
10/09/2013 1,444754128 0,035 704.829.823,37
09/09/2013 1,444252997 0,034 706.991.509,45
06/09/2013 1,443757876 0,034 693.268.181,27
05/09/2013 1,443263461 0,035 693.016.776,32
04/09/2013 1,442754777 0,035 586.131.304,03
03/09/2013 1,442248519 0,040 584.760.041,59
02/09/2013 1,441667854 0,030 585.877.066,08
30/08/2013 1,441231340 0,033 588.938.690,84
29/08/2013 1,440754847 0,029 584.390.418,58
28/08/2013 1,440330302 0,029 626.855.649,56
27/08/2013 1,439917897 0,029 707.318.090,29
26/08/2013 1,439505111 0,029 705.798.698,62
23/08/2013 1,439091520 0,028 708.194.165,52
22/08/2013 1,438684910 0,028 707.807.120,71
21/08/2013 1,438282361 0,028 705.776.586,72
20/08/2013 1,437878228 0,028 706.609.985,47
19/08/2013 1,437480130 0,030 705.526.595,83
16/08/2013 1,437051694 0,027 715.095.400,56
15/08/2013 1,436659964 0,028 714.601.552,17
14/08/2013 1,436258390 0,028 712.131.442,12
13/08/2013 1,435855027 0,028 702.620.060,82
12/08/2013 1,435458711 0,028 703.004.968,07
09/08/2013 1,435057150 0,025 702.909.278,38
08/08/2013 1,434696485 0,025 701.766.862,85
07/08/2013 1,434331915 0,027 700.596.789,30
06/08/2013 1,433949959 0,028 689.350.169,63
05/08/2013 1,433549142 0,024 582.749.234,29
02/08/2013 1,433203367 0,027 583.701.410,33
01/08/2013 1,432816500 0,029 582.431.151,27
31/07/2013 1,432394546 0,031 583.086.386,00
30/07/2013 1,431953041 0,030 580.270.474,89
29/07/2013 1,431518867 0,030 576.126.737,93
26/07/2013 1,431088126 0,031 664.534.276,21
25/07/2013 1,430649579 0,030 667.392.695,67
24/07/2013 1,430215936 0,031 667.827.209,75
23/07/2013 1,429776972 0,031 662.973.666,41
Página 24 de 39
Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 22/07/2013 1,429336125 0,031 660.182.047,92
19/07/2013 1,428898035 0,031 659.001.002,89
18/07/2013 1,428460666 0,030 658.876.266,81
17/07/2013 1,428025755 0,031 658.675.664,48
16/07/2013 1,427585699 0,030 659.622.334,65
15/07/2013 1,427151789 0,031 658.332.175,90
12/07/2013 1,426708254 0,031 665.212.374,69
09/07/2013 1,425448880 0,029 672.934.097,99
08/07/2013 1,425034237 0,029 672.035.555,43
05/07/2013 1,424620086 0,029 672.801.965,31
04/07/2013 1,424207481 0,029 663.021.496,85
03/07/2013 1,423794741 0,029 562.959.302,10
02/07/2013 1,423383802 0,023 564.591.167,54
01/07/2013 1,422972818 0,029 562.955.574,32
28/06/2013 1,422558978 0,029 569.740.829,66
27/06/2013 1,422142333 0,029 551.503.823,81
26/06/2013 1,421731297 0,030 608.751.827,90
25/06/2013 1,421308523 0,029 612.950.503,28
24/06/2013 1,420893935 0,029 611.525.072,68
21/06/2013 1,420481231 0,029 611.582.384,66
20/06/2013 1,420072999 0,029 613.165.116,52
19/06/2013 1,419656268 0,029 633.320.209,44
18/06/2013 1,419241522 0,029 645.758.498,96
17/06/2013 1,418826448 0,029 644.916.830,21
14/06/2013 1,418413201 0,030 646.131.583,27
13/06/2013 1,417991541 0,029 640.486.125,59
12/06/2013 1,417577551 0,030 630.300.052,48
11/06/2013 1,417146523 0,029 645.627.053,70
10/06/2013 1,416740136 0,029 646.362.646,82
07/06/2013 1,416324459 0,030 646.757.741,96
06/06/2013 1,415901165 0,028 634.247.129,15
05/06/2013 1,415508654 0,030 549.544.744,10
04/06/2013 1,415077136 0,030 528.654.534,54
03/06/2013 1,414650062 0,029 526.536.576,45
31/05/2013 1,414243853 0,027 527.176.157,23
29/05/2013 1,413855111 0,028 557.687.819,94
28/05/2013 1,413465512 0,028 572.554.203,99
27/05/2013 1,413072148 0,030 572.824.743,89
24/05/2013 1,412651857 0,027 628.461.624,44
23/05/2013 1,412264742 0,027 630.110.905,13
22/05/2013 1,411880342 0,027 621.187.779,90
21/05/2013 1,411500530 0,027 619.296.594,79
20/05/2013 1,411118696 0,027 619.547.951,58
17/05/2013 1,410740126 0,027 628.265.357,51
16/05/2013 1,410357636 0,027 626.816.364,47
15/05/2013 1,409971866 0,028 627.684.629,20
14/05/2013 1,409572859 0,027 627.942.877,76
13/05/2013 1,409187550 0,027 621.966.815,64
10/05/2013 1,408806429 0,027 622.451.425,36
09/05/2013 1,408420785 0,027 611.945.866,60
08/05/2013 1,408034492 0,027 614.773.204,12
07/05/2013 1,407647956 0,027 652.401.056,72
06/05/2013 1,407269609 0,028 565.183.154,62
03/05/2013 1,406875403 0,028 567.149.239,60
02/05/2013 1,406485176 0,029 567.151.884,25
30/04/2013 1,406081921 0,027 566.929.292,67
29/04/2013 1,405700207 0,027 564.644.964,88
26/04/2013 1,405323704 0,027 560.798.720,20
25/04/2013 1,404938197 0,027 627.713.479,21
24/04/2013 1,404558763 0,027 617.150.759,25
23/04/2013 1,404172847 0,028 617.148.145,27
22/04/2013 1,403784371 0,027 617.478.267,54
19/04/2013 1,403404618 0,027 615.748.649,59
18/04/2013 1,403021683 0,026 623.206.554,15
17/04/2013 1,402652874 0,028 623.030.783,35
16/04/2013 1,402266717 0,028 630.361.194,13
15/04/2013 1,401867701 0,031 629.151.117,76
12/04/2013 1,401438328 0,029 629.759.171,99
11/04/2013 1,401035340 0,027 642.236.441,77
10/04/2013 1,400657265 0,027 643.432.761,99
Página 25 de 39
Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 09/04/2013 1,400275320 0,026 640.456.068,50
08/04/2013 1,399907656 0,026 640.203.928,87
05/04/2013 1,399540566 0,026 615.219.508,65
04/04/2013 1,399173571 0,027 632.767.537,45
03/04/2013 1,398802432 0,027 537.302.976,86
02/04/2013 1,398426914 0,028 540.456.848,60
01/04/2013 1,398032020 0,026 542.022.746,58
28/03/2013 1,397664878 0,027 541.360.234,34
27/03/2013 1,397287269 0,028 535.007.651,54
26/03/2013 1,396899251 0,028 533.756.389,54
25/03/2013 1,396514561 0,027 612.598.640,46
22/03/2013 1,396138806 0,026 614.867.155,90
21/03/2013 1,395773983 0,027 613.943.685,24
20/03/2013 1,395399044 0,027 613.462.849,84
19/03/2013 1,395023257 0,027 617.119.612,10
18/03/2013 1,394651507 0,026 624.666.104,81
15/03/2013 1,394286891 0,027 620.289.894,56
14/03/2013 1,393914764 0,026 620.904.134,65
13/03/2013 1,393555715 0,029 615.100.654,23
12/03/2013 1,393151538 0,029 610.547.523,99
11/03/2013 1,392753724 0,029 611.469.869,10
08/03/2013 1,392353501 0,031 608.897.845,36
07/03/2013 1,391924965 0,031 608.317.560,85
06/03/2013 1,391495077 0,027 595.633.546,04
05/03/2013 1,391123056 0,027 499.666.922,64
04/03/2013 1,390754113 0,027 499.301.619,76
01/03/2013 1,390382462 0,026 500.516.172,07
28/02/2013 1,390018446 0,027 508.465.015,99
27/02/2013 1,389645288 0,026 507.868.639,29
26/02/2013 1,389277614 0,026 505.113.960,27
25/02/2013 1,388912308 0,026 583.387.520,08
22/02/2013 1,388551596 0,027 583.347.980,43
21/02/2013 1,388182034 0,026 583.021.768,30
20/02/2013 1,387818970 0,027 583.784.045,95
19/02/2013 1,387440347 0,026 572.218.891,33
18/02/2013 1,387079861 0,026 594.786.313,25
15/02/2013 1,386717446 0,026 610.438.776,64
14/02/2013 1,386353801 0,026 593.931.986,40
13/02/2013 1,385996108 0,027 594.142.652,15
08/02/2013 1,385626109 0,026 595.989.507,11
07/02/2013 1,385259646 0,026 597.230.513,00
06/02/2013 1,384893352 0,026 597.101.584,07
05/02/2013 1,384529041 0,026 563.199.389,46
04/02/2013 1,384167928 0,028 563.681.331,68
01/02/2013 1,383775082 0,026 572.036.933,60
31/01/2013 1,383412542 0,026 571.747.100,36
30/01/2013 1,383049874 0,026 586.681.559,49
29/01/2013 1,382686544 0,027 602.959.119,30
28/01/2013 1,382318865 0,026 664.127.077,04
25/01/2013 1,381963172 0,026 671.093.349,41
24/01/2013 1,381601530 0,026 667.697.575,80
23/01/2013 1,381240570 0,026 667.893.514,29
22/01/2013 1,380878736 0,027 667.543.596,71
21/01/2013 1,380511970 0,026 667.543.247,89
18/01/2013 1,380151814 0,027 667.463.070,80
17/01/2013 1,379782257 0,027 674.108.519,46
16/01/2013 1,379415039 0,027 673.800.145,21
15/01/2013 1,379036031 0,027 674.101.878,11
14/01/2013 1,378658190 0,027 673.201.377,64
11/01/2013 1,378283404 0,028 672.445.524,70
10/01/2013 1,377904121 0,027 672.452.424,91
09/01/2013 1,377534668 0,027 650.614.930,83
08/01/2013 1,377167158 0,026 644.820.854,33
07/01/2013 1,376806942 0,026 644.861.138,37
04/01/2013 1,376452962 0,026 593.179.591,41
03/01/2013 1,376093332 0,026 592.663.703,92
02/01/2013 1,375729539 0,027 582.208.746,72
31/12/2012 1,375362953 0,027 581.367.790,32
28/12/2012 1,374995812 0,026 581.212.599,32
27/12/2012 1,374632425 0,027 571.202.932,43
Página 26 de 39
Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 26/12/2012 1,374267774 0,026 572.014.153,05
24/12/2012 1,373907947 0,026 575.362.465,40
21/12/2012 1,373548921 0,026 575.139.132,28
20/12/2012 1,373197210 0,025 576.413.498,00
19/12/2012 1,372849770 0,026 571.521.857,59
18/12/2012 1,372490080 0,025 654.174.417,34
17/12/2012 1,372140523 0,026 654.657.641,30
14/12/2012 1,371782849 0,026 656.879.368,80
13/12/2012 1,371421915 0,026 657.683.278,19
12/12/2012 1,371064078 0,026 663.540.099,41
11/12/2012 1,370711131 0,026 663.983.129,15
10/12/2012 1,370355190 0,026 673.754.125,81
07/12/2012 1,369999956 0,026 610.147.917,57
06/12/2012 1,369639149 0,026 552.076.482,87
05/12/2012 1,369286406 0,026 553.671.850,99
04/12/2012 1,368926912 0,026 577.760.125,38
03/12/2012 1,368569779 0,026 579.015.029,46
30/11/2012 1,368211767 0,026 578.685.608,17
29/11/2012 1,367862736 0,026 578.518.990,25
28/11/2012 1,367509983 0,025 575.992.411,40
27/11/2012 1,367171377 0,026 564.072.708,07
26/11/2012 1,366821792 0,026 636.707.860,56
23/11/2012 1,366470407 0,026 730.858.921,77
22/11/2012 1,366120260 0,025 731.029.553,35
21/11/2012 1,365772366 0,026 729.155.820,39
20/11/2012 1,365418477 0,026 725.903.680,76
19/11/2012 1,365059779 0,026 735.221.485,94
16/11/2012 1,364707599 0,026 733.841.108,99
14/11/2012 1,364354505 0,026 733.283.335,77
13/11/2012 1,363996104 0,026 734.644.302,04
12/11/2012 1,363641720 0,026 734.036.540,20
09/11/2012 1,363289339 0,026 733.719.889,38
08/11/2012 1,362931849 0,026 726.343.373,25
07/11/2012 1,362581656 0,026 688.339.465,21
06/11/2012 1,362223894 0,026 629.208.215,73
05/11/2012 1,361866364 0,026 636.484.119,93
01/11/2012 1,361509653 0,026 636.437.375,45
31/10/2012 1,361155697 0,026 635.685.071,41
30/10/2012 1,360803747 0,026 635.908.137,56
29/10/2012 1,360449595 0,026 645.516.096,93
26/10/2012 1,360095185 0,026 703.946.664,35
24/10/2012 1,359739293 0,026 704.522.265,88
23/10/2012 1,359033762 0,026 702.388.172,22
22/10/2012 1,358680134 0,026 700.362.886,55
19/10/2012 1,358326952 0,027 700.694.697,16
18/10/2012 1,357964536 0,026 700.508.744,14
17/10/2012 1,357606033 0,026 705.901.336,79
16/10/2012 1,357248607 0,026 786.865.118,97
15/10/2012 1,356890547 0,026 785.844.748,11
11/10/2012 1,356540200 0,027 785.609.852,50
10/10/2012 1,356172650 0,027 784.079.351,26
09/10/2012 1,355806287 0,027 779.795.636,59
08/10/2012 1,355439040 0,028 774.087.902,73
05/10/2012 1,355066186 0,027 753.033.701,32
04/10/2012 1,354698340 0,027 756.422.307,32
03/10/2012 1,354332022 0,027 673.883.036,29
02/10/2012 1,353966388 0,027 673.837.068,89
01/10/2012 1,353601006 0,027 674.120.101,42
28/09/2012 1,353236381 0,027 674.071.475,13
27/09/2012 1,352871497 0,027 675.314.335,59
26/09/2012 1,352511031 0,027 668.540.158,86
25/09/2012 1,352149310 0,027 731.163.561,23
24/09/2012 1,351785826 0,027 732.228.671,02
21/09/2012 1,351424639 0,027 732.657.858,03
20/09/2012 1,351060457 0,027 732.749.343,46
19/09/2012 1,350699100 0,027 730.294.965,24
18/09/2012 1,350333863 0,026 749.434.258,99
17/09/2012 1,349977284 0,027 749.102.393,31
14/09/2012 1,349616186 0,027 752.500.057,37
13/09/2012 1,349256720 0,026 752.613.152,74
Página 27 de 39
Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 12/09/2012 1,348900154 0,027 752.414.260,82
11/09/2012 1,348535942 0,026 756.746.878,96
06/09/2012 1,347824556 0,025 738.585.564,79
05/09/2012 1,347481565 0,026 657.254.265,80
04/09/2012 1,347132402 0,026 662.827.467,68
03/09/2012 1,346781710 0,026 662.654.917,24
31/08/2012 1,346428970 0,026 662.481.359,12
30/08/2012 1,346084440 0,028 662.311.840,56
29/08/2012 1,345707415 0,029 664.420.690,75
28/08/2012 1,345317387 0,028 729.914.211,90
27/08/2012 1,344937862 0,028 732.822.418,38
24/08/2012 1,344566520 0,023 733.012.975,08
23/08/2012 1,344251589 0,028 733.074.230,60
22/08/2012 1,343873141 0,029 732.874.845,78
21/08/2012 1,343488538 0,028 738.345.478,24
20/08/2012 1,343106894 0,029 738.129.738,58
17/08/2012 1,342721876 0,028 737.918.144,67
16/08/2012 1,342343154 0,029 744.363.133,79
15/08/2012 1,341955179 0,028 744.147.991,86
14/08/2012 1,341580835 0,028 798.043.312,23
13/08/2012 1,341201284 0,027 797.847.526,71
10/08/2012 1,340836002 0,028 797.630.229,47
09/08/2012 1,340463475 0,027 797.408.622,35
08/08/2012 1,340099148 0,025 797.231.882,34
07/08/2012 1,339760491 0,027 797.486.298,31
06/08/2012 1,339393736 0,028 788.031.518,22
03/08/2012 1,339024061 0,029 705.120.849,91
02/08/2012 1,338639702 0,023 704.918.449,11
01/08/2012 1,338327212 0,027 705.265.774,51
31/07/2012 1,337964347 0,027 705.696.384,86
30/07/2012 1,337605448 0,026 705.630.054,06
27/07/2012 1,337254177 0,027 705.458.743,58
26/07/2012 1,336898913 0,024 774.113.532,73
25/07/2012 1,336583397 0,027 774.065.805,52
24/07/2012 1,336229014 0,027 773.863.568,18
23/07/2012 1,335868427 0,023 774.041.633,41
20/07/2012 1,335565544 0,022 775.097.854,72
19/07/2012 1,335265731 0,027 775.200.795,53
18/07/2012 1,334906965 0,022 781.936.644,34
17/07/2012 1,334611742 0,027 782.614.525,97
16/07/2012 1,334249327 0,027 782.580.957,69
13/07/2012 1,333887605 0,024 782.608.730,82
12/07/2012 1,333562475 0,027 783.316.753,80
11/07/2012 1,333205769 0,028 784.182.941,66
10/07/2012 1,332836850 0,029 785.518.516,16
09/07/2012 1,332452664 0,031 785.510.030,10
06/07/2012 1,332045696 0,025 784.397.380,19
05/07/2012 1,331714617 0,027 774.468.838,66
04/07/2012 1,331357024 0,016 684.046.108,76
03/07/2012 1,331148172 0,021 683.663.844,54
02/07/2012 1,330870752 0,028 685.558.939,78
29/06/2012 1,330500972 0,029 684.871.596,58
28/06/2012 1,330115333 0,030 685.083.970,82
27/06/2012 1,329721325 0,029 677.653.176,28
26/06/2012 1,329330136 0,029 753.026.579,20
25/06/2012 1,328945906 0,029 753.497.725,02
22/06/2012 1,328566963 0,029 754.080.640,95
21/06/2012 1,328179759 0,027 751.606.525,22
20/06/2012 1,327814907 0,028 753.141.579,83
19/06/2012 1,327439115 0,030 756.237.492,44
18/06/2012 1,327041111 0,030 750.759.325,93
15/06/2012 1,326638643 0,031 762.743.929,05
14/06/2012 1,326230269 0,031 762.244.218,12
13/06/2012 1,325824099 0,031 762.768.541,80
12/06/2012 1,325419712 0,031 764.292.355,36
11/06/2012 1,325014955 0,031 746.241.398,37
08/06/2012 1,324606349 0,030 745.318.487,34
06/06/2012 1,324204795 0,031 745.092.544,27
05/06/2012 1,323798138 0,031 654.391.522,02
04/06/2012 1,323389426 0,031 655.689.020,80
Página 28 de 39
Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 01/06/2012 1,322984438 0,031 654.788.578,90
31/05/2012 1,322569589 0,033 654.583.256,46
30/05/2012 1,322134648 0,033 645.370.949,58
29/05/2012 1,321696038 0,033 645.156.851,76
28/05/2012 1,321262724 0,032 719.920.750,63
25/05/2012 1,320841992 0,033 719.691.505,00
24/05/2012 1,320412743 0,032 719.457.618,69
23/05/2012 1,319996411 0,032 719.730.612,86
22/05/2012 1,319567580 0,032 715.698.026,44
21/05/2012 1,319141554 0,033 715.466.961,38
18/05/2012 1,318708250 0,031 715.831.751,83
17/05/2012 1,318298492 0,033 715.609.323,72
16/05/2012 1,317868192 0,033 722.873.296,79
15/05/2012 1,317433890 0,032 722.635.074,70
14/05/2012 1,317007010 0,033 722.400.923,70
11/05/2012 1,316575396 0,033 719.165.159,19
10/05/2012 1,316143864 0,033 780.909.117,86
09/05/2012 1,315704547 0,034 780.648.457,41
08/05/2012 1,315257989 0,033 773.686.215,90
07/05/2012 1,314827124 0,034 859.133.190,11
04/05/2012 1,314377459 0,034 684.898.877,62
03/05/2012 1,313935470 0,032 684.668.564,96
02/05/2012 1,313514482 0,033 684.449.195,55
30/04/2012 1,313080348 0,033 684.222.975,99
27/04/2012 1,312645624 0,032 673.999.759,71
26/04/2012 1,312222247 0,033 751.757.212,00
25/04/2012 1,311783858 0,033 750.306.464,82
24/04/2012 1,311354985 0,033 750.061.160,55
23/04/2012 1,310918440 0,033 749.811.468,09
20/04/2012 1,310485834 0,033 749.564.028,64
19/04/2012 1,310051179 0,037 753.314.090,48
18/04/2012 1,309565198 0,037 763.830.632,16
17/04/2012 1,309087047 0,037 763.551.740,83
16/04/2012 1,308598941 0,036 763.267.043,04
13/04/2012 1,308128380 0,036 760.993.297,92
12/04/2012 1,307654990 0,037 760.717.907,04
11/04/2012 1,307167710 0,036 762.433.690,50
10/04/2012 1,306696138 0,037 762.158.635,98
09/04/2012 1,306209796 0,035 761.874.966,55
05/04/2012 1,305756624 0,038 762.610.297,29
04/04/2012 1,305256825 0,039 702.341.362,09
03/04/2012 1,304743600 0,040 673.566.412,66
02/04/2012 1,304217099 0,049 673.294.609,53
30/03/2012 1,303581598 0,044 672.966.535,78
29/03/2012 1,303012843 0,038 676.171.392,37
28/03/2012 1,302520844 0,052 747.888.893,68
27/03/2012 1,301843111 0,049 747.499.749,05
26/03/2012 1,301199976 0,040 747.130.470,11
23/03/2012 1,300685338 0,039 750.833.390,27
22/03/2012 1,300175483 0,046 750.539.071,46
21/03/2012 1,299583238 0,043 750.996.827,81
20/03/2012 1,299030850 0,048 751.277.361,49
19/03/2012 1,298404128 0,040 750.914.905,09
16/03/2012 1,297885718 0,041 760.611.096,85
15/03/2012 1,297350073 0,042 760.297.188,21
14/03/2012 1,296808316 0,034 755.781.451,58
13/03/2012 1,296362998 0,039 762.519.515,92
12/03/2012 1,295861487 0,040 759.225.688,20
09/03/2012 1,295339838 0,038 747.824.530,22
08/03/2012 1,294849723 0,043 747.541.577,44
07/03/2012 1,294297251 0,041 747.222.624,75
06/03/2012 1,293771239 0,032 664.352.517,19
05/03/2012 1,293351821 0,038 279.261.955,99
02/03/2012 1,292858215 0,038 280.154.994,39
01/03/2012 1,292362288 0,038 280.047.529,84
29/02/2012 1,291869825 0,040 279.940.815,92
28/02/2012 1,291348583 0,038 240.843.601,42
27/02/2012 1,209855150 0,041 242.051.076,71
24/02/2012 1,290320638 0,040 242.450.642,16
23/02/2012 1,289810280 0,043 242.354.746,14
Página 29 de 39
Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 22/02/2012 1,289258765 0,038 242.251.116,73
17/02/2012 1,288772980 0,038 242.159.837,95
16/02/2012 1,288286362 0,038 242.068.402,66
15/02/2012 1,287800877 0,038 246.075.635,19
14/02/2012 1,287315899 0,038 245.982.964,59
13/02/2012 1,286829855 0,038 245.890.090,31
10/02/2012 1,286339521 0,038 246.596.091,45
09/02/2012 1,285850399 0,038 246.502.324,94
08/02/2012 1,285367657 0,038 246.409.781,49
07/02/2012 1,284884664 0,038 246.317.189,93
06/02/2012 1,284394255 0,038 251.221.268,32
03/02/2012 1,283900840 0,039 252.124.374,59
02/02/2012 1,283395270 0,039 252.025.093,93
01/02/2012 1,282898709 0,038 252.427.388,95
31/01/2012 1,282415648 0,039 252.332.340,27
30/01/2012 1,281921665 0,038 252.235.142,54
27/01/2012 1,281430397 0,038 252.138.479,03
26/01/2012 1,280937471 0,039 250.042.258,62
25/01/2012 1,280433489 0,038 245.345.689,90
24/01/2012 1,279948454 0,039 245.252.751,66
23/01/2012 1,279452840 0,038 245.157.786,35
20/01/2012 1,278964562 0,038 245.064.226,70
19/01/2012 1,278481090 0,040 244.971.587,94
18/01/2012 1,277967457 0,042 245.872.768,24
17/01/2012 1,277425991 0,040 245.770.722,85
16/01/2012 1,276912988 0,041 245.672.023,50
13/01/2012 1,276385702 0,040 245.570.576,16
12/01/2012 1,275871049 0,040 245.471.559,36
11/01/2012 1,275361920 0,040 245.373.605,34
10/01/2012 1,274852824 0,040 245.275.657,68
09/01/2012 1,274345670 0,040 245.178.083,65
06/01/2012 1,273837981 0,040 245.080.406,68
05/01/2012 1,273329278 0,040 244.982.534,63
04/01/2012 1,272820324 0,040 244.884.614,29
03/01/2012 1,272312627 0,040 244.786.935,78
02/01/2012 1,271803540 0,040 244.688.989,85
30/12/2011 1,271293731 0,040 244.590.905,01
29/12/2011 1,270790262 0,040 244.494.039,95
28/12/2011 1,270278596 0,040 244.395.597,83
27/12/2011 1,269769845 0,040 246.296.915,53
26/12/2011 1,269261759 0,040 246.198.362,23
23/12/2011 1,268756170 0,041 246.100.293,27
22/12/2011 1,268240076 0,041 246.000.186,65
21/12/2011 1,267719511 0,040 245.899.212,80
20/12/2011 1,267213350 0,040 245.801.032,89
19/12/2011 1,266705829 0,040 245.702.589,17
16/12/2011 1,266198114 0,039 245.604.107,83
15/12/2011 1,265699103 0,040 245.507.314,80
14/12/2011 1,265193332 0,040 245.409.210,54
13/12/2011 1,264684564 0,041 245.310.524,95
12/12/2011 1,264161793 0,040 245.209.123,19
09/12/2011 1,263659090 0,040 245.111.614,03
08/12/2011 1,263153460 0,040 245.013.537,11
07/12/2011 1,262648053 0,040 244.915.503,45
06/12/2011 1,262144294 0,040 244.817.789,46
05/12/2011 1,261639846 0,040 244.719.941,81
02/12/2011 1,261130901 0,040 245.620.818,49
01/12/2011 1,260628487 0,042 245.522.967,16
30/11/2011 1,260099162 0,042 253.421.123,53
29/11/2011 1,259571830 0,041 254.815.070,71
28/11/2011 1,259050027 0,042 281.498.405,99
25/11/2011 1,258524376 0,042 291.376.705,96
24/11/2011 1,258000134 0,042 291.255.332,14
23/11/2011 1,257476625 0,042 291.134.128,03
22/11/2011 1,256949929 0,042 291.012.186,06
21/11/2011 1,256420199 0,043 290.889.541,65
18/11/2011 1,255879993 0,042 290.764.471,81
17/11/2011 1,255356830 0,042 290.643.347,80
16/11/2011 1,254831448 0,042 290.521.710,05
14/11/2011 1,254304932 0,042 290.399.809,75
Página 30 de 39
Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 11/11/2011 1,253783998 0,042 290.279.201,81
10/11/2011 1,253257681 0,043 291.156.927,80
09/11/2011 1,252723863 0,042 291.032.911,16
08/11/2011 1,252201549 0,042 290.911.567,13
07/11/2011 1,251678360 0,042 290.790.019,81
04/11/2011 1,251155048 0,042 289.468.945,63
03/11/2011 1,250631575 0,042 289.347.834,20
01/11/2011 1,250109916 0,041 289.227.142,46
31/10/2011 1,249591378 0,041 289.107.172,80
28/10/2011 1,249073202 0,042 288.987.286,89
27/10/2011 1,248551209 0,042 288.866.517,88
26/10/2011 1,248023011 0,041 288.744.313,26
25/10/2011 1,247506807 0,042 288.624.883,60
24/10/2011 1,246988145 0,042 288.504.885,25
21/10/2011 1,246467468 0,042 289.583.919,65
20/10/2011 1,245948117 0,043 289.463.262,11
19/10/2011 1,245406793 0,044 276.343.147,80
18/10/2011 1,244864336 0,044 276.722.564,31
17/10/2011 1,244322251 0,044 276.602.063,51
14/10/2011 1,243780776 0,043 279.180.523,40
13/10/2011 1,243241685 0,044 275.660.992,05
11/10/2011 1,242701040 0,043 275.541.116,13
10/10/2011 1,242160741 0,044 275.421.316,93
07/10/2011 1,241618018 0,043 275.300.980,26
06/10/2011 1,241078315 0,043 275.181.313,21
05/10/2011 1,240539627 0,044 275.061.871,22
04/10/2011 1,239992968 0,043 275.440.441,50
03/10/2011 1,239459807 0,044 275.322.010,10
30/09/2011 1,238920818 0,044 275.202.284,13
29/09/2011 1,238380461 0,043 275.082.254,28
28/09/2011 1,237844966 0,045 274.963.304,43
27/09/2011 1,237289557 0,044 274.839.931,07
26/09/2011 1,236749765 0,044 274.720.026,72
23/09/2011 1,236206959 0,043 274.599.452,87
22/09/2011 1,235669619 0,043 274.480.093,19
21/09/2011 1,235134477 0,044 274.361.221,75
20/09/2011 1,234595914 0,044 274.241.590,40
19/09/2011 1,234057740 0,043 274.721.783,89
16/09/2011 1,233522426 0,043 274.602.614,09
15/09/2011 1,232986229 0,043 274.483.247,72
14/09/2011 1,232450888 0,044 274.364.071,91
13/09/2011 1,231913788 0,044 274.244.504,51
12/09/2011 1,231377360 0,043 274.125.086,71
09/09/2011 1,230843239 0,043 274.006.182,49
08/09/2011 1,230308136 0,044 273.887.059,66
06/09/2011 1,229772165 0,043 273.767.743,60
05/09/2011 1,229245875 0,043 273.650.582,69
02/09/2011 1,228713859 0,044 273.532.147,08
01/09/2011 1,228178261 0,045 273.412.914,05
31/08/2011 1,227628781 0,044 273.290.590,66
30/08/2011 1,227084591 0,045 273.169.444,91
29/08/2011 1,226529388 0,045 273.045.847,49
26/08/2011 1,225973595 0,045 272.922.118,72
25/08/2011 1,225416839 0,045 272.798.175,57
24/08/2011 1,224861332 0,045 272.674.510,47
23/08/2011 1,224309378 0,045 272.551.636,33
22/08/2011 1,223762043 0,045 272.429.790,45
19/08/2011 1,223206701 0,045 273.805.481,37
18/08/2011 1,222652283 0,045 273.681.379,13
17/08/2011 1,222101062 0,045 273.557.992,52
16/08/2011 1,221545804 0,046 273.433.702,25
15/08/2011 1,220989111 0,045 273.309.090,78
12/08/2011 1,220435435 0,045 273.185.154,63
11/08/2011 1,219887320 0,045 273.062.463,27
10/08/2011 1,219339769 0,045 272.939.898,16
09/08/2011 1,218788590 0,045 272.816.520,95
08/08/2011 1,218240945 0,045 272.693.934,80
05/08/2011 1,217690058 0,045 272.570.622,95
04/08/2011 1,217139247 0,045 272.447.328,11
03/08/2011 1,216587638 0,045 272.323.854,65
Página 31 de 39
Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 02/08/2011 1,216037988 0,045 272.200.897,19
01/08/2011 1,215486090 0,045 272.247.964,87
29/07/2011 1,214936990 0,045 272.147.965,53
28/07/2011 1,214386239 0,045 270.025.502,99
27/07/2011 1,213837854 0,045 270.553.273,02
26/07/2011 1,213289642 0,045 270.431.081,62
25/07/2011 1,212740748 0,045 270.308.738,21
22/07/2011 1,212192934 0,045 271.685.957,91
21/07/2011 1,211644077 0,044 272.072.712,96
20/07/2011 1,211108998 0,049 272.012.535,35
19/07/2011 1,210513013 0,044 271.929.405,05
18/07/2011 1,209978282 0,044 273.508.532,23
15/07/2011 1,209441989 0,044 271.842.991,11
14/07/2011 1,208911334 0,044 270.924.068,23
13/07/2011 1,208373680 0,044 270.803.576,84
12/07/2011 1,207839208 0,044 272.682.913,92
11/07/2011 1,207307355 0,044 273.562.401,95
08/07/2011 1,206780650 0,044 273.443.056,46
07/07/2011 1,206244878 0,044 273.321.656,49
06/07/2011 1,205711593 0,044 273.220.811,21
05/07/2011 1,205180216 0,044 273.115.896,11
04/07/2011 1,204646966 0,044 275.027.594,28
01/07/2011 1,204114876 0,045 276.928.221,63
30/06/2011 1,203578545 0,045 275.805.319,02
29/06/2011 1,203039798 0,044 280.218.831,02
28/06/2011 1,202511197 0,044 280.095.706,29
27/06/2011 1,201982028 0,044 280.972.009,20
24/06/2011 1,201448712 0,044 280.847.342,72
22/06/2011 1,200915734 0,044 280.932.662,09
21/06/2011 1,200388022 0,044 280.809.213,35
20/06/2011 1,199857890 0,044 280.700.191,87
17/06/2011 1,199328790 0,044 282.706.472,14
16/06/2011 1,198799383 0,044 279.882.871,85
15/06/2011 1,198267630 0,044 279.758.723,84
14/06/2011 1,197739674 0,044 279.635.462,31
13/06/2011 1,197207430 0,045 277.012.310,61
10/06/2011 1,196673017 0,044 276.888.657,03
09/06/2011 1,196142961 0,043 268.769.555,12
08/06/2011 1,195623119 0,044 268.652.748,26
07/06/2011 1,195100515 0,044 268.535.320,78
06/06/2011 1,194576686 0,044 268.417.618,06
03/06/2011 1,194055459 0,044 269.799.845,50
02/06/2011 1,193534152 0,043 269.682.054,87
01/06/2011 1,193015347 0,044 269.564.829,57
31/05/2011 1,192496424 0,043 269.447.577,61
30/05/2011 1,191978094 0,043 270.829.807,65
27/05/2011 1,191461534 0,043 270.712.439,85
26/05/2011 1,190943878 0,043 270.596.747,10
25/05/2011 1,190428100 0,044 277.417.348,88
24/05/2011 1,189907618 0,044 277.296.055,76
23/05/2011 1,189387699 0,044 278.674.238,43
20/05/2011 1,188870074 0,043 273.555.134,60
19/05/2011 1,188355139 0,043 273.734.520,66
18/05/2011 1,187843400 0,043 273.748.586,07
17/05/2011 1,187327483 0,044 273.629.688,62
16/05/2011 1,186810537 0,043 270.112.034,34
13/05/2011 1,186295219 0,043 268.995.184,80
12/05/2011 1,185779518 0,044 268.878.248,40
11/05/2011 1,185263352 0,043 268.761.206,57
10/05/2011 1,184750091 0,045 274.708.196,65
09/05/2011 1,184222314 0,045 274.598.815,12
06/05/2011 1,183689133 0,046 274.475.180,51
05/05/2011 1,183143912 0,046 274.348.754,04
04/05/2011 1,182598255 0,043 262.629.716,45
03/05/2011 1,182094296 0,044 262.544.786,46
02/05/2011 1,181572643 0,044 262.448.917,78
29/04/2011 1,181056945 0,044 262.334.371,81
28/04/2011 1,180535273 0,044 246.767.128,72
27/04/2011 1,180017735 0,043 246.658.947,82
26/04/2011 1,179509605 0,044 246.552.733,47
Página 32 de 39
Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 25/04/2011 1,178988508 0,038 246.443.808,64
20/04/2011 1,178539508 0,042 246.349.954,23
19/04/2011 1,178044080 0,045 248.270.543,72
18/04/2011 1,177513486 0,042 254.825.717,89
15/04/2011 1,177019590 0,043 254.718.833,85
14/04/2011 1,176515414 0,045 254.924.590,18
13/04/2011 1,175991167 0,043 254.810.997,57
12/04/2011 1,175488859 0,046 254.712.154,39
11/04/2011 1,174947825 0,039 256.294.137,37
07/04/2011 1,173986930 0,042 248.407.809,09
06/04/2011 1,173491112 0,042 249.302.474,96
05/04/2011 1,173001712 0,039 247.199.338,40
04/04/2011 1,172541146 0,042 247.102.278,35
01/04/2011 1,172045693 0,043 246.997.866,18
31/03/2011 1,171545830 0,045 244.213.667,63
30/03/2011 1,171020845 0,048 241.205.531,82
29/03/2011 1,170453528 0,039 241.088.676,52
28/03/2011 1,169999804 0,045 233.235.210,68
25/03/2011 1,169478055 0,040 233.131.201,91
24/03/2011 1,169008473 0,046 233.037.592,44
23/03/2011 1,168474946 0,048 232.981.212,95
22/03/2011 1,167918658 0,044 233.470.009,52
21/03/2011 1,167404577 0,040 233.367.243,38
18/03/2011 1,166941955 0,044 233.274.764,03
17/03/2011 1,166427997 0,041 235.552.973,38
16/03/2011 1,165955207 0,042 235.657.415,27
15/03/2011 1,165460409 0,041 235.557.409,01
14/03/2011 1,164977920 0,044 235.474.884,38
11/03/2011 1,164461203 0,041 235.370.441,31
10/03/2011 1,163984313 0,042 235.274.048,39
09/03/2011 1,163490170 0,043 234.750.348,16
04/03/2011 1,162992940 0,042 234.665.018,67
03/03/2011 1,162504523 0,041 234.566.467,44
02/03/2011 1,162024626 0,041 234.524.612,65
01/03/2011 1,161549140 0,041 237.427.420,56
28/02/2011 1,161069781 0,041 237.369.420,28
25/02/2011 1,160590967 0,041 238.670.954,06
24/02/2011 1,160118769 0,035 240.073.238,11
23/02/2011 1,159712691 0,039 239.989.204,94
22/02/2011 1,159263540 0,043 240.795.909,73
21/02/2011 1,158767035 0,038 240.692.778,41
18/02/2011 1,158324489 0,041 240.600.855,17
17/02/2011 1,157848328 0,043 240.831.813,94
16/02/2011 1,157354518 0,045 240.839.054,82
15/02/2011 1,156837378 0,044 240.731.440,86
14/02/2011 1,156332556 0,035 240.626.390,20
11/02/2011 1,155930162 0,041 240.542.654,24
10/02/2011 1,155460685 0,038 240.444.958,68
09/02/2011 1,155020385 0,040 241.852.763,12
08/02/2011 1,154556790 0,041 241.755.689,74
07/02/2011 1,154086081 0,041 241.657.126,74
04/02/2011 1,153616034 0,041 241.558.702,36
03/02/2011 1,153143652 0,040 241.459.789,05
02/02/2011 1,152678468 0,041 241.362.382,94
01/02/2011 1,152205245 0,040 241.263.293,53
31/01/2011 1,151746429 0,040 241.167.220,84
28/01/2011 1,151281676 0,041 214.090.921,50
27/01/2011 1,150812563 0,041 216.502.667,13
26/01/2011 1,150343495 0,040 216.414.421,24
25/01/2011 1,149882976 0,041 212.717.229,68
24/01/2011 1,149407632 0,041 212.629.295,64
21/01/2011 1,148938044 0,041 213.042.222,14
20/01/2011 1,148467771 0,039 212.955.021,61
19/01/2011 1,148019142 0,039 212.871.834,43
18/01/2011 1,147576933 0,039 212.789.837,68
17/01/2011 1,147127762 0,039 212.625.581,70
14/01/2011 1,146684437 0,039 212.543.409,30
13/01/2011 1,146237275 0,039 212.460.525,70
12/01/2011 1,145790437 0,039 212.377.702,15
11/01/2011 1,145346639 0,039 212.295.442,08
Página 33 de 39
Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 10/01/2011 1,144897280 0,040 212.212.151,26
07/01/2011 1,144443286 0,039 212.128.001,31
06/01/2011 1,143996781 0,038 212.045.239,49
05/01/2011 1,143563883 0,038 213.464.432,19
04/01/2011 1,143126274 0,039 213.382.745,49
03/01/2011 1,142681147 0,039 213.299.655,44
31/12/2010 1,142238531 0,040 212.944.139,85
30/12/2010 1,141786370 0,039 212.859.844,82
29/12/2010 1,141343236 0,039 212.160.472,11
28/12/2010 1,140893084 0,039 213.076.400,45
27/12/2010 1,140446224 0,039 212.992.943,62
24/12/2010 1,140000868 0,040 213.909.377,17
23/12/2010 1,139549316 0,039 213.824.648,11
22/12/2010 1,139102840 0,039 216.239.892,02
21/12/2010 1,138654976 0,039 216.154.872,42
20/12/2010 1,138210068 0,040 215.720.550,73
17/12/2010 1,137758776 0,038 217.949.101,24
16/12/2010 1,137326871 0,039 223.864.087,82
15/12/2010 1,136883032 0,030 223.706.752,73
14/12/2010 1,136537295 0,044 216.640.850,12
13/12/2010 1,136032469 0,040 216.544.622,81
10/12/2010 1,135581637 0,039 216.458.687,55
09/12/2010 1,135136339 0,040 216.373.807,15
08/12/2010 1,134685255 0,039 214.788.419,93
07/12/2010 1,134241448 0,039 216.703.627,95
06/12/2010 1,133797726 0,040 216.618.852,21
03/12/2010 1,133349498 0,039 218.532.424,89
02/12/2010 1,132905054 0,040 213.148.805,60
01/12/2010 1,132457711 0,038 215.563.653,75
30/11/2010 1,132025153 0,040 215.481.316,21
29/11/2010 1,131575756 0,039 215.395.773,36
26/11/2010 1,131133218 0,040 216.810.949,52
25/11/2010 1,130683034 0,039 216.724.660,10
24/11/2010 1,130238781 0,040 216.639.507,52
23/11/2010 1,129782872 0,042 217.751.636,73
22/11/2010 1,129308597 0,040 213.262.073,19
19/11/2010 1,128862070 0,039 213.177.749,68
18/11/2010 1,128418683 0,039 213.094.019,13
17/11/2010 1,127983362 0,039 213.011.811,78
16/11/2010 1,127538786 0,039 208.179.728,83
12/11/2010 1,127095329 0,039 208.097.852,48
11/11/2010 1,126654107 0,039 208.016.388,79
10/11/2010 1,126220464 0,039 207.936.324,42
09/11/2010 1,125784296 0,039 200.758.543,57
08/11/2010 1,125348952 0,039 200.680.909,67
05/11/2010 1,124915649 0,037 198.904.294,30
04/11/2010 1,124495653 0,036 198.830.031,84
03/11/2010 1,124090344 0,040 198.758.366,29
01/11/2010 1,123635792 0,038 198.677.993,73
29/10/2010 1,123207330 0,039 198.602.234,34
28/10/2010 1,122771108 0,039 198.525.102,84
27/10/2010 1,122334976 0,040 198.447.987,25
26/10/2010 1,121888126 0,039 198.368.976,54
25/10/2010 1,121453345 0,039 193.593.921,30
22/10/2010 1,121018283 0,039 193.518.817,54
21/10/2010 1,120578212 0,038 193.442.849,09
20/10/2010 1,120147719 0,038 193.368.534,07
19/10/2010 1,119722081 0,038 192.095.513,14
18/10/2010 1,119301846 0,038 192.023.419,13
15/10/2010 1,118877567 0,040 191.950.631,34
14/10/2010 1,118435216 0,039 193.873.952,45
13/10/2010 1,117996104 0,039 229.783.700,94
11/10/2010 1,117558529 0,039 229.693.765,38
08/10/2010 1,117125834 0,039 230.604.445,69
07/10/2010 1,116688085 0,039 231.213.808,39
06/10/2010 1,116258057 0,039 231.624.577,17
05/10/2010 1,115817529 0,038 231.533.167,21
04/10/2010 1,115389555 0,039 231.444.362,21
01/10/2010 1,114954369 0,039 231.354.060,71
30/09/2010 1,114521873 0,040 231.264.317,39
Página 34 de 39
Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 29/09/2010 1,114073389 0,038 231.171.256,55
28/09/2010 1,113644699 0,038 245.388.197,66
27/09/2010 1,113218133 0,039 248.293.055,98
24/09/2010 1,112783280 0,039 250.695.089,44
23/09/2010 1,112349898 0,040 250.597.454,31
22/09/2010 1,111907308 0,038 250.497.744,74
21/09/2010 1,111481781 0,039 241.805.170,46
20/09/2010 1,111048931 0,038 237.912.482,89
17/09/2010 1,110623562 0,040 237.821.397,26
16/09/2010 1,110182507 0,039 232.728.938,35
15/09/2010 1,109747759 0,038 232.637.801,59
14/09/2010 1,109322380 0,039 232.548.628,86
13/09/2010 1,108888921 0,039 232.457.762,31
10/09/2010 1,108451461 0,039 232.366.057,03
09/09/2010 1,108017121 0,039 232.275.005,80
08/09/2010 1,107584706 0,040 214.371.680,72
06/09/2010 1,107141289 0,039 214.285.857,89
03/09/2010 1,106704879 0,040 214.201.391,26
02/09/2010 1,106260297 0,039 214.115.342,96
01/09/2010 1,105825741 0,039 268.426.803,85
31/08/2010 1,105395141 0,039 268.322.280,52
30/08/2010 1,104966342 0,040 268.218.194,37
27/08/2010 1,104529226 0,040 268.112.089,36
26/08/2010 1,104092217 0,041 268.006.010,33
25/08/2010 1,103638933 0,039 267.895.980,72
24/08/2010 1,103203347 0,039 265.391.194,33
23/08/2010 1,102774594 0,040 265.288.051,72
20/08/2010 1,102334513 0,040 265.182.184,00
19/08/2010 1,101897548 0,039 265.077.065,88
18/08/2010 1,101472974 0,038 264.974.928,59
17/08/2010 1,101051558 0,039 264.873.551,00
16/08/2010 1,100623635 0,038 246.777.603,75
13/08/2010 1,100201953 0,039 246.683.055,83
12/08/2010 1,099771248 0,038 246.586.484,81
11/08/2010 1,099350013 0,039 246.492.037,12
10/08/2010 1,098926526 0,039 244.997.623,79
09/08/2010 1,098493495 0,038 244.901.082,70
06/08/2010 1,098071755 0,039 244.807.058,86
05/08/2010 1,097647228 0,039 244.712.413,67
04/08/2010 1,097223743 0,039 245.577.630,41
03/08/2010 1,096794552 0,039 245.481.570,05
02/08/2010 1,096366097 0,039 245.385.674,42
30/07/2010 1,095940448 0,040 245.290.406,82
29/07/2010 1,095501215 0,040 243.692.700,06
28/07/2010 1,095059189 0,039 243.594.372,00
27/07/2010 1,094632205 0,039 243.499.390,01
26/07/2010 1,094204124 0,039 243.404.163,99
23/07/2010 1,093777026 0,039 243.309.156,65
22/07/2010 1,093352219 0,037 237.816.756,21
21/07/2010 1,092949750 0,037 237.729.214,55
20/07/2010 1,092541252 0,037 237.640.361,50
19/07/2010 1,092141335 0,038 237.553.374,93
16/07/2010 1,091724893 0,037 236.463.175,29
15/07/2010 1,091320497 0,036 236.375.584,76
14/07/2010 1,090925676 0,037 236.290.068,13
13/07/2010 1,090527379 0,037 236.203.798,62
12/07/2010 1,090125981 0,036 236.116.857,44
09/07/2010 1,089728921 0,038 236.030.855,86
08/07/2010 1,089317280 0,039 235.941.696,09
07/07/2010 1,088895432 0,036 235.850.325,53
06/07/2010 1,088499629 0,037 235.764.596,21
05/07/2010 1,088094251 0,038 235.676.792,98
02/07/2010 1,087685384 0,038 235.588.234,05
01/07/2010 1,087272410 0,037 235.498.785,56
30/06/2010 1,086866875 0,037 235.410.948,33
29/06/2010 1,086470203 0,037 238.223.972,39
28/06/2010 1,086064631 0,036 238.135.044,99
25/06/2010 1,085673915 0,038 238.049.374,97
24/06/2010 1,085264359 0,037 237.959.574,02
23/06/2010 1,084867930 0,037 237.872.651,35
Página 35 de 39
Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 22/06/2010 1,084468850 0,038 237.785.147,41
21/06/2010 1,084058999 0,037 237.695.281,78
18/06/2010 1,083656627 0,038 237.607.056,02
17/06/2010 1,083249608 0,037 237.517.811,34
16/06/2010 1,082853389 0,037 237.430.934,72
15/06/2010 1,082449248 0,037 237.342.321,08
14/06/2010 1,082043704 0,037 237.253.399,82
11/06/2010 1,081638744 0,038 237.164.606,61
10/06/2010 1,081229829 0,020 237.074.946,21
09/06/2010 1,081018293 0,053 252.025.629,29
08/06/2010 1,080444718 0,029 251.891.907,60
07/06/2010 1,080132544 0,035 251.819.128,21
04/06/2010 1,079759996 0,035 251.732.273,39
02/06/2010 1,079384586 0,034 251.644.751,34
01/06/2010 1,079016345 0,035 251.558.900,65
31/05/2010 1,078643435 0,034 251.471.961,44
28/05/2010 1,078272295 0,034 233.891.456,28
27/05/2010 1,077900521 0,033 233.810.813,61
26/05/2010 1,077541984 0,034 233.733.042,21
25/05/2010 1,077176080 0,035 233.653.672,82
24/05/2010 1,076795554 0,035 233.571.131,72
21/05/2010 1,076422775 0,035 233.490.271,05
20/05/2010 1,076046503 0,035 233.408.652,70
19/05/2010 1,075674140 0,035 229.829.093,42
18/05/2010 1,075296910 0,035 227.749.195,65
17/05/2010 1,074917594 0,035 224.669.914,32
14/05/2010 1,074545458 0,035 224.592.133,70
13/05/2010 1,074168049 0,035 224.513.250,96
12/05/2010 1,073796805 0,034 224.435.656,77
11/05/2010 1,073427698 0,034 224.358.509,24
10/05/2010 1,073059907 0,035 224.281.636,77
07/05/2010 1,072688776 0,034 223.344.363,64
06/05/2010 1,072321357 0,035 223.267.863,38
05/05/2010 1,071941496 0,035 223.188.772,58
04/05/2010 1,071567058 0,035 221.110.810,91
03/05/2010 1,071188494 0,035 221.032.696,72
30/04/2010 1,070811004 0,033 220.954.804,14
29/04/2010 1,070461287 0,029 225.581.107,40
28/04/2010 1,070149591 0,030 225.515.422,88
27/04/2010 1,069826757 0,032 225.447.391,23
26/04/2010 1,069479835 0,029 225.374.283,45
23/04/2010 1,069171776 0,030 225.309.365,37
22/04/2010 1,068848272 0,033 218.443.250,03
20/04/2010 1,068493074 0,033 218.370.657,31
19/04/2010 1,068137771 0,031 218.298.043,13
16/04/2010 1,067803398 0,032 218.229.706,47
15/04/2010 1,067457109 0,031 219.458.512,91
14/04/2010 1,067121754 0,030 219.389.567,27
13/04/2010 1,066798787 0,030 219.323.168,49
12/04/2010 1,066478179 0,032 218.257.555,22
09/04/2010 1,066137682 0,031 218.187.871,61
08/04/2010 1,065810088 0,031 218.120.828,64
07/04/2010 1,065477903 0,030 218.052.846,11
06/04/2010 1,065156202 0,030 217.987.009,16
05/04/2010 1,064834934 0,032 217.921.260,82
01/04/2010 1,064496589 0,036 217.852.017,63
31/03/2010 1,064118607 0,032 237.767.561,01
30/03/2010 1,063778096 0,032 206.038.566,07
29/03/2010 1,063435895 0,033 205.972.286,65
26/03/2010 1,063086484 0,030 205.904.610,75
25/03/2010 1,062766514 0,031 205.842.637,14
24/03/2010 1,062436103 0,029 205.778.641,27
23/03/2010 1,062122841 0,032 205.717.966,91
22/03/2010 1,061781522 0,033 200.853.400,82
19/03/2010 1,061432714 0,031 200.787.418,06
18/03/2010 1,061099539 0,042 200.724.392,54
17/03/2010 1,060648945 0,036 200.639.155,29
16/03/2010 1,060266045 0,032 200.566.723,47
15/03/2010 1,059926190 0,033 198.403.107,45
12/03/2010 1,059579868 0,033 198.338.280,90
Página 36 de 39
Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 11/03/2010 1,059233207 0,028 198.273.390,89
10/03/2010 1,058940508 0,031 198.218.601,80
09/03/2010 1,058608976 0,031 198.156.543,73
08/03/2010 1,058280610 0,032 198.095.078,28
05/03/2010 1,057944260 0,037 198.032.118,35
04/03/2010 1,057551894 0,032 202.357.041,16
03/03/2010 1,057211541 0,031 202.291.916,39
02/03/2010 1,056882232 0,033 202.228.904,83
01/03/2010 1,056529017 0,033 202.161.318,98
26/02/2010 1,056184394 0,028 202.095.377,16
25/02/2010 1,055890710 0,032 202.039.182,26
24/02/2010 1,055558035 0,030 201.975.526,64
23/02/2010 1,055245588 0,032 201.915.741,53
22/02/2010 1,054909259 0,029 201.851.386,73
19/02/2010 1,054599740 0,030 201.792.161,88
18/02/2010 1,054286404 0,036 200.932.444,36
17/02/2010 1,053912019 0,032 200.861.091,75
12/02/2010 1,053577898 0,032 200.797.412,89
11/02/2010 1,053243921 0,032 200.733.761,49
10/02/2010 1,052910345 0,032 200.670.186,50
09/02/2010 1,052576682 0,032 200.606.594,94
08/02/2010 1,052243556 0,032 200.543.105,72
05/02/2010 1,051910119 0,032 200.479.557,23
04/02/2010 1,051576631 0,032 200.415.999,01
03/02/2010 1,051243510 0,032 200.352.510,75
02/02/2010 1,050910421 0,032 200.289.028,58
01/02/2010 1,050577635 0,032 200.225.604,16
29/01/2010 1,050244626 0,032 200.162.137,24
28/01/2010 1,049911464 0,032 200.098.641,15
27/01/2010 1,049578371 0,032 200.035.158,22
26/01/2010 1,049245541 0,032 198.172.296,21
25/01/2010 1,048913379 0,032 197.109.876,94
22/01/2010 1,048580800 0,032 197.047.379,30
21/01/2010 1,048248474 0,032 196.984.929,21
20/01/2010 1,047916062 0,032 196.922.462,96
19/01/2010 1,047583384 0,032 196.859.946,72
18/01/2010 1,047250728 0,032 196.797.434,61
15/01/2010 1,046918432 0,032 196.734.990,16
14/01/2010 1,046586067 0,032 196.672.532,74
13/01/2010 1,046254694 0,032 196.610.261,73
12/01/2010 1,045923659 0,032 196.548.054,24
11/01/2010 1,045592850 0,032 196.485.889,22
08/01/2010 1,045262252 0,032 194.824.269,75
07/01/2010 1,044931162 0,032 194.762.558,57
06/01/2010 1,044599740 0,032 194.700.785,50
05/01/2010 1,044268636 0,032 194.639.071,71
04/01/2010 1,043938439 0,032 194.577.526,98
31/12/2009 1,043608023 0,032 198.714.612,08
30/12/2009 1,043276740 0,032 198.651.532,10
29/12/2009 1,042945473 0,032 201.587.502,58
28/12/2009 1,042615177 0,032 201.523.660,76
24/12/2009 1,042284885 0,032 201.459.819,70
23/12/2009 1,041953770 0,032 201.395.819,57
22/12/2009 1,041623294 0,032 201.331.942,95
21/12/2009 1,041293647 0,032 204.267.277,15
18/12/2009 1,040963531 0,032 204.202.519,34
17/12/2009 1,040633517 0,032 234.085.616,09
16/12/2009 1,040302397 0,032 248.506.518,43
15/12/2009 1,039971105 0,032 248.427.379,69
14/12/2009 1,039641090 0,032 248.348.546,00
11/12/2009 1,039311374 0,032 248.269.783,73
10/12/2009 1,038981849 0,032 248.191.067,09
09/12/2009 1,038652102 0,032 254.110.393,16
08/12/2009 1,038322661 0,032 254.029.794,10
07/12/2009 1,037993272 0,032 251.150.096,02
04/12/2009 1,037663985 0,032 251.070.422,61
03/12/2009 1,037334917 0,032 250.990.802,19
02/12/2009 1,037005947 0,032 250.911.205,48
01/12/2009 1,036677830 0,032 250.831.815,16
30/11/2009 1,036348824 0,032 250.752.209,74
Página 37 de 39
Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 27/11/2009 1,036019865 0,032 250.672.615,70
26/11/2009 1,035691332 0,032 257.490.936,65
25/11/2009 1,035362850 0,032 257.409.270,30
24/11/2009 1,035034514 0,032 257.327.640,24
23/11/2009 1,034706455 0,032 257.246.079,05
20/11/2009 1,034378437 0,032 254.765.288,89
19/11/2009 1,034050586 0,032 254.684.539,86
18/11/2009 1,033722666 0,032 254.603.773,83
17/11/2009 1,033394447 0,032 254.522.934,17
16/11/2009 1,033066664 0,032 246.194.818,71
13/11/2009 1,032739170 0,032 246.116.772,12
12/11/2009 1,032411423 0,032 247.388.236,81
11/11/2009 1,032084067 0,032 247.309.795,19
10/11/2009 1,031756737 0,032 247.231.359,80
09/11/2009 1,031429571 0,032 247.152.963,71
06/11/2009 1,031102735 0,032 247.074.646,69
05/11/2009 1,030775604 0,032 251.994.672,68
04/11/2009 1,030448939 0,032 251.914.812,59
03/11/2009 1,030121986 0,032 251.834.882,08
30/10/2009 1,029795961 0,032 257.753.279,49
29/10/2009 1,029469333 0,032 257.671.525,98
28/10/2009 1,029142540 0,032 257.589.731,17
27/10/2009 1,028815708 0,032 257.507.926,59
26/10/2009 1,028489492 0,032 257.426.276,20
23/10/2009 1,028163577 0,032 257.344.701,15
22/10/2009 1,027837107 0,032 254.263.939,76
21/10/2009 1,027511569 0,025 254.183.408,93
20/10/2009 1,027254245 0,043 257.119.001,43
19/10/2009 1,026808676 -0,008 257.007.476,69
16/10/2009 1,026886494 0,024 257.026.954,33
15/10/2009 1,026639297 0,021 256.965.081,58
14/10/2009 1,026426069 0,030 256.911.711,18
13/10/2009 1,026114061 0,034 256.833.616,41
09/10/2009 1,025769418 0,030 256.747.353,18
08/10/2009 1,025458140 0,008 256.669.441,13
07/10/2009 1,025374554 0,032 256.648.519,78
06/10/2009 1,025043556 0,009 258.065.187,65
05/10/2009 1,024946678 0,034 258.040.797,62
02/10/2009 1,024600859 0,069 259.953.059,33
01/10/2009 1,023892382 0,016 259.773.310,54
30/09/2009 1,023728544 0,027 259.731.742,95
29/09/2009 1,023452639 0,044 259.661.742,67
28/09/2009 1,023002803 0,062 259.547.614,08
25/09/2009 1,022371506 0,022 266.083.312,19
24/09/2009 1,022150081 0,005 267.525.359,04
23/09/2009 1,022101452 0,020 267.512.631,47
22/09/2009 1,021894646 0,071 270.457.897,58
21/09/2009 1,021170773 -0,031 270.266.315,04
18/09/2009 1,021483837 0,035 270.349.171,56
17/09/2009 1,021124665 0,007 270.254.111,95
16/09/2009 1,021057255 0,017 270.236.271,01
15/09/2009 1,020884918 0,032 270.190.659,75
14/09/2009 1,020561546 0,032 270.105.075,08
11/09/2009 1,020237778 0,032 270.019.385,61
10/09/2009 1,019912755 0,032 269.933.363,99
09/09/2009 1,019589202 0,032 262.849.952,07
08/09/2009 1,019266083 0,032 257.769.935,93
04/09/2009 1,018942991 0,032 267.044.522,95
03/09/2009 1,018620373 0,032 266.959.971,24
02/09/2009 1,018297828 0,032 272.873.538,74
01/09/2009 1,017975406 0,032 267.488.947,76
31/08/2009 1,017651740 0,032 267.403.899,46
28/08/2009 1,017328442 0,032 267.318.947,86
27/08/2009 1,017005754 0,032 267.234.156,54
26/08/2009 1,016683404 0,032 267.149.454,04
25/08/2009 1,016360808 0,032 267.064.686,90
24/08/2009 1,016038425 0,032 266.979.975,73
21/08/2009 1,015716187 0,027 266.895.302,66
20/08/2009 1,015440348 0,032 266.822.821,65
19/08/2009 1,015118529 0,032 266.738.258,68
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Data CotaRentabilidade 1
dia (%)
Patrimônio Líquido
(R$) 18/08/2009 1,014796363 0,032 266.653.604,53
17/08/2009 1,014474477 0,032 266.569.023,95
14/08/2009 1,014152530 0,031 266.484.427,34
13/08/2009 1,013834529 0,032 266.400.867,61
12/08/2009 1,013512767 0,032 226.329.014,47
11/08/2009 1,013191103 0,032 220.255.280,10
10/08/2009 1,012869836 0,032 215.187.026,03
07/08/2009 1,012549164 0,032 215.118.898,37
06/08/2009 1,012229197 0,032 215.050.920,48
05/08/2009 1,011904116 0,032 214.981.856,12
04/08/2009 1,011583630 0,032 214.913.767,97
03/08/2009 1,011262911 0,032 214.845.630,32
31/07/2009 1,010942696 0,032 214.777.599,75
30/07/2009 1,010621986 0,032 214.709.464,02
29/07/2009 1,010300897 0,032 214.641.247,76
28/07/2009 1,009980456 0,032 214.573.169,18
27/07/2009 1,009659925 0,032 214.505.071,47
24/07/2009 1,009339414 0,031 214.436.978,01
23/07/2009 1,009023174 0,033 214.369.791,94
22/07/2009 1,008689703 0,033 214.298.945,10
21/07/2009 1,008354477 0,033 214.227.725,40
20/07/2009 1,008020033 0,033 214.156.671,84
17/07/2009 1,007685841 0,033 214.085.671,81
16/07/2009 1,007351656 0,033 214.014.673,27
15/07/2009 1,007017742 0,033 188.952.019,24
14/07/2009 1,006683859 0,033 188.889.371,02
13/07/2009 1,006350364 0,033 188.826.801,24
10/07/2009 1,006017468 0,033 188.764.332,58
09/07/2009 1,005689262 0,033 188.702.749,57
08/07/2009 1,005354888 0,033 188.640.009,22
07/07/2009 1,005020780 0,033 188.577.318,79
06/07/2009 1,004690000 0,033 188.515.252,80
03/07/2009 1,004359612 0,033 189.272.990,64
02/07/2009 1,004026474 0,033 189.210.210,32
01/07/2009 1,003692862 0,034 190.336.945,32
30/06/2009 1,003353602 0,033 191.352.244,19
29/06/2009 1,003022605 0,034 191.289.118,87
26/06/2009 1,002685509 0,034 191.224.830,39
25/06/2009 1,002349691 0,034 191.160.785,64
24/06/2009 1,002013655 0,034 191.096.699,32
23/06/2009 1,001676714 0,033 191.032.440,40
22/06/2009 1,001341317 0,034 190.968.475,95
19/06/2009 1,001005655 0,033 191.404.293,30
18/06/2009 1,000670539 0,034 191.340.215,10
17/06/2009 1,000331113 0,033 191.275.312,78
16/06/2009 1,000000000 0,000 191.212.000,00
Notas:
Fonte: BRB-DTVM
1. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer
mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC;
2. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros;
3. Ao investidor recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e o regulamento do fundo de investimento ao aplicar
recursos.
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